Determinazione del n. del

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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067
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Determinazione del Responsabile Area Logistica Economato
n. 2012/65
del 13/12/2012
OGGETTO:
Approvazione rendiconto Cassa Economale del mese di Novembre 2012 e contestuale reintegro del
fondo
in
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE PROPONENTE
Bonzani dr. Claudio
Rolandi dr.ssa Daniela
(Firmato in originale)
Visto Capo Dipartimento:
Registrazione contabile
Esercizio
2012
Conto
VARI
Importo
4575,06
Il Dirigente Responsabile
Gatto dr. Giuliano
Eseguibile dal 13/12/2012
Trasmessa alla Giunta Regionale in data
Trasmessa al Collegio Sindacale in data
In visione dal 14/12/2012
Pubblicata ai sensi di legge dal 18/12/2012
si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda
dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)
Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.
dott.ssa Anna Zavanone
Pagina 1 di 11 Determinazione n. 2012/65
OGGETTO: Approvazione rendiconto Cassa Economale del mese di Novembre 2012 e
contestuale reintegro del fondo.
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IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO
Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
Visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con
deliberazione n. 229 del 25/3/2011;
Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata
esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr.
Claudio Bonzani;
in
Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore
della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente
determina riportata come in appresso:
“Durante il mese di Novembre 2012 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per
un ammontare di €. 4.575,06=, così come risulta dall’allegata distinta riepilogativa delle
giustificazioni contabili quale parte integrante e sostanziale;
Il regolamento per le spese di economato, di cui alla deliberazione n. 698 del 06-03-2008, prevede
all’art. 7, che il fondo di anticipazione, appositamente costituito per le spese di cui sopra, può
essere reintegrato, solo dopo l’adozione e l’approvazione del relativo atto deliberativo, per
l’ammontare delle spese effettuate in contanti nel mese precedente il provvedimento stesso di
reintegrazione;
Per effetto di quanto sopra espresso, questo servizio chiede il reintegro del fondo di anticipazione
delle spese di economato per il mese di Novembre 2012, per pari importo di €. 4.575,06=,
significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza
dell’esercizio 2012, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n. 43 del 25.01.2012;
Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire
senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi;
DETERMINA
1) di provvedere al reintegro del fondo a disposizione della Cassa Economale, a fronte delle spese
sostenute nel mese di Novembre 2012 per la somma complessiva di €. 4.575,06= così come
risulta dalla distinta allegata per parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che l'onere economico di cui sopra trova copertura negli appositi conti economici
del bilancio di competenza dell’esercizio 2012, la cui disponibilità è già stata prenotata con
deliberazione n. 43 del 25.01.2012;
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3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con D.L.vo 18.8.2000 n. 267.-
in
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
* FEM2C * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1
CASSA 1
Dal 10/11/12 al 30/11/12 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC)
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag.
1=
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
170/12 21/11/12 2260026 BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA
Num.Doc.
Data
Descrizione oggetto documento
Importo doc.
170 21/11/12 VERS.TO F23 CONTR. UNIFICATO PER
733,00
ISCRIZIONE A RUOLO LEGALE TORTONA
-----------------Totale pagamento
170/12 del 21/11/12
733,00
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
171/12 23/11/12 2024512 ZANOTTI CARLETTO SNC DI N.E M.ZANOT
Num.Doc.
Data
Importo doc.
203 29/10/12 RITIRO CARTA MACERO NOVI
121,00
171/12 del 23/11/12
121,00
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
172/12 23/11/12 2030076 CWS-BOCO ITALIA SPA
Num.Doc.
Data
Importo doc.
2072536 28/ 9/12 SET.12-CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE
76,23
2086043 31/10/12 NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE
76,23
172/12 del 23/11/12
152,46
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
173/12 23/11/12 2010532 RAEEMAN
Num.Doc.
Data
Importo doc.
130 29/10/12 TRASPORTO RIFIUTI BATTERIE ELETTR.
84,70
173/12 del 23/11/12
84,70
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
174/12 23/11/12 2029650 ROPIMEX ITALIA SRL
Num.Doc.
Data
Importo doc.
354 22/10/12 ANELLI APERTI
108,90
174/12 del 23/11/12
108,90
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
175/12 23/11/12 2002149 GIRARDI LUCIANO
Num.Doc.
Data
Importo doc.
121 31/10/12 CARBURANTE PER TRAZIONE
76,50
175/12 del 23/11/12
76,50
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Num. Pag. Data
Codice
176/12 23/11/12 2001132
Num.Doc.
