USD High Yield (USD) P-acc

UBS Fund Gate - Svizzera
15.03.2017
ab
Informazioni sul prodotto - Panoramica
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
N. di valore: 512729
Profilo della categoria
Gli UBS High Yield Funds investono in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti con una qualità creditizia
inferiore rispetto ai nostri fondi più tradizionali. Gli UBS High Yield Funds costituiscono un interessante elemento aggiuntivo
per i portafogli poiché offrono un potenziale di rendimento superiore alla media, ma con un rischio ridotto rispetto a un
investimento diretto in questo comparto.
Descrizione del fondo
• Il fondo investe soprattutto in obbligazioni societarie high yield scelte in base a rigorosi criteri di selezione.
• Nella selezione degli emittenti di queste obbligazioni viene attribuita particolare importanza alla diversificazione tra i vari
rating creditizi.
• L'obiettivo d'investimento è una sovraperformance rispetto alle obbligazioni in USD di prim'ordine.
Principali vantaggi
• Il cliente trae vantaggio dal maggiore potenziale di rendimento offerto dalle obbligazioni societarie rispetto ai titoli di Stato.
• La gestione attiva del portafoglio assicura che venga attribuita particolare importanza alla situazione economica contingente,
alla selezione dei settori e alla solvibilità degli emittenti.
• Un'attenta analisi delle aziende e un'ampia diversificazione del portafoglio circoscrivono il rischio.
Rischi
A seconda del merito creditizio, le obbligazioni ad alto rendimento presentano rischi d’insolvenza superiori a quelli delle
obbligazioni societarie e dei titoli di Stato investment grade. I movimenti dei tassi d’interesse influenzano il valore del
portafoglio. Agli investitori sono pertanto richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti
gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni di mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare
considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo può utilizzare derivati, che possono a loro volta comportare
rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
Si declina ogni responsabilità in merito alla correttezza delle informazioni fornite sopra.
Importante avvertenza legale - si prega di leggere la clausola di esonero della responsabilità prima di proseguire.
I prodotti e i servizi offerti su questa pagina web non sono accessibili a persone domiciliate in determinati Paesi.
Per ulteriori informazioni consultate le limitazioni di distribuzione vigenti per i relativi servizi.
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Caratteristiche del prodotto
Tipo di prodotto
Open end
Categoria di prodotto
UBS Bond Funds
UBS High Yield Funds
Domicilio del prodotto
Lussemburgo
Portfolio management
n.a.
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banca depositaria
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Rappresentante per prodotti di diritto estero
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Data della costituzione
3 dicembre 1996
Moneta contabile
USD
Chiusura d'esercizio
31 maggio
Emissione / riscatto
quotidianamente
Distribuzione
Reinvestimento
Commissione di gestione
1.01% p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.33% p.a.
Swing pricing
sì
Indice di riferimento / Benchmark
BofA Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Constrained Index
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Dati aggiornati
Valore netto d`inventario
USD 268.96
13.03.2017
Massimo ultimi 12 mesi
USD 273.88
01.03.2017
Minimo ultimi 12 mesi
USD 235.39
24.03.2016
Patrimonio della classe di quote in mln
USD 152.38
13.03.2017
USD 1'355.06
13.03.2017
Teorico yield to worst (netto)
4.19%
28.02.2017
Rendimento teorico alla scadenza (netto)
4.52%
28.02.2017
4.01
28.02.2017
5.25 anni
28.02.2017
Patrimonio totale del prodotto in mln
Option Adjusted Duration
Durata residua media
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Simboli
N. di valore
512729
Numero ISIN
LU0070848972
Reuters Id
UBSFUNDS05
Telekurs Id
BUSHB
Ticker di Bloomberg
UBSBSHY LX
Grafico della performance (base USD, al 13 marzo 2017)
Indicizzata, Valori di fine mese
Performance (in %, al 13 marzo 2017)
in % 2013 2014 2015 2016 2017
5
ø p.a.
YTD* anni 5 anni
USD
5.90
0.71 -4.42 13.38
1.09 24.56
4.49
CHF
2.90 12.52 -3.72 15.12
0.15 36.34
6.40
EUR
1.33 14.68
6.46 16.77 -0.06 53.05
8.88
* YTD: year-to-date (da inizio anno)
Questi dati si riferiscono al passato. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La
performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all´atto della sottoscrizione e del riscatto
di quote.
Fonte per tutti i dati e i grafici (dove non indicato diversamente): UBS Asset Management.
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Gruppo di riferimento (al 28 febbraio 2017)
1
3
5
anno anni anni
Fondo (USD, in%)
17.50 9.01 27.38
Ø gruppo di riferimento (in %)
Posizionamento quartile
2)
1)
15.57 3.86 22.45
2
2
2
1)
Performance media Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartile 1,2,3,4; ad es.: 1= il fondo rientra nel miglior 25% di tutti i fondi del gruppo di riferimento
Informazione gruppo di riferimento. Categoria gruppo di riferimento utilizzata: LGC Bond USD High Yield, in base ai
fondi d'investimento contenuti nell'"MSCI Europe Developed Market Universe", esclusi i fondi istituzionali e assicurativi,
gli ETF e i trust pensionistici. Fonte e calcolo: Lipper, una società Thomson Reuters.
per durate residue in anni (in %, al 28 febbraio 2017)
per Solvibilità (in %, al 28 febbraio 2017)
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per le 10 maggiori posizioni (in %, al 28 febbraio 2017)
HCA Inc
2.19
Sprint Nextel Corp
2.00
Tenet Healthcare
1.50
Numericable Group
1.45
Valeant Pharmaceuticals
1.45
Royal Bank Scottland
1.31
Teck Resources Limited
1.00
Intelsat Jackson Hldg
1.00
Frontier Communications Corp
0.97
Altice Financing Sa
0.97
per settori (in %, al 28 febbraio 2017)
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A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Rappresentante in
Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea.
Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo. I prospetti, i prospetti semplificati o le
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ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso
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con attenzione e integralmente l’ultimo prospetto. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento
può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono
essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi
come una sollecitazione o un’offerta per l’acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I
risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di
eventuali commissioni e costi addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono
negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta
di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato
redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d’investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale
né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo
documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.
Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza
l’autorizzazione scritta di UBS SA. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset
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