Documento contenente informazioni chiave per gli

Funds and Advisory
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a
capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata
in merito all'opportunità di investire.
Barclays Capital RADAR Fund
Un Comparto di Celsius Funds II plc Classe di azioni A (EUR)
ISIN IE00B4T42L57
Il fondo è gestito da Funds and Advisory, una divisione di asset management di Barclays Bank PLC.
Obiettivo e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è quello di generare rendimenti positivi nel
corso di ciascun periodo di dodici mesi in qualsiasi condizione di
mercato.
Il fondo investe in un'ampia gamma di attività globali, quali titoli
azionari (inclusi quelli di società dei mercati emergenti), prodotti a
reddito fisso (tassi e obbligazioni emesse da società e governi),
cambi e strumenti dei mercati monetari, sia direttamente sia
mediante contratti finanziari noti come derivati. Il fondo può altresì
investire in società private e/o nel mercato immobiliare, nonché in
materie prime e indici mediante fondi di investimento e derivati.
Inoltre, il fondo può investire in prodotti indicizzati a qualunque
attività di cui sopra, ma il cui valore aumenta a fronte di una
perdita di valore dell'attività in questione, e il cui valore diminuisce
a fronte di un incremento di valore dell'attività (la cosiddetta
«strategia delle posizioni corte»).
Il fondo non ha alcun parametro di riferimento.
Il fondo può acquistare o vendere derivati con l'obiettivo di ridurre
il rischio dei propri investimenti. Il costo di tali derivati può avere
un impatto negativo sui risultati del fondo.
Qualsiasi reddito derivante dal fondo sarà reinvestito e il fondo
non corrisponderà alcune dividendo.
Il valore del fondo viene calcolato e pubblicato ogni giorno
lavorativo. Gli investitori possono rivendere le proprie
partecipazioni nel fondo in qualsiasi giorno lavorativo.
L'acquisto e la vendita di investimenti del fondo comporta costi
che possono avere un impatto negativo sui risultati del fondo. Tali
costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle spese indicate
nel paragrafo «Costi e spese associate».
Il gestore degli investimenti prende le decisioni di investimento a
propria discrezione, avvalendosi delle raccomandazioni pubblicate
e preparate dal gruppo di ricerca Barclays, nonché di una
combinazione di altri modelli analitici.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimento tipicamente più
1
2
3
Rendimento tipicamente più
4
5
6
7
Il livello di rischio e di rendimento di questo fondo è pari a 5. Il
livello di rischio e di rendimento indica i risultati e i rischi possibili
del fondo. I fondi con un livello di rischio pari a 1 non vanno
considerati investimenti privi di rischio. Il livello di rischio viene
determinato in base a una formula che considera i risultati ottenuti
nel passato dal fondo e/o dati di simulazione e non rappresenta un
indicatore del rischio di perdita di capitale. Per maggiori dettagli sul
rischio, vedere il paragrafo «Fattori di rischio» del prospetto. Si fa
presente che:
• Non vi è alcuna assicurazione che il fondo realizzerà il proprio
obiettivo d'investimento e potreste incorrere in una perdita di
capitale. I risultati del fondo saranno influenzati dai movimenti di
mercato.
• I risultati ottenuti nel passato e/o i dati di simulazione possono
non essere un indicatore affidabile dei risultati futuri del fondo.
• Il livello di rischio e di rendimento indicato non è garantito e può
aumentare o diminuire nel corso del tempo.
• Il fondo non offre alcuna garanzia sul capitale e non è protetto,
pertanto potreste perdere, parzialmente o totalmente, il vostro
investimento nel fondo.
• Le raccomandazioni del team di ricerca Barclays e la selezione a
parte del gestore degli investimenti delle attività in cui investire,
nonché degli strumenti mediante i quali investire, potrebbero non
tradursi in un rendimento positivo del fondo.
• Se un investimento è ideato per aumentare di valore nel corso di
una fase di mercato ribassista (posizione corta), il suo valore
diminuirà nel corso delle fasi di mercato rialzista.
• Il fondo può altresì utilizzare tecniche che accentuano l'impatto
delle variazioni dei prezzi delle attività sui risultati del fondo
(«effetto leva»). Se le attività del fondo riportano risultati negativi,
l'uso di tali tecniche incrementerà le perdite del fondo.
• Siete esposti al rischio che le entità in cui il fondo investe non
rispettino il rimborso dei prestiti o non riescano, in altro modo, a
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
• Se il fondo stipula contratti derivati con un'entità, potreste essere
esposti al rischio che tale entità diventi insolvente e potreste
perdere, parzialmente o totalmente, il vostro investimento.
