Servizi Economici

PAL Informatica srl
Soluzioni e progetti per la Pubblica amministrazione
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Servizi
Economici
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41100 Modena
PAL Informatica
Soluzioni e progetti per la Pubblica Amministrazione
. BILANCIO FINANZIARIO
. CONTABILITA' IVA
. GESTIONE MUTUI
. RITENUTE
. ECONOMATO - CASSA
. FATTURAZIONE ENTRATE
. C. GENERALE E STAMPE MIN.
. C. ANALITICA CENTRI COSTO
. ECONOMATO-ORDINI FOR.
. ECONOMATO-MAGAZZINO
. COLLEG. TESORERIA
. LIQUIDAZIONI DIRIGENTI
. COLLEG. PAGHE-FINANZIARIA
SERVIZI ECONOMICI
L'applicazione completa è composta dalle seguenti procedure:
E' modulare e pertanto le varie procedure possono essere installate anche
in tempi diversi senza per questo perdere i benefici derivanti dalle
interfaccie automatiche.
E' protetta in maniera parametrica gestibile dall'Ente,
quindi è possibile assegnare l'operatività a secondo delle competenze di
ogni singolo Area/Settore/Servizio/Ufficio/Dipendente.
La documentazione on-line, stampabile dall'utente, è presente in ogni
singola operazione.
Consente di creare un range di richieste per ogni utente onde permettere
“controllate ed autorizzate” interrogazioni o interventi operativi.
L'applicazione dialoga in automatico con tutte le altre procedure che
hanno necessità di attingere, fornire dati o interagire con i
Servizi Economici (atti amministrativi, protocollo, servizi demografici,
paghe, tesoreria, ecc.).
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Soluzioni e progetti per la Pubblica Amministrazione
BILANCIO FINANZIARIO
La tenuta e la gestione della Contabilità Finanziaria, dalla stampa del
Bilancio di Previsione alla stesura del Conto Consuntivo, viene svolta
attraverso una serie di operazioni che si succedono durante l'esercizio
finanziario. Partendo dai dati contenuti nel Bilancio di Previsione annuale,
che rappresenta il documento iniziale della Contabilità Finanziaria,
viene elaborato il Bilancio Pluriennale per la programmazione e la
determinazione delle linee di piano tendenti a realizzare i progetti con
i mezzi finanziari previsti e disponibili. Durante l'anno vengono svolte le
operazioni che andranno a determinare le risultanze finali dell'Esercizio
finanziario riassunte nella stesura del Conto Consuntivo e in quella del
Verbale di Chiusura. La procedura tramite la "Gestione dei Clienti e
Fornitori" permette di assolvere alla funzione necessaria alla
tenuta dell'Albo Fornitori.
- APERTURA E BILANCIO PREVISIONE
- BILANCIO PLURIENNALE
- VARIAZIONI DI BILANCIO
- IMPEGNI
- PORTAFOGLIO SPESE
- LIQUIDAZIONI
- MANDATI
- STAMPE DA MANDATI
- STAMPA SPESE
- STAMPE RIEPILOGHI DA BILANCIO
- INTERROGAZIONI SPESE
- ACCERTAMENTI
- PORTAFOGLIO INCASSI
- RISCOSSIONI
- REVERSALI
- STAMPE DA REVERSALI
- STAMPE DA ENTRATE
- INTERROGAZIONI ENTRATE
- ELABORAZIONI E STAMPE PERIODICHE
- CHIUSURE
- SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E TRASFERIMENTI A TERZI
SERVIZI ECONOMICI
Le tabelle generali utilizzate dalle procedure dei Servizi Economici presenti
nel Sistema Informativo dell'Ente sono:
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La procedura può operare agganciata in automatico alla Finanziaria o
installata in modo autonomo.
Gestisce in un unico archivio tutti i movimenti riguardanti i diversi settori
controllati dall'Ente con possibilità di stampare i Registri IVA separati con
unico registro. I movimenti possono essere inseriti in automatico
contestualmente al documento in portafoglio o direttamente nell'archivio IVA.
Consente la gestione dello scorporo dei corrispettivi e la ventilazione.
- I.V.A.
- I.V.A. ANNUALE
- ALLEGATI IVA CLIENTI/FORNITORI
GESTIONE MUTUI
La procedura può operare assieme alla Finanziaria od in modo
autonomo per la sola Gestione dell'Ammortamento. Controlla le fasi dei
Mutui partendo dalla richiesta fino all'assunzione con la gestione storica del
piano di ammortamento suddividendo le singole rate in quota capitale e
quota interesse.
