Informazioni chiave per gli investitori

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli
investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente
documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.
BMO MSCI Europe ex-UK Income Leaders UCITS ETF
(ISIN IE00BZ053V13), un Comparto di BMO UCITS ETF ICAV.
Il Fondo è gestito da F&C Management Ltd.
Obiettivi e politica d'investimento
Profilo di rischio e di rendimento
L’obiettivo del presente Exchange Traded Fund (ETF) è fornire
esposizione a titoli di società europee (UK escluso) di alta qualità e
a grande-media capitalizzazione che in passato hanno pagato
dividendi superiori alla media.
La tabella dell'Indicatore di Rischio e Rendimento evidenzia la posizione
del Fondo in termini di potenziali di rischio e di rendimento. Più alta è
la posizione, maggiore è il rendimento potenziale, ma maggiore è anche
il rischio di perdere denaro. Ciò si basa sulla performance passata, può
cambiare nel corso del tempo e potrebbe non costituire un’indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. L'area ombreggiata
della tabella qui di seguito indica il posizionamento del Fondo
sull'Indicatore Rischio e Rendimento.
Per raggiungere l’obiettivo, il Fondo investe per lo più in un portafoglio
di azioni (azioni ordinarie) che replicano la performance del MSCI
Europe ex-UK Select Quality Yield Index (l’Indice) (o di altro indice
analogo scelto dagli Amministratori), cercando di minimizzare il più
possibile il tracking error (parametro della misura in cui un portafoglio
ricalca l’indice di riferimento) tra la performance del Fondo e quella
dell’Indice.
Il Fondo cerca di replicare l’Indice tenendo in portafoglio tutti i Titoli
dell’Indice in proporzione analoga alla loro ponderazione nell’Indice.
Dove non sia ragionevolmente possibile replicare l’Indice, il Fondo
farà ricorso a una metodologia di ottimizzazione nel selezionare i
Titoli dell’Indice per costruire un portafoglio rappresentativo con un
rendimento paragonabile a quello dell’Indice.
Il Fondo investe principalmente in azioni ma può investire anche in
altri fondi aperti e in attività liquide (depositi, commercial paper e
commercial paper a breve) e contratti derivati (un contratto
d’investimento tra il Fondo e una controparte,il cui valore deriva da
una o più attività sottostanti) a fini di copertura o per la gestione più
efficiente del Fondo, a scopo d’investimento o per ridurre i rischi.La
copertura è una tecnica d’investimento utilizzabile per salvaguardare
il valore del Fondo in caso di andamento sfavorevole dei prezzi delle
obbligazioni o delle valute diverse dalla moneta di conto del Fondo.
L’impiego di derivati può significare che il Fondo è soggetto all’effetto
leva, che però non supera di norma il 100% del valore patrimoniale
netto del Fondo stesso.
Il rendimento del Fondo è distribuito agli investitori trimestralmente.
Il Fondo non prevede un periodo minimo di partecipazione, ma può
non essere adatto per investitori che hanno bisogno di disinvestire
entro cinque anni.
Le azioni del Fondo sono quotate al London Stock Exchange (LSE).
In situazioni normali, solo gli operatori autorizzati (istituzioni
finanziarie selezionate) possono acquistare e vendere azioni in un
rapporto diretto con il Fondo. Gli altri investitori possono acquistare
e vendere azioni giornalmente tramite un intermediario sulla LSE,
dove le azioni sono negoziate.
Di norma, a rendimento minore
corrisponde rischio minore
1
2
3
Di norma, a rendimento
maggiore
corrisponde rischio maggiore
4
5
6
7
I dati storici possono non fornire indicazioni attendibili sul futuro profilo
di rischio e rendimento del Fondo. La categoria di rischio indicata non
è garantita e può cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria
più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il valore
dell’investimento può aumentare o diminuire.
La categoria di appartenenza si basa sulla frequenza delle variazioni
di valore dell’investimento in passato.
L’indicatore può non rispecchiare adeguatamente i rischi sotto descritti
degli investimenti in determinate attività, che possono incidere sul
rendimento di investimenti futuri:
Rischio di Strumenti Derivati: il valore degli strumenti derivati può
aumentare e diminuire con maggior rapidità di quello delle azioni e dei
titoli di debito. Le perdite possono superare l’investimento iniziale.
Rischio di mercato: il valore delle attività detenute dal Fondo può sia
aumentare che diminuire. Non è possibile garantire che il Fondo
raggiunga i suoi obiettivi d’investimento.
