FinAge® - Gestione della tesoreria Web Based

FinAge® - Gestione della tesoreria Web Based
FUNZIONALITA’
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CONFIGURAZIONE E STRUTTURA
Con il set up di FinAge può essere fornita una
struttura preconfigurata per uno start-up
rapido ed immediato.
Con delle semplici selezioni ed integrazioni
l’utente può personalizzare l’ambiente sulle
proprie esigenze. In particolare vengono
configurate le causali (tipologie di operazioni),
le contropartite finanziarie (cash flow ed
integrazione contabile), divise, listini di
riferimento (tassi di cambio), tassi di
riferimento (tassi di interesse), società,
banche, rapporti finanziari.
CONDIZIONI BANCARIE E DATI DI
MERCATO
E’ possibile aggiornare le condizioni in essere
(per data decorrenza), applicate sui rapporti
bancari, per le diverse tipologie di operazione,
e le quotazioni di mercato relative a tassi di
cambio e di interesse. E’ prevista la gestione
dei tassi fissi, a scaglioni ed indicizzati, delle
spese di tenuta conto, degli affidamenti
bancari (fidi di linea, fidi promiscui, fidi ad
ombrello), delle condizioni su operazioni
(giorni valuta, commissioni e spese) e dei
dati di mercato (tassi di cambio e tassi di
interesse di riferimento).
OPERAZIONI FINANZIARIE
Vengono espletati tutti i controlli fondamentali
inerenti le operazioni di incasso e pagamento
ed è possibile gestire preventivamente i flussi
finanziari: movimenti certi, provvisori e
stimati, scadenzari e previsioni finanziarie.
Operazioni di conto corrente
I movimenti vengono classificati in base alla
società, al conto bancario, alla causale, alla
contropartita finanziaria, alla divisa e alla
posizione (divisione, business unit, commessa,
ecc.).
CASH MANAGEMENT
E’ possibile associare alle operazioni di incasso
e pagamento i relativi documenti (fatture
clienti/fornitori) e previsioni, per l’abbinamento
e la chiusura delle partite aperte.
Sono
previste
funzione
specifiche
per
l’inserimento
multiplo
di
operazioni
di
girofondo.
Scadenzari e previsioni finanziarie
Con l’integrazione degli scadenzari (fatture e
ordini) e dei flussi stimati e di budget è
possibile
determinare
e
gestire
preventivamente
la
liquidità
aziendale
(forecast di tesoreria).
REPORTING E ANALISI
Con le funzioni di analisi finanziaria offerte dal
sistema l’utente ha sempre sotto controllo la
situazione finanziaria aziendale; sono previsti
strumenti di pianificazione finanziaria e di
analisi dei flussi in funzione dell’orizzonte
temporale di riferimento. Le funzioni di
rendicontazione
periodica
e
statistica
permettono il controllo costante dei rapporti
bancari e della relativa movimentazione.
Posizioni finanziarie
Funzioni per l’analisi finanziaria in tempo
reale:
- situazione banche alla data (con evidenza di
fido, tasso, saldo, disponibilità per singola
linea);
- riepilogo saldi per data operazione, data
valuta e data registrazione.
Proiezioni finanziarie
Funzioni di analisi prospettica:
- proiezione saldi di c/corrente e generali,
con
evidenza
delle
disponibilità
di
portafoglio c/unico, fidi e tassi medi per
banca / linea;
- sviluppo del piano finanziario (forecast)
con inclusione degli incassi e pagamenti in
scadenza
derivanti
dalle
previsioni
finanziarie inserite (fatture, ordini, budget);
Rendicontazioni periodiche
Sofisticate funzioni consentono all’utente una
rapida ricerca dei movimenti in base a
condizioni di filtro multiple:
- estratto conto scalare (calcolo interessi,
spese tenuta conto, competenze);
- estratto
conto
capitale
(per
data
operazione,
data valuta
e data
di
registrazione);
- ratei e risconti finanziari;
- scheda banche (riepilogo e raffronto delle
condizioni bancarie).
Analisi finanziarie
E’ possibile analizzare a preventivo e a
consuntivo la dinamica dei flussi finanziari
aziendali, opportunamente classificati per
gruppi e categorie finanziarie:
- cash-flow di tesoreria consuntivo e
forecast;
- analisi scostamenti cash-flow rispetto al
budget;
- analisi finanziarie personalizzate mediante
la configurazione parametrica dello schema
di reporting.