• Gli investimenti correlati alle materie prime e ai mercati
emergenti sono generalmente più rischiosi degli investimenti in
obbligazioni e titoli azionari.
Costi e spese associate
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese massime che possono essere prelevate dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che il rendimento
dell'investimento venga distribuito
• Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime.
In alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; vi
consigliamo di contattare il vostro consulente finanziario per le
spese specifiche applicabili al vostro investimento.
• Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio conclusosi in
data 30 novembre 2011. Tale cifra può eventualmente variare da
un anno all’altro.
• Tali spese escludono i costi degli acquisti e delle vendite di
attività, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate
dal fondo quando si acquistano o vendono azioni di un altro fondo
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
2.70%
Spese prelevate dal fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Per maggiori informazioni sulle spese, vedere il paragrafo
«Commissioni e spese» del prospetto del fondo, disponibile su
richiesta.
Nessuna
Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni esiste da un periodo inferiore a un anno solare.
Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione
utile dei risultati ottenuti nel passato
Informazioni pratiche
• Il depositario del fondo è State Street Custodial Services (Ireland)
Limited
• Ulteriori informazioni sul fondo sono reperibili nel prospetto.
Copie del presente documento, dell'ultima relazione annuale e
dell'eventuale relazione semestrale successiva del fondo possono
essere ottenute, su richiesta e a titolo gratuito, in olandese, inglese,
francese, tedesco, tedesco (Svizzera), italiano e spagnolo, presso la
sede legale del fondo o il vostro distributore
• La legislazione fiscale in vigore Irlanda può avere un impatto sulla
vostra posizione fiscale personale in quanto investitori del fondo
• Gli ultimi prezzi del fondo e delle azioni saranno disponibili presso
l'agente amministrativo del fondo
• Le informazioni contenute nel presente documento di
informazioni chiave per gli investitori si riferiscono a un comparto
specifico della società di fondi. Un prospetto e altre informazioni
periodiche, incluso il bilancio, vengono redatti per l'intera società di
fondi citata all'inizio del presente documento
• Le attività e le passività di ciascun comparto della stessa società
di fondi sono separate ai sensi delle disposizioni delle leggi in
vigore Irlanda. Questo significa che le plusvalenze e le perdite di un
comparto non influenzeranno la posizione finanziaria di un altro
comparto; tuttavia, l'efficacia di queste disposizioni non è stata
verificata in altre giurisdizioni
• Potreste avere il diritto di effettuare conversioni tra diversi
comparti della stessa società di fondi, ma questo potrebbe farvi
sostenere dei costi. Informazioni dettagliate in merito a questa
procedura possono essere ottenute presso il vostro consulente
finanziario
• Celsius Funds II plc può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della società di
fondi
Il presente fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland
Barclays Bank PLC è autorizzata nel Regno Unito, è regolamentata dalla Financial Services Authority del Regno Unito ed è membro della borsa valori di Londra (London Stock
Exchange).
Barclays Bank PLC è registrata in Inghilterra con il numero 1026167. Sede legale: 1 Churchill Place, Londra E14 5HP.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 31 maggio 2012.
Funds and Advisory
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a
capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata
in merito all'opportunità di investire.
Sector Rotation Fund
Un Comparto di Celsius Funds plc Classe di azioni B (EUR)
ISIN IE00B15FRT45
Il fondo è gestito da Funds and Advisory, una divisione di asset management di Barclays Bank PLC.
Obiettivo e politica d'investimento
Obiettivo del fondo è quello di generare rendimenti correlati ai
risultati dell'Indice Sector RotationTM (l'Indice). L'Indice mira a
sovraperformare l'Indice Dow Jones Euro Stoxx investendo in
settori selezionati del mercato azionario europeo. L'allocazione
dell'Indice viene stabilita mensilmente sulla base di una strategia
che utilizza l'analisi dei prezzi delle attività al fine di identificare i
settori per i quali si prevedono risultati positivi.
Il fondo investirà in contratti finanziari stipulati con Barclays Bank
PLC, denominati derivati, al fine di ottenere un rendimento
correlato a quello dell'Indice.
Qualsiasi reddito derivante dal fondo sarà reinvestito e il fondo
non corrisponderà alcun dividendo.
Il valore del fondo viene calcolato e pubblicato ogni giorno
lavorativo. Gli investitori possono rivendere le proprie
partecipazioni nel fondo in qualsiasi giorno lavorativo.
