FactsheetUBS ETF (CH) Silver hedged CHF

Asset management
UBS ETFs
Edizione Svizzera
Dati a fine marzo 2016
Fact Sheet
UBS ETF (CH) Silver hedged CHF (CHF) A-dis
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in argento fisico sotto forma di
lingotti standard (conformemente al London Silver
Market Fixing Ltd Silver Fix Price). L’argento viene
fisicamente separato e custodito in un caveau ad
alta sicurezza in Svizzera.
• L’obiettivo d’investimento è di replicare la
performance del London Silver Fixing (coperto in
CHF). La quotazione di borsa può divergere dal
valore netto d’inventario.
Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)1
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
2008
2009
2010
2011
in %
2012
2013
2014
2015
2016
+50
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
-40
-50
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
UBS ETF (CH) – Silver (CHF) hedged
UBS ETF (CH) – Silver (CHF) hedged
(CHF) A-dis
ISIN
CH0129527336
N. di valore
12952733
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Svizzera
UCITS IV
no
Data di lancio
21.06.2011
Valuta del fondo
CHF
Commissione forfettaria di gestione p.a.
0.45%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.45%
Chiusura dell'esercizio
30 giugno
Tassazione UE degli interessi
applicabile
Distribuzione dividendi2
settembre
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
UBS AG
Nome del fondo
Classe di quote
1Va
tenuto presente che in seguito all’ultima riduzione infrannuale delle
commissioni del 16 settembre 2013 il TER (Total Expense Ratio) potrebbe
differire dalla commissione forfettaria di gestione.
2Distribuzioni intermedie sono possibili.
Statistiche del fondo
NAV (CHF, 31.03.2016)
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo
Ultimi 12 mesi (CHF) – minimo
Patrimonio del fondo (CHF in mln)
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
11.51
13.56
10.24
11.69
11.69
2 anni
3 anni
5 anni
18.17%
18.25%
0.27%
25.20%
25.25%
0.23%
n.d.
34.73%
n.d.
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (CHF)
Indice4
3.56 -36.27 -19.11 -16.10
5.04 -35.46 -18.37 -14.51
2016
LTD3
YTD2
10.36 -62.36
10.81 -59.56
4 anni Ø p.a. 4
anni
-56.73
-18.89
-54.27
-17.77
1Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)
4Indice nella valuta della classe di quote (al netto delle spese)
Descrizione dell’indice
I membri del London Silver Market Fixing Limited sono Scotia Mocatta,
Deutsche Bank e HSBC Investment Banking Group. Il fixing avviene una
volta al giorno alle ore 12 nell’ambito di una speciale teleconferenza tra
i tre membri. Ne risulta un prezzo di riferimento pubblicato, utilizzato in
tutto il mondo da produttori, consumatori, investitori e banche centrali.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
LBMA Silver Price CHF hedged
Total Return
SVRLNCHF
.SVRLNCHF
http://www.lbma.org.uk
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
CH, LI
1¦2
UBS ETF (CH) Silver hedged CHF (CHF) A-dis
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano sia della flessibilità di investimenti quotati
in borsa, sia della tutela degli investitori di un fondo.
• Con un’unica transazione gli investitori possono partecipare
alla performance dell’argento.
• Caratteristica: diritto al pagamento in natura in argento al
riscatto delle quote.
• Il fondo è estremamente trasparente, efficiente in termini di
costi e facilmente negoziabile.
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in argenteria e può
pertanto essere soggetto a considerevoli oscillazioni di valore.
All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di
almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti di capitale
sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta
rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in
condizioni di mercato inconsuete Il rischio principale
dell’argenteria consiste nella mancanza di diversificazione del
rischio dovuta alla concentrazione degli investimenti sul metallo
argenteria. Gli attivi del fondo sono gestiti passivamente e di
conseguenza il valore netto d’inventario del fondo dipende
direttamente dalla performance dell’argenteria. Le perdite che
potrebbero essere evitate mediante una gestione attiva
(vendendo argenteria e incrementando la liquidità in vista di un
calo dei prezzi) non vengono compensate. Per i fondi con
"hedged" nel nome, si possono effettuare operazioni a pronti
e a termine sulle valute per coprire interamente il NAV dei fondi
contro USD.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Valuta di negoziazione
CHF
Orario di contrattazione (ora locale)
09:00h - 17:30h CET
Bloomberg Ticker
SVCHAH SW
Reuters RIC iNAV Bloomberg
SVCHAH.S
ISVCHAHS
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della
società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002
Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo
prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e
non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto
o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene
conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di
un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto
è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato
destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi
informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati
e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.
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2¦2
734613|734612
Borsa
SIX Swiss Exchange