Gruppo Buffetti SpA

Gruppo Buffetti S.p.A.
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma
SOMMARIO
VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD..........................................................................................................1
MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO..............................................................................................................................2
AVVERTENZE .....................................................................................................................................................................2
INTERVENTI EFFETTUATI CON L’UPD 04_2015 DI LINEA AZIENDA....................................................................2
Attivazione collegamento in Contabilità ( contenitore unico ) da Parametri Azienda..2
Gestione Split Payment .................................................................................................................2
Anagrafica clienti ...........................................................................................................................2
Variazione multipla clienti ............................................................................................................3
Emissione fatture Differite............................................................................................................3
Variazione multipla DDT...............................................................................................................3
Gestione Ordini – Immissione e Variazione..............................................................................4
Gestione Ordini – Stampa............................................................................................................4
Consegna Ordini............................................................................................................................5
Fattura elettronica XML PA...........................................................................................................6
Apposizione firma digitale – Modalità definita in anagrafica del cliente ...............................6
Fattura elettronica EDIFACT ........................................................................................................7
Specifiche di esportazione fatture in formato elettronico ........................................................7
Generazione fatture elettroniche in formato EDIFACT ...........................................................7
Causali contabili..............................................................................................................................7
Proposta Causali contabili ( Parametri Azienda e Attività / Filiali )...................................8
Codice CD identificativo dell’Aggiornamento : 20251504A
VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD
Modulo
Versione
Librerie
03.38.00
Modulo Base
02.72.91
Modulo Base Contabile
02.24.00
Modulo Base di Linea
02.15.75
Fatturazione e Magazzino
02.15.75
Fatturazione
02.15.75
Vendita al banco
02.15.75
Vendita al banco touch screen
02.15.75
Gestione offerte ed ordini clienti/fornitori 02.15.75
Gestione provvigioni agenti
02.15.75
Gestione Varianti
02.15.75
Gestione Lotti e Partite
02.15.75
Gestione Distinta Base
02.15.75
Gestione eCommerce
02.15.75
Esportazione fatture elettroniche
02.15.75
Pagina 1 di 8
Versione minima richiesta
03.36.00
02.72.80
02.23.90
02.15.74
02.15.74
02.15.74
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02.15.74
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02.15.74
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MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO
Installazione da parte dell’amministratore del sistema
Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000,
Windows Xp e Windows Vista, e' necessario essere amministratori del sistema per
poter effettuare la prima installazione.
AVVERTENZE
a) Prima di eseguire l’aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di
salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus.
b) L’assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio
degli aggiornamenti correnti.
INTERVENTI EFFETTUATI CON L’UPD 04_2015 DI LINEA AZIENDA
Attivazione collegamento in Contabilità ( contenitore unico ) da Parametri Azienda
Per le aziende già presenti all’interno del modulo Contabilità (contenitore unico), è stata
effettuata una modifica per consentire di attivare, dai parametri Azienda, il collegamento a
tale modulo, passando quindi da “N - Nessun collegamento” a “C - Contabilità” , anche nel
caso in cui negli archivi di fatturazione risultavano già emessi documenti a partire dalla data
di inizio del periodo contabile (o di travaso) indicata in Contabilità.
Gestione Split Payment
Con il presente aggiornamento sono stati effettuati ulteriori interventi per completare la
Gestione Split Payment.
Anagrafica clienti
E’ stata abilitata la selezione del campo “Split Payment” anche nel caso di “Gestione IVA per
Cassa” attiva nei parametri azienda.
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Variazione multipla clienti
E’ stata prevista la possibilità di selezionare anche il campo “Split Payment” per eventuali
modifiche massive.
Emissione fatture Differite
Con il presente aggiornamento, nella fase di Emissione della fattura differita, anche in
presenza di Regime IVA per Cassa attivo nei parametri azienda, saranno considerate le
impostazioni definite nella testata dei DDT da elaborare ai fini dell’attribuzione, in fattura,
dell’opzione “IVA ad esigibilità differita” ( IVA per cassa o IVA in sospensione ) e dello Split
Payment. Si terrà conto di tali impostazioni anche nel caso in cui si gestisce il
raggruppamento dei DDT in un’unica fattura al fine di generare fatture con regolamentazioni
omogenee.