Analisi performance
Valutazione dei risultati dell’attività della
tesoreria
aziendale,
mediante
l’analisi
statistica del lavoro bancario (per banca e
tipologia di operazione) e l’analisi dei tassi
effettivi di finanziamento e investimento (par
banca e linea).
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FINANZIAMENTI E
INVESTIMENTI
PORTAFOGLIO INCASSI
FINANZIAMENTI E INVESTIMENTI A
BREVE
Il sistema prevede la gestione del portafoglio
incassi (Ri.ba., RID, effetti, LCR) strutturato
nelle varie forme tecniche (conto unico
fronteggiato, maturazione valuta, anticipo
SBF, sconto).
Con FinAge è possibile controllare nel dettaglio
lo sviluppo del piano di maturazione, le
commissioni applicate e gli interessi in funzioni
delle condizioni concordate con i diversi istituti
di credito. (tassi, giorni valuta, commissioni).
La gestione delle operazioni di finanziamento
ed investimento a breve termine consente
l’apertura
e
l’aggiornamento
della
movimentazione
per
singola
pratica:
accensioni, proroghe, decurtazioni, incrementi
ed estinzioni, rivalutazioni periodiche.
I finanziamenti e gli investimenti vengono
classificati per tipologia (anticipi su fatture,
anticipi export, anticipi import, denaro
caldo, commercial paper, finanziamenti
svincolati, depositi, ecc.) e per divisa.
Ogni
operazione
finanziaria
genera
automaticamente i relativi movimenti in conto:
addebiti, accrediti, interessi e commissioni.
Specifici report consentono il monitoraggio
delle operazioni in essere con molteplici criteri
di filtro ed ordinamento:
- situazione finanziamenti ed investimenti in
essere;
- storico finanziamenti ed investimenti;
- scadenzario per banca, linea e divisa.
OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A
MEDIO E LUNGO TERMINE
La gestione dei contratti di finanziamento a
medio e lungo termine attivi e passivi prevede
la generazione automatica del piano di
ammortamento a tassi fissi e variabili.
Sono previste diverse tipologie di contratto:
rata costante, rata variabile, input
capitale, libero, leasing, ecc..
E' possibile gestire dalla sua origine la vita di
ogni finanziamento apportando nel tempo le
eventuali variazioni e valutando il costo
effettivo dell'operazione.
La funzione è perfettamente integrata nella
gestione anticipata dei flussi di tesoreria,
mediante la creazione automatica delle
operazioni finanziarie di erogazione e rimborso
in via preventiva e consuntiva.
OPERAZIONI DI PORTAFOGLIO
- Dove non avviene la proposta in automatico
si procede all’abbinamento a video.
- Generazione delle scritture contabili per la
chiusura delle partite clienti.
DISPOSIZIONI ELETTRONICHE
BONIFICI ELETTRONICI
FinAge prevede funzioni di ottimizzazione
per la selezione e la canalizzazione delle
disposizioni di incasso con la contestuale
generazione dei flussi elettronici e delle
scritture contabili di chiusura.
Le fasi operative sono:
- selezione per tipologia / scadenza;
- criteri ottimali di canalizzazione;
- generazione del flusso elettronico;
- aggiornamento automatico della tesoreria e
delle contabilità clienti.
FinAge prevede funzioni di ottimizzazione per
la selezione e la canalizzazione delle
disposizioni di pagamento con la contestuale
generazione dei flussi elettronici e delle
scritture contabili di chiusura.
Le fasi operative sono:
- selezione dei pagamenti per tipologia e
scadenza;
- filtro su scadenze “bloccate”;
- definizione
dei
criteri
ottimali
di
canalizzazione;
- generazione del flusso elettronico;
- aggiornamento automatico della tesoreria e
della contabilità fornitori.
Gestione delle coordinate bancarie estere per
fornitore (IBAN, BIC e SWIFT).
Generazione dei flussi elettronici di pagamento
estero in formato standard CBI e SWIFT.
GESTIONE INSOLUTI
GIROFONDI
INCASSI ELETTRONICI (RI.BA/RID)
Le funzioni del sistema consentono di:
- acquisire il flusso degli esiti Ri.ba./RID
impagati trasmesso dal corporate banking;
- aggiornare la posizione di tesoreria;
- controllare le commissioni bancarie;
- predisporre immediatamente le scritture
contabili per la riapertura delle partite
clienti;
INCASSI BONIFICI
(DA INFORMATIVA BANCARIA)
Funzione per l’abbinamento automatico del
movimento di incasso con gli scadenzari
clienti.