L'acquisto e la vendita di investimenti nel fondo comporta costi
che possono avere un impatto negativo sui risultati del fondo. Tali
costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle spese indicate
nel paragrafo «Costi e spese associate».
Parametro di riferimento del fondo è l'Indice Dow Jones Euro Stoxx
(il Parametro di riferimento).
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimento tipicamente più
1
2
3
Rendimento tipicamente più
4
5
6
7
Il livello di rischio e di rendimento di questo fondo è pari a 7. Il
livello di rischio e di rendimento indica i risultati e i rischi possibili
del fondo. I fondi con un livello di rischio pari a 1 non vanno
considerati investimenti privi di rischio. Il livello di rischio viene
determinato in base a una formula che considera i risultati ottenuti
nel passato dal fondo e/o dati di simulazione e non rappresenta un
indicatore del rischio di perdita di capitale. Per maggiori dettagli sul
rischio, vedere il paragrafo «Fattori di rischio» del prospetto.
Si fa presente che:
• Non vi è alcuna assicurazione che il fondo realizzerà il proprio
obiettivo d'investimento e potreste incorrere in una perdita di
capitale. I risultati del fondo saranno influenzati dai movimenti di
mercato.
• I risultati ottenuti nel passato e/o i dati di simulazione possono
non essere un indicatore affidabile dei risultati futuri del fondo.
• Il livello di rischio e di rendimento indicato non è garantito e può
aumentare o diminuire nel corso del tempo.
• Il fondo non offre alcuna garanzia sul capitale e non è protetto,
pertanto potreste perdere, parzialmente o totalmente, il vostro
investimento nel fondo.
• Il valore dell'Indice può aumentare o diminuire e, pertanto, anche
il valore del fondo può aumentare o diminuire. L'Indice può
riportare risultati inferiori a quelli del Parametro di riferimento o del
mercato azionario europeo in generale.
• Le attività del fondo consistono prevalentemente in un derivato
stipulato con Barclays Bank PLC. Nell'eventualità di insolvenza di
Barclays Bank PLC, il fondo non sarà in grado di realizzare il proprio
obiettivo e potreste perdere, parzialmente o totalmente, il vostro
investimento.
• La frequenza e il volume di negoziazione di talune attività in cui il
fondo investe possono variare nel corso del tempo e potrebbero
sortire un effetto negativo sul vostro investimento. Qualora il
mercato delle attività del fondo sia limitato, questo potrebbe
ridurre notevolmente il prezzo di tali attività e, di conseguenza, il
valore del fondo.
• L'investimento nel fondo può essere influenzato dai rischi
operativi derivanti dai fornitori di servizi al fondo.
Costi e spese associate
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
4.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese massime che possono essere prelevate dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che il rendimento
dell'investimento venga distribuito
• Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime.
In alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; vi
consigliamo di contattare il vostro consulente finanziario per le
spese specifiche applicabili al vostro investimento.
• Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio conclusosi in
data 30 giugno 2011. Tale cifra può eventualmente variare da un
anno all’altro.
• Tali spese escludono i costi degli acquisti e delle vendite di
attività, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate
dal fondo quando si acquistano o vendono azioni di un altro fondo
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
1.70%
Spese prelevate dal fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Per maggiori informazioni sulle spese, vedere il paragrafo
«Commissioni e spese» del prospetto del fondo, disponibile su
richiesta.
Nessuna
Risultati ottenuti nel passato
• I risultati ottenuti nel passato non sono un
indicatore affidabile dei risultati futuri
• Queste cifre mostrano l'importo che il fondo ha
guadagnato o perso ogni anno
• I risultati riportati qui tengono conto di tutte le
spese e di tutti i costi
• Il fondo è stato lanciato a 04 gennaio 2007 ed è
valutato in EUR
• Questa classe di azioni è stato lanciata a 04
gennaio 2007 ed è valutata in EUR
Informazioni pratiche
• Il depositario del fondo è State Street Custodial Services (Ireland)
Limited
• Ulteriori informazioni sul fondo sono reperibili nel prospetto.
