MM 13-2015 Preventivo 2016 AAP
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MM 13-2015 Preventivo 2016 AAP
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 1 AZIENDA ACQUA POTABILE DEL COMUNE DI ROVIO PREVENTIVO 2016 MM n. 13/2015 PREVENTIVO 2016 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 2 M E S S A G G I O M U N I C I P A L E 13/2015 ACCOMPAGNANTE I BILANCI PREVENTIVI DELL’AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE DI ROVIO PER L’ANNO 2016 Rovio, 23 ottobre 2015 All’Onorando Consiglio Comunale di Rovio Egregio signor Presidente Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri, Il presente messaggio propone al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi dell’Azienda comunale acqua potabile di Rovio per l’anno 2016. Il risultato d’esercizio dell’Azienda comunale acqua potabile è così composto: MM n. 13/2015 SPESE CORRENTI fr. 239'850.00 RICAVI CORRENTI fr. 196’300.00 DISAVANZO D’ESERCIZIO fr. 43’550.00 PREVENTIVO 2016 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE MM n. 13/2015 Pag : 3 PREVENTIVO 2016 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Il preventivo 2016 presenta un disavanzo di gestione corrente di fr. 43’550.- a fronte di un preventivo 2015 che proponeva un avanzo d’esercizio di fr 8’250.-, con un onere netto per investimenti di fr. 169’100.- e un autofinanziamento pari a fr. 54’500.-. Considerazioni di carattere generale L’Azienda comunale acqua potabile di Rovio (ACAP) è gestita conformemente alla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e dispone di contabilità propria. Come azienda con contabilità propria è tenuta ad evidenziare tutte le spese ed i ricavi di sua competenza. Ricordiamo che, sulla base dei nuovi disposti di legge, gli ammortamenti amministrativi vengono calcolati in modo lineare delle percentuali che tengono conto della reale durata di vita di ogni bene aziendale. Anche nel 2016 è confermata l’azione di sostegno denominata: ”Contributo 1 centesimo di solidarietà ai Paesi in via di sviluppo” che vede devolvere un centesimo per ogni metro cubo di acqua potabile consumata dall’utenza. MM n. 13/2015 Pag : 3 Dal profilo prettamente tecnico si conferma come la qualità dell’acqua erogata è costantemente monitorata secondo le prescrizioni di Legge avvalendosi del Laboratorio cantonale e si attesta sempre di buona qualità soddisfacendo i requisiti della potabilità imposti dalla Legge sulle derrate alimentari. Considerata la buona situazione patrimoniale dell’Azienda comunale dell’acqua potabile, con un importante capitale proprio, nel 2015 si è provveduto ad una revisione al ribasso delle tariffe di erogazione, fissandole al minimo previsto dal regolamento comunale Per quanto concerne gli investimenti, il nostro Municipio prevede in particolare la posa di contatori predisposti al sistema di telelettura con una spesa di fr. 80'000.- (MM 7-2013 approvato dal CC il 26.11.2014). E’ inoltre prevista la sostituzione di alcune saracinesche vetuste e ormai quasi inutilizzabili. PREVENTIVO 2016 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 4 AMMINISTRAZIONE GENERALE spese ricavi maggior spesa fr. fr. fr. 136'050.00 6’000.00 130'050.00 (+ (+ (+ 21.9%) 0.0%) 23.2%) preventivo 2015 preventivo 2015 preventivo 2015 fr. fr. fr. 111'550.00 6’000.00 105'550.00 Dicastero 020 – Amministrazioni finanze e contribuzioni Dicastero 090 – Compiti non ripartibili Non vi sono sostanziali cambiamenti rispetto al preventivo dell’anno precedente. 312.00 Energia elettrica I consumi sono andati aumentando negli ultimi anni, pertanto si prevede un incremento dispesa (+ fr. 1'000). 