FARE rendiconti 30 06 09

COMUNICATO STAMPA
First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo
Atlantic 1 per il primo semestre 2009
Milano, 30 luglio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE
SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno
2009, deliberando lo stacco di un dividendo, relativo al primo semestre, pari
ad euro 14,00 lordi per quota.
Il valore della quota di Atlantic 1 al 30 giugno 2009 corrisponde a euro 690,055; il
valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 359.877.425.
Il portafoglio del Fondo comprende quarantacinque immobili, di cui otto a uso ufficio e
trentasette supermercati, per un importo complessivo valutato dall’Esperto
Indipendente pari ad euro 731.580.000 (euro 758.700.000 al 31 dicembre 2008) che
rappresenta il 96% del totale delle attività. Si precisa inoltre che il Fondo, per tre
immobili a uso supermercato, detiene esclusivamente il diritto di superficie.
Di seguito si riporta la tabella contenente l’andamento del valore della quota e le
distribuzioni effettuate dalla data di costituzione del fondo:
(dati in euro riferiti a ogni singola quota)
Data
N.A.V. (Net Asset Value)
01/06/2006
500,000
30/06/2006
662,550
31/12/2006
687,353
15/03/2007
Distribuzione provento lordo 16,250
30/06/2007
731,263
23/08/2007
Distribuzione provento lordo 14,250
31/12/2007
785,814
13/03/2008
Distribuzione provento lordo 14,250
30/06/2008
801,211
21/08/2008
Distribuzione provento lordo 14,250
31/12/2008
749,403
12/03/2009
Distribuzione provento lordo 15,00
30/06/2009
690,055
Atlantic 1 veniva emesso per un valore complessivo netto pari a euro 260.760.000
suddiviso in numero 521.520 quote. Tale valore teneva conto sia della valutazione
complessiva del portafoglio immobiliare, stimato dall’Esperto Indipendente REAG –
Real Estate Advisory Group S.p.A., in sede di apporto in euro 720.110.000 al quale
veniva applicato, convenzionalmente, uno sconto rispetto al valore di mercato pari
all’11,68% (pertanto il valore scontato del portafoglio ai fini dell’apporto era pari ad
euro 636.000.000) sia dell’indebitamento finanziario trasferito al Fondo in sede di
apporto pari ad euro 375.240.000. Alla data del 30 giugno, a fronte delle dismissioni
precedentemente effettuate, l’importo residuo del finanziamento risulta pari a euro
374.406.261.
Il finanziamento è stato erogato da IXIS Corporate & Investment Bank – Milan Branch
(oggi NATIXIS).
Inoltre la banca ha concesso al Fondo una linea di credito specificatamente dedicata al
finanziamento delle opere di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione e
riqualificazione del portafoglio immobiliare. Di tale linea, attualmente il Fondo ha
utilizzato un importo pari ad euro 5.887.507.
La Società di Gestione sta sviluppando in maniera approfondita alcune attività, con
l’obbiettivo di: migliorare costantemente la gestione tecnico – amministrativa del
portafoglio immobiliare, incrementare progressivamente la performance reddituale
degli immobili in portafoglio e cedere alle migliori condizioni di mercato i beni inseriti
nel piano di dismissione a breve termine.
Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 1 è quotato
nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi
gestito da Borsa Italiana.
La liquidità del Fondo è prevalentemente investita in titoli emessi dalla Stato Italiano
con vita residua sempre inferiore ai sei mesi. Le giacenze sono depositate in conti e
dossier accesi presso la Banca Depositaria Intesa Sanpaolo S.p.A..
L’utile distribuibile, per il semestre in esame, è pari a euro 7.365.008.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con riferimento al primo semestre 2009,
la distribuzione di un dividendo nella misura di euro 14,00 lordi per quota. I proventi
verranno riconosciuti agli aventi diritto con decorrenza 20 agosto 2009 e data stacco
17 agosto 2009, nel rispetto del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana
S.p.A..
FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A.
Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata
qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione
del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce cinque fondi immobiliari chiusi di
diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la
gestione dal 1° luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6 e
Atlantic 8 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Attualmente il
patrimonio gestito risulta pari a circa 2,7 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i
migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni
novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei
patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di
euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di
Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.
