PROGRAMMA ANNUALE PER L`ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"LOUIS PASTEUR"
Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA
06121123440-063386628
0630602920
27° Distretto N.Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V
[email protected] [email protected]
Web www.liceopasteur.it
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2016
Relazione della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Alessandra Silvestri
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria BRUNO
La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale Mod. A unitamente alle
schede finanziarie Modd. B ed alle schede di sintesi progetto redatte per ogni progetto/attività, in ottemperanza alle
disposizioni impartite dal D.I. 44 del 1 febbraio 2001.
Il Programma Annuale 2016 è stato predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:
Per la determinazione delle entrate
la nota MIUR Prot. 13439 dell’11 settembre 2015 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma
Annuale 2016
Per la quantificazione dei compensi
gli artt. 33 e 47 del CCNL 29/11/07 la sequenza contrattuale personale docente del 08/04/2008
la sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008
gli artt. 84 e 85 del CCNL 29/11/2007 che hanno modificato gli art. 82 e 83 del CCNL 24/07/2003
Come per l’anno 2015, le somme finalizzate al pagamento dei compensi accessori saranno gestite con il sistema del
cedolino unico. In applicazione dell’art. 2 comma 197 della legge 191/2009, tale assegnazione non deve essere prevista in
bilancio né accertata.
La determinazione degli importi per gli istituti contrattuali, Fondo delle Istituzioni Scolastiche, Funzioni Strumentali,
Incarichi Specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore di avviamento alla pratica sportiva per
l’anno scolastico 2015/2016 è stata effettuata in base ai parametri dell’Intesa del 13 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS.
In riferimento alle assegnazioni per gli istituti contrattuali di cui sopra, nella nota MIUR prot. 13439 del l’11 settembre
2015, si fa riferimento alle risorse disponibili per il periodo gennaio-agosto 2016, ad eccezione di quelle destinate alle Ore
di avviamento alla pratica sportiva, e alle risorse relative al periodo settembre-dicembre 2015.
A partire da gennaio 2013 anche le supplenze brevi e saltuarie sono pagate tramite cedolino unico. In applicazione dell’art.
7 comma 38 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, le relative assegnazioni non devono
essere previste in bilancio, né accertate. Dal 01/09/2015 i contratti per le supplenze sono gestiti tramite SIDI in
cooperazione applicativa con il MEF.
Le uniche entrate per spese di personale da prevedere nel Programma Annuale 2016 sono relative ai revisori dei conti, in
quanto scuola capofila, e per l’unità di personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
utilizzato in segreteria.
Per la ripartizione delle somme nel Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita
valutazione gli elementi qui di seguito indicati.
PREMESSA
Il Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 individua:
1
A. Le seguenti linee di politica educativa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lotta all’insuccesso scolastico attraverso varie iniziative (corsi di recupero per gli studenti promossi a settembre,
corsi per recupero debiti dopo il primo trimestre, corsi di supporto per i neo iscritti, ecc.)
Valorizzazione della didattica laboratoriale, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie e dei laboratori
Valorizzazione delle discipline scientifiche attraverso le varie olimpiadi
Orientamento in entrata e in uscita degli studenti
Ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti, promozione della creatività e miglioramento dell’offerta
formativa sia in orario curricolare che extracurricolare
Adesione a progetti di rete e progetti proposti da enti esterni
B. I seguenti obiettivi in relazione agli aspetti gestionali e organizzativi del personale:
1.
2.
3.
Miglioramento della struttura dell’organigramma del personale addetto all’organizzazione delle attività
dell’istituto (Collaboratori, Funzioni strumentali, Coordinatori di dipartimento e di classe, Referenti, Responsabili
di Laboratorio) relative sia agli aspetti relazionali (comunicazione interna, con studenti e famiglie e con il
territorio, senso di appartenenza alla comunità scolastica, benessere della classe e degli studenti,) sia alla ricerca e
alla innovazione didattica (studio di fattibilità progetto DADA, riorganizzazione dei contenuti disciplinari,
comunicazione tra docenti, condivisione di mission, monitoraggio POF, risultati del profitto degli studenti,
autovalutazione e RAV).
Valorizzare i profili professionali e le risorse umane in genere, anche attraverso l’autoaggiornamento.
Codificare procedure operative per il personale ATA al fine di rendere il lavoro efficiente e puntuale.
C. I seguenti obiettivi all’area dei servizi, degli spazi e delle strutture:
1.
2.
3.
4.
Adeguare alle norme di sicurezza, con interventi per adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008 e manutenzione degli
spazi interni.
Mantenere e valorizzare gli spazi esterni
Migliorare la fruibilità della palestra in tutti i suoi spazi
Migliorare l’informatizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi, e la loro dotazione tecnologica; adeguarsi
alle norme del D.Lgs. 196/03 sulla sicurezza e la privacy.
Il Programma Annuale 2016 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 12/01/2016 e proposto dalla Giunta Esecutiva il
14/01/2016.