- I criteri di abbinamento sono parametrici:
Partita IVA o codice fiscale, descrizione,
codifica di riferimento, IBAN cliente.
- Gli abbinamenti proposti in automatico sono
di tipo 1 a 1 e 1 a n.
Generazione dei flussi elettronici di girofondo
bancario in formato standard CBI.
RITIRO EFFETTI
Funzione per l’abbinamento automatico
degli avvisi di pagamento a mezzo Ri.ba.
con gli scadenzari fornitori e contestuale
disposizione elettronica e contabilizzazione.
Le fasi operative sono:
- acquisizione e visualizzazione degli avvisi di
pagamento
comunicati
dal
corporate
banking;
- abbinamento automatico dei flussi di
pagamento in scadenza con i relativi avvisi;
- generazione del flusso elettronico degli
effetti ritirati;
- aggiornamento della situazione di tesoreria;
- generazione delle scritture contabili per la
chiusura delle partite fornitori.
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TESORERIA DI GRUPPO
TESORERIA INTERNAZIONALE
CASH POOLING
MULTILINGUA
Modello di tesoreria centralizzata che prevede
l’accentramento in via automatica su un unico
c/c
(conto
pool)
delle
transazioni
contabilizzate sui singoli c/c intestati alle
società
appartenenti
al
gruppo
(conti
secondari).
Ciò consente il controllo della situazione di
liquidità a livello di gruppo.
FinAge
aggiorna
automaticamente
la
posizione di tesoreria della holding e delle
società operative intercettando gli specifici
movimenti bancari in fase di integrazione con il
Corporate Banking. I conti intercompany
vengono alimentati automaticamente e le
relative scritture per l’aggiornamento della
contabilità sono prodotte dal sistema di
tesoreria.
L’elaborazione del conteggio scalare interessi
sui
conti
intercompany
consente
il
regolamento delle competenze tra le società
del gruppo.
IN-HOUSE BANK
Nel modello di tesoreria accentrata In-House
Bank, la holding finanziaria assume il ruolo di
‘banca del gruppo’ e svolge l’attività di
tesoreria in nome e per conto delle società da
cui ha avuto lo specifico mandato. Le
operazioni
finanziarie
di
‘incasso
e
pagamento
per
conto’
sono
quindi
centralizzate.
Nella gestione delle operazioni finanziarie è
possibile attribuire immediatamente gli incassi
e pagamenti per conto alle società di
riferimento con il contestuale ribaltamento sui
conti intercompany.
GIROFONDI INTERCOMPANY
Funzione di trasferimento fondi tra società del
gruppo e contestuale generazione automatica
della movimentazione intercompany.
FINANZIAMENTI INTERCOMPANY
Funzioni per la gestione di finanziamenti
attivi e passivi tra società del gruppo. E’
possibile gestire operazioni di finanziamento a
breve termine e piani di ammortamento a
medio e lungo termine.
CONTI INTERCOMPANY
Le analisi finanziarie riportano la posizione di
ogni società nei confronti della holding e
viceversa, evidenziando i relativi livelli di
fabbisogno e liquidità.
L’elaborazione dei conteggi scalare degli
interessi su conti intercompany permette
la determinazione e la liquidazione delle
competenze tra le società del gruppo. E‘
possibile indicizzare i tassi debitori e creditori
rispetto a tassi di mercato di riferimento e
definire specifiche regole e la periodicità di
liquidazione.
ANALISI FINANZIARIE DI GRUPPO
Tutte le funzioni di analisi finanziaria disponibili
in
FinAge
prevedono
l’opzione
di
consolidamento.
E’ possibile selezionare il gruppo di società che
si desidera consolidare e la divisa di
riferimento richiesta, nel caso in cui le società
del gruppo abbiano divise di conto non
omogenee.
I tassi di cambio utilizzati per la conversione,
possono fare riferimento al listino e alla data
desiderata.
In particolare è possibile consolidare:
- posizioni finanziarie;
- proiezione saldi;
- cash flow;
- statistiche;
- report parametrici.
FinAge è predisposto per la gestione
contemporanea e centralizzata in diverse
lingue, grazie a un dizionario collegato al
profilo utente. I dizionari ad oggi disponibili
sono in lingua italiana, inglese, francese.
MULTICURRENCY
FinAge gestisce la dimensione ‘divisa’ a tre
livelli: divisa di società, divisa del conto e
divisa dell’operazione finanziaria, con la
possibilità di analizzare e di convertire in
qualsiasi momento le informazioni finanziarie
nella divisa desiderata.
