PROSPETTO SEMPLIFICATO INFORMAZIONI SPECIFICHE

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PROSPETTO SEMPLIFICATO
INFORMAZIONI SPECIFICHE
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Informazioni generali sul fondo
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Obiettivi e politica di investimento
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Costi
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Descrizione
dei costi
Principali oneri a carico del sottoscrittore:
Descrizione
Importo
€ 10
€ 2
Spese per l’emissione e per la spedizione a domicilio
€ 15
Principali oneri addebitati al fondo:
– commissione di gestione, pari all’1,10% su base annua. La SGR Promotrice corrisponde alla SGR Gestore un compenso per l’attività svolta;
– compenso da riconoscere alla Banca Depositaria per l’incarico svolto - comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota - la cui misura
massima sarà pari allo 0,036% su base annua. Oltre a tale commissione, il fondo
riconoscerà alla Banca Depositaria un importo forfetario annuo pari ad Euro 1.000,00
(soggetto ad IVA), relativo all’attività di custodia ed amministrazione titoli.
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto Completo per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle
Dati periodici
Rendimento storico
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
2001
2002
2003
2004
2005
Benchmark
2006
2007
2008
2009
2010
Fondo
Per un corretto confronto tra l’andamento del valore della quota del fondo e quello
del benchmark
sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. Il rendimento del
benchmark
I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali
costi di rimborso) a carico dell’investitore.
Avvertenza: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Total Expense Ratio
(TER)
Rapporto tra costi complessivi e patrimonio medio
Retrocessioni
ai distributori
2008
2009
2010
1,14%
1,14%
1,14%
Quota-parte retrocessa al distributore nell’anno 2010
Commissioni di gestione
0%
Si rinvia alla Parte II del Prospetto Completo per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.
Informazioni ulteriori
Valorizzazione
dell’investimento
Il valore unitario della quota del fondo è pubblicato giornalmente sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della
quota può essere altresì rilevato su internet (www.bancopostafondi.it).
fondo unitamente al Modulo di sottoscrizione.
Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di
gestione del fondo.
25 febbraio 2011.
1° marzo 2011.
Il fondo comune di investimento BancoPosta Mix 1 è offerto dal 15 settembre 2003.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.
Dichiarazione di responsabilità
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle infor-
Il Rappresentante legale
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Avv. Francesco Valsecchi)
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