- Migros Ticino

Rapporto
annuo2013
Il nuovo stabile di Torricella-Taverne certificato Minergie.
Nel 2013 il commercio al dettaglio svizzero ha registrato un debole
aumento di fatturato di ca. lo 0,5% rispetto al 2012, malgrado una flessione dei prezzi, globalmente di ca. l’1%, e un aumento di ca. l’1% nel
settore alimentare. Anche a causa del turismo degli acquisti, in Ticino
il mercato del commercio al dettaglio ha invece registrato ancora una
volta una, seppur debole, flessione di ca. lo 0,3%.
In condizioni quadro quindi ancora difficili, nel 2013 la Cooperativa
ha realizzato un fatturato di 513,8 milioni di franchi (-0,4% rispetto al
2012). Grazie alle migliorate condizioni di acquisto e all’aumentata efficienza aziendale e malgrado le riduzioni dei prezzi (-0,1% pari a 0,5 milioni di franchi) e gli aumenti salariali (+1% pari a 0,7 milioni di franchi)
Migros Ticino è riuscita a chiudere i conti 2013 con risultati finanziari
più che soddisfacenti e in crescita: un utile netto di 6 milioni di franchi e un Cash Flow (EBIDA) di 25,1 milioni di franchi, in aumento di 1,7,
rispettivamente 0,8 milioni di franchi rispetto al 2012. Proprio in considerazione di questi risultati, a fine anno, la Cooperativa ha versato a
ogni collaboratore un premio speciale del valore di 1’000 franchi, per
un costo totale di 1,3 milioni di franchi.
Dal 2012 Migros ha deciso di formalizzare il suo impegno a favore della
sostenibilità con delle promesse a bambini e ragazzi che rappresentano
le generazioni future. Con la campagna Generazione M vengono comunicati gli obiettivi concreti di queste promesse nei diversi settori di intervento, vale a dire consumo, ambiente, società, salute e collaboratori.
Consumo
Nel 2013 sono stati ulteriormente migliorati gli assortimenti dei supermercati, dei mercati specializzati e della ristorazione, per meglio rispondere alle esigenze dei clienti, mentre i prezzi di vendita sono stati
ridotti mediamente dello 0,1%, il che porta a 9,4% la riduzione cumulata
media dei prezzi realizzata da Migros Ticino dal 2009.
Nel settore alimentare, che rappresenta il 67% dei volumi di vendita,
sono stati particolarmente apprezzati i prodotti caratterizzati da un
plusvalore ecologico e sociale; in particolare i prodotti a marchio Migros Bio (+7,1%) e Max Havelaar (+7,5%), mentre le misure a promozione
di prodotti ittici provenienti da allevamenti sostenibili garantiti hanno
portato a una crescita del 7,9% delle vendite dei prodotti a marchio
MSC (Marine Stewardship Council) e del 18,4% quelli a marchio ASC
(Aquaculture Stewardship Council).
Un’attenzione particolare è stata dedicata agli aspetti qualitativi e al
mix dell’offerta dei prodotti freschi venduti sia a libero servizio che
con l’assistenza di personale qualificato presso macellerie, salumerie,
pescherie e reparti gastronomia, con una scelta sempre più ampia di
specialità regionali e mediterranee.
Le specialità locali dei Nostrani del Ticino sono sempre più apprezzate:
con un aumento del 3,0% le vendite dei prodotti caratterizzati dalla coccarda hanno realizzato una cifra d’affari di 24 milioni di franchi; un assortimento che annovera 300 articoli e frutto del lavoro di 200 produttori
della regione, oltre che dell’impegno di Migros Ticino nel promuovere
nuove collaborazioni nel settore agroalimentare, rispettivamente nel
sostenerne la loro conoscenza tra i consumatori mediante comunicazione, pubblicità, degustazioni nei punti vendita e sponsorship, in particolare in occasione della rassegna agroalimentare Sapori e Saperi e
delle passeggiate enogastronomiche Mangialonga e Gusta il Borgo.
Le tisane della Fondazione San Gottardo sono andate ad aggiungersi
all’offerta di prodotti elaborati artigianalmente nei laboratori protetti
delle fondazioni Diamante, La Fonte e OTAF, enti ai quali vengono riversati gli interi ricavi effettuati con la vendita di questi articoli.