TESORERIA
CENTRALIZZATA
DELOCALIZZATA
E
Sfruttando le caratteristiche tecnologiche di
FinAge è possibile configurare al meglio il
proprio
modello
organizzativo,
centralizzando le funzioni strategiche di
tesoreria e finanza presso la Holding
finanziaria e delocalizzando nelle filiali estere,
dove necessario, le funzioni operative.
FinAge è in linea con gli standard nazionali
(CBI) e internazionali (SWIFT). L’applicazione
e il database vengono centralizzati nella webfarm di gruppo e resi fruibili alle società del
gruppo in tutto il mondo, con una normale
connessione internet / intranet.
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RISCHIO CAMBIO
FINANZA DERIVATA
Le funzioni specifiche per la gestione del
rischio di cambio forniscono strumenti avanzati
per l’analisi delle posizioni di rischio in essere e
prospettiche, per la gestione degli strumenti di
finanza derivata e per l’analisi dei risultati di
gestione.
In particolare vengono gestiti i seguenti
strumenti di copertura:
- Contratti a termine in acquisto ed in
vendita
- Domestic Currency Swap
- Forex swap
- Currency options (Call e Put in acquisto e
vendita, con o senza barriere knock in e
knock out)
Possono essere gestiti contratti con scambio di
divise differenti da quella di società.
Il regolamento di tutti i contratti può avvenire
con scambio dei capitali o solo con liquidazione
del differenziale. In fase di regolamento
vengono automaticamente generati tutti i
movimenti sui conti correnti ordinari e in divisa
estera.
E’ possibile effettuare operazioni sul mercato
con controparti finanziarie a fronte di esigenze
di copertura di gruppo con conseguente
ribaltamento in automatico della posizione con
modalità uno a uno o uno a “n” per quanto
riguarda i contratti a termine e Forex swap.
REPORTING
I report previsti dal sistema sono:
- lettera di conferma da inviare alla
controparte;
- scadenzario contratti con valorizzazione
delle posizioni con il criterio “mark to
market”;
- posizioni di rischio cambio con analisi della
situazione commerciale, finanziaria e di
copertura in essere;
- portafoglio contratti con determinazione
punti maturati alla data;
- Fair Value contratti con ripartizione tra
componente cambi e punti;
- stampa parametrica su operazioni di rischio
cambio;
- scadenzario
operazioni finanziarie per
verifica bilanciamento contratti posti in
essere tra mercato e gruppo.
CONTABILITÀ
I regolamenti generati dai contratti possono
essere contabilizzati utilizzando i principi
standard di FinAge.
RISCHIO TASSO
FINANZA DERIVATA
Le funzioni specifiche per la gestione del
rischio di tasso forniscono strumenti avanzati
per l’analisi delle posizioni di rischio in essere e
prospettiche, per la gestione degli strumenti di
finanza derivata e per l’analisi dei risultati di
gestione.
In particolare vengono gestiti i seguenti
strumenti di copertura:
- IRS - Interest Rate Swap
- FRA - Forward Rate Agreement
Vengono indicate le date di stipula e di valuta,
l’importo nozionale di riferimento (fisso o
variabile), che può essere in divisa di conto o
in qualsiasi altra divisa, il tasso, lo spread e gli
altri elementi necessari al conteggio degli
interessi relativi alla parte attiva e alla parte
passiva del contratto.
La generazione sui conti correnti dell’addebito
o dell’accredito del differenziale può avvenire,
indipendentemente per ogni contratto, in due
modi:
- per differenziale: viene generato un solo
movimento di conto corrente per l’importo
del differenziale;
- entrambi i flussi: vengono generati due
movimenti sullo stesso conto corrente, uno
di addebito relativo agli interessi passivi ed
uno di accredito relativo agli interessi attivi.
Entrambi i contratti prevedono la possibilità di
scambiare un tasso fisso con un variabile
oppure due tassi variabili. La gestione degli
IRS prevede la possibilità di indicare
periodicità di liquidazioni differenti tra la parte
attiva e quella passiva del contratto.
REPORTING
I report previsti dal sistema, oltre alla gestione
dei contratti con generazione automatica del
piano di liquidazione, sono:
- lettera di conferma da inviare alla
controparte;
- scadenzario eventi con diversi criteri di
ordinamento;
- scheda contratto;
- portafoglio contratti per banca e per divisa;
- ratei e risconti: evidenza degli oneri di
competenza, i liquidati e i ratei relativi;
- sensitivity debito: simulazione dei flussi
di cassa futuri a fronte di strumenti a tasso
fisso, variabile, rivedibile. Possibilità di
scelta curve di tasso differenziate per
sottostante, derivato e attualizzazione flussi
con inserimento di basis points.