Attenzione!! Questo comporta che, se ad esempio con la versione precedente, a prescindere
da quanto previsto nelle testate dei vari DDT da elaborare, la fattura veniva emessa con
regime IVA per cassa, perché nei parametri azienda era prevista l’attivazione di questo
regime, oppure veniva emessa con Split Payment, perché nel cliente era selezionato il
campo che ne attivava la relativa gestione, adesso, a partire dal presente aggiornamento, la
fattura sarà emessa con IVA per Cassa se i relativi DDT sono stati emessi con il valore “D IVA per Cassa” nel campo “IVA ad esigibilità differita” oppure sarà emessa con Split
Payment solo se anche i relativi DDT sono stati emessi con il campo “Split Payment”
selezionato.
Si consiglia pertanto, prima di effettuare l’emissione delle fatture differite, di verificare le
corrette impostazioni delle testate dei DDT emessi con le versioni precedenti affinché
vengano correttamente riportati i valori in questione nelle fatture differite generate.
Variazione multipla DDT
Il programma in questione è stato modificato per consentire, tramite il nuovo bottone “IVA /
Split Payment”, la modifica dei campi “IVA ad esigibilità differita” e “Split Payment” della
testata dei DDT per i documenti selezionati. Tale modifica può essere effettuata o indicando
direttamente il valore che si vuole attribuire a tali campi, oppure impostando una modalità di
modifica che consente di attribuire in automatico il valore seguendo gli stessi meccanismi di
proposta adottati nella fase di immissione di un nuovo documento.
Nella griglia che riporta l’elenco dei DDT da selezionare per le modiche da apportare, sono
state previste due nuove colonne che riportano, per ogni ddt, il campo “Split Payment” ed il
campo “IVA ad esigibilità differita” registrato nella testata degli stessi documenti.
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Gestione Ordini – Immissione e Variazione
Anche nella testata degli ordini è stato previsto il campo “Split Payment” con gli stessi
controlli e calcoli previsti nella gestione documenti. La valorizzazione del campo in questione
è stata prevista in tutti i casi di emissione ordine da cliente (da comunicazione verbale o
scritta, da offerte, da comunicazione elettronica) con riporto dall’anagrafica del cliente.
Gestione Ordini – Stampa
Anche nella stampa degli ordini con Split Payment, come per documenti, è stata prevista la
possibilità di esporre l’annotazione che riporta il riferimento normativo ed il campo che viene
detratto dal Netto a Pagare (“Totali: Totale imposta split payment“).
L’immagine sotto riportata illustra come effettuare la modifica nel formato di stampa che si
utilizza. Tramite l’Editor di stampa selezionare il formato, prevedere l’inserimento di un
nuovo campo testo in cui specificare la descrizione che si vuole riportare in stampa e poi
inserire, nelle proprietà dello stesso campo, la funzione NotaIvaSplitPayment.
Si consiglia inoltre di verificare che nel formato di stampa sia presente anche il campo
“Netto a Pagare” e non solo il “Totale Ordine (Fattura)”.
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Consegna Ordini
Nella consegna ordini ed emissione documento, anche in presenza di Regime IVA per
Cassa attivo nei parametri azienda, saranno considerate le impostazioni definite nella testata
degli ordini da elaborare ai fini dell’attribuzione, all’interno del documento di evasione, del
campo “IVA ad esigibilità differita” ( IVA per cassa o IVA in sospensione ) e Split Payment.
Anche nel caso in cui si gestisce il raggruppamento degli ordini in un unico documento si
terrà conto di tali campi al fine di generare documenti con regolamentazioni omogenee.
Attenzione!! Questo comporta che, se ad esempio con la versione precedente, a prescindere
da quanto previsto nelle testate dei vari ordini da evadere, il documento generato dalla
consegna veniva emesso con regime IVA per cassa, perché nei parametri azienda era
prevista l’attivazione di questo regime, oppure veniva generato con Split Payment, perché
nel cliente era selezionato il campo che ne attivava la relativa gestione, adesso, a partire dal
presente aggiornamento, il documento sarà generato con IVA per Cassa se i relativi ordini
sono stati emessi con il valore “D - IVA per Cassa” nel campo “IVA ad esigibilità differita”
oppure sarà generato con Split Payment solo se anche i relativi ordini sono stati emessi con
il campo “Split Payment” selezionato.