Per ulteriori informazioni si prega contattare:
FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. UNIPERSONALE
Galleria Sala dei Longobardi, 2 - 20121 Milano
Iscritta al n. 202 Albo Società Gestione Risparmio di Banca d’Italia
Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1773935
Codice Fiscale e Partita IVA 04807030962
Telefono 02304122.1 - Fax 0230415076
www.firstatlanticresgr.it – [email protected]
RENDICONTO AL 30/06/09
(Fondo Atlantic 1- First Atlantic RE SGR SpA)
SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO
Situazione al 30/06/09
Valore complessivo
Situazione al 31/12/08
In percentuale
dell'attivo
Valore
complessivo
In percentuale
dell'attivo
ATTIVITA'
A.
STRUMENTI FINANZIARI
6.998.761
1%
10.981.200
1%
Strumenti finanziari non quotati
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
Partecipazioni di controllo
Partecipazioni non di controllo
Altri titoli di capitale
Titoli di debito
Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari quotati
A6. Titoli di capitale
A7. Titoli di debito
A8. Parti di O.I.C.R.
6.998.761
10.981.200
Strumenti finanziari derivati
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
B.
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
731.580.000
B1.
B2.
B3.
B4.
Immobili dati in locazione
Immobili dati in locazione finanziaria
Altri immobili
Diritti reali immobiliari
717.780.000
C.
CREDITI
96%
758.700.000
97%
744.380.000
13.800.000
14.320.000
-
-
-
-
-
-
-
-
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione
C2. Altri
D.
DEPOSITI BANCARI
D1.
A vista
D2. Altri
E.
ALTRI BENI
F.
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G.
ALTRE ATTIVITA'
G1.
G2.
G3.
G4.
Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate
Ratei e risconti attivi
Risparmio di imposta
Altre
TOTALE ATTIVITA'
6.076.832
1%
6.076.832
13.619.732
2.278.978
2.278.978
2%
12.635.146
2.983.833
3.990.098
10.635.899
8.645.049
758.275.325
0%
100%
784.595.325
2%
100%
PASSIVITA' E NETTO
H.
FINANZIAMENTI RICEVUTI
H1. Finanziamenti ipotecari
-380.293.768
-377.735.611
-380.293.768
-377.735.611
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri
I.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1.
I2.
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
L.
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
-
-
-
-
L1. Proventi da distribuire
L2. Altri debiti verso i partecipanti
M.
ALTRE PASSIVITA'
-18.104.132
-16.031.208
M1.
M2.
M3.
M4.
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Debiti di imposta
Ratei e risconti passivi
Altre
debiti per cauzioni ricevute
altre
-497.032
-1.435.992
-13.193.932
-498.055
-290.474
-12.466.498
-14.777
-2.962.400
-14.777
-2.761.404
-398.397.900
-393.766.820
359.877.425
390.828.505
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
Numero delle quote in circolazione
521.520
Valore unitario delle quote
690,055
749,403
15,00
28,50
Rimborsi o proventi distribuiti per quota
521.520
RENDICONTO AL 30/06/09
(Fondo Atlantic 1- First Atlantic RE SGR)
SEZIONE REDDITUALE IN EURO
Situazione
dall'01/01/09 al 30/06/09
A.
STRUMENTI FINANZIARI
Situazione
dall'01/01/08 al 30/06/08
-3.239.526
1.237.288
Strumenti finanziari non quotati
A1.
PARTECIPAZIONI
A1.1
A1.2
A1.3
A2.
dividendi ed altri proventi
utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1
A2.2
A2.3
interessi, dividendi ed altri proventi
utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
A3.
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A3.1
-
interessi, dividendi ed altri proventi
interessi su titoli
A3.2
A3.3
-
37.231
147.890
143.545,50
159.725,80
utili/perdite da realizzi
perdite da realizzo
utili da realizzo
-54.834,40
-8.530,90
plus/minusvalenze
minusvalenze
plusvalenze
-51.480,10
-3.304,90
Strumenti finanziari derivati
A4.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1
A4.2
-3.276.757
di copertura
non di copertura
-3.276.756,79
Risultato gestione strumenti finanziari
B.
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1.
-
CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI
affitti
recupero spese ripetibili
altri proventi
B2.
UTILI/PERDITE DA REALIZZI
B3.