- Calcolo dei flussi netti e relativo tasso
medio.
CONTABILITÀ
I regolamenti generati dai contratti sottostanti,
possono essere contabilizzati utilizzando i
principi standard di FinAge.
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INTEGRAZIONI
SISTEMI ERP
CORPORATE BANKING
INFORMATION PROVIDER
Le funzionalità relative all’integrazione della
gestione di tesoreria con il sistema informativo
aziendale prevedono flussi informativi bidirezionali.
Rappresenta il collegamento tra la tesoreria
aziendale ed il sistema bancario al fine di
sfruttare pienamente le funzioni informative e
dispositive offerte dai servizi di electronic
banking.
Il sistema è preconfigurato in base agli
standard bancari nella definizione dei formati
di input e nell’abbinamento delle causali e
consente quindi uno start-up rapido e
intuitivo.
Dal punto di vista organizzativo la gestione di
tesoreria diventa l'elemento di effettiva
integrazione tra gli istituti di credito e il
sistema informativo aziendale.
Funzione per l’acquisizione di quotazioni di
mercato (tassi di cambio e tassi di interesse)
da information provider.
Flussi dal sistema contabile e gestionale
al sistema di tesoreria
- flussi finanziari in scadenza derivanti da
fatture clienti e fornitori, ordini di acquisti
e
vendita,
documenti
di
trasporto,
previsioni e budget;
- disposizioni elettroniche di incasso (Ri.ba,
RID);
- disposizioni elettroniche di pagamento;
- movimenti contabili.
Flussi dal sistema di tesoreria al sistema
di contabilità generale e gestionale
- scritture di contabilità generale;
- scritture di contabilità sezionale clienti e
fornitori (chiusura partite);
- scritture relative ai ratei e risconti
finanziari.
Mediante una serie di parametri e abbinamenti
l’utente può configurare il sistema e
personalizzarlo rispetto al proprio sistema
contabile (piano dei conti, causali, divise,
centri di costo, ecc.). E’ inoltre possibile
definire per singola causale e contropartita i
flussi informativi desiderati.
Importazione movimenti
L’importazione automatica in tesoreria dei
movimenti di iniziativa bancaria ad
integrazione dei movimenti dispositivi di
origine aziendale, è attuabile mediante:
- abbinamento causali banca / tesoreria;
- filtro di movimenti già inseriti (controllo su
causale, importo, data valuta, descrizione);
- integrazione informazioni (data operazione,
descrizione);
- link
scadenzari
per
abbinamento
operazioni bancarie alle partite aperte
clienti e fornitori.
SISTEMI DI PIANIFICAZIONE
FinAge è predisposto per integrarsi con i
sistemi di pianificazione finanziaria, ed in
particolare con la soluzione MyStrategy® di
Benesystem.
FinAge
può
ricevere
dal
sistema
di
pianificazione le previsioni di cassa per
integrare il forecast di tesoreria.
FinAge fornisce al sistema di pianificazione il
consuntivo finanziario per l’attualizzazione del
budget
e
l’analisi
degli
scostamenti
actual/budget per categoria finanziaria.
L’interazione MyStrategy - FinAge offre quanto
di meglio un’azienda si possa aspettare: la
tesoreria attualizza la pianificazione, la
pianificazione integra i flussi di tesoreria.
Riconciliazione bancaria
Il sistema prevede funzioni di riconciliazione
elettronica degli estratti conto bancari con le
seguenti modalità:
- diversi
criteri
e
scansioni
attivabili
dall’utente;
- regole di accoppiamento con applicazione di
criteri di tolleranza ;
- accoppiamenti analitici e raggruppati
(uno a uno, uno a diversi, diversi a diversi);
- allineamento
automatico
dei
dati
di
tesoreria con quelli della banca;
- prospetto di riconciliazione a saldi e
movimenti;
- elenco dei movimenti riconciliati.
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ARCHITETTURA
EXCEL
JAVA J2EE
HTML
FinAge è stato interamente realizzato in Java,
secondo le metodologie di una applicazione
“Multi-Tier”, in architettura J2EE SDK (Java 2
Enterprise Edition).
