1_Relazione consuntivo 2013 - Istituto Comprensivo Fellini

M i n is te r o d el l’ I st ru z i o ne , d e ll’ U n iv er s it à e d e l l a R ic e rc a
Istituto Comprensivo “F. Fellini”
di Tavazzano con Villavesco
Via Dante, 7 – 26838 Tavazzano con Villavesco (Lodi)
Tel. e Fax : 0371 470219
email : [email protected] pec [email protected] .it
sito : www.icfellini.it
Cod. Mecc. LOIC800003
Cod. Fisc. 92537680156
Infanzia Tavazzano
Infanzia Sordio
Primaria Tavazzano
Primaria Sordio
Scuola Sec. di I grado
“N. Nencioni”
“G. Rodari”
“Don Milani”
“C. Battisti”
“F. Scotti”
V.le Rimembranze
P.zza Liberazione
Via Dante, 3
Via Mazzini
Via Dante, 7
0371 470211
02 9810037
0371 761916
02 9810038
0371 470219
_______________________________________________________________________________________________
Relazione illustrativa
del
Conto Consuntivo E.F.2013
1
Premessa
La presente relazione, redatta ai sensi degli artt.18, 58 e 60 del Regolamento di contabilità (D.I.44/01),
illustra i risultati di gestione conseguiti nell’esercizio finanziario 2013. Accanto ad una lettura descrittiva dei
dati contabili riportati nella tabella riassuntiva del conto finanziario (v. Tab.1), si propone un’analisi di tipo
quantitativo delle voci di spesa e una riepilogazione delle entrate ai fini di una valutazione complessiva
dell’attività dell’istituto.
Pertanto, l’utilità delle analisi sotto riportate consiste nella disponibilità di dati e di elementi comparativi
a supporto di una più puntuale allocazione delle risorse in fase di previsione, ovvero di una migliore
programmazione degli investimenti per ciascun ambito di attività.
CONTO FINANZIARIO
Sintesi entrate e spese
La tab.1 riporta una sintesi del conto finanziario (mod. H) e dell’allegata rendicontazione per
progetti/attività (mod. I), nella quale viene evidenziata la previsione iniziale, corrispondente al programma
annuale approvato dal Consiglio di Istituto verbale n.3 delibera n.5 del 29/01/2013 e le successive variazioni
apportate a seguito di nuovi finanziamenti pervenuti in corso d’anno. ( del.n.3 verb.5 del 27/6/2013, del.n.2
verb.6 del 28/11/2013 e verb.n.7 del 12/01/14)
Tab. 1 - Entrate e spese definitive (rif. Mod. H –I)
Aggr. Voce ENTRATE
Progr.
Somme
Somma
Somma da
Definitiva
accertate
Riscossa
Riscuotere
Differenza
Avanzo di amministraz.ne definitivo
01
01
Non vincolato
01
02
Vincolato
124.721,96
124.721,96
-
Finanziamenti dallo Stato
02
01
02
04
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
35.745,69
32.633,69
348,42
348,42
32.633,69
-
-
3.112,00
348,42
-
Finanziamenti dalla Regione
03
04
Altri finanziamenti vincolati
04
01
Unione Europea
04
02
Provincia vincolati
04
04
Comune Non vincolati
04
05
Comune vincolati
04
06
Altre istituzioni
05
01
Famiglie Non vincolati
05
02
Famiglie Vincolati
05
03
Altri non vincolati
05
04
Altri vincolati
Finanziamenti da Enti Locali
-
-
6.723,50
9.835,50
9.835,50
64.576,50
64.576,50
64.576,50
-
-
3.112,00
-
-
-
-
Contributi da privati
34.566,35
34.566,35
-
-
34.566,35
-
-
3.078,28
3.078,28
3.078,28
-
12.400,73
12.400,73
12.400,73
-
Altre entrate
07
01
-
Interessi
Totale entrate
0,15
0,15
282.161,58
157.439,62
0,15
157.091,20 348,42
-
124.721,96
Disavanzo di competenza
Totale a pareggio
157.439,62
2
Aggr. Voce
A
Progr.
