GLOBAL DYNAMIC BOND - Pensplan Sicav Lux

SCHEDA SINTETICA PENSPLAN SICAV LUX
GLOBAL DYNAMIC BOND
CLASSE RETAIL
31/10/2016
Data
Obiettivi e politica d'investimento del comparto:
Informazioni generali
Classificazione:
Investment Manager
Obbligazionario globale flessibile
PensPlan Invest SGR SpA
Sede:
ISIN:
Bloomberg Code:
Bolzano, Via della Mostra 11/13
LU1097603408
PSLFGMA LX Equity
NAV Fondo al 31/10/2016:
Valore quota al 31/10/2016:
NAV frequenza
904.233
97,021
NAV data
Cut - off time
Valuta
giornaliera
Euro
NAV pubblicazione
Sottoscrizione minima
Data partenza
Profilo di Rischio (KIID):
www.pensplan-sicavlux.com
1.000
Classe A (retail)
07/07/2015
4 su una scala di 7 (7 è il rischio maggiore)
Commissioni (classe A - retail):
TER annuale (comprensivo delle comm. di gestione):
t+1
14:00
1,35%
2,39%
Andamento comparto dalla partenza
Rendimenti aggiornati al 31/10/2016
Serie1
101,0
Il Fondo mira a generare rendimenti interessanti tramite un'esposizione ai mercati
obbligazionari di tutto il mondo.
Il Fondo è un fondo feeder e investirà almeno l'85% del proprio patrimonio in “UBS (Lux) Bond
SICAV – Global Dynamic (USD)” (il "Fondo Master"), un comparto di UBS (Lux) Bond SICAV,
organismo di investimento collettivo conforme alla Parte I della Legge lussemburghese del 2010
in materia di organismi di investimento collettivo (“la Legge del 2010”).
Il patrimonio restante del Fondo sarà investito in attività liquide conformemente all'Articolo
41(2), secondo sottoparagrafo della Legge del 2010 o in Strumenti finanziari derivati ("SFD",
ovvero strumenti i cui prezzi dipendono da una o più attività sottostanti) al fine di ridurre la
possibilità di perdite finanziarie.
L'obiettivo del Fondo Master è generare rendimenti interessanti mediante investimenti nei
mercati di tutto il mondo di titoli obbligazionari, diretti o indiretti, ad esempio investendo in altri
fondi o in SFD (al fine di ridurre la possibilità di perdite finanziarie o di realizzare utili più elevati)
con esposizione ai mercati mondiali di titoli obbligazionari. L'utilizzo di SFD è un elemento
fondamentale per realizzare gli obiettivi d'investimento del Fondo Master. Il Fondo Master
investe in vari tipi di titoli obbligazionari. Il Fondo potrà altresì investire fino al 10% del proprio
patrimonio in titoli di tipo azionario.
Le azioni del Fondo possono essere acquistate o vendute in qualsiasi giorno lavorativo. Per
maggiori informazioni si rimanda al prospetto informativo.
Tutti i redditi risultanti dagli investimenti del Fondo vengono distribuiti agli investitori e pertanto
non vengono reinvestiti.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per investitori che intendano
riscattare il loro investimento entro un arco temporale di tre-cinque anni.
Comparto
0,18%
-0,63%
-2,98%
MTD
YTD
Dalla data di partenza
100,0
99,0
-2,27%
Medio annuo da inizio gestione
98,0
97,0
Rendimenti aggiornati all'ultimo trimestre 30/9/2016
96,0
Rendimenti rolling
1YR (9/2015 - 9/2016)
2YR (9/2014 - 9/2016)
3YR (9/2013 - 9/2016)
95,0
94,0
Asset Allocation
Asset class
Principali indicatori di rischio
Comparto
Cash
Govt
Comparto
-1,10%
N.D.
N.D.
6,89%
93,11%
Variaz. Asset Allocation
1 mese
YTD
4,59%
1,30%
-4,59%
-1,30%
1 mese
YTD
1 anno
3 anni
Volatilità ex-ante comparto
1,94%
6,13%
6,72%
11,63%
VaR ex-ante comparto
3,09%
6,89%
Cash
Govt
Modello adottato:
percentile :
95%
orizzonte temporale. : rendimenti mensili
periodo :
2 anni
93,11%
Focus titoli
Nella tabella si riporta la classifica dei titoli inseriti nel portafoglio di investimento, in ordine decrescente per peso
ISIN
LU1240811650
SPOTEUR
Asset class
Govt
Cash
Denominazione
Peso nel
comparto
UBS GLOBAL DYNAMIC BOND
SPOTEUR
93,11%
4,72%
Contributo al Rendimento
(MTD)
0,65 %
0,00 %
Contribuzione alla
volatilità
100,00 %
0,00 %
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I soli termini legalmente vincolanti che disciplinano la Sicav e i comparti, inclusi la descrizione dei fattori di rischio, obiettivi e politica di investimento, gli oneri e le spese, sono quelli contenuti nella documentazione legale della Sicav (statuto, prospetto,
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