Copie del presente documento, dell'ultima relazione annuale e
dell'eventuale relazione semestrale successiva del fondo possono
essere ottenute, su richiesta e a titolo gratuito, in inglese e italiano,
presso la sede legale del fondo o il vostro distributore
• La legislazione fiscale in vigore Irlanda può avere un impatto sulla
vostra posizione fiscale personale in quanto investitori del fondo
• Gli ultimi prezzi del fondo e delle azioni saranno disponibili presso
l'agente amministrativo del fondo
• Le informazioni contenute nel presente documento di
informazioni chiave per gli investitori si riferiscono a un comparto
specifico della società di fondi. Un prospetto e altre informazioni
periodiche, incluso il bilancio, vengono redatti per l'intera società di
fondi citata all'inizio del presente documento
• Le attività e le passività di ciascun comparto della stessa società
di fondi sono separate ai sensi delle disposizioni delle leggi in
vigore Irlanda. Questo significa che le plusvalenze e le perdite di un
comparto non influenzeranno la posizione finanziaria di un altro
comparto; tuttavia, l'efficacia di queste disposizioni non è stata
verificata in altre giurisdizioni
• Potreste avere il diritto di effettuare conversioni tra diversi
comparti della stessa società di fondi, ma questo potrebbe farvi
sostenere dei costi. Informazioni dettagliate in merito a questa
procedura possono essere ottenute presso il vostro consulente
finanziario
• Celsius Funds plc può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della società di
fondi
Il presente fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland
Barclays Bank PLC è autorizzata nel Regno Unito, è regolamentata dalla Financial Services Authority del Regno Unito ed è membro della borsa valori di Londra (London Stock
Exchange).
Barclays Bank PLC è registrata in Inghilterra con il numero 1026167. Sede legale: 1 Churchill Place, Londra E14 5HP.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2012.
Funds and Advisory
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a
capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata
in merito all'opportunità di investire.
Barclays Capital RADAR Fund
Un Comparto di Celsius Funds II plc Classe di azioni A (EUR)
ISIN IE00B4T42L57
Il fondo è gestito da Funds and Advisory, una divisione di asset management di Barclays Bank PLC.
Obiettivo e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è quello di generare rendimenti positivi nel
corso di ciascun periodo di dodici mesi in qualsiasi condizione di
mercato.
Il fondo investe in un'ampia gamma di attività globali, quali titoli
azionari (inclusi quelli di società dei mercati emergenti), prodotti a
reddito fisso (tassi e obbligazioni emesse da società e governi),
cambi e strumenti dei mercati monetari, sia direttamente sia
mediante contratti finanziari noti come derivati. Il fondo può altresì
investire in società private e/o nel mercato immobiliare, nonché in
materie prime e indici mediante fondi di investimento e derivati.
Inoltre, il fondo può investire in prodotti indicizzati a qualunque
attività di cui sopra, ma il cui valore aumenta a fronte di una
perdita di valore dell'attività in questione, e il cui valore diminuisce
a fronte di un incremento di valore dell'attività (la cosiddetta
«strategia delle posizioni corte»).
Il fondo non ha alcun parametro di riferimento.
Il fondo può acquistare o vendere derivati con l'obiettivo di ridurre
il rischio dei propri investimenti. Il costo di tali derivati può avere
un impatto negativo sui risultati del fondo.
Qualsiasi reddito derivante dal fondo sarà reinvestito e il fondo
non corrisponderà alcune dividendo.
Il valore del fondo viene calcolato e pubblicato ogni giorno
lavorativo. Gli investitori possono rivendere le proprie
partecipazioni nel fondo in qualsiasi giorno lavorativo.
L'acquisto e la vendita di investimenti del fondo comporta costi
che possono avere un impatto negativo sui risultati del fondo. Tali
costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle spese indicate
nel paragrafo «Costi e spese associate».
Il gestore degli investimenti prende le decisioni di investimento a
propria discrezione, avvalendosi delle raccomandazioni pubblicate
e preparate dal gruppo di ricerca Barclays, nonché di una
combinazione di altri modelli analitici.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
Rischio più elevato
Rendimento tipicamente più
1
2
3
Rendimento tipicamente più
4
5
6
7
Il livello di rischio e di rendimento di questo fondo è pari a 5. Il
livello di rischio e di rendimento indica i risultati e i rischi possibili
del fondo. I fondi con un livello di rischio pari a 1 non vanno
considerati investimenti privi di rischio. Il livello di rischio viene
determinato in base a una formula che considera i risultati ottenuti
nel passato dal fondo e/o dati di simulazione e non rappresenta un
indicatore del rischio di perdita di capitale. Per maggiori dettagli sul
rischio, vedere il paragrafo «Fattori di rischio» del prospetto. Si fa
presente che:
• Non vi è alcuna assicurazione che il fondo realizzerà il proprio
obiettivo d'investimento e potreste incorrere in una perdita di
capitale. I risultati del fondo saranno influenzati dai movimenti di
mercato.
• I risultati ottenuti nel passato e/o i dati di simulazione possono
non essere un indicatore affidabile dei risultati futuri del fondo.