Somma
Somma
Somma da
Definitiva
Impegtata
Pagata
Pagare
SPESE
Residua
disponibilità
disponibilità
ATTIVITA'
A01
Funzionamento amm.vo generale
48.782,67
21.962,00
19.961,26 2.000,74
A02
Funzionamento didattico generale
29.477,40
19.119,00
19.119,00
-
A03
Spese di personale
1.500,00
1.500,00
1.500,00
-
P06
Sperim.alunni divers.abili
2.867,60
1.699,05
1.699,05
-
74.285,55
67.111,66
P
26.820,67
10.358,40
-
Progetti
P11
Diritto allo studio
P12
Intercultura
P14
“Dal Disagio al benessere”
R98
Fondo di riserva
R
66.284,78 826,88
809,50
10.840,00
8.417,46
8.417,46
1.168,55
7.173,89
-
809,50
-
2.422,54
-
250,00
Fondo di riserva
250,00
Totale spese
168.812,72
119.809,17
Avanzo di competenza
37.630,45
Totale a pareggio
157.439,62
116.981,55 2.827,62
49.003,55
Le entrate definitive ammontano a €. 282.161,58 rispetto ad una previsione iniziale di
€. 210.093,68. Le
variazioni in entrata ammontano a €. 72.067,90 pari all’ 34,30 % del finanziamento inizialmente previsto.
In conto competenza sono state riscosse somme per un importo pari a €.157.091,20, mentre restano
ancora da riscuotere somme per 348,42.
Sono stati effettuati pagamenti per un importo di €. 116.981,55 e restano da evadere impegni per un
importo di €.2.827,62.
La gestione di competenza si chiude con un avanzo di €. 37.630,45 derivato dalla differenza tra le
entrate accertate e le uscite impegnate (rif. Mod. J).
Il risultato complessivo di esercizio ottenuto dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2013,
dai residui attivi e dai residui passivi (rif. Mod. L), che costituisce l’avanzo di amministrazione 2013, è di
€.162.352,91.
Analisi tipologia di spese per progetti
I criteri adottati per la strutturazione del Piano dell’Offerta Formativa hanno tenuto conto innanzitutto
delle innovazioni della L.53/2003 e delle conseguenti disposizioni attuative ( D.Lgs.n°. 59/2004) e di altri
fattori quali: caratteristiche del contesto sociale in cui la “scuola“ opera e del territorio, bisogni formativi
emergenti, continuità verticale del percorso formativo e conseguente necessità di uno sviluppo pluriennale
dei curricoli e delle proposte di arricchimento, esperienze precedenti .
L’attività progettuale, oltre quella attuata con risorse interne essendo parte integrante delle discipline
curricolari, ha interessato il curricolo facoltativo opzionale ed è stata strutturata su “progetti d’istituto
verticalizzati,“ e di “plesso“ realizzando in tal modo una equilibrata integrazione tra i saperi disciplinari, gli
ampliamenti culturali, le attività pratico-operative e l’aspetto formativo delle diverse realtà ambientali.
3
Sono stati effettuati i seguenti interventi di formazione / aggiornamento estesi a tutte le componenti
scolastiche :
“Sicurezza D.81/2008”
“Privacy”
Le attività progettuali sia verticalizzate che di plesso hanno avuto una evoluzione positiva permettendo
di raggiungere gli esiti previsti per la maggior parte degli alunni .
La professionalità e le competenze degli esperti esterni cui è stata affidata la conduzione di progetti
che richiedevano professionalità specifiche hanno permesso di arricchire sia le conoscenze disciplinari
specifiche che le capacità di autogestione personali e di gruppo.
La collaborazione con gli Enti Locali ha permesso di completare l’Offerta Formativa consentendo in tal
modo di rispondere in modo più completo ai “ bisogni formativi “ dell’utenza.
La maggior parte delle risorse finanziarie sono state indirizzate in sintonia con le scelte formative di
fondo. La Tab. 2 evidenzia la ripartizione dei finanziamenti stanziati per i progetti.