I
DATI GENERALI
A) La popolazione scolastica
La popolazione scolastica complessiva alla data del 15 ottobre 2015 è di 1096 alunni ed è distribuita su 46 classi
in un’unica sede in Via G. Barellai 130.
La ripartizione degli alunni è la seguente:
S e d e
Indirizzi
di studio
Nuovo
Ordinamento
Divers. abili
Media stud. per
classe
C e n t r a l e :
R M P S 2 600 0 V
Classi prime
N°
N°
classi alunni
11
302
Classi seconde
N°
N°
classi alunni
10
239
Classi terze
N°
N°
classi alunni
8
173
Classi quarte
N°
N°
classi alunni
8
185
1
27,45
1
23,90
21,63
23,13
Classi quinte Totale
N°
N°
N°
classi alunni classi
9
180
46
N°
alunni
1096
20,00
23,83
B) Il personale
L'organico del personale amministrato dall'Istituto è così articolato:
Il dirigente scolastico è assegnato a questa Istituzione scolastica con decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. del Lazio.
Il personale docente è così costituito:
docenti titolari
n. 65
2
docenti titolari part-time n. 4
docenti a tempo determinato con contratto annuale n. 0
docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno n. 6
docenti a tempo determinato su spezzoni orario n. 0
docenti di Religione n. 4 con incarico annuale
Dal 01/12/2015 sono stati assegnati al Pasteur n. 10 docenti in organico potenziato.
Il personale ATA, composto di 23 unità, un part-time fino al 30/06/2016, per la presenza di un ex LSU con le
mansioni di assistente amministrativo:
n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi, immesso in ruolo dal 01/09/2008;
n. 7 Assistenti Amministrativi, di cui n. 6 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questo istituto da
diversi anni, n. 1part-time 18 ore con contratto fino al termine delle attività didattiche.
n° 4 assistenti tecnici a tempo indeterminato, 1 Area Chimica, 1 Area Fisica; 2 Area Informatica.
n° 12 collaboratori scolastici, di cui 10 con contratto a tempo indeterminato e n. 2 con contratto al 30/06/2016.
E’ opportuno rilevare nella situazione degli organici quanto segue:
Il settore dei Servizi Generali richiede cura nelle sostituzioni per non creare disservizi quando si verificano assenze di
collaboratori scolastici, in quanto il personale è assegnato a postazioni di sorveglianza strategici ed è necessaria una
sorveglianza anche esterna perché l’istituto è situato su quattro padiglioni più una palestra.
Questo rende necessaria la sostituzione con supplente temporaneo di un collaboratore scolastico fin da periodi superiori a
sette giorni.
Il clima collaborativo che si coglie all’interno dell’Istituto, la disponibilità a prolungare e/o intensificare l’attività lavorativa
in presenza di oggettive emergenze, il responsabile assolvimento dei compiti da parte del personale ATA, la volontà di
impadronirsi di nuove procedure anche informatiche e di fronteggiare i crescenti adempimenti amministrativi determinati
dall’autonomia scolastica, inducono la Dirigenza e tutti gli organi di gestione ad una programmazione attenta e rigorosa
delle attività e dei servizi anche per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, al fine di ridurre all’indispensabile quelle
straordinarie e di emergenza, garantire il mantenimento di orari e mansioni definiti in contrattazione di istituto, far maturare
un clima di condivisione e motivazione in modo da “fidelizzare” il personale.
C) Le strutture
La sede dell'Istituto si trova in una zona periferica del centro urbano, abbastanza isolata nella campagna, ma
complessivamente servita da mezzi di trasporto che sono tuttavia poco affidabili nel rispetto degli orari. La sede
dell’istituto si sviluppa su quattro padiglioni e una palestra.
Si compone dei seguenti spazi:
Uffici
n. 5
Aule
n. 46
Laboratori e reparti (lab. Chimica, lab. Fisica, lab. Informatica, aula multimediale, 2 aule disegno)
utilizzati a rotazione come aule
n. 6
Magazzino/archivi
n. 3
Palestra
n. 1
Spazi esterni
25.000 mq
Altro: aula riunioni, biblioteca,
n. 2
Campetto di calcio, campetto di basket, struttura arrampicata, laghetto, giardino al femminile,
giardino medievale, giardino rinascimentale, giardino barocco.
n. 7
I notevoli spazi a disposizione comportano un incremento delle necessità di pulizia e di piccola manutenzione, già
notevoli dato il degrado degli edifici e degli arredi, cui l’Amministrazione provinciale offre scarsissimi rimedi.
Tali necessità sono andate progressivamente aumentando con l’aumentare dell’utenza, non sempre responsabile
nell’uso delle strutture e rispettosa dell’ambiente.
3
L’estensione degli spazi esterni tenuti a prato, la presenza di viali e giardini, di spazi sportivi attrezzati richiedono
altresì una pulizia e una manutenzione complessa ingente e continua, cui l’organico dei collaboratori scolastici,
assolutamente inadeguato per i numerosi tagli alla spesa pubblica, non riesce a far fronte se non a costo di attività
intensificata e straordinaria.