Data
3868 31/10/12
Beneficiario
SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS
METANO PER TRAZIONE
Totale pagamento
176/12 del 23/11/12
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
177/12 26/11/12 2001204 CAPRA UMBERTO SAS
Num.Doc.
Data
221 31/ 7/12 LUGLIO-METANO PER TRAZIONE
225 31/ 8/12 AGOSTO-METANO PER TRAZIONE
228 30/ 9/12 SETTEMBRE-METANO PER TRAZIONE
Totale pagamento
177/12 del 26/11/12
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
178/12 26/11/12 2004620 TECHNIC FOR WASH-AUTOLAVAGGIO IDEAL
Num.Doc.
Data
407 31/10/12 LAVAGGIO AUTO
Totale pagamento
178/12 del 26/11/12
Importo doc.
327,70
-----------------327,70
Importo doc.
139,76
173,95
154,69
-----------------468,40
Importo doc.
22,00
-----------------22,00
Num. Pag. Data
Codice
179/12 26/11/12 2004420
Num.Doc.
Data
184 31/10/12
Beneficiario
ZAMBRUNO ARMANDO
CARBURANTE PER TRAZIONE
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Totale pagamento
179/12 del 26/11/12
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
180/12 26/11/12 2003046 BARONE SALVATORE STAZIONE SERV ENI
Num.Doc.
Data
485 30/ 9/12 METANO PER TRAZIONE
543 31/10/12 METANO PER TRAZIONE
Totale pagamento
180/12 del 26/11/12
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
Num.Doc.
Data
181 29/11/12 VERS.TO CONTRIBUTO UNIFICATO ISCR.
A RUOLO LA VILLA - LEGALE ACQUI T.
Totale pagamento
181/12 del 29/11/12
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
182/12 29/11/12 2028759 FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO
Num.Doc.
Data
182 29/11/12 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE
DI OTTOBRE 2012
in
Importo doc.
551,09
-----------------551,09
Totale pagamento
182/12 del 29/11/12
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
Num.Doc.
Data
183 29/11/12 VER.TO IMPOSTA E TASSA IPOTECARIA
CORTE APP. TO - LEGALE TORTONA
Totale pagamento
183/12 del 29/11/12
Num. Pag. Data
Codice Beneficiario
184/12 29/11/12 2028759 FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO
Num.Doc.
Data
184 29/11/12 VERS.TO DIRITTI RILASCIO AGIBILITA'
DISTRETTO CASALE - TECNICO CASALE
Totale pagamento
184/12 del 29/11/12
Importo doc.
269,87
237,84
-----------------507,71
Importo doc.
733,00
-----------------733,00
Importo doc.
324,00
-----------------324,00
Importo doc.
327,30
-----------------327,30
Importo doc.
37,30
-----------------37,30
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
* FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1
CASSA 1
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag.
1=
Titolo MINUTE SPESE ECONOMALI (ART.4 REG. SPESE ECONOMATO)
pagam.
Meccan./Siope Descrizione codice meccan./Siope
Importo
S2204
SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA
1.931,40
S2206
ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTE
108,90
S3205
BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA
324,00
S3215
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION
152,46
S3217
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZION
22,00
S3299
ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR
205,70
------------Totale titolo pagamento
2.744,46
Titolo SPESE PER BENI E/O SERVIZI A PREZZI AMMINISTRATIVAMENTE PREpagam. DETERMINATO - IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA
(ART.5 REG. SPESE ECONOMATO)
Meccan./Siope Descrizione codice meccan./Siope
Importo
S3219
SPESE LEGALI
733,00
S5499
ALTRI TRIBUTI
1.097,60
------------Totale titolo pagamento
1.830,60
------------*********** Totale pagamenti
4.575,06
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
* FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1
CASSA 1
Dal 10/11/12 al 30/11/12 - Servizio: CEC
RIEPILOGO PER COD MECCANOGRA./SIOPE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag.
1=
S2204
SUPPORTI INFORMATICI E CANCE
1.931,40
S3217
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP
22,00
S3215
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP
152,46
S2206
ACQUISTO DI MATERIALI PER LA
108,90
S3299
ALTRE SPESE PER SERVIZI NON
205,70
S5499
ALTRI TRIBUTI
1.097,60
S3219
SPESE LEGALI
733,00
S3205
BUONI PASTO E MENSA PER IL
324,00
** Totale generale
4.575,06
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
CASSA 1
Dal 10/11/12 al 30/11/12 - Servizio: CEC
RIEPILOGO PER CONTO
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag.