-
PLUS/MINUSVALENZE
plusvalenze beni immobili
plusvalenze diritti reali immobiliari
minusvalenze beni immobili
minusvalenze diritti reali immobiliari
-
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
spese ripetibili
spese non ripetibili
B4.
B5.
AMMORTAMENTI
B6.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
C1.
C2.
1.081.305,94
8.092,00
-3.239.526
1.237.288
-11.012.129
27.380.199
22.912.573
22.225.989,87
541.978,07
144.605,16
22.930.661
22.153.147,85
555.051,63
222.461,83
-30.493.288
7.757.236
7.757.236,04
-29.973.288,22
-520.000,00
-2.157.246
-618.578,40
-1.538.667,82
-1.274.169,03
Risultato gestione beni immobili
C.
1.089.398
CREDITI
-2.042.748
-554.984,66
-1.487.763,18
-1.274.169
-11.012.129
-1.264.949,89
-1.264.950
27.380.199
-
-
-
-
Interessi attivi e proventi assimilati
Incrementi/decrementi di valore
Risultato gestione crediti
D.
DEPOSITI BANCARI
D1.
E.
ALTRI BENI
G1.
G2.
H1.
I1.
I2.
I3.
I4.
I5.
L.
L1.
L2.
L3.
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
M1.
M2.
M3.
14.251.655
28.617.487
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
-
ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
su finanziamenti ipotecari
su altri finanziamenti
-5.519.506
-9.889.643
-5.519.506
-9.889.643
-5.519.285,77
-219,84
-9.889.421,84
-221,05
ALTRI ONERI FINANZIARI
ONERI DI GESTIONE
Provvigione di gestione SGR
Commissioni banca depositaria
Oneri per esperti indipendenti
Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico
Altri oneri di gestione
-2.982.190,86
-43.974,70
-53.192,37
-47.875,00
-44.071,76
ALTRI RICAVI ED ONERI
-19.771.161
18.727.844
-3.171.304
-3.144.122
-2.982.191
-43.975
-53.192
-47.875
-44.072
-2.985.164,61
-44.180,21
-52.198,60
-18.000,00
-44.578,17
-185.815
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi
Altri oneri
Risultato della gestione prima delle imposte
M.
-
Risultati realizzati
Risultati non realizzati
Risultato netto della gestione caratteristica
I.
-
Risultati realizzati
Risultati non realizzati
LIQUIDITA'
H1.1
H1.2
H2.
-
Risultati realizzati
Risultati non realizzati
Risultato lordo della gestione caratteristica
H.
-
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
F3.1
F3.2
G.
28.617.487
OPERAZIONI DI COPERTURA
F2.1
F2.2
F3.
-
-14.251.655
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F1.1
F1.2
F2.
-
Proventi
Utile/perdita da realizzi
Plusvalenze/minusvalenze
Risultato gestione investimenti
F1.
-
Interessi attivi e proventi assimilati
E1.
E2.
E3.
F.
-
IMPOSTE
6.993,85
50.280,47
-243.087,77
6.994
50.278
-243.089
-23.128.280
-
-2.985.165
-44.180
-52.199
-18.000
-44.578
-121.942
87.480,99
37.981,67
-247.405,55
87.481
37.982
-247.405
15.461.780
-
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte
Utile/perdita dell'esercizio
-23.128.280
15.461.780
COMUNICATO STAMPA
First Atlantic RE SGR S.p.A. approva il rendiconto di gestione del Fondo
Atlantic 2 - Berenice al 30 giugno 2009
Milano, 30 luglio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di First Atlantic RE
SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 30 giugno
2009, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 4,00 lordi e un
rimborso pari a euro 3,92 per ciascuna quota. Il valore della quota è pari a
euro 565,316.
Il valore della quota di Atlantic 2 - Berenice al 30 giugno 2009 è pari a euro 565,316;
il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 339.191.531.
Il portafoglio del Fondo comprende quarantacinque immobili per un importo
complessivo valutato dall’Esperto Indipendente pari a euro 700.090.000 (euro
716.480.000, a parità di perimetro, al 31 marzo 2009) che rappresenta circa il 97%
del totale delle attività.
