MM 13-2015 Preventivo 2016 AAP

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MM 13-2015 Preventivo 2016 AAP
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
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AZIENDA ACQUA POTABILE DEL
COMUNE DI ROVIO
PREVENTIVO 2016
MM n. 13/2015
PREVENTIVO 2016
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Pag : 2
M E S S A G G I O M U N I C I P A L E 13/2015
ACCOMPAGNANTE I BILANCI PREVENTIVI DELL’AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
DI ROVIO PER L’ANNO 2016
Rovio, 23 ottobre 2015
All’Onorando
Consiglio Comunale di
Rovio
Egregio signor Presidente
Gentili signore ed Egregi signori Consiglieri,
Il presente messaggio propone al vostro esame, per approvazione, i conti preventivi dell’Azienda comunale acqua potabile di
Rovio per l’anno 2016.
Il risultato d’esercizio dell’Azienda comunale acqua potabile è così composto:
MM n. 13/2015
SPESE CORRENTI
fr. 239'850.00
RICAVI CORRENTI
fr. 196’300.00
DISAVANZO D’ESERCIZIO
fr.
43’550.00
PREVENTIVO 2016
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
MM n. 13/2015
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PREVENTIVO 2016
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
Il preventivo 2016 presenta un disavanzo di gestione corrente di fr. 43’550.- a fronte di un preventivo 2015 che proponeva un avanzo d’esercizio di fr 8’250.-, con un onere
netto per investimenti di fr. 169’100.- e un autofinanziamento pari a fr. 54’500.-.
Considerazioni di carattere generale
L’Azienda comunale acqua potabile di Rovio (ACAP) è gestita conformemente alla Legge sulla municipalizzazione
dei servizi pubblici (LMSP) e dispone di contabilità propria.
Come azienda con contabilità propria è tenuta ad evidenziare tutte le spese ed i ricavi di sua competenza.
Ricordiamo che, sulla base dei nuovi disposti di legge, gli
ammortamenti amministrativi vengono calcolati in modo
lineare delle percentuali che tengono conto della reale
durata di vita di ogni bene aziendale.
Anche nel 2016 è confermata l’azione di sostegno denominata: ”Contributo 1 centesimo di solidarietà ai Paesi in
via di sviluppo” che vede devolvere un centesimo per ogni
metro cubo di acqua potabile consumata dall’utenza.
MM n. 13/2015
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Dal profilo prettamente tecnico si conferma come la qualità
dell’acqua erogata è costantemente monitorata secondo le
prescrizioni di Legge avvalendosi del Laboratorio cantonale e si
attesta sempre di buona qualità soddisfacendo i requisiti della
potabilità imposti dalla Legge sulle derrate alimentari.
Considerata la buona situazione patrimoniale dell’Azienda comunale dell’acqua potabile, con un importante capitale proprio, nel 2015 si è provveduto ad una revisione al ribasso delle
tariffe di erogazione, fissandole al minimo previsto dal regolamento comunale
Per quanto concerne gli investimenti, il nostro Municipio prevede in particolare la posa di contatori predisposti al sistema di telelettura con una spesa di fr. 80'000.- (MM 7-2013 approvato dal
CC il 26.11.2014). E’ inoltre prevista la sostituzione di alcune saracinesche vetuste e ormai quasi inutilizzabili.
PREVENTIVO 2016
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
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AMMINISTRAZIONE GENERALE
spese
ricavi
maggior spesa
fr.
fr.
fr.
136'050.00
6’000.00
130'050.00
(+
(+
(+
21.9%)
0.0%)
23.2%)
preventivo 2015
preventivo 2015
preventivo 2015
fr.
fr.
fr.
111'550.00
6’000.00
105'550.00
Dicastero 020 – Amministrazioni finanze e contribuzioni
Dicastero 090 – Compiti non ripartibili
Non vi sono sostanziali cambiamenti rispetto al preventivo
dell’anno precedente.
312.00
Energia elettrica
I consumi sono andati aumentando negli ultimi anni, pertanto si prevede un incremento dispesa (+ fr. 1'000).