Sulla linea di quanto già sperimentato, si prevede di ripristinare ogni qualvolta ce ne sarà bisogno e
tempestivamente, il decoro dei muri, deturpati talvolta da scritte e macchie non dovute alla normale usura; tali interventi
saranno effettuati con il concorso del contributo volontario alunni, versato all’atto dell’iscrizione e in caso di accertate
responsabilità, con quote di risarcimento danni. La creazione di un ambiente pulito e ordinato, infatti, motiva gli studenti a
mantenere per più tempo lo stato di pulizia e consente la fruizione di locali più idonei ad una positiva immagine
dell’istituzione, che purtroppo la riduzione dei contributi provinciali non consente di realizzare.
Per quanto si riferisce agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, si precisa quanto segue:
 L’incarico di Responsabile per la Protezione e la Prevenzione è affidato ad una ditta esterna selezionata tramite
regolare bando.
 La scuola adeguerà la cartellonistica dell’istituto in base alle ultime indicazioni dell’RSPP.
D ) Le attrezzature tecnico- scientifiche e il materiale didattico e di consumo.
Il MIUR per diversi anni non ha erogato alcun finanziamento finalizzato al funzionamento amministrativo e
didattico. Dal 2011 ha ricominciato ad assegnare un apposito finanziamento, pari, per il 2011, ad € 15.684,00, di cui ne ha
erogato effettivamente € 15.604,00. Per l’esercizio finanziario 2012, con la nota prot. 9353 del 22 dicembre 2012, ha
assegnato solo la quota di € 10.296,00, corrispondente al periodo gennaio-agosto 2012, successivamente integrata con la
somma di € 4.900,00, per il periodo settembre-dicembre 2012, ed € 5.129,00, a fine dicembre 2012, per favorire il processo
di dematerializzazione. Per l’anno 2013 il finanziamento è stato di € 14.596,00 e per l’anno 2014 è stato di € 14.432,00
oltre l’ulteriore assegnazione al termine del 2014 di € 2.048,53. Per l’anno 2015 è stato assegnato un finanziamento pari ad
€ 14.650,13, compreso un finanziamento di € 6,13 per alunni diversamente abili. Per l’anno 2016 è stato assegnato il
finanziamento relativo al periodo gennaio-agosto 2016, pari ad € 20.894,86, compreso un finanziamento di € 33,67 per
alunni diversamente abili
Il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico viene utilizzato per € 2.400,00, a copertura del
contratto del RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08, per € 500,00 viene lasciato nel Fondo di Riserva per spese impreviste ed
urgenti, la rimanenza viene suddivisa fra le attività funzionamento amministrativo generale e funzionamento didattico
generale.
I decrementi apportati dal Ministero negli Esercizi Finanziari precedenti, ormai consolidati, hanno dunque eroso del
tutto la disponibilità per le spese di funzionamento, per cui si è giunti ormai alla necessità di utilizzare il contributo delle
famiglie, che resta tuttavia volontario secondo le leggi vigenti, per mantenere il livello di qualità dell’offerta formativa e del
servizio scolastico.
II
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Coerentemente con il punto A della Premessa e tenuto conto della particolare situazione dell’anno scolastico in corso le
risorse umane e finanziarie sono finalizzate alla realizzazione di:
1. Corsi di sostegno e recupero utilizzando risorse interne ed esterne alla scuola; progetti di continuità con le
scuole medie, orientamento in entrata e accoglienza anche in rete con altre scuole del Distretto 27;
orientamento in uscita;
2. Manutenzione e rinnovo delle attrezzature tecnologiche.
3. Realizzazione di viaggi di istruzione, di visite culturali e di stage e scambi con l’estero.
4. Promozione di incontri con studiosi, scienziati e intellettuali per conferenze e dibattiti.
5. Potenziamento della lingua straniera;
6. Attivazione di corsi per il conseguimento dell’ECDL con certificazione interna essendo l’istituto da quest’anno
sede di esame riconosciuto dall’AICA.
7. Attività pomeridiane formative e creative
8. Progetto Erasmus+ e proseguimento progetto COMENIUS
9. Accordo di rete “POLO TECNICO-SCIENTIFICO ROMA NORD”
Relativamente al punto B della Premessa, la ripartizione del Fondo di istituto ha tenuto conto soprattutto dell’esigenza di
Docenti coordinatori di classe e di dipartimento, nonché di figure di supporto allo staff, con funzioni di collaborazioni
temporanee specifiche per l’organizzazione delle attività dell’istituto relative sia agli aspetti relazionali sia alla ricerca e alla
innovazione didattica.
4
Si riassumono in tabella le iniziative avviate:
PROGETTI
AMBITI DI INTERVENTO
P01
1.
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
2.
ORIENTAMENTO IN USCITA
3.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1.
CORSI DI RECUPERO
2.
PUEROS
3.
ALFA
1.
TEDESCO E INFORMATICA
2.
