ZIL STEP

Paniere iniziale
Codice Reuters iniziale
Valore iniziale
Paniere iniziale new
Codice Reuters new
Valore iniziale new
NEC Corporation
Nomura Holding Inc.
NTT DoCoMo Inc.
Aegon NV
Allianz AG
Amgen Inc.
Qualcomm Inc.
AXA
6701.T
8604.T
9437.T
AEGN.AS
ALVG.DE
AMGN.OQ
QCOM.OQ
AXAF.PA
603,0000
1.375,00000
163.000,0000
10,3900
95,74000
62,58000
37,2600
19,8100
NEC Corporation
Nomura Holding Inc.
NTT DoCoMo Inc.
Aegon NV
Allianz AG
Amgen Inc.
Qualcomm Inc.
AXA
6701.T
8604.T
9437.T
AEGN.AS
ALVG.DE
AMGN.OQ
QCOM.OQ
AXAF.PA
603,0000
1.375,00000
163.000,0000
10,3900
95,74000
62,58000
37,2600
18,9866
Biogen Idec Inc.
Carrefour SA
Caterpillar Inc.
Alcatel SA
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Eli Lilly & Co
Muenchener Rueckversicherungs AG
Nextel Communication Inc.
BIIB.OQ
CA.PA
CAT.N
CGEP.PA
ERICb.ST
LLY.N
MUVGn.DE
NXTL.OQ
39,1000
40,3000
94,1100
8,87000
23,4000
58,3000
88,9200
30,1800
Biogen Idec Inc.
Carrefour SA
Caterpillar Inc.
Alcatel SA
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Eli Lilly & Co
Muenchener Rueckversicherungs AG
Sprint Nextel Corp
BIIB.OQ
CA.PA
CAT.N
CGEP.PA
ERICb.ST
LLY.N
MUVGn.DE
S.N
39,1000
40,3000
47,0550
8,87000
117,0000
58,3000
88,9200
21,1840
Pfizer Inc.
China Mobile
Cie de Saint - Gobain
PFE.N
941.HK
SGOB.PA
27,9000
28,4500
46,7700
Pfizer Inc.
China Mobile
Cie de Saint - Gobain
PFE.N
941.HK
SGOB.PA
27,9000
28,4500
42,4905
United Parcel Service Inc. / Georgia
UPS.N
73,6500
United Parcel Service Inc. / Georgia
UPS.N
73,6500
Corporate action
19.06.2006 aumento di capitale - distribuita una nuova azioni ogni 9 in portafoglio - Adjustment factor 0,98092 - 10.11.2009
aumento di capitale - distribuito un diritto ogni azione in portafoglio - distribuita una nuova azione ogni 12 diritti esercitati Adjustment factor 0,97708
14.07.2005 Stock-split - distribuite 2 nueve azioni ogni azione in portafoglio - Adjustment factor 0,50
02.06.2008 reverse split distribuita una nuova azione ogni 5 azioni in portafoglio - adjustment factor 5
Attualmente Spring Nextel Corporation a seguito fusione Nextel Communication - Spring Corporation - Spin off 15.08.2005
distribuite 1,26750218 azioni per ogni azione in portafoglio + $ 0,84629198 cash - Adjustment factor 0,768914718 - Spin off
18.05.2006 distribuita 1 azione per ogni 20 in portafoglio - adjustment factor 0,91287
23.02.2009 aumento di capitale - distribuito un diritto per ogni azione in portafoglio e possibilità di acquistare 2 nuove azioni per
ogni 7 diritti posseduti - adjustment factor 0,9085