314.00
Manutenzione sorgenti e pozzi
Nel 2016 è prevista una nuova tornata di manutenzione
dei vari impianti, pertanto il preventivo è stato aumentato di fr. 5'000, discorso analogo va fatto per impianti e
condotte, conto 314.01 (+ fr. 5'000).
Dicastero 029 – Altre Amministrazioni generali
318.08
Spese comunali per sorveglianza ed interventi
(+ fr. 10'000).
Si è ritenuto di aumentare questo voce di spesa, in
quanto a causa delle sempre più restrittive norme
e i rispettivi interventi, il coinvolgimento del personale comunale è sempre più impiegato
dall’ACAP. Discorso analogo vale anche per il
conto 316.01 Spese di noleggio veicoli comunali
(+ fr. 1'000).
P R O T E Z I O N E D E L L’A M B I E N T E e S I S T E M A Z I O N E D E L T E R R I T O R I O
spese
ricavi
minor ricavo
fr.
45'000.00
fr. 189'500.00
fr. - 144'500.00
(+
((-
7.1%)
5.9%)
9.4%)
Dicastero 700 – Approvvigionamento idrico
352.00:
partecipazione Consorzio stazione di pompaggio
Rovio-Melano
MM n. 13 /2015
preventivo 2015
preventivo 2015
preventivo 2015
fr.
42'000.00
fr. 201'500.00
fr. - 159'500.00
L’importo preventivato per il 2016 è superiore a quanto già valutato per il 2015 ed in linea col consuntivo
2013. (+ fr. 3'000)
PREVENTIVO 2016
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
434.00:
434.01:
434.02:
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nicipale 2-2015 che fissa le tariffe ai minimi previsti dal
regolamento comunale.
tassa base
tassa noleggio contatori
tassa al consumo
Sono state riviste al ribasso le valutazioni di ricavo
a fronte dell’entrata in vigore dell’Ordinanza mu-
FINANZE e IMPOSTE
spese
ricavi
minor ricavo
fr.
fr.
fr.
58'800.00
800.00
58'000.00
(+
(+
(+
26.4%)
0.0%)
26.9%)
Dicastero 940 – Interessi
322.00:
Interessi su presiti fissi (- fr. 600.-)
Il costo per interessi è stato valutato sulla base dei
consuntivi 2013.
preventivo 2015
preventivo 2015
preventivo 2015
331.00:
fr.
fr.
fr.
46'500.00
800.00
45'700.00
Ammortamenti ordinari (+ fr. 12’900.-)
In allegato al preventivo è presentata la tabella di dettaglio che evidenzia ammortamenti amministrativi di
fr. 54’500.- calcolati in ossequio a disposti del nuovo art.
27 RgfLOC.
Dicastero 990 – Spese non ripartibili
INVESTIMENTI
uscite
entrate
onere netto
fr.
fr.
fr.
169'000.00
54'500.00
114'600.00
Conformemente ai disposti dell’art. 18 del Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, il
preventivo del conto investimenti ha solamente valore
programmatico, non deve essere quindi votato dal Legislativo e gli importi esposti sono riferiti all’investimento previsto
MM n. 13 /2015
preventivo 2015
preventivo 2015
preventivo 2015
fr.
fr.
fr.
335'000.00
41'600.00
293'400.00
nel corso dell’anno e non necessariamente al costo totale
dell’opera.
Sarà premura del Municipio licenziare i relativi messaggi
d’investimenti sulle opere che saranno programmate per
l’anno 2016 e seguenti.
PREVENTIVO 2016
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
MM n. 13 /2015
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PREVENTIVO 2016
AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE
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Gentili Signore, Egregi Signori
vi invitiamo quindi a voler
risolvere:
1. I conti preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione corrente dell’esercizio 2016 che presentano
- spese di gestione corrente di
fr.
239'850.00
- ricavi di gestione corrente di
fr.
196'300.00
- e quindi un disavanzo d’esercizio di
fr.
43'550.00
sono approvati.
Con la massima stima.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Fausto Valsangiacomo
Angelo Russo
ris. mun. xxxx del 27 ottobre 2015
MM n. 13 /2015
PREVENTIVO 2016

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