ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF

Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a
capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare
una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
ISIN: IE00B3CNHD93
DE000A0Q8NA2
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Un comparto di GO UCITS ETF Solutions plc gestito da GO ETF Management Limited, appartenente al Gruppo ETF Securities.
•
Fondo negoziato in borsa (“Exchange Traded Fund” •
“ETF”). ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF
(il “Fondo”) è un ETF che mira a replicare il rendimento di SNetwork ITG Agriculture Indexς (l’“Indice”) prima dell’addebito
delle spese al Fondo.
•
Negoziazione nelle borse valori. Le Azioni del Fondo (le
“Azioni”) sono denominate in dollari statunitensi e possono
essere negoziate in una o più borse valori. Gli investitori
possono acquistare o vendere le proprie Azioni mediante il loro
agente di borsa.
•
Replica il rendimento dell’indice. Le Azioni del Fondo
replicano il rendimento dell’Indice. L’Indice riproduce il
rendimento delle azioni di una serie di società (i) operanti nel
settore dell’agricoltura mondiale e, in particolare, nei settori
seguenti: (a) sementi, prodotti chimici e fertilizzanti, (b)
apparecchiature , (c) prodotti agricoli di base e (d) bestiame, e
(ii) negoziati sulle borse valori nelle Americhe, in Europa, Medio
Oriente, Africa e Asia Pacifico.
•
Metodo di replica. Il Fondo sottoscrive accordi di swap con
una o più banche, in base ai quali il Fondo riceve pagamenti
dalla banca quando l’Indice aumenta ed effettua pagamenti
alla banca quando l’Indice diminuisce. Utilizzando swap, il
Fondo può efficacemente replicare il rendimento positivo o
negativo dell’Indice, senza dover effettivamente possedere le
azioni che compongono l’Indice. Il Fondo paga talune spese e
commissioni alla banca per sottoscrivere gli swap. Dall’utilizzo
di swap dipende la gestione di liquidità e garanzie collaterali
da parte del gestore dell’investimento del Fondo.
Reinvestimento di reddito e dividendi. Il Fondo non
prevede il pagamento di alcun dividendo ai propri investitori.
Tutto il reddito e i dividendi eventualmente derivanti dagli
investimenti del Fondo saranno reinvestiti nel Fondo.
d’investimento volta a replicare rendimento dell’Indice.
•
•
•
•
Il presente Fondo è destinato ad un investitore che prevede
un aumento dell’Indice e che è consapevole dei rischi
associati all’utilizzo di swap. Si invitano i potenziali investitori
a rivolgersi al proprio consulente agli investimenti al fine di
verificare la loro idoneità rispetto ad un investimento nel
presente Fondo e per informazioni sul periodo di detenzione
raccomandato.
L’investimento nel Fondo può esporre gli investitori a rischi
specifici associati al settore dell’agricoltura, comprendenti
politiche e regolamenti governativi, eventi mondiali e
condizioni atmosferiche estreme e inattese.
Non vi è alcuna garanzia che le Azioni vengano sempre
acquistate o vendute in una borsa valori o che il prezzo di
mercato al quale le Azioni possono essere negoziate in una
borsa valori rifletta il performance dell’Indice.
Il Fondo dipende dalla disponibilità delle banche a
sottoscrivere accordi di swap con il Fondo su base
continuativa; ove non vi siano banche disponibili in tal senso,
il Fondo non sarà in grado di perseguire la sua politica
•
Il Fondo è soggetto al rischio che: (i) i terzi fornitori di servizi
(ad esempio una banca che sottoscrive swap con il Fondo o
con il depositario del Fondo) possano fallire o non adempiano
all’obbligo di pagamento delle somme dovute al Fondo o di
restituzione delle proprietà del Fondo (ii) la banca controparte
del Fondo stesso in uno swap non sia più in grado di fornire
tale swap alle stesse condizioni economiche, circostanza che
può influire negativamente sui rendimenti per l’investitore.
•
Il Fondo rientra nella categoria 6 per la tipologia dei suoi
investimenti e dei suoi rischi.
