Rendiconti dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo
Mercato
Monetario
Alico Fondo
Liquidità
Nome del Fondo Interno Protetto
Tipo di attività
Posizione
Terreni
1
0
Titoli governativi
2
0
Titoli a reddito fisso
Altro
3
0
Azioni
4
0
Titoli a reddito variabile
Altro
5
0
Fondi comuni di investimento e UCITS
6
0
Mutui su terreni
7
0
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
8
0
Depositi e prestiti
9
0
Dividendi e altri proventi su titoli
10
0
Liquidità
11
2.132
102.301
Altre attività
12
0
Totale (da 1 a 12)
13
2.132
102.301
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
14
0
Totale attività (13+14)
15
2.132
102.301
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
16
0
Prestiti garantiti
17
0
Prestiti non garantiti
18
0
Altre passività
19
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
0
21
2.132
102.301
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo
Protezione
Alico Fondo
Alico Fondo Protetto
Trimestrale – Stati Protezione
Peak Performance
Uniti
Trimestrale – Europa Stati Uniti 2013
375
0
0
0
376
376
0
0
376
2.711
2
0
1
2.713
2.713
1
1
2.712
8.682
0
8.682
24
8.707
2
2
8.705
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
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Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance Peak Performance
Stati Uniti 2015
Stati Uniti 2016
Nome del Fondo Interno Stati Uniti 2014
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
1.950
5.132
6.386
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0
0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
1.950
5.132
6.386
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
16
113
318
15
Totale attività (13+14)
1.967
5.245
6.704
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
0
1
1
0
1
1
Totale passività (da 16 a 19)
20
1.966
5.244
6.703
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo Protetto
Peak Performance
Stati Uniti 2017
-
903
0
903
47
950
0
0
950
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Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance Peak Performance Peak Performance
Stati Uniti 2019
Stati Uniti 2020
Stati Uniti 2021
Nome del Fondo Interno Stati Uniti 2018
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
827
377
1.211
220
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0 0
0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
827
377
1.211
220
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
79
55
177
51
15
Totale attività (13+14)
906
432
1.388
271
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
906
432
1.388
271
21
Patrimonio netto (15-20)
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
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Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance Peak Performance Peak Performance
Stati Uniti 2023
Stati Uniti 2024
Stati Uniti 2025
Nome del Fondo Interno Stati Uniti 2022
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
223
43
73
538
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0
0
0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
223
43
73
538
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
36
9
10
154
15
Totale attività (13+14)
259
52
83
692
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
259
52
83
692
21
Patrimonio netto (15-20)
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Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance
Stati Uniti 2027
Nome del Fondo Interno Stati Uniti 2026
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
144
170
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
144
170
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
42
30
15
Totale attività (13+14)
186
200
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
0
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
186
200
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance
Stati Uniti 2028
Stati Uniti 2029
-
66
-
17
-
0 -
0
-
66
24
90
-
17
3
21
-
0
0
90
0
0
21
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
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Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance
Stati Uniti 2031
Nome del Fondo Interno Stati Uniti 2030
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
211
4
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
211
4
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
48
2
15
Totale attività (13+14)
258
6
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
0
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
258
6
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance
Stati Uniti 2032
Europa 2013
-
377
0
377
221
598
0
0
597
20.470
0
20.470
289
20.759
4
4
20.755
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
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Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance Peak Performance Peak Performance
Europa 2015
Europa 2016
Europa 2017
Nome del Fondo Interno Europa 2014
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
4.654
18.214
34.323
4.034
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0 0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
4.654
18.214
34.323
4.034
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
0
22
638
127
15
Totale attività (13+14)
4.655
18.236
34.961
4.161
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
1
4
7
1
1
4
7
1
Totale passività (da 16 a 19)
20
4.653
18.232
34.954
4.160
21
Patrimonio netto (15-20)
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
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Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance Peak Performance
Peak Performance
Europa 2019
Europa 2020
Europa 2021
Nome del Fondo Interno Europa 2018
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
2.875
797
1.442
370
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0 0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
2.875
797
1.442
370
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
163
106
164
63
15
Totale attività (13+14)
3.038
903
1.606
433
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
1
0
0
0
1
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
3.037
903
1.606
433
21
Patrimonio netto (15-20)
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
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Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance
Peak Performance
Peak Performance
Peak Performance
Europa 2023
Europa 2024
Europa 2025
Nome del Fondo Interno Europa 2022
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
165
220
229
2.051
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0
0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
165
220
229
2.051
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
22
34
28
467
15
Totale attività (13+14)
187
254
257
2.518
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
0
0
0
0
0
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
187
254
257
2.517
21
Patrimonio netto (15-20)
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
9/18
Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance
Peak Performance
Europa 2027
Nome del Fondo Interno Europa 2026
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
466
191
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
466
191
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
117
29
15
Totale attività (13+14)
583
220