BIOFORM
3.
POTENZIAMENTO CHIMICA
4.
OLIMPIADI DELLA FISICA
5.
OLIMPIADI DI MATEMATICA
6.
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
P02
AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO
P03
AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE
P04
AREA ATTIVITA’ SPORTIVE
P05
AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA
1. ATTIVITA’ SPORTIVE
1.
LINGUE 2000
2.
GRUPPO ECOLOGICO
3.
ECDL
4.
SPELEOLOGIA
5.
ASTRONOMIA
6.
STORIALAB
7.
PALLAVOLO
8.
LAUREE SCIENTIFICHE
9.
GUERRA E LAVORO
10. MONOGRAFIE NOVECENTESCHE
11. LABORATORIO STORICO DANZA
P06
1.
LABORATORIO TEATRALE
1.
ACCOGLIENZA
2.
IMUN
3.
PROGETTI EUROPEI ERASMUS PLUS
1.
BIBLIOTECA
2.
SICUREZZA
3.
MANUTENZIONE
STRAORDINARIE
AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA
P07
VIAGGI ISTRUZIONE E ATT. INTEGRATIVE
P08
AREA SERVIZI
SPAZI
VERDI
E
PULIZIE
5
P09
ATTIVITA’ GESTIONALE DOCENTI
4.
INFORMATIZZAZIONE E ATTUAZIONE PRIVACY
5.
SITO WEB E GESTIONE REGISTRO ON-LINE
1.
STAFF DI PRESIDENZA
2.
COORDINAMENTO
DIPARTIMENTO;
3.
GESTIONE
RISORSE
DI
REFERENTI –COMMISSIONI
DI
CLASSE
E
DI
LABORATORIO
-
1.
ATTIVITA’ AGGIUNTIVA INTENSIVA
2.
ATTIVITA’ AGGIUNTIVA ESTENSIVA
3.
COLLABORAZIONE A DIRIGENZA E DIREZIONE
P 11
SPESE A CARICO PROVINCIA
1.
MINUTO MANTENIMENTO
P12
SPESE PER CONTO TERZI
1.
ASSICURAZIONE STUDENTI
2.
BORSE DI STUDIO
1.
AGGIORNAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI
E ATA
2.
RICERCA-AZIONE
P10
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ATA
P13
PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Si analizzano nel dettaglio entrate e spese del Programma Annuale 2016
PARTE PRIMA: ENTRATE
La GIUNTA ESECUTIVA procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata:
Aggr.
Importi in €
Voce
01
Avanzo di amministrazione presunto
01
Non vincolato
02
Vincolato
02
203.022,50
0,00
203.022,50
Finanziamenti dallo Stato
36.149,54
01
Dotazione ordinaria
36.149,54
02
Dotazione perequativa
0,00
03
Altri finanziamenti non vincolati
0,00
04
Altri finanziamenti vincolati
0,00
Finanziamenti dalla Regione
0,00
01
Dotazione ordinaria
0,00
02
Dotazione perequativa
0,00
03
Altri finanziamenti non vincolati
0,00
03
6
Altri finanziamenti vincolati
0,00
Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni
0,00
01
Unione Europea
0,00
02
Provincia non vincolati
0,00
03
Provincia vincolati
0,00
04
Comune non vincolati
0,00
05
Comune vincolati
0,00
06
Altre istituzioni
0,00
Contributi da privati
0,00
01
Famiglie non vincolati
0,00
02
Famiglie vincolati
0,00
03
Altri non vincolati
0,00
04
Altri vincolati
0,00
Proventi da gestioni economiche
0,00
01
Azienda agraria
0,00
02
Azienda speciale
0,00
03
Attività per conto terzi
0,00
04
Attività convittuale
0,00
Altre Entrate
0,00
Interessi attivi
42,69
04
04
05
06
07
01
08
Mutui
Totale entrate
239.214,73
Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015, Mod. C, si rileva un avanzo di amministrazione effettivo di
€ 203.022,50 così determinato:
Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Vincolato
Finanziamenti MIUR
Funzionamento amm.vo e did.co 500,00 da F.do di riserva e 80,00 per somma non
ancora erogata
Finanziamento visite fiscali
Finanziamento sicurezza
Totali
16.479,72
580,00
2.740,03
577,52
7
Finanziamento formazione D.M. 94/2012
Finanziamento formazione neo-immessi a.s. 2011/2012
Finanziamento per concorso D.D.G. 82/2012
530,02
1.839,34
409,92
Finanziamenti Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09
1.359,46
Cococo
2.256,90
Finanziamento per valorizzazione eccellenze
1.850,00
Finanziamento per comodato d’uso libri di testo
2.277,40
Finanziamento funzionamento per progetto Fondazione Roma
2.053,00
Finanziamento funzionamento per attrezzature diversamente abili
6,13
Contributo Enti locali ed altre Istituzioni
23.025,86
Contributo INDIRE per progetto Partenariato
4.013,09
Contributo INDIRE per progetto ERASMUS+
16.761,14
Contributo regione Basilicata
Contributo Università per TFA 2014/15
318,63
1.933,00
Contributi studenti e privati
Contributo associazioni sportive come cauzione