•
La classificazione del Fondo nella suddetta scala è calcolata
sulla base dei dati storici e potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio specificata per il Fondo può cambiare
nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa della
suddetta scala non garantisce un investimento “esente da
rischi”.
•
Non esiste alcuna garanzia del capitale né protezione del
valore del Fondo. Gli investitori potrebbero perdere l’intero
capitale investito nel Fondo.
•
Il valore delle Azioni in questo Fondo è direttamente
influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell’Indice.
Le spese versate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
•
Agli Investitori che negoziano azioni sul mercato
secondario il Fondo non applica alcuna spesa di
sottoscrizione o di rimborso, ma l’agente di borsa potrebbe
applicare costi e commissioni di negoziazione. Per ulteriori
informazioni su tali commissioni, rivolgersi al proprio
consulente agli investimenti.
•
L’importo delle spese correnti si basa sulle spese del periodo di
12 mesi conclusosi in data 30 giugno 2014 e può variare da un
anno all’altro. L’importo delle spese correnti esclude il costo
delle operazioni di portafoglio.
•
Per ulteriori informazioni sulle spese, Vi preghiamo di leggere la
sezione “Commissioni e spese” del prospetto di GO UCITS ETF
Solutions
plc,
che
è
disponibile
nel
sito
web
www.etfsecurities.com oppure di rivolgerVi al Vostro
consulente agli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione
0%*
Spesa di rimborso
0%**
Queste spese di sottoscrizione e di rimborso costituiscono la
percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima
che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti
0.65%
Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
*Per i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo, le spese di sottoscrizione possono arrivare al 5%
** Per i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo, le spese di rimborso possono arrivare al 3%
Rendimento %
ETFS S-Net ITG Global Agri
Business GO UCITS ETF –
Rendimento annuo (in %)
40%
Questo Fondo è stato lanciato in data 29 agosto 2008.
•
Il grafico mostra il rendimento annuale del Fondo in dollari
statunitensi (comprensivo di tutte le spese correnti prelevate dal
Fondo) in ogni anno civile completo e il rendimento dell’Indice
nello stesso periodo.
•
Si noti che il rendimento ottenuto nel passato da questo Fondo
non costituisce un indicatore affidabile del rendimento futuro.
-10%
-60%
Fondo
2010
21.8%
2011
-13.4%
2012
16.9%
2013
0.4%
2014
-3.6%
Indice
23.3%
-12.3%
18.4%
1.6%
-2.5%
•
Le attività del Fondo sono detenute presso la sua banca
depositaria, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
•
Il Fondo è uno dei comparti di GO UCITS ETF Solutions plc
e le attività e passività di ciascun comparto sono separate
per legge. Benché i diritti di investitori e creditori siano di
norma limitati alle attività di ciascun comparto, GO UCITS
ETF Solutions plc è una singola persona giuridica in grado
di operare in giurisdizioni che potrebbero non riconoscere
tale separazione.
•
•
Il Fondo ha sede in Irlanda a fini fiscali. Ciò può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Per
informazioni sul proprio assoggettamento fiscale, Vi
preghiamo di rivolgerVi al Vostro consulente agli
investimenti o consulente fiscale.
•
GO ETF Management Company Limited può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto di GO UCITS ETF Solutions plc.
•
Per ulteriori informazioni sul Fondo, incluse quelle relative
agli obiettivi e politiche d’investimento ed ai rischi associate,
Vi preghiamo di consultare il prospetto di GO UCITS ETF
Solutions plc e il suo bilancio annuale e semestrale,
entrambi disponibili in www.etfsecurities.com in inglese.
•
Ulteriori informazioni sulla composizione dell’Indice,
comprese le regole e la metodologia di calcolo applicabile
all’Indice, possono essere reperite nel sito web del fornitore
dell’Indice all’indirizzo www.snetglobalindexes.com
•
Sarà calcolato un NAV stimato infragiornaliero (o “iNAV”)
per il Fondo facendo riferimento al valore infragiornaliero
dell’Indice calcolato dal relativo Fornitore. I codici
Bloomberg e Reuters per l’iNAV sono disponibili sul sito
www.etfsecurities.com
Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Anche GO ETF Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 10 Febbraio 2015.