Nel corso dell’anno è stato aperto un nuovo supermercato a Torricella-Taverne, il cui stabile ha ottenuto il certificato Minergie; la filiale di Solduno
è invece stata completamente ristrutturata. Dal canto suo, il supermercato Migros di Sant’Antonino è stato dotato di casse self-service Subito,
che permettono acquisti comodi e veloci. Con la chiusura delle attività
presenti presso il Centro Ovale di Chiasso, sono 46 i punti vendita, 8 dei
quali attivi nel settore della gastronomia; ristoranti, snack bar e il servizio
catering Party Service, hanno introdotto nuove linee di piatti pronti e di
fingerfood dolce e salato. Oltre che in ambito privato, Party Service si è
fatto apprezzare anche in occasione di manifestazioni pubbliche quali
Moon and Stars, StraLugano, Palco ai Giovani e Mangialonga.
I clienti iscritti al programma fedeltà Cumulus sono ulteriormente aumentati: i loro acquisti corrispondono al 78% del fatturato della Cooperativa e gli sconti di cui hanno potuto beneficiare ammontano a 6,4
milioni di franchi, mentre il programma Famigros ha visto aumentare
del 47% il numero di famiglie con figli residenti in Ticino che si sono
iscritte, pari a 11’753 a fine anno.
Ambiente
Migros Ticino contribuisce alla qualità della vita della popolazione fornendo beni di qualità a condizioni vantaggiose e contribuendo allo
sviluppo sociale, culturale ed economico, come pure alla protezione
ambientale della sua regione.
In quest’ultimo settore, l’impegno è stato concretizzato con:
–la riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici, fissando degli obiettivi concreti con l’Agenzia dell’energia per l’economia, che ha verificato e certificato i seguenti progressi (dati 2012
rispetto al 2004):
• riduzione dell’intensità delle emissioni di CO2 del 24,7% e aumento
dell’efficienza energetica del 16,4% nei punti di vendita;
• riduzione dell’intensità delle emissioni di CO2 del 26,0% e aumento
dell’efficienza energetica del 25,0% nella sede centrale di Sant’Antonino;
• riduzione dell’intensità delle emissioni di CO2 del 13,0% dei mezzi
di trasporto. I 23 veicoli utilizzati per le forniture dalla centrale di
Sant’Antonino alle filiali sono di standard euro 4 o 5; le 20 vetture
dell’azienda sono di categoria A e hanno un consumo inferiore a
130 grammi di CO2/km; il 60% della merce in arrivo dal nord viene
fornita via ferrovia.
–la gestione dei prodotti alimentari: l’azienda si sforza costantemente per mantenere il volume degli scarti il più basso possibile: tra le
misure l’ordinazione ottimale della merce, che si appoggia a un’apposita applicazione informatica; per la merce la cui data di vendita
sta per scadere vengono applicate riduzioni di prezzo, mentre eventuali rimanenze con data di consumo ancora valida vengono consegnate al Tavolino magico o ad altri enti sociali.
–la valorizzazione di rifiuti e scarti (circa 3’900 tonnellate): il 51% viene consegnato ad aziende specializzate nel riciclaggio, le rimanenze
del settore ortofrutticolo alla Ökostrom di Cadenazzo per il compostaggio e la produzione di biogas; per il saldo si fa capo al termovalorizzatore dell’Azienda cantonale dei rifiuti di Giubiasco, con il quale
nel 2013 sono stati collegati il centro commerciale e la sede centrale
di Migros Ticino a Sant’Antonino per sfruttare, tramite teleriscaldamento, il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti, ciò che ha
permesso di abbandonare l’uso di energia fossile con un risparmio
stimato in circa 300 mila litri di nafta l’anno.
–le pareti ecologiche presenti nei punti vendita sono state rinnovate
nella grafica, a tema Generazione M, così come nella tipologia di materiali raccolti: a PET, batterie, CD e DVD, lampadine LED e a risparmio energetico si è infatti aggiunta la possibilità di ritornare bottiglie
e flaconi in plastica destinati al riciclaggio.
Nel corso della primavera 2013 è stato inaugurato il nuovo supermercato di Torricella-Taverne, che grazie alle sue caratteristiche, in particolare per quel che riguarda isolamento termico, climatizzazione e
riscaldamento, ha ottenuto la certificazione Minergie. Sul suo tetto trova inoltre spazio un impianto solare, il secondo inaugurato da Migros
Ticino, realizzato in collaborazione con le Aziende Industrializzate di
Lugano SA. Composto da 459 pannelli, ha una potenza installata di
115 kilowatt e una produzione annua prevista di 120 mila kilowattora,
pari al fabbisogno di circa 25 economie domestiche, che permette un
risparmio di CO2 di oltre 18’000 kg.