Contributo scolastico di cui 85,94 da rimborsare per erronei pagamenti
163.516,92
300,00
107.272,62
Contributo studenti per Progetto “Language alive”
3.248,57
Contributo studenti per Tedesco e Informatica
6.517,02
Contributo studenti per Lingue 2000
38.387,71
Contributo studenti per ECDL
2.080,00
Contributo studenti per Laboratorio Teatrale
2.691,00
Contributo studenti per Scambio Italia-Olanda
2.900,00
Contributo studenti per viaggi e visite di cui € 5,00 da rimborsare
120,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015
203.022,50
e pertanto si dispone il prelevamento dall’avanzo di amministrazione come di seguito indicato:
Mod. D – Utilizzo Avanzo amministrazione presunto
Aggregato 01 - PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
A01
contr. Stud. finalizzato all’IT 7.000,00, finalizzato all’ES 1.000,00, fondo ris. 500,00,
acc. medico-legali 2.740,03, LA 14/15 2892,63 e L.2000 aa.pp. 2000,00
Vincolato
Totali
16.132,66
8
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
contributo studenti finalizzato all’IT 5.500,00, funz. Did.co per alunni diversamente
abili 6,13
SPESE DI PERSONALE
Cococo 2.256,90, contributi Università per TFA 2014/15 1.933
5.506,13
A04
SPESE DI INVESTIMENTO
contributo studenti fin.to all’IT 17.675,77, contributo studenti fin.to all’ES 12.500,00
30.175,77
P01
Contributo studenti finalizzato all’AOF
3.128,00
P02
Contributo studenti finalizzato all’AOF
8.452,99
P03
AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE
Contr. finalizzati Tedesco 12,00 e Informatica 6.505,02, Contr. stud. Finalizzato
all’AOF 5.341,52
AREA INTEGRATIVA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA
Contributo studenti finalizzato all’AOF 17.087,48
Contributo studenti finalizzato all’IT 850,00
Contributo fin. Lingue 2000 34.237,97
Contributo fin. ECDL 2.080,00
AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA
Contributo studenti finalizzato all’AOF 1.589,45
Contributo studenti Laboratorio teatrale 2.691,00
VIAGGI D’ISTRUZIONE ED ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Cont. stud. Finalizzato all’AOF 2.997,36
Contributo finalizzato scambio 2.900,00
Cont accoglienza e visite 266,93
Erasmus+ 16.386,93
INDIRE per partenariato 4.013,09
Contr. Regione Basilicata 318,63
AREA SERVIZI
cont. stud. Finalizzato all’ES spese varie man.ne spazi verdi 1.551,02, per rete
campetto, messa in sicurezza colonne palestra, disinfestazione 5.500,00, cont. Stud.
Finalizzato all’IT sistemazione sito web 1.100,00, MIUR sicurezza 577,52,
funzionamento per Fondazione Roma 2.053,00
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ATA
Contributo studenti finalizzato all’AOF 7.732,43, L. 2000 2.149,74, Accoglienza
209,01, Erasmus+ 374,21
SPESE PER CONTO TERZI
Rimborsi erronei pagamenti cont. scol. 85,94, Bonus 100 e lode 10/11 500,00 e 14/15
1.350,00, cauzione associazioni sportive 300,00, MIUR per comodato d’uso libri di
testo 2.277,40
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
MIUR per formazione 530,02
MIUR per corsi neo-immessi 11/12 1.839,34, per concorso D.D.G. 82/12 409,92
A02
A03
P05
P06
P07
P08
P10
P 12
P13
Totale prelevamento avanzo amministrazione
4.189,90
11.858,54
54.255,45
4.280,45
26.882,94
10.781,54/
11.792,39
4.513,34
2.779,28
194.729,38
Rimarrà in disponibilità da programmare la somma di € 8.293,12 fino all’effettiva erogazione da parte del Ministero.
Tale importo è determinato come segue:
il finanziamento di € 1.359,46, relativo alla ridistribuzione delle Funzioni Strumentali 08/09, non ancora erogato dal MIUR
e non impegnato dalla scuola;
il saldo del funzionamento amministrativo e didattico anno 2011, pari ad € 80,00, non ancora erogato dal MIUR;
la quota di € 6.853,66 dell’avanzo di contributo volontario studenti finalizzato all’Ampliamento dell’Offerta Formativa.
ENTRATE PREVISTE
Aggr. 02
Finanziamenti dallo Stato
Voce 01
Dotazione ordinaria
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico compresa la quota per alunno diversamente
abile di € 33,67
Importo
20.894,86
9
Finanziamento per revisori
2.172,00
Co. Co. Co.