Tab.2 - Progetti Supporto Didattica
( P6 )
Progetti di arricchimento offerta formativa legge 440/97
Altri progetti
( P14 )
programma.
variazioni
Personale
P6
Alunni,
divers. abili
Beni di consumo
2.519,19
( P11- P12)
totale
impegno
Pagato
-
-
-
348,42
2.867,60
1.699,05
da pag.
1.699,05
economie
-
-
-
1.168,56
Prestazioni di servizi da terzi
-
-
-
Altre Spese
-
-
-
TOTALE
2.519,19
348,42
2.867,60
1.699,05
1.699,05
-
1.168,56
1.963,96
53,00
2.016,96
2.016,96
2.016,96
-
-
Beni di consumo
25.598,96
7.540,62
33.139,58
26.492,01
25.665,13
826,88
6.647,57
Prestazioni di servizi da terzi
23.750,32
4.012,09
27.762,41
27.762,41
27.762,41
-
-
-
10.173,00
1.606,40
10.173,00
10.123,00
10.123,00
1.193,60
717,28
717,28
-
476,32
20.172,31
5.879,55
74.285,55
67.111,66
66.284,78
826,88
7.173,89
-
-
-
809,50
-
809,50
-
-
Personale
P11
Diritto allo
Studio
Corale
Altre Spese
2.800,00
50,00
TOTALE
54.113,24
P12
Intercultura
Personale
5.879,55
Beni di consumo
809,50
Altre Spese
TOTALE
P14
Prestazioni di servizi da terzi
Dal Disagio
al Benessere
Beni di consumo
TOTALE
6.689,05
5.879,55
809,50
-
-
-
809,50
8.417,46
1.922,54
10.340,00
8.417,46
8.417,46
-
1.922,54
-
500,00
-
2.422,54
500,00
8.917,46
TOTALE
72.238,94
500,00
1.922,54
16.563,72
10.840,00
8.417,46
88.802,65 77.228,17
8.417,46
76.401,29
826,88 11.574,49
4
Grafico A
Il grafico “A. Entrate-economie” pone a confronto il totale delle risorse finanziarie assegnate a ciascun
gruppo di progetto e le relative economie. Come indicato in premessa, tali economie sono da imputare alle
entrate che si registrano in corso d’anno e che vengono ripartite sui vari gruppi di progetti per la
programmazione delle attività riconducibili ai medesimi aggregati
per la prima
parte dell’a.s. 2013-2014
(periodo settembre-dicembre 2013).
Sempre nel grafico “A” si evidenzia un consistente investimento di risorse per il progetto per
l’arricchimento dell’offerta formativa - P11 Diritto allo studio – composto dai sotto elencati sottoprogetti:
Ambito: Informatico
1. Un computer per amico
2. Laboratorio di informatica
3. Giochiamo con la LIM
Ambito:Espressivo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Laboratorio Teatrale
Danza
Accoglienza
Facciamo festa
Aggiungi un posto in classe
Legalita’
Musicale:
10. Musicol
11. Corso di flauto dolce
12. Giochi musicali di cortile
13. Ma che musica
14. Corale
Ambientale:
Arricchire le conoscenze degli allievi attraverso un primo
approccio e conseguente sviluppo delle nuove tecnologie
informatiche dalla scuola dell’
Infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
Integrare ed arricchire l’offerta specifica.
Stimolare e potenziare fantasia, creatività, espressività dei
nuovi linguaggi non verbali.
Uso del role playng per ampliare specifiche competenze.
Particolare attenzione alla gestione emotiva.
Cura delle emozioni con particolare attenzione a casi
particolari (diversamente abili, disagiati emotivamente).
Attenzione alla progettazione e alla strategia.
Attenzione al contesto sociale con le sue regole.
Introduzione al ritmo e all’uso di strumenti; studio delle
tradizioni musicali.
Indirizzare , attraverso la musica e il movimento , i bambini
alla conoscenza del loro corpo fisico e dell’immagine
mentale che hanno di esso nello spazio e nel tempo.
Coordinare movimenti ed espressioni ai ritmi musicali
Conoscere tipi di musica quali espressioni di sentimenti
Avvicinarsi allo studio di uno strumento musicale
Attività adeguata al particolare linguaggio musicale.
