Documentazione implementazioni

NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
IMPLEMENTAZIONI
RELEASE Versione 2016.0.8
Applicativo:
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
Riferimento:
Classificazione:
GECOM PAGHE
Aggiornamento procedura
2016.0.8 (Update)
27.04.2016
Implementazioni
Guida utente
IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3
CONVERS ....................................................................................................................................................... 3
Contratti Di Solidarietà ante D.Lgs n. 148/2015 ........................................................................................... 4
Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 4
Incremento 10% dell’integrazione CDS ex DL726/84, di competenza 2016 .......................................... 4
Implementazioni Software ............................................................................................................................ 5
Calcolo, erogazione e recupero quota ulteriore 10% .............................................................................. 5
UTY1608 – Ricalcolo importo ulteriore CDS mesi gen./mar. 2016 ......................................................... 5
Stampa ricalcolo importo ulteriore ................................................................................................................ 5
Stampa e aggiorna importo ulteriore............................................................................................................. 6
Archivi di base ................................................................................................................................................. 8
TB0307 ............................................................................................................................................................ 8
Contributi cassa edile .............................................................................................................................. 8
Scheda Eccezioni ......................................................................................................................................... 8
DIPE ................................................................................................................................................................ 9
Dipendenti agricoli ................................................................................................................................... 9
STAZI .............................................................................................................................................................. 9
Stampa soci per INAIL ............................................................................................................................ 9
Elaborazioni mensili ........................................................................................................................................ 9
STMA01 ........................................................................................................................................................... 9
Denuncia / comunicazione infortunio ...................................................................................................... 9
Inps.................................................................................................................................................................. 10
ELECIG ......................................................................................................................................................... 10
Elenco addetti unità produttiva in CIG ................................................................................................... 10
DURC ............................................................................................................................................................ 11
Stampa per autocertificazione per DURC ............................................................................................. 11
TB0016 – Gestione direzioni territoriali lavoro ............................................................................................ 11
Creazione modello DURC .......................................................................................................................... 12
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1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Altri enti .......................................................................................................................................................... 13
STENBI .......................................................................................................................................................... 13
Gestione denuncia telematica EBA ....................................................................................................... 13
LTCTEL ......................................................................................................................................................... 14
Fondo LTC ............................................................................................................................................. 14
Telematico Fondo Unico Nazionale L.T.C. ................................................................................................. 14
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
 Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
 In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
 Il comando di conversione non è ripetibile;
 La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
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Contratti Di Solidarietà ante D.Lgs n. 148/2015
Riferimenti normativi
Incremento 10% dell’integrazione CDS ex DL726/84, di competenza 2016
L’art. 2-quater, c. 2, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 21/2016,
ha previsto anche per l’anno 2016, l’incremento del trattamento di integrazione salariale straordinario nella
misura del 10%, per i contratti di solidarietà stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo
n. 148/2015 e le cui istanze siano state presentate entro la stessa data (24.09.2015).
Tale ulteriore integrazione verrà concessa fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo stanziato a
tale scopo (50 milioni di euro).
Con il messaggio n. 1760 del 20.04.2016, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per il conguaglio delle
suddette maggiorazioni di competenza 2016.
La aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens, a
partire dal periodo di paga di competenza aprile 2016, gli importi riferiti all’anno 2016.
A tal fine, confermando la prassi in uso per l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura base del
60% (codice G603), per l’esposizione degli importi relativi all’ulteriore quota del 10% sono stati istituiti i
seguenti nuovi codici causale:
G709
maggiorazione 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2016;
G710
maggiorazione 10% riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio e marzo) e
non conguagliata;
F505
importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario
salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2016.
In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile delle
stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi gennaio, febbraio e marzo
2016 dovranno essere effettuate con le denunce contributive relative ai periodi di paga di aprile, maggio e/o
giugno 2016.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Implementazioni Software
Calcolo, erogazione e recupero quota ulteriore 10%
Il programma PAGHE è stato implementato come di seguito descritto:
 il comando di conversione (CONVERS) inserirà il valore “10,00”, per l’anno 2016, nel campo “%
retribuzione ulteriore” nella “Tabella massimali” all’interno delle tabelle CIG (TB0903), se tale campo
risulterà valorizzato a zero.
