FactsheetUBS ETF (CH) SMI® (CHF) A-dis

Edizione Svizzera
Dati a fine dicembre 2016
UBS ETF (CH) SMI® (CHF) A-dis
Scheda informativa del fondo
UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF (CH)
Descrizione del fondo
• Il fondo investe in genere in tutti i titoli contenuti
nello Swiss Market Index SMI®. Le ponderazioni
relative delle aziende corrispondono ai rispettivi
pesi nell’indice.
• L'obiettivo d’investimento è replicare l’andamento
del prezzo e del rendimento dello Swiss Market
Index SMI® (al netto delle commissioni). Il prezzo
di borsa può differire dal valore netto d’inventario.
Rendimento (base CHF, al netto delle commissioni)1
180
Indicizzato in funzione dei dati di fine mese
in %
+40
160
+30
140
+20
120
+10
100
0
80
-10
60
-20
40
-30
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-40
Performance del fondo indicizzato al netto delle commissioni (scala di sinistra)
Performance annua del fondo in % al netto delle commissioni (scala di destra)
Performance indicizzata del benchmark (scala di sinistra)
Nome del fondo
UBS ETF (CH) – SMI®
Classe di quote
UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis
ISIN
CH0017142719
N. di valore
1 714 271
Tipo di fondo
aperto
Domicilio
Svizzera
UCITS V
no
Data di lancio
02.12.2003
Valuta del fondo
CHF
Commissione forfettaria di gestione p.a.
0.20%
Total Expense Ratio (TER) p.a.1
0.20%
Chiusura dell'esercizio
30 giugno
Tassazione UE degli interessi
applicabile
Distribuzione dividendi2
settembre
Metodo di replica
Fisica (Replica completa)
Market maker
Commerzbank AG, UBS AG
1 Va
tenuto presente che in seguito all’ultima riduzione infrannuale delle
commissioni del 16 settembre 2013 il TER (Total Expense Ratio) potrebbe
differire dalla commissione forfettaria di gestione.
2 Distribuzioni intermedie sono possibili.
Statistiche del fondo
NAV (CHF, 30.12.2016)
Ultimi 12 mesi (CHF) – massimo
Ultimi 12 mesi (CHF) – minimo
Patrimonio del fondo (CHF in mln)
Quota del patrimonio del fondo (CHF in mln)
Volatilità1
– Fondo
– Indice
Tracking error (ex post)
1
83.29
88.01
75.81
1 344.16
1 344.16
2 anni
3 anni
5 anni
14.44%
14.45%
0.02%
12.53%
12.53%
0.02%
11.42%
11.44%
0.03%
in %
2012
2013
2014
2015
Fondo (CHF)
Index3
18.63
19.06
23.52
23.90
12.70
12.94
0.98
1.15
2016
YTD2
-3.56
-3.38
dic.
2016
4.36
4.38
5 anni Ø p.a. 5
anni
60.83
9.97
62.83
10.24
1 Questi
dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della
sottoscrizione e del riscatto di quote e degli eventuali oneri fiscali. Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non
indicato diversamente): UBS Asset Management.
2 YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)
3 Indice nella valuta della classe di quote (al netto delle spese)
Descrizione dell’indice
Lo SMI® è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato
rettificata per il flottante che contiene le 20 azioni maggiori e più liquide
del mercato azionario svizzero replicate dalla famiglia SPI®.
Denominazione dell'indice
Tipologia di indice
Numero di componenti dell’indice
Frequenza di ribilanciamento
Bloomberg
Reuters
Informazioni online sull'indice
Capitalizzazione di borsa (mlr CHF)
SMI® Total Return
Total Return Gross
20
semestrale
SMIC
.SMIC
http://www.six-swiss-exchange.com/indices
1 000.68
Deviazione standard annuale
Per domande sul fondo:
E-mail: [email protected]
Telefono: 0800 899 899
Info: www.ubs.com/etf
Registrazioni per la distribuzione al pubblico
CH, LI
1¦2
UBS ETF (CH) SMI® (CHF) A-dis
Indice esposizione settoriale (%)
Indice 10 principali posizioni azionarie (%)
Indice
Salute
Consumer Goods
Finanza
Industria
Basic Materials
Telecommunications
Servizi di pubblica utilità
Petrolio e gas
Technology
Consumer Services
Indice
38.2
27.2
17.9
10.4
5.2
1.2
0.0
0.0
0.0
0.0
Principali vantaggi
• I clienti beneficiano della flessibilità tipica degli investimenti
negoziati in borsa e della protezione degli investitori offerta
da un fondo.
• Offre accesso alla performance di un intero indice con una
sola transazione.
• Profilo di rischio/rendimento ottimizzato grazie a un’ampia
diversificazione su una vasta gamma di settori.
• Il fondo offre un elevato grado di trasparenza, è efficiente
sotto il profilo dei costi e facile da negoziare.
Nestle SA
NOVARTIS AG
Roche Holding AG
UBS Group AG
Zurich Insurance Group AG
ABB Ltd
Syngenta AG
Cie Financiere Richemont SA
Swiss Re AG
Credit Suisse Group AG
22.72
19.45
16.33
5.75
4.22
4.00
3.72
3.52
3.11
2.89
Rischi
Questo UBS Exchange Traded Fund investe in azioni e può
pertanto essere soggetto a notevoli oscillazioni di valore.
All’investitore sono quindi richiesti un orizzonte temporale di
almeno cinque anni nonché una tolleranza al rischio e una
capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti
alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici,
che possono aumentare considerevolmente in condizioni di
mercato inconsuete e di conseguenza il suo valore netto
d’inventario dipende direttamente dalla performance
dell’indice sottostante. Le perdite che potrebbero essere evitate
mediante una gestione attiva non vengono compensate.
Informazioni sulla quotazione e la negoziazione
Borsa
Valuta di negoziazione
Orario di contrattazione (ora locale)
Bloomberg Ticker
Reuters RIC iNAV Bloomberg
SIX Swiss Exchange
SIX Swiss Exchange
EUR
CHF
09:00h - 17:30h CET
09:00h - 17:30h CET
SMIEUA SW
SMICHA SW
SMIEUA.S
SMICHA.S
A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto svizzero. I prospetti, i prospetti semplificati o le Informazioni chiave per gli investitori, gli statuti della
società oppure il regolamento di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002
Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. SIX Swiss Exchange non supporta, cede, vende o pubblicizza i valori mobiliari
descritti nella presente pubblicazione né rilascia alcuna dichiarazione circa l'opportunità di investire in tale prodotto. SMI® è un marchio registrato di SIX Swiss Exchange e qualsiasi
utilizzo dello stesso necessita di una licenza. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati
nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate
negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario
connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all’atto
della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla
vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a
obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni
contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.Indipendentemente dallo scopo, il presente
documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS
Asset Management.
© UBS 2016. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
2¦2
22992|50783
ISMIEUA
FSMNAV