Esercizi di canto corale.
5
15. Il giardino didattico
16. L’ambiente - riciclo
17. Osservo imparo
Artistica:
18. Artisticando
19. Dipingiamo il mondo
20. Ciclo riciclo con la pittura
21. Laboratorio di argilla
22. Scuola meravigliosa
23. Mostra d’arte in Provincia
Motoria:
24. Minibasket
25. Basket
26. Palla in gioco
27. Corpo- movimento
28. Lausiadi
29. Gioco yoga
Linguistico:
30. Corso di latino
31. Inglese
32. Madrelingua
33. Spagnolo
34. Certificazione inglese
Intercultura
35. Festa dei popoli
Attività pratiche e operative relative all’osservazione delle
piante.
Conoscere un ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti.
Studio del rapporto embricità-civiltà
Importanza delle stagioni;
Rispetto per l’ambiente. Attenzione alla salvaguardia
ambientale e allo sviluppo sostenibile
Studio dell’ambiente e dei relativi cambiamenti.
Analisi e osservazioni di ambienti particolari ed esclusivi
Sperimentare e studiare l’arte plastica e figurativa;
Sviluppare la propria sensibilità artistica.
Linguaggi nel rapporto con la storia e la realtà.
Uso della fantasia come espressione.
Uso adeguato al contesto dei vari sensi
Favorire l’acquisizione di strumenti tecnici, tattici e di regole
del gioco;
Produrre una attività ludica finalizzata e regolamentata.
Giocare con il movimento per promuovere la salute motoria.
Sviluppare la conoscenza del proprio corpo, la capacità di
autocontrollo e di concentrazione.
Approfondimento strutture sintattiche della lingua italiana e
primo approccio alla strutturazione della frase latina;
avvicinare i bambini ad un codice linguistico diverso,
acquisire abilità di comprensione e produzione orale della
lingua inglese, introduzione alla lingua spagnola
Confronto con l’altro;
Comprensione e collaborazione tra i popoli;
Interesse verso altre culture.
Sviluppo della cultura dell’integrazione
Grafico B
6
Il grafico B. “Spese progetti didattici” mette, invece, a confronto le spese effettivamente sostenute,
nell’ambito di ciascun gruppo di progetti, ripartite secondo le voci sopra richiamate: compensi al personale
della scuola, beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi ecc.
Riepilogo finanziamenti e spese effettive
Le tabelle 4 e 5 riportano un riepilogo, rispettivamente, delle entrate riscosse, suddivise secondo il
duplice criterio della fonte di finanziamento e della destinazione del finanziamento stesso, e delle spese,
articolate secondo le principali voci di imputazione. Tale elaborazione permette di collegare in modo
significativo la gestione economica con la concreta attività della scuola e fornisce al Consiglio di Istituto utili
strumenti per osservazioni e per ulteriori analisi che si riterrà opportuno sviluppare.
Tab. 4 Riepilogo finanziamenti 2013
MIUR
COMUNI
Rimborso per Stipendi supplenze brevi
23.172,16
Funz.amm.vo e didattico
12.573,53
Comune di Tavazzano (diritto allo studio)
33.505,08
Comune di Tavazzano per funzionamento
5.600,00
Comune di Tavazzano per Funzioni Miste
1.500,00
Comune di Tavazzano (dal disagio al ben.)
6.494,92
Comune di Sordio (diritto allo studio) saldo 12/13 e acc.13/14
18.154,92
Comune di Sordio (dal disagio al ben.) saldo 12/13 e acc.13/14
3.845,08
Comune di Sordio per funzionamento saldo 12/13 e acc.13/14
2.200,00
Alunni Gite
Alunni per Trinity
ALUNNI, PERSONALE
DIP.,PRIVATI
-
Polizza assicurativa alunni
7.668,00
Progetti Istituto
5.469,85
Contr. Libretti assenze
852,00
Banca contributo
1.000,00
Convenzione Self espresso
2.000,00
Rimborso bolli
Banca e altri enti
20.576,50
78,28
Contr. Fond. S.bassiano per "l'arte di tutti"
300,00
Contr. Comune Lodivecchio per "l'arte di tutti"
150,00
Contributo Fondaz. Banca Pop.Lodi
2.500,00
Contributo partecipanti corale
6.511,00
Contributo Fondaz. Banca Pop.Lodi premio Gaber
1.200,00
Contributo corale
1.000,00
Polizza assicurativa personale
567,00
Rimborso commissioni passive
12,73
Rimborso dote scuola
Interessi
TOTALE ENTRATE RISCOSSE
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE
TOTALE SOMME ACCERTATE
160,00
0,15
157.091,20
348,42
157.439,62
7
Tab. 5 Riepilogo spese
effettive 2013
Pagate
Prestazioni aggiuntive non da fondo istituto doc.