13082,68
Totale risorsa nota Prot. 13439 dell’11 settembre 2015 relativa al periodo gennaio-agosto 2016
La quota per il periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione
36.149,54
Aggregato 07
Altre entrate
Voce 01 – Vincolati
Interessi attivi anno 2015 Tesoreria
TOTALE ENTRATE
42,69
239.214,73
PARTE SECONDA : SPESE
La GIUNTA ESECUTIVA procede all’esame delle singole aggregazioni di spesa:
Aggr.
Voce
Importi
89.296,69
A
ATTIVITA’
A01
Funzionamento amministrativo generale
26.036,54
A02
Funzionamento didattico generale
13.639,80
A03
Spese di personale
19.444,58
A04
Spese d’investimento
30.175,77
141.124,92
P
PROGETTI
P01
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
3.128,00
P02
AREA SUCCESSO FORMATIVO
8.452,99
P03
AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE
P04
ATTIVITÀ SPORTIVA
P05
AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA
54.255,45
P06
AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA
4.280,45
P07
VIAGGI D'ISTRUZIONE – ATT. INTEGRATIVE
26.882,94
P08
AREA SERVIZI
13.181,54
P09
ATTIVITA’ GESTIONALI DOCENTI
P10
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ATA
P11
SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA
P12
SPESE PER CONTO TERZI(assicuraz. Rimborsi, benefic.)
11.858,54
0,00
0,00
11.792,39
4.513,34
10
P13
G
R
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
2.779,28
Gestioni economiche
R98
Fondo di riserva (nel limite 5% della dotazione finanziaria)
500,00
Totale spese
Z01
Disponibilità finanziaria da programmare
230.921,61
8.293,12
Totale a pareggio
239.214,73
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
La previsione di € 26.036,54 è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:
avanzo contributo studenti per Innovazione Tecnologica
€
7.000,00
avanzo contributo studenti per Edilizia Scolastica
€
1.000,00
avanzo contributo studenti per Language Alive 14/15
€
2.892,63
avanzo contributo studenti per L. 2000 aa.pp.
€
2.000,00
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co fondo di riserva
€
500,00
avanzo finanziamento MIUR per accertamenti medico-legali
€
2.740,03
interessi attivi
€
42,69
funzionamento amm.vo e didattico
€
9.861,19
Attività A01
Conto
02/01
02/02
02/03
03/02
03/06
03/07
03/08
04/01
Funzionamento Amministrativo generale
Importi
Importo
Descrizione
Carta, cancelleria e stampati
775,88
Abbonamenti
650,00
Materiali e accessori
6.992,63
Spese per accertamenti medico-sanitari
2.740,03
Manutenzione ordinaria hardware, fotocopiatrici, fax, ecc.
2.000,00
Noleggio fotocopiatrice e licenze software
9.148,00
Spese telefono e ADSL
3.000,00
Spese postali e pubblicazione bandi
730,00
Totale
Fondo minute spese a disposizione del DSGA
26.036,54
500,00
Le somme sono finalizzate a sostenere il funzionamento amministrativo considerando anche i notevoli costi legati al
processo di dematerializzazione previsto dalla legge 135/2012. Lo stanziamento estrapolato dal contributo volontario
è finalizzato all’acquisto di software, hardware, fotocopiatrice e tutto quanto utile a migliorare l’offerta formativa
del liceo.
Gli avanzi dei progetti Language Alive (non attivo nel corrente a.s.) e Lingue 2000 saranno riversati nell’acquisto di
materiale utile ad analoghi progetti, compreso il necessario materiale aggiuntivo di pulizia, vista la grande affluenza
di studenti partecipanti al progetto nei laboratori e nelle aule.
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
La previsione di € 13.639,80 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:
avanzo contributo studenti finalizzato all’Innovazione Tecnologica
€
5.500,00
11
Funzionamento amm.vo e did.co
Funzionamento per alunni diversamente abili 33,67 più avanzo 6,13
Attività A02
Conto
02/01
02/03
03/06
03/08
€
€
8.100,00
39,80
Funzionamento Didattico generale
Importi
Importo
Descrizione
Carta, cancelleria e stampati
2.800,00
Materiali e accessori
4.389,80
Manutenzione ordinaria hardware, sistemazione laboratori, fotocopiatrice, ecc.
4.950,00
ADSL per lab. di informatica
1.500,00
Totale
13.639,80
Per quanto riguarda l’utilizzo del contributo studenti finalizzato all’Innovazione Tecnologica questo sarà utilizzato
per contratto di assistenza tecnica esterna, ADSL dedicata agli studenti. Per quanto da funzionamento
amministrativo e didattico sarà utilizzato per i costi per la normale attività didattica e per l’acquisto di materiale
per l’attività sportiva in attesa di eventuale assegnazione da parte della Provincia.
A03 - SPESE DI PERSONALE
La previsione di € 19.444,58 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:
avanzo contributo Università per TFA a.s. 2014/2015
€
1.933,00
avanzo di amministrazione Cococo
€
2.256,90
finanziamenti da MIUR per revisori
€
2.172,00
finanziamento da MIUR per Co.Co.Co.