1=
3 10
136
CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO
1.931,40
3 10
204
MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
22,00
3 10
205
MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TEC
152,46
3 10
254
MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/E
108,90
3 10
451
ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NO
205,70
3 10
1018
IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI
1.830,60
3 10
1106
SERVIZI MENSA DIPENDENTI
324,00
** Totale generale
4.575,06
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-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
CASSA 1
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag.
1=
Conto
Descrizione
3.10.
136
CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO
2001132
SO.GE.DI.DI RATTI FRANCESCO & C.SAS
Num.Doc.
Data
Importo doc.
327,70
------------Totale beneficiario
2001132
327,70
2001204
CAPRA UMBERTO SAS
Num.Doc.
Data
Importo doc.
221 31/ 7/12 LUGLIO-METANO PER TRAZIONE
139,76
225 31/ 8/12 AGOSTO-METANO PER TRAZIONE
173,95
228 30/ 9/12 SETTEMBRE-METANO PER TRAZIONE
154,69
2001204
468,40
2002149
GIRARDI LUCIANO
Num.Doc.
Data
Importo doc.
76,50
2002149
76,50
2003046
BARONE SALVATORE STAZIONE SERV ENI
Num.Doc.
Data
Importo doc.
485 30/ 9/12 METANO PER TRAZIONE
269,87
237,84
2003046
507,71
2004420
ZAMBRUNO ARMANDO
Num.Doc.
Data
Importo doc.
551,09
2004420
551,09
------------Totale Conto
3.10.
136
1.931,40
Conto
Descrizione
3.10.
204
MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
2004620
TECHNIC FOR WASH-AUTOLAVAGGIO IDEAL
Num.Doc.
Data
Importo doc.
407 31/10/12 LAVAGGIO AUTO
22,00
2004620
22,00
3.10.
204
22,00
Conto
Descrizione
3.10.
205
MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TECN.ECON.
2030076
CWS-BOCO ITALIA SPA
Num.Doc.
Data
Importo doc.
2072536 28/ 9/12 SET.12-CANONE BARRIERE ANTIPOLVERE
76,23
2086043 31/10/12 NOLEGGIO BARRIERE ANTIPOLVERE
76,23
2030076
152,46
3.10.
205
152,46
Conto
Descrizione
3.10.
254
MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/ECONOMALI
2029650
ROPIMEX ITALIA SRL
Num.Doc.
Data
Importo doc.
354 22/10/12 ANELLI APERTI
108,90
2029650
108,90
3.10.
254
108,90
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Conto
3.10.
Descrizione
451
ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NON CLASSIF.
2010532
RAEEMAN
Num.Doc.
Data
Importo doc.
130 29/10/12 TRASPORTO RIFIUTI BATTERIE ELETTR.
84,70
2010532
84,70
2024512
ZANOTTI CARLETTO SNC DI N.E M.ZANOT
Num.Doc.
Data
Importo doc.
Conto
Descrizione
3.10.
451
ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NON CLASSIF.
2024512
ZANOTTI CARLETTO SNC DI N.E M.ZANOT
Num.Doc.
Data
Importo doc.
203 29/10/12 RITIRO CARTA MACERO NOVI
121,00
2024512
121,00
3.10.
451
205,70
Conto
Descrizione
3.10. 1018
IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE
2028759
FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO
Num.Doc.
Data
Importo doc.
184 29/11/12 VERS.TO DIRITTI RILASCIO AGIBILITA'
37,30
DISTRETTO CASALE - TECNICO CASALE
2028759
37,30
2260026
BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA
Num.Doc.
Data
Importo doc.
170 21/11/12 VERS.TO F23 CONTR. UNIFICATO PER
733,00
ISCRIZIONE A RUOLO LEGALE TORTONA
181 29/11/12 VERS.TO CONTRIBUTO UNIFICATO ISCR.
733,00
A RUOLO LA VILLA - LEGALE ACQUI T.
183 29/11/12 VER.TO IMPOSTA E TASSA IPOTECARIA
327,30
CORTE APP. TO - LEGALE TORTONA
2260026
1.793,30
3.10. 1018
1.830,60
Conto
Descrizione
3.10. 1106
SERVIZI MENSA DIPENDENTI
2028759
FERRARI NATALINA O PERRONE ROCCO
Num.Doc.
Data
Importo doc.
182 29/11/12 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE
324,00
DI OTTOBRE 2012
2028759
324,00
3.10. 1106
324,00
------------*********** Totale generale
4.575,06
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Determinazione del Direttore
2012/65
n. _______________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
Rolandi dr.ssa Daniela
in
Parere fav

Determinazione del n. del

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