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
0
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
583
220
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo Protetto
Peak Performance
Europa 2028
Alico Fondo Protetto
Peak Performance
Europa 2029
150
0
150
34
184
0
0
184
650
650
63
713
0
0
713
-
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
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Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto
Peak Performance
Nome del Fondo Interno Europa 2030
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
384
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
12
Altre attività
13
384
Totale (da 1 a 12)
14
67
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
15
450
Totale attività (13+14)
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
0
Altre passività
Totale passività (da 16 a 19)
20
0
450
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance
Europa 2031
Europa 2032
14
-
0
14
7
22
0
0
22
596
596
244
840
0
0
840
Alico Fondo Protetto
Peak Performance
Globale 2013
14.298
0
14.298
161
14.459
3
3
14.456
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
11/18
Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance Peak Performance Peak Performance Peak Performance
Globale 2015
Globale 2016
Globale 2017
Globale 2018
Nome del Fondo Interno Globale 2014
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
6.125
8.184
5.351
79.766
1.906
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
0
0 0
Liquidità
12
Altre attività
13
6.125
8.184
5.351
79.766
1.906
Totale (da 1 a 12)
14
52
1
115
0
133
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
15
6.176
8.186
5.466
79.766
2.039
Totale attività (13+14)
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
1
2
1
15
0
19
Altre passività
1
2
1
15
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
6.175
8.184
5.465
79.751
2.039
21
Patrimonio netto (15-20)
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
12/18
Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance Peak Performance Peak Performance Peak Performance
Globale 2021
Globale 2020
Globale 2022
Globale 2023
Nome del Fondo Interno Globale 2019
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
567
998
308
925
447
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
0 0
0
Liquidità
12
Altre attività
13
567
998
308
925
447
Totale (da 1 a 12)
14
83
136
60
128
85
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
15
650
1.134
367
1.053
532
Totale attività (13+14)
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
0
0
0
0
0
19
Altre passività
0
0
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
649
1.134
367
1.053
532
21
Patrimonio netto (15-20)
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
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Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance Peak Performance
Globale 2025
Globale 2026
Nome del Fondo Interno Globale 2024
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
31
336
252
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
0 0
0
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
31
336
252
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
4
89
72
15
Totale attività (13+14)
35
424
323
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
0
0
0
19
Altre passività
0
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
35
424
323
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance
Globale 2027
Globale 2028
-
473
0
473
73
545
0
0
545
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
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41
41
11
52
0
0
52
Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto
Peak Performance Peak Performance
Globale 2030
Nome del Fondo Interno Globale 2029
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
5
710
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
0 0
Liquidità
12
Altre attività
13
5
710
Totale (da 1 a 12)
14
1
133
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
15
5
842
Totale attività (13+14)
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
0
0
19
Altre passività
0
0
Totale passività (da 16 a 19)
20
5
842
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo Protetto Alico Fondo Protetto Alico Fondo Scelta
Peak Performance Peak Performance Gestita – Bilanciato
Globale 2031
Globale 2032
Globale
9
-
0
9
5
14
0
0
14
341
341
174
515
0
0
515
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
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16.282
18
16.264
16.264
16.264
Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo
Scelta Gestita –
Nome del Fondo Interno Crescita Globale
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
Azioni
4
4.698
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
3
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
4.695
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
15
Totale attività (13+14)
4.695
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
Totale passività (da 16 a 19)
20
4.695
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo Scelta
Gestita – Azionario
Globale
-
6.185
63
6.122
6.122
6.122
Alico Fondo Scelta Alico Fondo Scelta
Gestita – Bilanciato Gestita – Crescita
Europa
Europa
22.010
4
22.014
22.014
22.014
Alico Fondo Scelta
Gestita – Azionario
Europa
4.155
0 4.155
4.155
4.155
7.025
14
7.011
7.011
7.011
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
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Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Alico Fondo Scelta
Alico Fondo Scelta Alico Fondo Scelta
Aperta –
Aperta –
Indicizzato Stati
Aperta – Indicizzato
Indicizzato Europa Italia
Nome del Fondo Interno Uniti
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
Azioni
4
7.517
6.152
108
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
3.563
Depositi e prestiti
10
2
Dividendi e altri proventi su titoli
11
0
0
505
Liquidità
12
Altre attività
13
7.517
6.152
4.177
Totale (da 1 a 12)
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
15
7.517
6.152
4.177
Totale attività (13+14)
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
2
1
1
19
Altre passività
2
1
1
Totale passività (da 16 a 19)
20
7.515
6.151
4.176
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Fondo
Scelta Aperta –
Indicizzato
Globale
4.359
0
4.359
4.359
1
1
4.358
Alico Fondo Multi
Commodities
33.461
11
33.472
33.472
6
6
33.465
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
17/18
Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza Fondi Alternativi
Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)
Nome del Fondo Interno
Tipo di attività
Posizione
1
Terreni
Titoli governativi
2
Titoli a reddito fisso
Altro
3
Azioni
4
Titoli a reddito variabile
Altro
5
6
Fondi comuni di investimento e UCITS
7
Mutui su terreni
8
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario
9
Depositi e prestiti
10
Dividendi e altri proventi su titoli
11
Liquidità
12
Altre attività
13
Totale (da 1 a 12)
14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia
15
Totale attività (13+14)
16
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato
17
Prestiti garantiti
18
Prestiti non garantiti
19
Altre passività
Totale passività (da 16 a 19)
20
21
Patrimonio netto (15-20)
Alico Secure
Accumulator 2017
-
-
11.864
56
11.809
11.809
63
63
11.871
Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento
disponibile.
18/18