Di seguito si riporta la tabella contenente l’andamento del valore della quota, le
distribuzioni e i rimborsi effettuati:
(dati in euro riferiti a ogni singola quota)
14/07/2005
500,000
31/12/2005
704,026
09/02/2006
Distribuzione provento lordo 15,05
30/06/2006
708,862
10/08/2006
Rimborso anticipato quote 2,45
10/08/2006
Distribuzione provento lordo 17,50
31/12/2006
714,164
08/02/2007
Distribuzione provento lordo 29,52
30/06/2007
762,221
30/08/2007
Rimborso anticipato quote 34,86
30/08/2007
Distribuzione provento lordo 21,59
31/12/2007
729,508
28/02/2008
Distribuzione provento lordo 15,68
30/06/2008
731,675
11/12/2008
Rimborso anticipato quote 64,35
31/12/2008
727,533
12/02/2009
Distribuzione provento lordo 145,75
31/03/2009
592,836
14/05/2009
Distribuzione provento lordo 6,75
30/06/2009
565,316
Il Fondo ha iniziato la propria attività con l’apporto di immobili e la successiva offerta
al pubblico avvenuta il 14 luglio 2005 e un valore unitario delle quote pari a euro 500.
Atlantic 2 - Berenice veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro
300.001.500 suddiviso in numero 600.003 quote.
In data 9 agosto 2007 si è perfezionata l’OPA a seguito della quale l’Offerente Zwinger
Opco 6 B.V. deteneva circa il 90,69% delle quote emesse e la nuova Assemblea dei
Partecipanti, riunitasi in data 17 marzo 2008, ha deliberato la sostituzione della SGR.
A far data dal 1° Luglio 2008, a seguito del perfezionamento della procedura di
sostituzione della società di gestione, come da modifiche regolamentari approvate da
Banca d’Italia, la gestione del fondo Atlantic2 - Berenice è stata assunta da First
Atlantic RE SGR S.p.A.
Si precisa che, in conformità alle disposizioni del decreto 228/99, Atlantic 2 – Berenice
è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi
Chiusi gestito da Borsa Italiana.
Le giacenze liquide sono depositate presso la Banca Depositaria Intesa San Paolo
S.p.A..
Nel corso del primo semestre dell’esercizio First Atlantic RE SGR S.p.A., in qualità di
gestore ha perfezionato la vendita dei seguenti n. 4 immobili siti in: Campobasso, Via
Crispi 1 denominato palazzina B, Milano, piazza Napoli, Verona, via Pellegrini e
Desenzano del Garda, via San Zeno.
A seguito delle citate cessioni il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un
rimborso parziale pro-quota pari a euro 3,92 per un importo complessivo pari a euro
2.352.011,76.
Il Rendiconto rileva un risultato economico negativo pari a euro 5.830.164 che risulta
dall’utile della gestione corrente per euro 7.821.136, al netto del saldo negativo della
somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze registrate nel corso del semestre
sugli immobili facenti parte del portafoglio del fondo e pari a euro 13.651.300.
Tenuto conto dell’acconto distribuito in data 14 maggio, pari a euro 4.050.020, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato il riconoscimento di un secondo dividendo
di euro 4,00 lordi per ciascuna quota per un importo complessivo di euro
2.400.012,00.
Il rimborso pro-quota e il dividendo verranno riconosciuti agli aventi diritto con
decorrenza 20 agosto 2009 e data stacco 17 agosto 2009, ai sensi del calendario
previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A.
Con l’obiettivo di promuovere strumenti di finanza immobiliare innovativi, caratterizzati da una elevata
qualità gestionale, First Atlantic, in data 16 Settembre 2005, ha costituito la propria Società di Gestione
del Risparmio.
First Atlantic RE SGR S.p.A., nell’ambito della propria attività, gestisce cinque fondi immobiliari chiusi di
diritto italiano. Atlantic 1, istituito e promosso dalla SGR, e Atlantic 2 – Berenice, di cui ha assunto la
gestione dal 1 luglio 2008, sono fondi destinati prevalentemente al retail mentre Ippocrate, Atlantic 6 e
Atlantic 8 sono fondi riservati a investitori qualificati anche di natura istituzionale. Al termine dello scorso
esercizio il patrimonio gestito risulta pari a circa 2,7 miliardi di euro.
