Conto economico – Giugno 2015 All-B

Comune di Spoleto
www.comunespoleto.gov.it
Direzione Istruzione, Coesione Sociale, Salute e Sport
Ufficio Sport e Verdi Attrezzati (SPO.V.A.)
Allegato B) al Capitolato Prestazionale
PROCEDURA APERTA, MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA'IMPIANTO NATATORIO “F. PALLUCCHI” DI SPOLETO
CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
PARTE I
CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
PARTE II
USCITE
PARTE III
ENTRATE – UTILE DI IMPRESA
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PARTE I – Conto economico della Gestione
Oggetto della gara per l’affidamento in concessione è la gestione, a cura e spese del
Concessionario, dell'impianto natatorio “F. Pallucchi” di Spoleto.
Per quanto riguarda tutti gli aspetti, sia di carattere tecnico-organizzativo che amministrativocontrattuale, si fa espresso rinvio al Capitolato ed ai relativi allegati, in cui sono descritte le
modalità della programmazione, della gestione e delle varie condizioni ed obblighi posti a carico
del Concessionario.
Nell’ottica di una ottimizzazione dell’utilizzo delle strutture, il Comune di Spoleto ha
predisposto un progetto preliminare di riqualificazione dell'impianto natatorio, dell’importo
complessivo di €. 784.978,81 (i.v.a. compresa).
Tale progetto deve essere realizzato a cura e spese del Concessionario. Pertanto la quota
annuale degli ammortamenti, in carico al Concessionario è inclusa nel quadro delle uscite.
L’elemento economico oggetto della gara è costituito dal ribasso percentuale sull’importo del
contributo, del Comune di Spoleto pari a € 61.475,00 (esclusa i.v.a.) omnicomprensivo e non
indicizzato, per un totale costo annuo a carico del Comune di € 75.000,00 a partire dall'anno
2016 e fino all'anno 2030.
Per la predisposizione del conto economico si è tenuto conto innanzitutto della spesa storica
media sostenuta dalla gestione dell'impianto natatorio, negli anni recentemente trascorsi come
evidenziato nel quadro delle uscite.
La spesa annua è costituita da:
a) Costo del personale;
b) Costo delle utenze;
c) Costo dei prodotti;
d) Costo manutenzione impianti e del verde;
e) Spese generali (assicurazioni, imposte locali, oneri finanziari, ecc.);
f) Quota Ammortamento dell’investimento.
Per quanto riguarda i ricavi si è tenuto conto del quadro economico degli anni precedenti e delle
possibilità di sviluppo della piscina comunale a seguito degli interventi di riqualificazione.
Le entrate sono costituite da:
a) Introiti da: Ingressi libera utenza, affitti corsie soc. sportive, ecc.;
b) Altri introiti da: convenzioni, manifestazioni e iniziative varie, sponsor commerciali, ecc.;
c) Contributo del comune di Spoleto.
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Per compensare il divario tra entrate ed uscite il Comune di Spoleto si impegna ad erogare un
contributo annuo di gestione pari ad € 61.475,00 (esclusa i.v.a.), e non indicizzato, per tutti i
quindici anni per l'intera durata della concessione a partire dall'anno 2016 e fino al 2030.
L’importo sarà sottoposto a ribasso così come previsto dal Capitolato di Gara.
A pena di esclusione all’offerta economica dovrà essere allegato un piano economico/finanziario
di entrate ed uscite per ognuno degli anni di durata della concessione per permettere alla
commissione di gara di valutare la coerenza e la congruità dell’offerta economica rispetto alla
proposta tecnico-qualitativa.
PARTE II – Uscite
Costo del Personale (assistenti bagnanti, istruttori, reception, manutentori
etc. )
€ 210.000,00
Costo utenze (acqua, luce, riscaldamento, telefonia ecc. )
€ 190.000,00
Costo prodotti (prodotti trattamento acqua, prodotti pulizia, cancelleria,
materiali di consumo etc)
€ 22.000,00
Manutenzione degli impianti e del verde
€ 15.000,00
Spese generali (assicurazioni, imposte locali, oneri finanziari, spese di
segreteria ecc...)
€ 20.000,00
Quota ammortamento investimenti
€ 77.000,00
TOTALE USCITE
€ 534.000,00
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PARTE III – Entrate ed utile di impresa
Introiti attività (commerciali, sportive, libera utenza, ecc.)
€ 382.000,00
Altri Introiti (nolo corsie, convenzioni, manifestazioni ed iniziative varie,
sponsor commerciali)
€ 93.525,00
Contributo del comune di Spoleto
€ 61.475,00
TOTALE ENTRATE
€ 537.000,00
UTILE DI IMPRESA
€ 3.000,00
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