Creerà, inoltre, nuovi codici di tabella “Descrizione sigle per DM10” (TB0201) contenenti le causali
relative all’anno 2016, come di seguito riepilogato:
Codice
Descrizione
Sigla
9187
CDS MAG.10% CORR
G709
9188
CDS MAG.10% ARR
G710
9189
RATEI CDS 10%
F505
 a partire dalle liquidazioni di competenza del mese di aprile, il programma (se presenti le necessarie
impostazioni nella gestione domanda CIG) effettuerà l’anticipo anche della quota ulteriore del 10%.
In presenza di autorizzazione, il recupero nella denuncia UniEmens verrà effettuato con le nuove causali
(G709 e F505 per l’eventuale quota dei ratei di mensilità aggiuntiva).
 mediante il programma di utilità UTY1608 – Ricalcolo importo ulteriore CDS, articolato in due scelte, è
possibile ricalcolare gli importi della maggiorazione 10% per le domande già liquidate riferite ai mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2016, generando le consuete voci di anticipo indicate in TB0903; inoltre, se le
domande riferite a tale periodo risultano già autorizzate, verranno generate specifiche voci descrittive utili
al recupero di tale importo nella denuncia UniEmens.
UTY1608 – Ricalcolo importo ulteriore CDS mesi gen./mar. 2016
Il comando in oggetto presenta le seguenti scelte:
Stampa ricalcolo importo ulteriore
Tale scelta genera una stampa che evidenzia, per ciascun dipendente interessato da CDS, nei mesi indicati
nei limiti di stampa (campi “Da mese” “A mese”), sia con riferimento alla retribuzione che ai ratei di
competenze annuali o periodiche, l’importo della maggiorazione 10% non calcolato in fase di liquidazione.
Il ricalcolo viene eseguito utilizzando l’importo base memorizzato nelle liquidazioni e le percentuali, base e
ulteriore, presenti in tabella, con riferimento alle mensilità indicate fino la mensilità di marzo 2016.
Confermando l’elaborazione verrà generata la seguente stampa:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Stampa e aggiorna importo ulteriore
Preventivamente alla esecuzione di tale scelta è necessario:
 creare due voci di calcolo, i cui codici devono essere indicati nei limiti di stampa, al fine di esporre in
UniEmens, in presenza dell’autorizzazione, i crediti derivanti dall’applicazione della maggiorazione,
calcolati sulla retribuzione e sull’importo dei ratei.
Queste voci possono essere prelevate dalle corrispondenti voci di calcolo eventualmente utilizzate nel
precedente anno per l’analogo recupero (v. vers. PAGHE 2015.1.2).
Di seguito si riportano le voci che gli utenti dovranno creare:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
 elaborare il cedolino del mese interessato dal recupero dell’importo ulteriore, anche con riferimento agli
eventuali dipendenti già licenziati per i quali è necessario effettuare il recupero.
Dopo aver creato le voci ed elaborato il cedolino, è possibile eseguire la scelta in oggetto:
Sono richieste le seguenti informazioni:
Da mese / A mese:
indicare i mesi per cui occorre effettuare il ricalcolo
dell’importo ulteriore;
Mese elaborazione cedolino:
indicare il mese in cui effettuare il recupero dell’importo
ulteriore;
Voce uniemens importo ulteriore 10%:
indicare il codice della voce di calcolo, preventivamente
creato, da generare nel cedolino della mensilità indicata al
campo “Mese elaborazione cedolino” per portare a
conguaglio il relativo importo nella denuncia UniEmens;
Voce uniemens ratei importo ulteriore 10%:
indicare il codice della voce di calcolo, preventivamente
creato, da generare nel cedolino della mensilità indicata al
campo “Mese elaborazione cedolino” per portare a
conguaglio il relativo importo nella denuncia UniEmens.