La scelta di suddividere l’applicativo in tre
elementi
distinti,
l’interfaccia
cliente,
l’ambiente di logiche e calcoli, ed il database,
consente di gestire a livello centrale tutta la
manutenzione del prodotto, aggiornamenti,
eventuali personalizzazioni o modularizzazioni.
Nulla viene installato a livello di client,
riducendo quindi le attività sistemistiche di
manutenzione.
Tutta la logica dell’applicazione è realizzata in
JSP (Java Server Pages) e si appoggia su
classi ed oggetti Java.
FinAge utilizza lo standard HTML per la
presentazione dei dati all’utente comunicando
con gli altri livelli dell’applicazione. In un
sistema di sviluppo basato sulle teorie MVC
(Model,
View,
Controller)
rappresenta
l’elemento View.
L’interfaccia utente è basata sull’utilizzo di un
Web Browser che garantisce le funzionalità di
“Thin Client”; non sono stati utilizzati cookies
ne’ applets.
APPLICATION SERVER
FinAge è un’applicazione multi- piattaforma
compatibile con i sistemi operativi con
supporto per Java come ad esempio Microsoft
Windows, NT server o superiore, Unix, Linux,
AS/400.
FinAge è compatibile con application server
J2EE come ad esempio Apache Tomcat, IBM
WebSphere, BEA WebLogic, ecc.
HTTPS
Con il termine HTTPS ci si riferisce al
protocollo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
utilizzato in combinazione con lo strato SSL
(Secure Socket Layer). In pratica viene creato
un canale di comunicazione criptato tra il
client e il server attraverso lo scambio di
certificati; una volta stabilito questo canale al
suo interno viene utilizzato il protocollo HTTP
per la comunicazione.
Questo tipo di comunicazione garantisce che
solamente il client e il server siano in grado di
conoscere il contenuto della comunicazione.
FinAge utilizza il protocollo HTTPS per attivare
un collegamento sicuro nelle connessioni
remote.
XML
FinAge
utilizza
lo
standard
XML
per
configurare le funzioni di scambio dati.
In particolare i tracciati di integrazione con le
altre fonti informative sono codificati in
strutture XML che consentono un livello di
personalizzazione altamente flessibile.
RDBMS STANDARD
L’accesso ai dati di tesoreria è basato su
metodologie transazionali, per garantire la
congruenza dei dati trattati.
Per l’accesso ai dati viene utilizzata la
metodologia
JDBC
(Java
Database
Connectivity), garantendo quindi la possibilità
di utilizzo di qualunque Database SQL di
mercato per i quali è disponibile un driver
JDBC certificato dal produttore (Oracle,
Microsoft SQL Server, IBM DB2, ecc.)
OFFICE AUTOMATION
COMUNICAZIONI A CONTROPARTI
Tramite l’abbinamento di modelli lettera alle
operazioni
di
tesoreria,
FinAge
genera
comunicazioni parametriche e personalizzate
alle controparti, sia di tipo bancario che
commerciale.
Nel caso di utilizzo della comunicazione via email , la lettera prodotta in formato html
diventa un allegato.
Tutti i report di FinAge sono immediatamente
esportabili in formato excel. L’utente può
sfruttare le potenzialità del foglio elettronico
per personalizzare interattivamente gli
output del sistema.
REPORT GENERATOR
Definizione parametrica e generazione di
schemi personalizzati per l’analisi finanziaria,
con sofisticate funzioni di rappresentazione,
ordinamento,
filtro e totalizzazione a più
livelli. La funzione consente all’utente la
costruzione rapida ed intuitiva di analisi adhoc,
per
il
reporting
finanziario
direzionale.
DRILL-DOWN
In tutti gli strumenti di analisi finanziaria è
disponibile la funzione di drill-down per
navigare verso livelli di dettaglio successivi
fino alla visualizzazione e contestuale modifica
della singola operazione finanziaria.
QUERY TEMPLATE
Funzioni di personalizzazione per utente dei
“set” abituali di interrogazione ed analisi.
Per ogni report di sistema l’utente può
memorizzare i criteri di filtro e le opzioni in
uno o più template richiamabili a scelta.
DOWNLOAD - UPLOAD
Funzioni di scambio file tra client e application
server per la gestione dei flussi informativi
da e per i sistemi esterni. Gestione
parametrica dei percorsi di scambio dati e
navigazione nelle cartelle di sistema con
funzioni per la manutenzione dei file.
SCHEDULER
Apposite
funzioni
di
schedulazione
“processi”: è possibile pianificare l’esecuzione
automatica delle procedure di integrazione con
altri sistemi di più frequente utilizzo.
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