Per il secondo anno consecutivo, una ventina di collaboratori ha partecipato alla Giornata azione natura organizzata con il WWF: sotto la
supervisione di contadini della regione sono stati riaperti prati secchi
ad Arogno, in Val Mara, che vengono poi da loro gestiti in modo estensivo, con l’obiettivo di tutelare la grande diversità di specie presenti.
Società
Per statuto Migros Ticino deve destinare annualmente l’equivalente
dello 0,5% della sua cifra d’affari al sostegno di attività nel campo della
promozione culturale, economica e sociale. Nel 2013, l’importo destinato a questo scopo è stato di circa 2,5 milioni di franchi ed è stato
utilizzato per:
–ridurre il prezzo dei corsi di formazione degli adulti organizzati dalla Cooperativa (Scuola Club Migros Ticino): con 16’590 partecipanti
(+3,4%) che hanno preso parte ai 2’890 corsi, erogati da 225 formatori, ha totalizzato 276’800 ore di frequenza;
– sostenere e promuovere più di cento manifestazioni – concerti, mostre d’arte, spettacoli teatrali e di danza, nonché varie manifestazioni al confine tra cultura e divulgazione scientifica – presentati nel
programma del Percento culturale Migros Ticino, che ha richiamato
oltre 108’500 spettatori.
Nell’ambito dello sponsoring è inoltre stato sostenuto l’evento musicale Moon and Stars di Locarno.
In campo editoriale Azione, l’organo ufficiale della Cooperativa redatto e stampato in Ticino, è apprezzato come settimanale di informazione e di cultura di qualità. Un aspetto confermato dal sondaggio semestrale compiuto dall’istituto REMP, che ha attestato il suo alto numero
di lettori, pari a 114’000 unità (REMP 2013-2).
Da 25 anni Migros Ticino collabora con la Fondazione Diamante
nell’integrazione di persone disabili nel mondo del lavoro, inserendo
un gruppo di nove utenti nel team logistico della sua sede centrale a
Sant’Antonino.
Nel quadro delle sue attività, Migros Ticino cerca di favorire aziende
locali per la fornitura di prodotti e servizi di cui necessita: nel 2013 i
salari e gli acquisti di merci e servizi provenienti dalla regione hanno
generato un indotto nell’economia cantonale di 210 milioni di franchi,
pari al 40,8% del suo fatturato.
Salute
Anche nel 2013 una parte importante delle risorse utilizzate per la pubblicità e le attività marketing è stata destinata a promuovere la vendita
di prodotti freschi. Nella ristorazione è stata inoltre ulteriormente sviluppata l’offerta di menu equilibrati e dall’apporto calorico contenuto
Délifit.
Oltre che con i numerosi corsi proposti dalla Scuola Club Migros Ticino negli ambiti movimento, benessere, alimentazione e salute, la
Cooperativa è attiva in tali ambiti con lo sponsoring di manifestazioni
popolari, tra le quali SlowUp Ticino, StraLugano, Scollinando, la Corsa
della Speranza, la corsa podistica a scopo benefico Marcheton e, per i
più giovani, la corsa d’orientamento sCOOL, le gare di atletica leggera
Migros Sprint e la tappa ticinese di sci Grand-Prix Migros.
Collaboratori
La Cooperativa impiega 1’760 collaboratori (il 90% dei quali è domiciliato nella Svizzera italiana), di cui circa 50 giovani in formazione,
principalmente nel settore della vendita. I collaboratori beneficiano di
un contratto collettivo che garantisce ottime condizioni di lavoro – vacanze da 5 a 7 settimane, corsi di formazione continua e coperture assicurative per malattia e infortunio pari al netto del salario – così come
assicurazioni sociali all’avanguardia, tra le quali una cassa pensione
con il primato delle prestazioni e finanziata per 2/3 dall’azienda. Nel
2013 sono stati versati aumenti salariali per un importo pari all’1,0%
della massa salariale a fronte di un rincaro di -0,4%. Inoltre, in considerazione dei risultati finanziari ottenuti, la Cooperativa ha deciso a fine
anno di versare ai collaboratori una partecipazione straordinaria agli
utili del valore di 1’000 franchi.
Lo sapevate che...