Tale scelta, oltre a generare la stampa di cui alla prima scelta, provvede a:
 memorizzare all’interno delle liquidazioni già elaborate l’importo della maggiorazione 10%;
 con riferimento alle domande già liquidate, erogare al dipendente la relativa quota ulteriore 10%,
generando nella mensilità selezionata le apposite voci di competenza presenti in “Tabella voci CIG” di
TB0903;
 con riferimento alle domande già autorizzate, generare le voci appositamente create per esporre il
corrispondente valore a credito nella denuncia UniEmens (codice G710 ed eventuale F505);
Al termine dell’elaborazione, il programma provvede al ricalcolo dei totali dei cedolini interessati, mediante
l’esecuzione del comando CEDOLB.
Si precisa che, come indicato nel suddetto messaggio INPS n. 1760, il codice G710 cesserà l’operatività a
partire dalle competenze di giugno 2016. Pertanto, qualora la liquidazione dell’autorizzazione avvenga
successivamente a tale mese le somme riferite ai periodi pregressi verranno trasferite in UniEmens con
codice G709.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0307
Contributi cassa edile
Scheda Eccezioni
La Cassa Edile di Verbano, Cusio ed Ossola ha modificato il trattamento economico spettante per il periodo
di carenza della malattia, prevedendo un anno di sperimentazione, a partire dal 1° marzo 2016 fino al 28
febbraio 2017, durante il quale la carenza del primo evento sarà integrata al 100% a carico della Cassa Edile
e corrisposta al lavoratore direttamente dalla Cassa.
In funzione di quanto sopra è stato modificato il calcolo associato al “Codice calcolo particolare” VB00.
La scheda “Eccezioni” deve essere compilata come sotto evidenziato.
Per gli utenti CONTRA, con la versione CONTRA 2016.4.0 la tabella “Contributi cassa edile” codici 8605 e
8608 sono state modificate come sopra esposto.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
DIPE
Dipendenti agricoli
A partire dalla versione PAGHE 2016.0.1, il programma provvedeva ad aggiornare automaticamente la “Data
fine rapporto” della sezione “Altri dati > Dati lavoratori agricoli” di DIPE in funzione delle variazioni apportate
alla “Data termine contratto” (scheda “Dati generali” di DIPE) del dipendente OTD.
Con il presente aggiornamento, il programma è stato modificato al fine di effettuare tale aggiornamento
solamente nel caso in cui il campo “Data fine contratto” della sezione “Dati lavoratori agricoli” risulti già
valorizzato; in caso contrario, la data di fine contratto non verrà riportata/aggiornata nella sezione “Dati
lavoratori agricoli”.
Stampe archivi di base > Stampa aziende / filiali
STAZI
Stampa soci per INAIL
In caso di soci artigiani la “Stampa soci per INAIL” è stata implementata al fine di evidenziare i campi
“L.147/2013 classe 1” e “L.147/2013 classe 2” (AZIE > scheda “INAIL”> PAT dell’azienda elaborata >
pulsante “Funzioni” > “Soci”) utili all’identificazione delle classi di rischio interessate dalla riduzione in
oggetto.
Elaborazioni mensili
Gestione eventi tutelati
STMA01
Denuncia / comunicazione infortunio
Il modello cartaceo (formato .pdf) della denuncia/comunicazione di infortunio (denominato ora “Mod. 4 bis
R.A.” in luogo di “Mod. 4 bis – Prest.”), generato dalla scelta “Infortunio – Stampa modello” del programma
STMA01, è stato allineato al nuovo modello pubblicato dall’INAIL, che recepisce le novità introdotte con le
specifiche tecniche versione 1.8 (vedi note PAGHE 2016.0.5).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Inps
CIG
ELECIG
Elenco addetti unità produttiva in CIG
Ai fini dell’elaborazione dell’elenco in oggetto, per l’individuazione dei dipendenti in forza nell’unità produttiva
interessata dalla CIG nei sei mesi precedenti l’evento, qualora tale unità produttiva venga identificata con il
corrispondente codice del cantiere edile, il programma verifica i cedolini elaborati nel semestre con
riferimento al cantiere interessato.
Con la presente versione, il programma è stato modificato al fine di considerare nel conteggio, fra i cedolini
aggiuntivi, solamente quelli che presentano ore/giorni INPS o INAIL maggiori di zero.