First Atlantic RE SGR S.p.A. nasce dall’esperienza di First Atlantic Real Estate S.p.A. e ha riunito alcuni tra i
migliori esperti del mercato. First Atlantic Real Estate S.p.A. ha partecipato a partire dalla fine degli anni
novanta alle più grandi operazioni immobiliari realizzate in Italia, curando l’acquisizione e la gestione dei
patrimoni ENI, UNIM, Telecom, Gruppo Intesa, Gs-Carrefour, per un controvalore di oltre 3 miliardi di
euro.
Da dicembre 2008 First Atlantic fa parte del Gruppo DeA Capital (De Agostini), quotato presso la Borsa di
Milano, attivo negli investimenti in private equity e nell’alternative asset management.
Per ulteriori informazioni si prega contattare:
FIRST ATLANTIC RE SGR S.P.A. UNIPERSONALE
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Iscritta al n. 202 Albo Società Gestione Risparmio di Banca d’Italia
Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v. - R.E.A. Milano n. 1773935
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RENDICONTO AL 30/06/2009
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR SpA)
SITUAZIONE PATRIMONIALE IN EURO
Rendiconto al 30/06/2009
Valore
complessivo
Situazione al 31/12/2008
In percentuale
dell'attivo
Valore
complessivo
In percentuale
dell'attivo
ATTIVITA'
A.
STRUMENTI FINANZIARI
-
-
Strumenti finanziari non quotati
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.
Partecipazioni di controllo
Partecipazioni non di controllo
Altri titoli di capitale
Titoli di debito
Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari quotati
A6. Titoli di capitale
A7. Titoli di debito
A8. Parti di O.I.C.R.
Strumenti finanziari derivati
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
B.
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
700.090.000
97%
720.330.000
B1.
B2.
B3.
B4.
Immobili dati in locazione
Immobili dati in locazione finanziaria
Altri immobili
Diritti reali immobiliari
599.920.000
617.050.000
100.170.000
103.280.000
C.
CREDITI
89%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione
C2. Altri
D.
DEPOSITI BANCARI
D1.
A vista
D2. Altri
E.
ALTRI BENI
F.
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'
F1. Liquidità disponibile
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare
G.
ALTRE ATTIVITA'
G1.
G2.
G3.
G4.
Crediti per p.c.t. attivi ed operazioni assimilate
Ratei e risconti attivi
Risparmio di imposta
Altre
TOTALE ATTIVITA'
9.014.463
1%
9.014.463
11.315.816,00
10%
83.855.658
2%
213.638
0
11.102.178
720.420.279
83.855.658
8.593.320
1%
799.065
535.078
7.259.177
100%
812.778.978
100%
PASSIVITA' E NETTO
H.
FINANZIAMENTI RICEVUTI
-365.514.997
-365.163.551
H1.
Finanziamenti ipotecari
-365.514.997
-365.163.551
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate
H3. Altri
I.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
I1.
I2.
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati
L.
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI
-
1.508
-
-1.508
-
-
L1. Proventi da distribuire
L2. Altri debiti verso i partecipanti
M.
ALTRE PASSIVITA'
-15.712.243
-11.093.275
M1.
M2.
M3.
M4.
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati
Debiti di imposta
Ratei e risconti passivi
Altre
-305.506
-1.251.393
-7.145.765
-7.009.580
-299.590
-492.111
-1.867.060
-8.434.514
-381.228.748
-376.256.826
339.191.531
436.522.152
Numero delle quote in circolazione
600.003
600.003
Valore unitario delle quote
565,316
727,533
251,84
99,34
101,66
101,66
TOTALE PASSIVITA'
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO
(1)
Proventi distribuiti per quota
(1)
Rimborsi per quota
(1)
Trattasi degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di proventi per quota
Il Valore Complessivo Netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi
RENDICONTO AL 30/06/2009
(Fondo Atlantic 2 - Berenice - First Atlantic RE SGR)
SEZIONE REDDITUALE IN EURO
Rendiconto al 30/06/2009
A.
STRUMENTI FINANZIARI
Rendiconto al 30/06/2008
-2.323.331
265.551
-2.323.331
265.551
Strumenti finanziari non quotati
A1.