– Media clienti giornalieri
numero scontrini 56 000
– Importo acquisto medio
30
franchi
– Articoli presenti
minimo 10 000
in un supermercato
massimo 40 000
– Volume di merce venduta
350
tonnellate/giorno
– Riduzione delle emissioni di CO2
nei punti di vendita (base 2004)
25%
percentuale
– Rifiuti e scarti riciclati
51%
percentuale
–Utile netto ogni 100 fr. di incasso
1,15
franchi
– Indotto in Ticino per 100 fr. di incasso
41
franchi
– Collaboratori della Cooperativa
1 760
persone
– Collaboratori che risiedono in Ticino
90%
percentuale
– Lettori di Azione
persone 114 000
– Partecipanti a manifestazioni culturali
e sportive sostenute da Migros Ticino
persone 219 000
– Fondi destinati alla promozione
culturale, economica e sociale
2,5
mio. franchi
–Soci/proprietari della Cooperativa
89 731
persone
CONTI
2013
Conto economico
Cifra d’affari netta
Commercio al dettaglio
Commercio all’ingrosso
Ristorazione
Scuola Club
Prestazioni di servizio
Cifra d’affari netta (senza IVA)
Altri ricavi d’esercizio
Totale ricavi d’esercizio (senza IVA)
Costo delle merci e delle prestazioni
Costi delle merci
Costi del personale
Pigioni
Manutenzioni/Riparazioni
Energia/Materiali di consumo
Pubblicità
Spese amministrative
Altri costi d’esercizio
Ammortamenti d’esercizio
Totale costi d’esercizio
2013
1)
2)
3)
4)
Risultato d’esercizio (EBIT)
(prima degli interessi e delle imposte)
2012
(in 1 000 CHF)
(in 1 000 CHF)
476 861
0
20 664
4 708
11 600
513 833
4 034
517 867
480 921
0
19 489
4 502
11 137
516 049
3 717
519 766
348 325
94 826
12 963
6 278
9 848
2 913
4 429
13 203
16 869
509 654
353 039
94 037
13 967
4 935
9 253
2 826
4 287
13 099
16 299
511 740
8 213
8 026
Conti di bilancio (attivo)
2013
2012
(in 1 000 CHF)
(in 1 000 CHF)
Sostanza circolante
Liquidità
7 000
6 896
Credito a corto termine
Crediti merci e prestazioni terzi
Crediti imprese consolidate
Crediti diversi terzi
1 008
1 264
967
943
715
903
Scorte merci
17 317
18 636
5
0
27 561
28 093
Ratei e risconti attivi
Totale sostanza circolante
Sostanza fissa
Investimenti finanziari
Crediti diversi terzi
Crediti Imprese consociate
Partecipazioni Imprese M consolidate
Titoli diversi
Impianti materiali
Terreni e immobili
Installazioni, macchine e app. elettronici
Mobili, veicoli e piccolo materiale
Costruzioni in corso
Conti di bilancio (passivo)
2013
Capitale terzi
Capitale terzi a corto termine
Debiti Imprese M consolidate
Debiti per merci/servizi
Debiti diversi
Conti M-Partecipazione
Ratei e risconti passivi
Capitale terzi a lungo termine
Federazione cooperative Migros
Debiti diversi
Ipoteche Imprese consociate
Accantonamenti
Totale capitale terzi
0
0
574
pm 1.–
0
0
574
pm 1.–
85 007
32 154
2 615
1 524
78 498
33 614
3 658
3 183
24
41
Capitale proprio
Capitale sociale
Riserve
Riserva legale
Altre riserve
Gestione finanziaria
5)
119
1 746
Operazioni straordinarie
6)
0
0
8 094
6 279
Valori immateriali
Applicativi informatici e licenze
2 119
1 998
Totale sostanza fissa
121 898
119 568
Totale capitale proprio
5 975
4 281
Somma di bilancio
149 459
147 661
Somma di bilancio
2013
2012
Risultato aziendale
(prima delle imposte)
Imposte
Risultato aziendale (Utile)
Annotazioni sui conti
1)
Altri ricavi d’esercizio
Prestazioni proprie attivate
Altri ricavi d’esercizio
2)Costi del personale
Stipendi e salari
Oneri sociali
Istituti di previdenza
Altri costi
3)Altri costi d’esercizio
Altri costi d’esercizio
Tasse e tributi
4)Ammortamenti d’esercizio
Terreni e immobili
Installazioni, macchine e app. elettronici
Mobili, veicoli e piccolo materiale
Valori immateriali
