158.13 LIquidazione Reprinter

Servizio finanziario
DETERMINAZIONE
N. 158
del 28/11/2013
OGGETTO: Liquidazione cartucce per stampanti e cancelleria Reprinter s.r.l.
L’anno duemilatredici il giorno
28 del mese di novembre, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazioni n° 76 del 19/06/2013, 110 del 29/08/2013, 139 del
8/11/2013, venivano disposte le acquisizioni di cui all’oggetto, assumendo regolare impegno di
spesa , ai sensi dell’art.183 del d.lgs 18\08\2000 , n°. 267 , sui seguenti interventi e capitoli di
spesa:
DETERMINA
Det.
76
19/062013
Det.
76
19/062013
Det
110
29/082013
Det
110
29/082013
Det
110
29/082013
Det
110
29/082013
Det
110
29/082013
Det
110
29/082013
Det
139
08/11/2013
CIG
CAPITOLO
IMPORTO
N° IMP
del ZBE0C199F1
COD
BILANCIO
01.05.02.02
320/6
83,95
280
del ZBE0C199F1
1.01.07.02
320/4
145,20
281
del Z9E0B4C883
01.05.02.02
320/6
245,47
282
del Z9E0B4C883
1.01.02.02
320/1
217,76
283
del Z9E0B4C883
1.01.03.02
320/2
58,08
284
del Z9E0B4C883
1.01.06.02
320/3
239,23
285
del Z9E0B4C883
1.01.04.02
320/7
61,71
286
del Z9E0B4C883
1.01.07.02
320/4
49,82
287
del ZB30C556DB
1.01.04.02
320/7
464,94
323
Viste le fatture di cui all’oggetto prodotte dalla ditta assuntrici;
Visto il Dlg. 267\2000;
Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità.
Accertata la regolarità delle forniture e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione;
DETERMNA
Di liquidare per le ragioni in premessa esposte, dal punto di vista tecnico le forniture e prestazioni
di cui delle seguenti fatture:
Fornitore
Reprinter srl
Reprinter srl
Reprinter srl
Reprinter srl
Reprinter srl
CIG
N° fattura
ZBE0C199F1
131384 del
20/06/2013
ZBE0C199F1 131417 del
25/06/2013
Z9E0B4C833 131791 del
30/08/2013
ZB30C556DB 132267 del
11/11/2013
ZB30C556DB 132282 del
13/11/2013
Di liquidare la somma complessiva di €. 1549,35
Importo
fattura
Importo
liquidato
N°Impegno
83,95
83,95
280/2013
145,20
145,20
281/2013
855,26
855,26
da 282 a 287
296,58
296,58
323/2013
168,36
168,36
323/2013
, secondo il prospetto esposto.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene
trasmessa al servizio finanziario per conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Serani Donatella
SETTORE AFFARI ECONOMICO FINANZIARI
****************
Il responsabile del servizio affari finanziari effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali
degli atti pervenuti, accertatane la regolarità;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto
autorizza
l’emissione del mandato di pagamento di € ...........1549,35.......... a favore delle Ditte creditrici
come sopra identificate sull’ intervento/i
....01050202 capitolo/i ...320/6..
per €....83,95.....
( imp. n° ....280. anno ...2013......)
.....1010702..... capitolo/i ....320/4...
per €......145,20...... ( imp. n° ....281 anno ......2013....)
.....1.05.02.02........ capitolo/i .....320/6..
per €....245,47..............
( imp. n° ....282 anno ..2013.....)
......1.01.02.02... capitolo/i ..320/1...
per €......217,76..... ( imp. n° .283.. anno ..2013)
.....1.01.03.02... capitolo/i .....320/2..
per €.....58,06..............
( imp. n° ..284... anno .....2013....)
...1.01.06.02 capitolo/i ....320/3.
per €.........239,23.... ( imp. n° ...285 anno .....2013.)
......1.01.04.02.... capitolo/i ..320/7...
per €.........61,71...........
( imp. n° ..286 anno ..2013...)
1.01.07.02 capitolo/i ..320/4...
per €.........49,82...........
( imp. n° ..287 anno ..2013...)
......1.01.04.02 capitolo/i ..320/7...
per €.........464,94
( imp. n° ..323 anno ..2013...)
Fosdinovo, lì .....28/11/2013......
Il responsabile del servizio
(F.to Dott.ssa D. Serani)
______________________
mandato n° .........................emesso il .........................................