PARTECIPAZIONI
A1.1
A1.2
A1.3
A2.
dividendi ed altri proventi
utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI
A2.1
A2.2
A2.3
interessi, dividendi ed altri proventi
utili/perdite da realizzi
plus/minusvalenze
Strumenti finanziari quotati
A3.
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI
A3.1
-
interessi, dividendi ed altri proventi
interessi su titoli
A3.2
-
utili/perdite da realizzi
perdite da realizzo
utili da realizzo
A3.3
-
plus/minusvalenze
minusvalenze
plusvalenze
Strumenti finanziari derivati
A4.
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
A4.1
A4.2
di copertura
non di copertura
-2.321.822,83
-1.507,71
Risultato gestione strumenti finanziari
B.
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI
B1.
-
CANONI DI LOCAZIONE ED ALTRI PROVENTI
affitti
recupero spese ripetibili
altri proventi
-
UTILI/PERDITE DA REALIZZI
utili da realizzi
-
PLUS/MINUSVALENZE
plusvalenze beni immobili
plusvalenze diritti reali immobiliari
minusvalenze beni immobili
-
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI
spese ripetibili
spese non ripetibili
B2.
B3.
B4.
265.551
4.076.113
23.497.095
22.718.097
24.811.662
20.215.908,35
1.960.163,24
542.025,51
1.000.000
AMMORTAMENTI
B6.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
-13.651.300
4.919.029
-4.880.540
-4.980.748
6.966.392,50
-20.617.692,69
-2.346.624,91
-2.533.914,70
-1.110.143,01
Risultato gestione beni immobili
C1.
C2.
-2.323.331
1.000.000,00
B5.
C.
265.551,00
CREDITI
-1.110.143
-1.252.848
4.076.113
23.497.095
-
-
-
-
Interessi attivi e proventi assimilati
Incrementi/decrementi di valore
Risultato gestione crediti
D.
DEPOSITI BANCARI
D1.
E.
ALTRI BENI
G1.
G2.
H1.
I1.
I2.
I3.
I4.
I5.
L.
L1.
L2.
L3.
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE
M1.
M2.
M3.
1.752.783
23.762.646
-4.457.856
-11.082.098
-4.451.962
-11.082.098
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI P.C.T. ED ASSIMILATE
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI
ONERI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI
su finanziamenti ipotecari
su altri finanziamenti
-4.451.961,83
ALTRI ONERI FINANZIARI
-5.894,61
ONERI DI GESTIONE
Provvigione di gestione SGR
Commissioni banca depositaria
Oneri per esperti indipendenti
Spese pubblicazione prospetti ed informativa al pubblico
Altri oneri di gestione
-1.760.545,84
-41.533,73
-57.400,00
-37.821,00
-563.869,08
ALTRI RICAVI ED ONERI
-11.082.098,00
-5.895
-2.705.074
12.680.548
-2.461.170
-3.449.658
-1.760.546
-41.534
-57.400
-37.821
-563.869
-2.663.200,00
-32.102,00
-38.250,00
-29.748,00
-686.358,00
-663.921
Interessi attivi su disponibilità liquide
Altri ricavi
Altri oneri
71.875,89
57.828,58
-793.625,32
Risultato della gestione prima delle imposte
M.
-
Risultati realizzati
Risultati non realizzati
Risultato netto della gestione caratteristica
I.
-
Risultati realizzati
Risultati non realizzati
LIQUIDITA'
H1.1
H1.2
H2.
-
Risultati realizzati
Risultati non realizzati
Risultato lordo della gestione caratteristica
H.
-
OPERAZIONI NON DI COPERTURA
F3.1
F3.2
G.
23.762.646
OPERAZIONI DI COPERTURA
F2.1
F2.2
F3.
-
1.752.783
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI
F1.1
F1.2
F2.
-
Proventi
Utile/perdita da realizzi
Plusvalenze/minusvalenze
Risultato gestione investimenti
F1.
-
Interessi attivi e proventi assimilati
E1.
E2.
E3.
F.
-
IMPOSTE
71.876
57.829
-793.625
-5.830.164
-
-2.663.200
-32.102
-38.250
-29.748
-686.358
1.477.145
175.479,00
1.339.809,00
-38.143,00
175.479
1.339.809
-38.143
10.708.035
-
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio
Risparmio di imposta
Altre imposte
Utile/perdita del periodo
-5.830.164
10.708.035