templeton bric fund - Franklin Templeton
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TEMPLETON BRIC FUND 31 ottobre 2011 UN COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE OBIETTIVO DI INVESTIMENTO ANNUO PATRIMONIO GESTITO E ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI Il Fondo si prefigge di raggiungere l’apprezzamento del capitale di lungo periodo, investendo principalmente in titoli azionari di aziende organizzate secondo le leggi di o che hanno i loro principali uffici in Brasile, Russia, India e Cina (inclusi Hong Kong e Taiwan) (BRIC), come anche in aziende che derivano la porzione principale delle loro entrate o profitti da economie BRIC, o hanno qui la porzione principale dei loro asset. N.TITOLI IN PORTAFOGLIO 56 LIVELLO DI RISCHIO 1 2 3 4 5 6 TEAM DI GESTIONE DATI RELATIVI AL FONDO Patrimonio gestito: 2,305.86 milioni di USD Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti Stile di Gestione: Value Benchmark: MSCI BRIC Equity Index Valuta Base: Dollaro USA Data di Lancio del Fondo: 25 ottobre 2005 NAV AL 31 OTTOBRE 2011 €14.28 €10.88 $16.33 €20.74 €13.86 $15.85 Commissione d’Ingresso Max 4.00% Max 4.00% Max 4.00% Max 4.00% Max 0.00% Max 0.00% Commissione Annuale 2.10% 2.10% 2.10% 2.10% 2.85% 2.85% Classe Bloomberg ISIN A(acc)EUR TEMBREULX LU0229946628 A(acc)EUR-H1 TEMACEHLX LU0316493401 A(acc)USD TEMBRACLX LU0229945570 A(Ydis)EUR TEMBRDELX LU0260863617 N(acc)EUR TEMBRNELX LU0229946891 N(acc)USD TEMBRNALX LU0229945810 A(acc)EUR A(acc)EUR-H1 A(acc)USD A(Ydis)EUR N(acc)EUR N(acc)USD CODICI RATING12 Stelle Morningstar™: Rating S&P: A ★★ LIQUIDITÀ 5.29% PUNTI DI FORZA • Un’opportunità di apprezzamento del capitale in regioni in compromesse. Il Fondo investe in società con sede in Brasile, Russia, India e Cina (comprese Hong Kong e Taiwan) (BRIC) o in società che ricavano una parte importante delle loro entrate o dei loro profitti dalle economie BRIC. • Ampia diversificazione. Il portafoglio è ampiamente diversificato, e investe in società quotate che hanno una capitalizzazione di mercato di oltre 500 milioni di dollari USA e un fatturato giornaliero di oltre 1 milione di dollari USA. • Forti capacità d’investimento supportate da un rigoroso processo e da un ampio track record. Il team Templeton dei Mercati Emergenti ha una lunga esperienza in questo settore ed è uno dei pionieri nell’investimento diretto nei mercati azionari di Brasile, Russia, India, e Cina. PRINCIPALI PAESI AL 31 OTTOBRE 2011 PRINCIPALI SETTORI AL 31 OTTOBRE 2011 PAESI Brasile Cina Russia India Kazakistan Hong Kong % 32.88 26.62 18.65 15.70 0.56 0.29 SETTORI Energia Materiali Banche Software e Servizi Alimentari e Tabacco Immobili Beni di Consumo Durevole e Abbigliamento Prodotti Finanziari Diversificati Automobili e Componenti Trasporti % 36.10 26.93 17.13 5.19 3.27 3.23 1.30 0.51 0.32 0.31 CARATTERISTICHE DEL FONDO AL 31 OTTOBRE 2011 PRINCIPALI TITOLI AL 31 OTTOBRE 20113 COMMISSIONI Classe OBBLIGAZIONI 0.00% COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO - % DEL TOTALE Mark Mobius, Singapore A(acc)EUR A(acc)EUR-H1 A(acc)USD A(Ydis)EUR N(acc)EUR N(acc)USD AZIONI 94.71% TITOLI VALE SA PETROCHINA CO LTD BANCO BRADESCO SA YANZHOU COAL MINING CO LTD ITAU UNIBANCO HOLDING SA GAZPROM MMC NORILSK NICKEL OJSC PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) CNOOC LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD % 9.25 7.11 5.40 5.39 5.31 4.39 4.10 4.07 3.27 3.05 INDICATORI Sharpe Ratio - 3 anni Tracking Error - 3 anni Information Ratio - 3 anni Alpha - 3 anni Beta - 3 anni Correlazione - 3 anni Rapporto Prezzo/Utile Rapporto Prezzo/Valore Contabile Rapporto Prezzo/Flusso di Cassa 0.62 4.37 -0.80 -3.27 1.03 0.99 8.99 1.70 5.82 RENDIMENTO TOTALE NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN USD)4 7HPSOHWRQ%5,&)XQG$DFF86' 06&,%5,&(TXLW\,QGH[ RENDIMENTO NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN USD)4 A(acc)USD Index Contatti: Tel. +39 02 85459.1 Fax. +39 02 85459.222 Website: www.franklintempleton.it 1-ANNO -15.21 3-ANNI 64.62 5-ANNI 15.01 DAL LANCIO 63.31 VOL.TÀ ANNUAL. TA 3-ANNI 28.80 -13.27 79.77 38.07 109.54 27.66 TEMPLETON BRIC FUND 31 ottobre 2011 DISCLAIMER Copyright © 2011. Franklin Templeton Investments. Tutti i diritti riservati. Questo documento è da considerarsi di interesse generale e non costituisce un consiglio legale o fiscale e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni della SICAV di diritto Lussemburghese Franklin Templeton Investment Funds (“la Sicav”). Le sottoscrizioni di azioni della Sicav possono essere effettuate solo sulla base dell’attuale prospetto della Sicav, completo o semplificato, accompagnato dall’ultima relazione annuale certificata disponibile e dall’ultima relazione semestrale, se successivamente pubblicata. Nessuna azione della Sicav può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta ai cittadini o residenti negli Stati Uniti d’America. 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