AVVISO n. 366

AVVISO
n. 366
27 giugno 2016
EuroTLX
Mittente del comunicato:
EuroTLX SIM
Società oggetto dell'Avviso:
---
Oggetto:
ESCLUSIONE OBBLIGHI DI LIQUIDITA’ E REVOCA DALLE NEGOZIAZIONI
Testo del comunicato
EuroTLX comunica l’esclusione dagli obblighi di market making per l’operatore Banca IMI S.p.A. e la revoca
dalle negoziazioni a partire dal giorno 28.06.2016 relativamente ai seguenti 22 strumenti finanziari:
ISIN CODE
INSTRUMENT ID
DESCRIPTION
XS0729188606
XS0304458721
XS0519671787
XS0193640629
XS0577751141
XS0546057570
25101
24348
24741
24159
24889
24815
LLOYDS TSB BANK 3.50% 11.01.2017 ESTENDIBILE EUR
BANK OF SCOTLAND 4.625% 08.06.2017 EUR
LLOYDS TSB BANK 4.00% 25.06.2018 ESTENDIBILE EUR
BANK OF SCOTLAND 4.875% 04.06.2019 EUR
RBS 4.125% 15.01.2018 ESTENDIBILE EUR
SANTANDER UK 3.625% 05.10.2017 ESTENDIBILE EUR
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
XS0582479522
XS0576912124
XS0519053184
XS0576072622
XS0368232327
XS0430609296
XS0820867223
XS0732551550
XS0692723553
XS0728789578
XS0470204172
XS0500331557
XS0849423081
FR0010988873
FR0010843375
FR0010887133
XS0304458721
24896
24882
24740
24877
24404
24489
25299
25114
25066
25096
24603
24708
25356
22146
22119
22130
24348
SANTANDER UK 4.375% 24.01.2018 ESTENDIBILE EUR
ABN AMRO BANK 3.5% 12.01.2018 EUR
ABN AMRO BANK 3.625% 22.06.2020 EUR
ING BANK 3.375% 11.01.2018 EUR
ING BANK 5.25% 05.06.2018 EUR
ING BANK 4.75% 27.05.2019 EUR
ING BANK 2% 28.08.2020 EUR
CREDIT SUISSE 2.125% 18.01.2017 EUR
CREDIT SUISSE 2.875% 18.10.2018 EUR
UBS 2.25% 10.01.2017 EUR
UBS 3.875% 02.12.2019 EUR
UBS 4% 08.04.2022 EUR
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 4.875% 30.07.2017 EUR
BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3.75% 11.01.2021 EUR
BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3.375% 12.01.2017 EUR
BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3.75% 20.04.2020 EUR
BANK OF SCOTLAND 4.625% 08.06.2017 EUR
La revoca sui suddetti strumenti finanziari sarà efficace a partire dal 28.06.2016, pertanto l’ultimo giorno di
negoziazione per i suddetti 22 titoli è oggi 27.06.2016.
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
Inoltre, EuroTLX comunica l’esclusione dagli obblighi di market making per gli operatori Banca IMI S.p.A. e
Mediobanca S.p.A. e la revoca dalle negoziazioni a partire dal giorno 28.06.2016 relativamente al seguente
strumento finanziario:
ISIN CODE
INSTRUMENT ID
DESCRIPTION
XS0457688215
24567
SANTANDER UK 3.625% 14.10.2016 ESTENDIBILE EUR
La revoca sul suddetto strumento finanziario sarà efficace a partire dal 28.06.2016, pertanto l’ultimo giorno di
negoziazione per il suddetto titolo è oggi 27.06.2016.
Inoltre, EuroTLX comunica l’esclusione dagli obblighi di market making per l’operatore Banca IMI S.p.A. a
partire dal giorno 11.07.2016 relativamente ai seguenti 5 strumenti finanziari:
ISIN CODE
INSTRUMENT ID
DESCRIPTION
XS0469000144
XS0289334368
XS0497141142
XS0479696204
FR0010859967
24599
24329
24696
24636
22123
DANSKE BANK 4.125% 26.11.2019 ESTENDIBILE EUR
ABN AMRO BANK 4.25% 01.03.2017 EUR
ING BANK 3.375% 23.03.2017 EUR
ING BANK 4% 17.01.2020 EUR
BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR 3.75% 26.02.2020 EUR
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.
La revoca sui suddetti strumenti finanziari sarà efficace a partire dal giorno 11.07.2016, pertanto l’ultimo
giorno di negoziazione per i suddetti 5 titoli sarà l’08.07.2016.
Limitatamente ai suddetti 5 strumenti finanziari il Liquidity Provider Banca IMI S.p.A. prosegue la propria
attività di garante della liquidità esclusivamente in acquisto fino all’intera giornata dell’08.07.2016.
EuroTLX SIM S.p.A. | Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03421230966 | R.E.A. n. 1673989 | Autorizzata con delibera CONSOB n. 17099 del 15 dicembre
2009 | Aderente Fondo Nazionale di Garanzia | Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.