PERSONALE DELLA SCUOLA
BENI DI CONSUMO
Contributi ed oneri carico amministrazione
853,61
-
Carta
776,82
864,68
Cancelleria
2.479,69
Stampati
1.746,60
giornali e riviste
395,39
Pubblicazioni
854,87
materiale tecnico-specialistico
10.746,33
materiale informatico e software
12.780,17
materiale di pulizia, medicinali
Prestazioni professionali esperti esterni
871,31
27.762,41
10.123,00
manutenzione ordinaria
365,92
spese postali e telegrafiche
Contr.fame nel mondo
Assicurazioni
spese di tenuta conto
4.160,56
458,90
19.045,50
1.075,76
53,00
8.229,00
217,73
TOTALE SOMME PAGATE
116.981,55
TOTALE SOMME IMPEGNATE
119.809,17
TOTALE SOMME RIMASTE DA PAGARE
353,10
650,00
Rappresentanza corale
viaggi istruzione
286,70
451,83
8.417,46
Ass.ASCA Lodi
-
3.178,48
Assistenza pscologica
noleggi locazioni e licenze
ONERI FINANZIARI
-
Prestazioni aggiuntive non da fondo istituto ata
Consulenza sicurezza
VIAGGI ISTRUZIONE
ALTRE SPESE
AMMINISTRATIVE + ALTRE
USCITE
2.610,35
Da pagare
2.827,62
8
CONTO PATRIMONIALE
Come illustrato nel prospetto del conto patrimoniale (Mod. K) la dotazione delle attrezzature ha subito una variazione in aumento per
un valore di €. 8.616,87 come sotto esposta:
Tab. 6 Elenco attrezzature 2013
Cod. inv.
Ubicazione
PRIM.SORDIO
unità
287 FAX BROTHER 2820
Attrezzatura
1
157,30
288 FAX BROTHER 2820
SEDE I.C.
1
157,30
INF.SORDIO
1
145,20
290 CARRELLO A DUE SECCHI 50 LT
PRIM.TAV.
1
102,85
291 MONITOR ACER AL 1913
PRIM.TAV.
1
50,00
INF.TAV.
1
50,00
293 PC FUJTSU ESPRIMO P400
PRIM.SORDIO
1
453,75
294 MONITOR LED 16/9 BENQ
PRIM.SORDIO
1
145,20
295/296 LAVAGNA INTERATTIVA
SEC,TAV.
2
1.548,80
297/298 VIDEOPROIETTORE CP-A221NMHITACHI
SEC,TAV.
2
1.633,50
299/300 CASSE ACUSTICHE 20 + 20 W
SEC,TAV.
2
169,40
301/302 PC ACER VM2611
SEC,TAV.
2
980,10
303 LAVATRICE ORANGE 41X31X60 PLASTICA
INF.TAV.
1
143,51
304 CUCINOTTO ORANGE 80X31X60
INF.TAV.
1
168,07
305 SALOTTO IN MIDOLLINO BABY
INF.TAV.
1
228,09
306 CASA CON ARREDI
307/308/309/310/311/312 SABBIERA GRANCHIO ROSSO
INF.TAV.
1
96,56
INF.TAV.
6
548,34
PRIM.TAV.
4
895,40
289 CARRELLO PER PULIZIE
292 PC OLIDATA
313/314/315/316 ACCES POINT DAP-2553 DLINK 108 MBPS
valore
PRIM.TAV.