In caso contrario (ad esempio in caso di cedolino aggiuntivo elaborato solo per la liquidazione di un
precedente evento di CIG), il dipendente non verrà computato come in forza nello specifico mese all’interno
del cantiere interessato (unità produttiva).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Utility
DURC
Stampa per autocertificazione per DURC
Il Ministero del Lavoro, nella nota del 15 marzo 2016 n.5081, ha comunicato l’adozione di una nuova
versione del modello attraverso il quale i datori di lavoro sono chiamati a dichiarare la non commissione di
illeciti ostativi al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Le modifiche apportate derivano a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale del 30 gennaio
2015.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato anche dai datori di lavoro che hanno rilasciato la dichiarazione circa
l’assenza di cause ostative al rilascio del DURC per la prima volta in data successiva all’1 luglio 2015 (data
in vigore del decreto interministeriale).
Pertanto il programma è stato modificato come di seguito descritto.
TB0016 – Gestione direzioni territoriali lavoro
Implementata la nuova tabella “Gestione direzioni territoriali lavoro” (TB0016) utile al fine di racchiudere i dati
anagrafici delle direzioni territoriali:
In corrispondenza del campo “Codice” è presente la funzione “F3 Caricamento” utile al fine di compilare la
tabella in oggetto (le informazioni vengono prelevate da un file interno della procedura predisposto in
funzione delle informazioni rilevabili dal sito http://www.lavoro.gov.it/ministro-e-ministero/Il-ministero/Ufficiperiferici-e-territoriali/DTL/Pagine/default.aspx).
Tale funzione viene eseguita dal comando di conversione (CONVERS).
Sarà possibile da parte dell’utente apportare modifiche alle anagrafiche generate. Mediante la funzione di
caricamento F3 tali modifiche verranno sovrascritte.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Creazione modello DURC
Il comando DURC è stato modificato al fine di generare la stampa dell’autocertificazione in questione in base
al nuovo modello predisposto nella nota del 15 marzo 2016 n.5081:
Oltre alle aziende per le quali effettuare l’elaborazione viene richiesta la compilazione del campo:
Direzione Territoriale Lavoro:
in tale campo occorre indicare il codice di TB0016 “Gestione direzioni
territoriali lavoro” corrispondente alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente
competente,
utile
per
riportare
all’interno
dell’autocertificazione i relativi dati anagrafici.
L’attuale modello prevede al massimo l’indicazione di tre matricole INPS e una sola cassa edile, pertanto per
le aziende in possesso di più matricole INPS e casse edili il programma provvederà a generare tanti modelli
di autocertificazione aggiuntivi.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Altri enti
STENBI
Gestione denuncia telematica EBA
Il programma di gestione e generazione del file telematico EBA (STENBI) è stato allineato alla versione 2.1
del relativo tracciato record pubblicato dall’ente.
In particolare sono stati inseriti i campi utili per l’esposizione delle informazioni relative al nuovo regime di
contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Di seguito il dettaglio delle novità introdotte.
 Tipo record “1” per AZIENDA
Per la compilazione del campo “Azienda NON artigiana” è stato previsto il seguente nuovo codice:
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Non versa Quote FSBA
(Azienda con applicazione Titolo I Decreto Legislativo n. 148/2015 del 14/09/2015)
Il programma verifica la compilazione con tale codice del campo “Azienda non artigiana” di
STENBI > “Gestione dati aggiuntivi azienda” (campo a gestione manuale).
 Tipo record “2” per DIPENDENTE
Sono stati inseriti i seguenti nuovi campi:
FSBA Azienda
Quota Nazionale contribuzione FSBA % Azienda
Il programma verifica la presenza, nella tabella “Contributi altri enti
azienda/dipendente” (TB0306) collegata al dipendente, di un rigo
caratterizzato dalla descrizione fissa FSBA, in tal caso calcola l’importo in
esame applicando all’imponibile previdenziale la percentuale c/azienda
indicata nel rigo.
FSBA Dipendente
Quota Nazionale contribuzione FSBA % Dipendente
(da versare a partire da luglio 2016, o dalla data di effettiva operatività del
Fondo, qualora questa fosse antecedente).
