città di spoleto - Comune di Spoleto

Liquidazione fatture alla Ditta Cardinali s.r.l. per la defiscalizzazione e la fiscalizzazione del
registratore di cassa, per la fornitura di un nuovo registratore di cassa e dei rotoli termici
presso l’impianto natatorio F.Pallucchi.
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ATTO
DI LIQUIDAZIONE N.
323
DEL
20/03/2014
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Unità proponente: ICSSS - Ufficio Sport e verdi attezzati
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Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Cardinali s.r.l. per la defiscalizzazione e la fiscalizzazione del registratore di cassa,
per la fornitura di un nuovo registratore di cassa e dei rotoli termici presso l’impianto natatorio F.Pallucchi.
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Responsabile del procedimento: Fabrizia Fava
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IL RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
RICHIAMATI:
- il Decreto Sindacale n. 38 del 14/03/2014 avente ad oggetto “Riorganizzazione 2014 Nomina responsabili e conferimento incarichi dirigenziali – proroga dal 16/03/2014 al
31/03/2014 (artt. 50 e 109, Tuel; art. 15-ter, Rous)”;
- la determinazione dirigenziale n. 1622 del 27 dicembre 2012 con la quale si è determinato:
1) il conferimento degli incarichi di responsabili di servizio e i meccanismi di supplenza nella
direzione ICSSS;
2) l’assegnazione della responsabilità del procedimento de quo ai sensi dell’articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n° 241;
- l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che con Determinazione n. 1 del 2/1/2014 è stato disposto l’esercizio provvisorio
per l’anno 2014 nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione;
VISTI gli stanziamenti al 31/12/2013 del Bilancio di Previsione approvato con la deliberazione
di Consiglio Comunale n. 34 del 20/12/2013 e del P.E.G. approvato con la delibera di
Giunta Comunale n. 320 del 30/12/2013;
VISTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014 è stato prorogato al
30 aprile 2014 ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Tuel (vedi decreto del 13 febbraio 2014
del Ministro degli Interni)
VISTO che il Bilancio di Previsione 2014 è in corso di approntamento;
VISTI:
- la determina dirigenziale n. 1285 del 31/10/2012 con la quale si procedeva ad assumere
un impego di spesa € 318.60 per la defiscalizzazione e fiscalizzazione del registratore di
cassa presente presso l’impianto natatorio e per l’acquisto dei rotoli di carta chimica per
l’emissione degli scontrini;
- l’ordine diretto di acquisto Mepa n. 1139513 del 23.01.14 con il quale si è proceduto alla
fornitura di un registratore di cassa necessario all’attività presso l’impianto natatorio F.
Pallucchi (prot. 0003692 del 27.01.14);
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ATTO
DI LIQUIDAZIONE N.
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VISTE le fatture presentate dalla Ditta Cardinali di Spoleto: n. 88 del 29.01.14 - n. 324 del
20.02.14 e n. 522 del 18.03.14 riportate in allegato per l’importo complessivo di € 637,45
(seicentotrentasette/45);
ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle forniture con quelle ordinate e
la regolare effetttuazione;
VERIFICATO che la somma certa e liquida da pagare è rispettivamente nei limiti
dell'ammontare:
- dell’impegno n. 164 assunto con la determinazione dirigenziale n. 82/2014 del B.P. 2014 in
corso di approntamento al capitolo 9900.4
- dell’impegno n. 1339 assunto con la determinazione dirigenziale n. 1299/2012 RR.PP. 2012
al capitolo 3500.8
– dell’impegno n. 1321/2012 assunto con la determinazione dirigenziale n. 1285/2012
RR.PP.2012 al cap. 3500.8;
VISTO l’art. 22.bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 51 e 52 del
regolamento di contabilità;
ACCERTATO che i dati bancari dichiarati nelle fatture corrispondono a quelli espressamente
dichiarati dalla Ditta Cardinali con dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010
acquisite agli atti Ufficio Sport e Verdi attrezzati (prot. 0013464 del 19.03.14);
DATO ATTO che è stato acquisito il DURC della Ditta Cardinali avente posizioni INPS e INAIL
regolari.
Dispone
1) DI LIQUIDARE la spesa complessiva di € 637,45 (seicentotrentasette/45)
Documento N°
Fattura
88
Fattura
324
Data
29.01.14
20.02.14
Importo
€ 488,00
€ 27,45
Soggetto
Cardinali s.r.l.
Cardinali s.r.l.
Codice Cig
ZE40D7944F
Z0C07112AC
Fattura
18.03.14
€ 122,00
Cardinali s.r.l.
Z0C07112AC
522
2)DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 637,45 (seicentotrentasette/45) nei capitoli del B.P.
2014 in corso di approntamento e della gestione RR.PP. 2012 di seguito indicati, nei limiti
degli impegni assunti:
Ca
pit
Arti
colo
Imp
egno
Anno
Importo
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ATTO
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3/5
olo
990
0
4
164
2014
€
488,00
(quattrocentottantotto/00)
350
0
8
1339
RR.PP.
2012
€
350
0
8
1321
RR.PP.
2012
€ 23,20 (ventitre/20)
350
0
8
1321
RR.PP.
2012
€ 122,00 (centoventidue/00)
4,25 (quattro/25)
3)DI TRASMETTERE la presente liquidazione al servizio finanziario ai fini del versamento
alla Ditta Cardinali s.r.l. sul conto dedicato della banca Popolare di Spoleto Iban IT
50V0570421801000000005799;
4) DI DARE ATTO che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione
digitale”.
Il Responsabile del Procedimento (_Dott.ssa Fabrizia Fava _)