Rischio di concentrazione: il Fondo intende investire praticamente il suo
intero patrimonio in emittenti in Europa, e pertanto la sua performance
sarà strettamente legata agli andamenti e alle situazioni di mercato,
valutarie, economiche, politiche o normative in Europa, con il rischio di
una maggior volatilità rispetto alla performance di fondi a maggior
diversificazione geografica.
Rischio legato all’effetto leva: l’impiego di derivati per una maggior
esposizione del Fondo al mercato tramite posizioni lunghe o corte rende
più volatile il valore degli investimenti del Fondo rispetto a quelli di un
fondo non soggetto all’effetto leva.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione
del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita
potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
0,00%
Spesa di rimborso
0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito. In taluni casi, potreste pagare di meno, e vi invitiamo
a contattare in merito il vostro consulente finanziario.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti
0,35%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
NESSUNA
L’importo delle spese correnti è stimato, in quanto la categoria di
azioni o di quote è relativamente nuova e non dispone di uno storico
sufficiente a consentirci di calcolarle con esattezza. L’importo delle
spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude i costi per
l'acquisto o la vendita delle attività del Fondo (salvo laddove tali attività
siano quote di un altro fondo).
Le spese correnti sono una cifra stimata, essendo la classe di azioni/
quote relativamente nuova e priva di sufficienti dati storici per un
calcolo esatto. L’importo delle spese correnti può variare di anno in
anno ed esclude il costo di acquisto o vendita di attività per il Fondo
(a meno che tali attività non siano azioni di un altro fondo).
Ciò non si applica agli investitori del mercato secondario. Gli
investitori che operano su una borsa valori dovranno pagare le
commissioni applicate dai rispettivi intermediari. Tali oneri sono
pubblicamente disponibili presso le borse in cui le azioni sono quotate
e negoziate, o possono essere ottenuti dai broker. Essi escludono:
Le commissioni di performance
Costi di negoziazione del portafoglio, tranne per la commissione di
sottoscrizione/rimborso pagata dall’OICVM quando acquista o vende
quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Per ulteriori informazioni in merito alle spese si rinvia al capitolo "Oneri
e spese" del prospetto del Fondo, disponibile sul sito www.bmogam.
com/etf.
Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione
utile per i risultati ottenuti nel passato.
Data di lancio del Fondo: 05/11/2015.
Data di lancio della categoria di azioni o di quote: 05/11/2015.
La tabella indica la percentuale d’incremento/decremento di valore
del Fondo in ogni anno.
Informazioni pratiche
Il presente documento è pubblicato da F&C Management Limited (denominazione commerciale BMO Global Asset Management).
Il benchmark è proprietà intellettuale del fornitore dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato o approvato dal fornitore dell’indice. Si rinvia al
prospetto del Fondo per il testo completo del disclaimer.
Ulteriori informazioni sul Fondo, tra cui copie del prospetto, relazione annuale e semestrale e bilancio, possono essere ottenute a titolo
gratuito presso BMO Global Asset Management, Exchange House, Primrose Street, London EC2A 2NY, telephone: Client Services on 0044
(0)20 7011 4444, e-mail: [email protected] o in formato elettronico sul sito www.bmogam.com/etf.
Il Fondo fa parte di BMO UCITS ETF ICAV. Le attività e passività sono per legge separate tra i vari fondi di BMO UCITS ETF ICAV. Di
conseguenza le attività del Fondo sono tenute separate da quelle di altri fondi. L’investimento nel Fondo non può essere oggetto di pretese
sollevate nei confronti di un qualunque altro fondo di BMO UCITS ETF ICAV.
Altre informazioni pratiche, tra cui il più recente prezzo del Fondo pubblicato, sono disponibili sul sito web www.bmogam.com/etf Gli azionisti
non hanno il diritto specifico di convertire azioni del Fondo in azioni di un altro comparto di BMO UCITS ETF ICAV. L’investitore può effettuare
la conversione solo mediante vendita/rimborso di azioni del Fondo e contestuale acquisto/sottoscrizione di azioni di un altro comparto di
BMO UCITS ETF ICAV. Per informazioni dettagliate su come effettuare conversioni tra Iicomparti si rinvia al capitolo "Informazioni su acquisti
e vendite - Conversioni" del prospetto.
La banca depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
La legislazione fiscale irlandese potrebbe avere effetti sulla situazione fiscale dell’investitore, a seconda del suo paese di residenza.
BMO UCITS ETF ICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e soggetto alla regolamentazione della Banca Centrale irlandese. BMO UCITS ETF ICAV è
autorizzata in Irlanda e soggetta alla regolamentazione della Banca Centrale irlandese.
MRAR
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/02/2016.
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