- GESTIONE TABELLE
- GESTIONE ASSUNZIONE E PREGRESSI
- COLLEGAMENTO FINANZIARIA E STORICO
- RINEGOZIAZIONE PIANI AMMORTAMENTO
- FUNZIONI DI SERVIZIO
SERVIZI ECONOMICI
CONTABILITA ' IVA
RITENUTE
La gestione delle Ritenute a Liberi Professionisti che confluiscono nei modelli
SC, SF, SG, SP è elaborata, gestita ed inserita nella parte "Liquidazioni" della
Finanziaria. La procedura delle Ritenute esegue elaborazioni aggiuntive e
stampe e consente la gestione delle Ritenute INPS con evidenza della quota a
carico del beneficiario e quella a carico dell'Ente. Per la trasmissione
automatica dei dati riepilogativi del 770, così come recentemente richiesto
dal Ministero delle Finanze, la procedura opera collegata alla gestione delle
Paghe.
- SCHEDE MENSILI
- RIEPILOGO RITENUTE MENSILI/ANNUALE
- COMUNICAZIONE FORNITORI RITENUTE OPERATE
- GIORNALE MANDATI CON RITENUTE
- GESTIONE RITENUTE
- CREAZIONE ARCHIVIO 770 SU SUPP. MAGN. (secondo tracciato ministeriale)
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- ARCHIVI DI BASE
- FONDI ECONOMALI
- MOVIMENTI DI CASSA E RENDICONTAZIONE
- STAMPE DA GESTIONE CASSA
- STAMPE DA PROPOSTE DI LIQUIDAZIONE / INCASSO
- INTERROGAZIONI ECONOMATO
- APERTURA / CHIUSURA ESERCIZIO
- COLLEGAMENTO CON CONTABILITA' FINANZIARIA
SERVIZI ECONOMICI
ECONOMATO / CASSA
FATTURAZIONE ENTRATE
Permette l'emissione del commento "Fattura" o "Ricevuta", la creazione dei
movimenti IVA e memorizza l'attività per la successiva emissione della
Reversale. E’ collegata alle Contabilità Generale ed Analitica.
TABELLA TESTI PER INCASSI PROVVISORI
CONTABILITA ' GENERALE E STAMPE MINISTERIALI
Questa applicazione a carattere privatistico è integrabile con la
"Contabilità Finanziaria" e con la "Contabilità Analitica per Centri di Costo".
L'applicazione utilizza il Metodo della Partita Doppia con un Piano dei Conti
codificato a piacere e strutturato su tre livelli (mastro di gruppo, mastro di
conto, mastrino di sottoconto). I dati delle sezionali Clienti e Fornitori
possono essere gestiti, oltre che a ripresa di saldo, anche con la metodologia
delle partite aperte per consentire all'utente analisi più approfondite e
significative. L'immissione dei dati può avvenire direttamente dalla gestione
dei documenti (Portafoglio e Liquidazioni) della "Finanziaria" ed è guidata
dal conto del Piano dei Conti e Centro di Costo presenti nell'impegno o se
non presenti dalle contropartite automatiche agganciabili al Bilancio e/o al
Fornitore/Cliente. Può inoltre essere effettuata tramite una Prima Nota Unica
che aggiorna istantaneamente le situazioni contabili. La Contabilità infine è
in grado di acquisire dati "provvisori" per consentire a chi gestisce il fatto
contabile di avere un quadro reale della situazione con immediatezza.
Nel momento in cui l'informazione diviene contabilmente "certa", un rapido
passaggio ne consente l'"ufficializzazione" previo l'eventuale completamento
o la correzione dei dati già memorizzati.
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SERVIZI ECONOMICI
- GESTIONE PARTITA DOPPIA
- STAMPA DEL GIORNALE DI CONTABILITÀ
- STAMPA DEI MASTRI DI GRUPPO E CONTO E DEI MASTRINI DI
SOTTOCONTO
- INTERROGAZIONI A VIDEO DI UN GRUPPO, CONTO O
SOTTOCONTO
- STAMPA DEL BILANCINI DI VERIFICA
- GESTIONE COMPLETA DELLA SOVRAPPOSIZIONE ESERCIZI
- GESTIONE AUTOMATICA DEI MOVIMENTI DI CHIUSURA E DI
VERIFICA CONTI AL TERMINE DI UN ESERCIZIO
- RICLASSIFICAZIONE DEI MOVIMENTI CONTABILI PER OTTENERE
LA STAMPA DEL CONTO ECONOMICO, DEL PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE E DEL CONTO DEL PATRIMONIO SECONDO LO
SCHEMA PREVISTO DAL D.P.R. 194 DEL 31/01/1996
- CONTABILITA' CLIENTI
- CONTABILITA' FORNITORI
CONTABILITA' ANALITICA PER CENTRI DI COSTO
La procedura consente la gestione della imputazione delle scritture contabili
ai centri di costo, con possibilità di attribuire codici risorse e commessa.