€ 13.082,68
Attività A03
Conto
01/10
01/11
04/01
Spese di personale
Importi
Importo
Descrizione
Collaborazione coordinata e continuativa
14.181,17
Ritenute c/istituto per Collaborazione coordinata e continuativa
3.091,41
Compensi revisori
2.172,00
Totale
19.444,58
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO
La previsione di € 30.175,77 è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:
avanzo contributo studenti per Innovazione Tecnologica
€
17.675,77
avanzo contributo studenti per Edilizia Scolastica
€
12.500,00
Attività A04
Conto
03/06
03/07
06/03
Spese di investimento
Importi
Importo
Descrizione
Manutenzione straordinaria laboratorio di chimica
3.000,00
Licenze software
6.975,77
Macchinari e attrezzature informatiche
20.200,00
Totale
30.175,77
12
La previsione, proveniente esclusivamente da contributo studenti, sarà utilizzata per quanto riguarda l’Innovazione
Tecnologica per l’acquisto di tablet, portatili per la sostituzione dei pc utilizzati nelle classi in caso di rottura o
malfunzionamenti, fotocopiatrice e stampanti per gli studenti, sistemazione del laboratorio di chimica, Software per
la didattica, per quanto riguarda l’Edilizia Scolastica per arredi per il DADA.
P/PROGETTI - PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA SULLA BASE DEL P.O.F.
P01 – ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
La previsione di € 3.128,00 è stimata sulla base della seguente disponibilità:
- avanzo contributo studenti AOF
€
3.128,00
Spese previste:
Alma Diploma
€
1.440,00
Alternanza scuola lavoro
Formazione sicurezza studenti classi terze
per una spesa complessiva di € 3.128,00
€
1.688,00
P02 – AREA SUCCESSO FORMATIVO
La previsione di € 8.452,99 è stimata sulla base della seguente disponibilità:
- avanzo contributo studenti finalizzato AOF
€
8.452,99
Spese previste:
PU.E.RO.S.
A.L.F.A.
€
€
4.458,72
3.994,27
per una spesa complessiva di € 8.452,99
P03 – AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE
La previsione di € 11.858,54 è stimata sulla base della seguente disponibilità:
- avanzo Tedesco 12,00 e Informatica 6.505,02
- avanzo contributo studenti finalizzato AOF
€
€
6.517,02
5.341,52
Spese previste:
Informatica e tedesco per esterni e materiali
Spese per Bioform e stage (referenti, spese esercitazioni)
Potenziamento chimica
Olimpiadi matematica
Olimpiadi fisica docenti interni e spese
Certamen latino iscrizione
€
€
€
€
€
€
6.517,02
1.782,47
1.207,57
975,35
1.361,13
15,00
per una spesa complessiva di € 11.858,54
P04 – ATTIVITA’ SPORTIVA
Da cedolino unico
P05 – AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA
La previsione di € 54.255,45 è stimata sulla base della seguente disponibilità:
- avanzo contributo finalizzato Lingue 2000
avanzo contr. stud. Finalizzato AOF
avanzo contributo studenti finalizzato Innovazione Tecnologica
avanzo ECDL esami e corso
€ 34.237,97
€ 17.087,48
€
850,00
€ 2.080,00
Spese previste:
Progetto Lingue 2000 esperti esterni per corsi
Progetto Lingue 2000
Gruppo ecologico docenti, materiale ed esperti
Astronomia docenti, attrezzature (un PC e un oculare)
Lauree scientifiche .
Itinerari novecenteschi
ECDL incarichi
ECDL Esami e corso
€ 32.287,28
€ 1.950,69
€ 2.693,35
€ 3.103,90
€ 1.068,24
€ 2.066,80
€ 4.481,95
€ 2.080,00
13
Stori@lab docenti interni e materiali
Pallavolo docenti interni e materiali
Laboratorio storico danza docenti interni ed esperti
Speleologia docenti interni ed esperti
Guerra e lavoro spesa per consulente esterno
€ 1.593,35
€ 1.807,11
€
299,11
€
523,67
€
300,00
per una spesa complessiva di € 54.255,45
P06 – AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA
La previsione di € 4.280,45 è stimata sulla base della seguente disponibilità:
- Avanzo contributo studenti finalizzato AOF
- Avanzo contributo finalizzato laboratorio teatrale
€
€
1.589,45
2.691,00
Spese previste:
- Aattività laboratorio teatrale
- Spese per allestimento spettacolo finale
- Esperto esterno
€
€
€
464,45
400,00
3.416,00
per una spesa complessiva di € 4.280,45
P07 – VIAGGI ISTRUZIONE E ATT. INTEGRATIVE
La previsione di € 26.882,94 è stimata sulla base della spesa presunta e della seguente disponibilità:
- avanzo contributo studenti per progetto IMUN e Scambio
€
2.997,36
- avanzo finanziamento INDIRE per progetto Erasmus +
€
16.386,93
avanzo finanziamento INDIRE Partenariato
€
4.013,09
avanzo contributo regione Basilicata
€
318,63
contributo studenti finalizzati accoglienza e visite
€
266,93