1
175,45
PRIM.SORDIO
1
229,90
INF.SORDIO
1
67,76
320 STAMPANTE BROTHER LASER
PRIM.TAV.
1
105,27
321 MONITOR PHILIPS LED 19,5
PRIM.TAV.
1
108,90
PRIM.TAV.
2
48,40
317 SWITCH 8 PORTE 10/100/1000 SWHUB-08-GIG
318 SAMSUNG LASER COLOR CLX-3305 MFP
319 HARD-DISK 500GB
322/323 TASTIERE WIRELESS DESKTOP 800
COMPUTER DUAL-CORE G2020 CACHE 3-2GB-HD
324/325 500
PRIM.TAV.
2
847,00
326 PC.ASPIRE X 3470 AMD A63620 500GB
SEC,TAV.
1
363,00
327 XP-305 MFP EPSON USB WIFI7PPM
INF.TAV.
1
90,75
328 SWITCH 8 PORTE 10/100/1000 SWHUB-08-GIG
SEC,TAV.
1
175,45
329 PC HP COMPAQ 6910P CZC9103WNM
SEDE I.C.
1
100,00
330 TELEVISORE LG FULL HD 32"
PRIM.TAV.
1
345,00
331 CARRELLO PER PULIZIE TECNO 10
SEC,TAV.
1
131,76
332 CARRELLO CON STRIZZATOIO
SEC,TAV.
1
77,30
333 STAMPANTE EPSON SX 230
PRIM.TAV.
1
50,00
334
SOLLEVATORE PER DISABILI CON IMBRACATURA
SEC,TAV.
1
580,00
335
TUNNEL MILLEPIEDI
INF.TAV.
1
233,47
LAVAGNA INTERATTIVA SMART 77"
SEC,TAV.
2
1.549,40
338/339
VIDEOPROIETTORE HITACHI CP A222WNM
SEC,TAV.
2
1.632,36
340/341
PC ACER VERITON E430
SEC,TAV.
2
980,88
PORTA TV CON RUOTE
PRIM.TAV.
1
50,00
343
STAMPANTE HP 1050
PRIM.TAV.
1
50,00
344
TAVOLINO ALLUNGABILE
PRIM.TAV.
1
40,00
58
15.705,42
336/337
342
IN AUMENTO
9
36 FAX
SEDE I.C
54 MONITOR 17"
PRIM.TAV.
1
PRIM.SORDIO
1
SEDE I.C.
SEC,TAV.
1
112 FAX ELEMENTARI SORDIO
147
30
P.C. FUJITSU SIMENS AMILO NXM06.PI 1536
HARDWARE
50/51 PC IV700 BLUE ITALIA
57 STAMPANTE HP DESKJET 6122
60/63 MONITOR 17"
1
1
SEC,TAV.
2
INF.SORDIO
SEC,TAV.
1
2
79
HARDWARE CONSIP
SEC,TAV.
1
81
STAMPANTE
SEC,TAV.
1
110
PC SEGRETERIA
SEC,TAV.
1
159
PERSONAL COMPUTER BLUE CHIP
SEC,TAV.
1
INF.SORDIO
1
17 COMPUTER OLIDATA.
INF.SORDIO
1
22 COMPUTER OLIDATA PENTIUM III.
INF.SORDIO
1
35 HARDWARE
INF.SORDIO
1
16
163
TASTIERA.
PRIM.TAV.
PERSONAL COMPUTER BLUE CHIP
IN DIMINUZIONE
1
19
CONSISTENZA AL 01/01/2013
IN AUMENTO AL 31/12/2013
VALORE BENI SCARICATI ANNO 2013
PERDITA PER RIVALUTAZIONE DEL 2013
CONSISTENZA AL 31/12/2013
5.835,48
20.461,55
15.705,42
5.835,48
1.253,07
8.616,87
29.078,42
Tenuto conto anche dei dati della situazione finanziaria (fondo cassa, debiti e crediti), l’esercizio 2013 si conclude con una
consistenza patrimoniale complessiva di
€. 194.258,95
Il Direttore SGA
Il Dirigente Scolastico
(Francesco ROSARNO)
(Prof. Antonio POSATA)
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