La suddivisione delle voci contabili sulla Contabilità Analitica può avvenire
in maniera manuale o automatica in base alle tabelle di ripartizione.
Sono disponibili la funzione di ribaltamento dei centri di costo e la
possibilità di gestire movimenti preventivi, consuntivi, extracontabili.
- GESTIONE TABELLE
- GESTIONE DI UN PIANO DEI CONTI DIVERSO DA QUELLO DI
CONTABILITÀ GENERALE
- GESTIONE DEI VALORI PREVENTIVI
- GESTIONE COMMESSE
- SCOSTAMENTI TRA PREVENTIVO E CONSUNTIVO
- GESTIONE PRIMA NOTA CONTABILE
- GESTIONE MOVIMENTI EXTRA CONTABILI
- IMMISSIONE ORE LAVORATE PER CENTRO NON DIRETTO
- IMMISSIONE ORDINI PER CENTRO NON DIRETTO
- INTERROGAZIONI
- STAMPE PARAMETRICHE
- STAMPA PARAMETRICHE RICLASSIFICATE
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ECONOMATO / ORDINI FORNITORI
L'applicazione consente la Gestione degli Ordini a Fornitori e la Gestione
delle Bolle di entrata anche a fronte dell'ordine del fornitore.
Permette inoltre il controllo delle fatture fornitori con la contabilizzazione
generale della fattura e il collegamento al magazzino per la valorizzazione
dei movimenti.
- GESTIONE ORDINI FORNITORI
- INTERROGAZIONI /STATISTICHE SU ORDINI FORNITORI
- BOLLE DI ENTRATA
- INTERROGAZIONI / STATISTICHE SU ENTRATE
- CONTROLLO FATTURE FORNITORI
- COLLEGAMENTO ORDINI - IMPEGNI BILANCIO
FINANZIARIO / ECONOMALE
- SITUAZIONE ORDINI DA IMPEGNI
COLLEGAMENTI TESORERIA
Il software applicativo consente di definire le regole di controllo e verifica
per lo scambio dei dati di Bilancio, Pagamenti e di Incasso tra Ente e Tesoreria.
DEFINIZIONE PARAMETRI COLLEGAMENTO :
1. DA ENTE A TESORERIA
2. DA TESORIA AD ENTE
LIQUIDAZIONI DIRIGENTI
La fase consente ai Servizi periferici appena ricevuti i documenti di acquisto
di effettuare con una sola registrazione le seguenti operazioni:
- INS. PROPOSTA LIQUIDAZIONI DA UFFICI PERIFERICI
- VARIAZIONE PROPOSTE DI LIQUIDAZIONI
- CONTROLLO LIQUIDAZIONI PER TIPO ED ESTREMI ATTO
- STAMPA LIQUIDAZIONE RAGGRUPPATA PER TIPO E NUMERO
- STAMPA REGISTRO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
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SERVIZI ECONOMICI
COLLEGAMENTO PAGHE / FINANZIARIA
Permette all'utente di produrre un archivio contenente "Mandati, Reversali e
le relative Partite di giro", attraverso una minuziosa codifica tabellare di
"Titoli - Categorie; Funzioni; Servizi; Interventi", per eseguire la
contabilizzazione e/o per centro di costo e/o per profilo professionale e
gestire contabilmente anche i dipendenti che cambiano profilo o centro di
costo all'interno del mese attraverso la storicizzazione dell'avvenuta
variazione e della relativa data di validità. La procedura di
"Contabilità finanziaria" già in uso presso l'Ente, grazie al collegamento con
tale archivio, può ricevere i dati contenuti in esso, eseguire i necessari
controlli di capienza e congruenza e procedere alla creazione di Mandati
e Reversali. Gli archivi gestiti dalla procedura possono essere importati dal
Personal Computer o LAN all'AS/400 tramite il "Client Access" in un
archivio transitorio. Sull'archivio transitorio sono possibili modifiche,
annullamenti o implementazioni e le simulazione in Contabilità Finanziaria
prima dello scarico effettivo.
- COLLEGAMENTO PROCEDURE FINANZIARIA - STIPENDI
- FUNZIONI UTILITA'
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