• Il livello di rischio e di rendimento indicato non è garantito e può
aumentare o diminuire nel corso del tempo.
• Il fondo non offre alcuna garanzia sul capitale e non è protetto,
pertanto potreste perdere, parzialmente o totalmente, il vostro
investimento nel fondo.
• Le raccomandazioni del team di ricerca Barclays e la selezione a
parte del gestore degli investimenti delle attività in cui investire,
nonché degli strumenti mediante i quali investire, potrebbero non
tradursi in un rendimento positivo del fondo.
• Se un investimento è ideato per aumentare di valore nel corso di
una fase di mercato ribassista (posizione corta), il suo valore
diminuirà nel corso delle fasi di mercato rialzista.
• Il fondo può altresì utilizzare tecniche che accentuano l'impatto
delle variazioni dei prezzi delle attività sui risultati del fondo
(«effetto leva»). Se le attività del fondo riportano risultati negativi,
l'uso di tali tecniche incrementerà le perdite del fondo.
• Siete esposti al rischio che le entità in cui il fondo investe non
rispettino il rimborso dei prestiti o non riescano, in altro modo, a
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
• Se il fondo stipula contratti derivati con un'entità, potreste essere
esposti al rischio che tale entità diventi insolvente e potreste
perdere, parzialmente o totalmente, il vostro investimento.
• Gli investimenti correlati alle materie prime e ai mercati
emergenti sono generalmente più rischiosi degli investimenti in
obbligazioni e titoli azionari.
Costi e spese associate
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la
crescita potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese massime che possono essere prelevate dal vostro capitale
prima che venga investito o prima che il rendimento
dell'investimento venga distribuito
• Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime.
In alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori; vi
consigliamo di contattare il vostro consulente finanziario per le
spese specifiche applicabili al vostro investimento.
• Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio conclusosi in
data 30 novembre 2011. Tale cifra può eventualmente variare da
un anno all’altro.
• Tali spese escludono i costi degli acquisti e delle vendite di
attività, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate
dal fondo quando si acquistano o vendono azioni di un altro fondo
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
2.70%
Spese prelevate dal fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Per maggiori informazioni sulle spese, vedere il paragrafo
«Commissioni e spese» del prospetto del fondo, disponibile su
richiesta.
Nessuna
Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni esiste da un periodo inferiore a un anno solare.
Non vi sono dati sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione
utile dei risultati ottenuti nel passato
Informazioni pratiche
• Il depositario del fondo è State Street Custodial Services (Ireland)
Limited
• Ulteriori informazioni sul fondo sono reperibili nel prospetto.
Copie del presente documento, dell'ultima relazione annuale e
dell'eventuale relazione semestrale successiva del fondo possono
essere ottenute, su richiesta e a titolo gratuito, in olandese, inglese,
francese, tedesco, tedesco (Svizzera), italiano e spagnolo, presso la
sede legale del fondo o il vostro distributore
• La legislazione fiscale in vigore Irlanda può avere un impatto sulla
vostra posizione fiscale personale in quanto investitori del fondo
• Gli ultimi prezzi del fondo e delle azioni saranno disponibili presso
l'agente amministrativo del fondo
• Le informazioni contenute nel presente documento di
informazioni chiave per gli investitori si riferiscono a un comparto
specifico della società di fondi. Un prospetto e altre informazioni
periodiche, incluso il bilancio, vengono redatti per l'intera società di
fondi citata all'inizio del presente documento
• Le attività e le passività di ciascun comparto della stessa società
di fondi sono separate ai sensi delle disposizioni delle leggi in
vigore Irlanda. Questo significa che le plusvalenze e le perdite di un
comparto non influenzeranno la posizione finanziaria di un altro
comparto; tuttavia, l'efficacia di queste disposizioni non è stata
verificata in altre giurisdizioni
• Potreste avere il diritto di effettuare conversioni tra diversi
comparti della stessa società di fondi, ma questo potrebbe farvi
sostenere dei costi. Informazioni dettagliate in merito a questa
procedura possono essere ottenute presso il vostro consulente
finanziario
• Celsius Funds II plc può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della società di
fondi
Il presente fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Central Bank of Ireland
Barclays Bank PLC è autorizzata nel Regno Unito, è regolamentata dalla Financial Services Authority del Regno Unito ed è membro della borsa valori di Londra (London Stock
Exchange).
Barclays Bank PLC è registrata in Inghilterra con il numero 1026167. Sede legale: 1 Churchill Place, Londra E14 5HP.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 31 maggio 2012.