Si consiglia pertanto, prima di effettuare la consegna dei documenti, di verificare le corrette
impostazioni delle testate degli ordini emessi con le versioni precedenti affinché vengano
correttamente riportati i valori in questione nei documenti generati.
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Fattura elettronica XML PA
Apposizione firma digitale – Modalità definita in anagrafica del cliente
Con il presente rilascio sono stati completati gli interventi per gestire la firma digitale delle
Fatture XML PA in modalità “XAdES-BES“ o “CAdES-BES” sulla base di quanto indicato in
anagrafica del cliente.
I programmi oggetto di modifica per questa implementazione sono stati i seguenti :
•
Anagrafica del cliente
Nella sezione “Altri Dati” dell’anagrafica dei clienti, è stato previsto un nuovo campo
per la selezione della tipologia di firma da applicare in automatico dai vari contesti.
Dopo aver effettuato l’aggiornamento a questa versione di programma, per tutti i
clienti sarà gestita la firma in modalità “XAdES-BES“, pertanto per le PA che
richiedono la firma nella modalità “CAdES-BES” si dovrà modificare questa
impostazione all’interno delle relative anagrafiche prima di eseguire la funzione in
questione.
•
Variazione multipla cliente
Nell’elenco dei campi selezionabili per la modifica massiva è stato previsto il nuovo
campo “Tipologia firma per la PA”. E’ stato altresì previsto, per i clienti a cui si indica
una specifica di esportazione in formato XML PA, la valorizzazione automatica del
campo “Tipologia firma per la PA” con il valore “Tipologia di firma (default)” definito nei
Parametri Azienda.
•
•
•
•
•
Gestione Documenti (Immissione / Variazione)
Note di Variazione
Emissione Fatture Differite
Consegna Ordini
Esportazione delle Fatture Elettroniche XML PA (creazione massiva)
Da tutti i contesti sopra esposti, selezionando il bottone di firma delle fatture XML PA
emesse, sarà automaticamente considerata la tipologia di firma definita nelle
anagrafiche dei singoli clienti intestatari delle fatture da firmare.
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•
Gestione documenti elettronici PA
Anche da questo programma sarà possibile effettuare la firma delle fatture XML PA
sulla base della modalità indicata nell’anagrafica dei relativi clienti. A tal proposito si
precisa che non sarà possibile selezionare contemporaneamente fatture e parcelle
nell’ambito della stessa elaborazione di firma e che solo per le parcelle sarà
mantenuta la selezione della modalità di firma tramite le due opzioni accessibili dal
formino proposto per la firma.
Fattura elettronica EDIFACT
Specifiche di esportazione fatture in formato elettronico
Nella tabella in questione, per la modalità di esportazione in formato “Edifact”, è stata
prevista la nuova opzione “Riporta segmento NAD per ogni documento” che consente, se
selezionata, di ripetere per ogni singolo documento, anche se emesso allo stesso cliente, le
informazioni del segmento NAD.
Generazione fatture elettroniche in formato EDIFACT
Se nelle specifiche di esportazione è stata selezionata l’opzione “Riporta segmento NAD per
ogni documento”, nel file generato dall’elaborazione saranno riportati tutti i dati relativi
alle seguenti informazioni :
• Dati Sede Legale (NAD+SU)
• Dati del Domicilio Fiscale se diverso dalla Sede Legale (NAD+II)
• Dati Anagrafici del Cliente (NAD+IV)
per ogni singolo documento, anche se emesso allo stesso cliente.
Causali contabili
Nell’archivio delle causali contabili blindate sono state aggiunte le seguenti ulteriori nuove
causali :
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Proposta Causali contabili ( Parametri Azienda e Attività / Filiali )
La funzione di proposta delle causali contabili blindate è stata modificata per consentire il
riporto anche delle nuove causali split payment 113 e 114 relative alle note di variazione.
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