5)Gestione finanziaria
Interessi attivi e differenze cambi
Interessi passivi
6)Operazioni straordinarie
Utile vendita di sostanza fissa
Altri ricavi straordinari
Altri costi straordinari
7)Debiti diversi a corto termine
Debiti verso Istituzioni di previdenza
Altri debiti
8)Ratei e risconti passivi
Ricavi incassati in anticipo
Costi interessi FCM
9)Debiti diversi a lunga scadenza
Fondazioni e enti pubblici
Diversi
10) Accantonamenti a lunga scadenza
Rendita transitoria AVS
Altri accantonamenti
8)
9)
10)
(in 1 000 CHF)
246
22 049
9 186
8 807
1 273
6 256
20 367
9 789
8 375
989
45 000
120
0
18 114
45 000
120
0
18 091
104 795
108 986
897
883
450
35 294
450
25 294
2 048
5 975
7 766
4 281
44 664
38 675
149 459
147 661
Allegato ALLA chiusura dei conti
2013
(in 1 000 CHF)
(in 1 000 CHF)
0
4 034
4 034
0
3 717
3 717
72 360
7 977
12 060
2 429
94 826
72 405
7 937
10 972
2 723
94 037
Leasing non iscritti a bilancio
11 547
1 656
13 203
11 341
1 758
13 099
Impegni a favore di Istituzioni di
Previdenza del Personale
2 403
11 518
2 858
90
16 869
1 930
10 675
3 566
127
16 299
–121
240
119
–46
1 792
1 746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 186
9 186
10
9 779
9 789
1 180
93
1 273
896
93
989
113
7
120
113
7
120
5 694
12 420
18 114
6 171
11 920
18 091
Rimorchio con il soggetto della campagna dei Nostrani del Ticino 2013.
Risultato di bilancio
Riporto dall’esercizio precedente
Utile/(–) Perdita
7)
Informazioni sul bilancio
Valori assicurati (incendio)
Mobilio, macchine e Installazioni
Stabili
Attivi dati in pegno per debiti propri
Valore nominale dei debiti ipotecari
Importo degli attivi costituiti in pegno
Partecipazioni rilevanti
Federazione delle
cooperative Migros, Zurigo
Scopo: procacciamento di merci e servizi,
nonché attività di carattere culturale.
Capitale sociale: 15,0 mio CHF.
Quota di partecipazione: 3,8%
2012
(in 1 000 CHF)
(in 1 000 CHF)
164 968
291 602
164 516
283 072
284
107
0
0
0
0
0
10
574
574
Migros Ticino dispone di un processo di gestione dei rischi. Il Comitato di direzione informa regolarmente il Consiglio di amministrazione (CdA) sulla situazione di
rischio che l’impresa deve affrontare. Esso si assicura che la valutazione dei rischi
abbia luogo nei termini opportuni e in maniera adeguata. In base a un’analisi sistematica dei rischi potenziali, il CdA e il Comitato di direzione li hanno identificati e
hanno valutato la probabilità che si avverino così come le derivanti possibili conseguenze finanziarie. Appropriate misure adottate dal CdA permettono di evitare,
diminuire o arginare questi rischi. I rischi potenziali che devono essere sopportati
dalla Cooperativa vengono costantemente sorvegliati. Durante la verifica annuale
della strategia aziendale il CdA li considera e li valuta adeguatamente. Il CdA ha
effettuato l’ultima valutazione dei rischi potenziali il 27.11.2013 e appurato che in
linea di principio essi sono ben coperti dalle strategie, dai processi e dai sistemi.
Non risultano altri valori che devono essere citati secondo l’art. 663 b del Codice
delle Obbligazioni.
Impiego del risultato
Riporto dall’esercizio precedente
Utile aziendale
A disposizione dei soci
2 048
5 975
8 023
7 767
4 281
12 048
Dotazione alla riserva speciale
Riporto all’esercizio nuovo
8 023
–10 000
2 048
Spese a scopo culturale sociale ed economico
Scopo culturale (compreso Scuola Club)
Scopo sociale
Scopo economico
Totale
1/2% della cifra d’affari determinante
2 378
93
19
2 490
2 488
2 440
58
11
2 509
2 502
2012
(in 1 000 CHF)
Il sistema di casse self-service Subito a S. Antonino.