Il programma verifica la presenza nella TB0306 collegata al dipendente di
un rigo caratterizzato dalla descrizione fissa FSBA, in tal caso calcola
l’importo in esame applicando all’imponibile previdenziale la percentuale
c/dipendente indicata nel rigo.
Imponibile Previdenziale
Imponibile Previdenziale nel cedolino del mese
Il programma verifica la presenza nella TB0306 collegata al dipendente di
un rigo caratterizzato dalla descrizione fissa FSBA, in tal caso riporta
l’imponibile previdenziale del mese.
Precisazioni
- Con riferimento alla compilazione del campo “Imponibile previdenziale”, in seguito a chiarimenti
ricevuti dall’ente, nel caso in cui nel mese risulti inferiore o uguale a zero, nel file telematico viene
riportato il valore 1.
- La stessa indicazione è stata fornita con riferimento alla compilazione del campo “Imponibile fiscale”.
- Con riferimento ai righi con descrizione fissa in TB0306 controllati dal programma, si precisa che
verranno comunque presi in considerazione se risulta collegato un ente caratterizzato dal codice ente
interno 351 relativo all’EBA.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
LTCTEL
Fondo LTC
Le aziende aderenti al CCNL del settore assicurativo ANIA con dipendenti iscritti al Fondo LTC, sono tenute
a comunicare telematicamente al fondo le informazioni relative ai propri dipendenti iscritti al fondo stesso ed
il riepilogo dei contributi dovuti per il periodo di competenza.
La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente inviando, mediante l’apposita procedura internet
ANIA, un file in formato .TXT predisposto sulla base delle specifiche tecniche fornite dall’ANIA.
Ogni azienda può decidere di predisporre gli aggiornamenti da inviare in due diverse modalità:
 inviando ogni volta tutte le posizioni anagrafiche relative agli iscritti al fondo;
 trasmettendo solo le variazioni che si sono verificate nel periodo di riferimento.
La trasmissione dei flussi deve essere effettuata nei primi dieci giorni del mese successivo alla fine del
trimestre di riferimento, ovvero:
 dall’1 al 10 aprile (1° trimestre);
 dall’1 al 10 luglio (2° trimestre);
 dall’1 al 10 ottobre (3° trimestre);
 dall’1 al 10 gennaio (4° trimestre).
Il programma PAGHE è stato implementato come di seguito descritto.
Telematico Fondo Unico Nazionale L.T.C.
E’ stato predisposto il comando LTCTEL, caratterizzato dalle seguenti opzioni:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
1) Distinta contribuzione totale
Tale scelta consente di generare l’elenco di tutti i dipendenti iscritti al fondo con la relativa contribuzione
per il trimestre di riferimento.
Il programma riporterà nel file i dipendenti ai quali risulta collegata una tabella “Contributi altri enti
azienda/dipendente” (TB0306) con codice ente interno 119 (codice interno del fondo assicurazioni ANIA)
Viene generato un file telematico in formato txt, denominato xccccaaaatt.txt, dove:
x codice tipo ente
cccc codice impresa/ente
aaaa anno
tt trimestre
Il nome del file da inviare deve rispettare una nomenclatura predefinita, determinata dalle seguenti
informazioni:
 Codice tipo ente:
- “1” per le imprese di assicurazione;
- “2” per altri tipi di aziende.
 Codice impresa/ente:
quattro caratteri alfanumerici; codice ANIA per le imprese di assicurazione;
codice assegnato per altri tipi di aziende;
 Anno di competenza della comunicazione: quattro caratteri AAAA;
 Trimestre di riferimento della comunicazione: 2 caratteri (“01”, “02”, “03”, “04”).
Il programma provvederà a prelevare il “codice tipo ente” e il “codice impresa/ente” all’interno della
sezione “Dati aggiuntivi” della scheda “Enti” di AZIE:
2) Distinta contribuzione con variazioni
Tale scelta consente di tramettere solo le variazioni che si sono verificate nel periodo di riferimento.
Viene generato un file telematico in formato txt, sempre con denominazione xccccaaaatt.txt.
Il programma riporterà nel file i dipendenti assunti o licenziati nel trimestre selezionato al campo
“Trimestre”.
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