314.00 Manutenzione sorgenti e pozzi Nel 2016 è prevista una nuova tornata di manutenzione dei vari impianti, pertanto il preventivo è stato aumentato di fr. 5'000, discorso analogo va fatto per impianti e condotte, conto 314.01 (+ fr. 5'000). Dicastero 029 – Altre Amministrazioni generali 318.08 Spese comunali per sorveglianza ed interventi (+ fr. 10'000). Si è ritenuto di aumentare questo voce di spesa, in quanto a causa delle sempre più restrittive norme e i rispettivi interventi, il coinvolgimento del personale comunale è sempre più impiegato dall’ACAP. Discorso analogo vale anche per il conto 316.01 Spese di noleggio veicoli comunali (+ fr. 1'000). P R O T E Z I O N E D E L L’A M B I E N T E e S I S T E M A Z I O N E D E L T E R R I T O R I O spese ricavi minor ricavo fr. 45'000.00 fr. 189'500.00 fr. - 144'500.00 (+ ((- 7.1%) 5.9%) 9.4%) Dicastero 700 – Approvvigionamento idrico 352.00: partecipazione Consorzio stazione di pompaggio Rovio-Melano MM n. 13 /2015 preventivo 2015 preventivo 2015 preventivo 2015 fr. 42'000.00 fr. 201'500.00 fr. - 159'500.00 L’importo preventivato per il 2016 è superiore a quanto già valutato per il 2015 ed in linea col consuntivo 2013. (+ fr. 3'000) PREVENTIVO 2016 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE 434.00: 434.01: 434.02: Pag : 5 nicipale 2-2015 che fissa le tariffe ai minimi previsti dal regolamento comunale. tassa base tassa noleggio contatori tassa al consumo Sono state riviste al ribasso le valutazioni di ricavo a fronte dell’entrata in vigore dell’Ordinanza mu- FINANZE e IMPOSTE spese ricavi minor ricavo fr. fr. fr. 58'800.00 800.00 58'000.00 (+ (+ (+ 26.4%) 0.0%) 26.9%) Dicastero 940 – Interessi 322.00: Interessi su presiti fissi (- fr. 600.-) Il costo per interessi è stato valutato sulla base dei consuntivi 2013. preventivo 2015 preventivo 2015 preventivo 2015 331.00: fr. fr. fr. 46'500.00 800.00 45'700.00 Ammortamenti ordinari (+ fr. 12’900.-) In allegato al preventivo è presentata la tabella di dettaglio che evidenzia ammortamenti amministrativi di fr. 54’500.- calcolati in ossequio a disposti del nuovo art. 27 RgfLOC. Dicastero 990 – Spese non ripartibili INVESTIMENTI uscite entrate onere netto fr. fr. fr. 169'000.00 54'500.00 114'600.00 Conformemente ai disposti dell’art. 18 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, il preventivo del conto investimenti ha solamente valore programmatico, non deve essere quindi votato dal Legislativo e gli importi esposti sono riferiti all’investimento previsto MM n. 13 /2015 preventivo 2015 preventivo 2015 preventivo 2015 fr. fr. fr. 335'000.00 41'600.00 293'400.00 nel corso dell’anno e non necessariamente al costo totale dell’opera. Sarà premura del Municipio licenziare i relativi messaggi d’investimenti sulle opere che saranno programmate per l’anno 2016 e seguenti. PREVENTIVO 2016 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE MM n. 13 /2015 Pag : 6 PREVENTIVO 2016 AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE Pag : 7 Gentili Signore, Egregi Signori vi invitiamo quindi a voler risolvere: 1. I conti preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione corrente dell’esercizio 2016 che presentano - spese di gestione corrente di fr. 239'850.00 - ricavi di gestione corrente di fr. 196'300.00 - e quindi un disavanzo d’esercizio di fr. 43'550.00 sono approvati. Con la massima stima. PER IL MUNICIPIO Il Sindaco: Il Segretario: Fausto Valsangiacomo Angelo Russo ris. mun. xxxx del 27 ottobre 2015 MM n. 13 /2015 PREVENTIVO 2016