contributo studenti finalizzato scambio
€
2.900,00
Spese previste:
- spese per Scambio Italia Olanda
- spese per visite e accoglienza
- spese per Partenariato
- spese per IMUN docenti interni
- spese per Erasmus + docenti interni e spese
€
€
€
€
€
5.386,46
585,56
4.013,09
510,90
16.386,93
€
€
€
€
€
1.100,00
7.051,02
577,52
2.053,00
2.400,00
€
€
€
1.100,00
1.551,02
5.500,00
€
€
2.977,52
2.053,00
per una spesa complessiva di € 26.882,94
P08 – AREA SERVIZI
La previsione di € 13.181,54 è stimata sulla base della seguente disponibilità:
- avanzo contributo studenti per Innovazione Tecnologica
- avanzo contributo studenti per Edilizia Scolastica
- avanzo MIUR per sicurezza
- avanzo funzionamento amm.vo e didattico per Fondazione Roma
Funzionamento amm.vo e didattico
Spesa prevista:
- sito Web spese per rinnovo
- spese di manutenzione spazi verdi materiali
- spese per Edilizia Scolastica (rifacimento rete campetto e messa in sicurezza colonne palestra
disinfestazione archivi per motivi di sicurezza e igiene)
- contratto RSPP D.Lgs. 81/08 e sicurezza
- Fondazione Roma, 5% quota istituto
per una spesa complessiva di € 13.181,54
P09 – ATTIVITA’ GESTIONALE DOCENTI
Cedolino unico
14
P10 – ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ATA
La previsione di € 11.792,39 è stimata sulla base della seguente disponibilità:
- avanzo contributo studenti finalizzato AOF
- avanzo contributo finalizzato Lingue 2000 e accoglienza
- avanzo contributo Erasmus+
- avanzo contributo studenti finalizzato all’Edilizia Scolastica
€ 7.732,43
€ 2.358,75
€ 374,21
€ 1.327,00
Spesa prevista:
- attività aggiuntive ATA a supporto progetti miglioramento offerta formativa
€
11.792,39
per una spesa complessiva di € 11.792,39
P11 – SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA
Per le spese di minuto mantenimento di Città Metropolitana di Roma non è stata fatta alcuna previsione perché il
finanziamento non è stato assegnato e non è certa la sua erogazione.
P12 – SPESE PER CONTO TERZI (Assicuraz., rimborsi, beneficenza, borse di studio)
Si prevede una spesa di complessivi € 4.513,34, di cui € 85,94 per rimborsi erronei pagamenti tasse scolastiche, €1.850,00
per n. 1 bonus per 100 e lode Esami di Stato 2010/2011 non ancora ritirato e n. 3 bonus a.s. 2014/15, € 300,00 per cauzioni
associazioni sportive, € 2.277,40 per finanziamento MIUR per comodato d’uso libri scolastici.
Le spese per l’assicurazione integrativa per l’a.s. 2015/2016 sono state già impegnate e pagate nel mese di dicembre 2015,
quelle per l’a.s. 2016/2017 saranno oggetto di variazione dal contributo scolastico 2016/2017 e impegnate nel corso
dell’anno finanziario 2016.
P13 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
La disponibilità di € 2.779,28 costituita da:
- avanzo finanziamento MIUR per formazione
- avanzo finanziamento MIUR formazione docenti neo-immessi a.s. 11/12
- avanzo finanziamento MIUR per concorso D.D.G. 82/2012
€ 530,02
€ 1.839,34
€ 409,92
Spesa prevista:
- Formazione docenti e ATA
- Compensi per direttore, docenti e personale ATA corso neo-immessi a.s. 11/12
-Compensi per comitato di valutazione concorso D.D.G. 82/2012
€ 530,02
€ 1.839,34
€ 409,92
Per una spesa complessiva di € 2.779,28
R98 - FONDO DI RISERVA
La previsione di € 500,00 (entro il limite del 5% della dotazione finanziaria), ai sensi della normativa vigente, verrà
utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.
SPESE AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
La disponibilità finanziaria da programmare di complessivi € 8.293,12 è relativa a quanto segue:
Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09
€ 1.359,46
Funzionamento amministrativo e didattico 2011 non ancora erogato
€
80,00
La quota di € 6.853,66 dell’avanzo di contributo volontario studenti finalizzato all’Ampliamento dell’Offerta Formativa.
Il Programma Annuale 2016, predisposto dal Dirigente Scolastico il 12/01/2016 e proposto dalla Giunta Esecutiva il
14/01/2016, completo della presente relazione illustrativa finanziaria e dei relativi allegati, sarà sottoposto all’approvazione
del Consiglio d’Istituto, dopo aver acquisito il prescritto parere dei Revisori dei Conti, e, successivamente, affisso all’Albo
e pubblicato sul sito web dell’istituto.
Roma, 14 gennaio 2016
IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Maria Bruno
IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Alessandra Silvestri
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15