Gruppo BNL BNL FONDI IMMOBILIARI: APPROVATI I

Gruppo BNL
BNL FONDI IMMOBILIARI: APPROVATI I RENDICONTI ANNUALI 2004 DI BNL
PORTFOLIO IMMOBILIARE, PORTFOLIO IMMOBILIARE CRESCITA ED ESTENSE –
GRANDE DISTRIBUZIONE
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BNL Portfolio Immobiliare chiude il 2004 con un rendimento medio annuo
composto (IRR) del 5,73% e distribuisce un provento di € 90 per quota.
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Portfolio Immobiliare Crescita chiude il 2004 con un rendimento medio annuo
composto (IRR) del 7,37%.
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Estense – Grande Distribuzione chiude il 2004 con un rendimento medio annuo
composto (IRR) del 5,58% e distribuisce un provento di € 91 per quota.
Milano, 28 febbraio 2005. Il Consiglio di Amministrazione di BNL Fondi Immobiliari SGR ha
approvato i rendiconti al 31 dicembre 2004 dei Fondi “BNL Portfolio Immobiliare”, “Portfolio
Immobiliare Crescita” ed “Estense-Grande Distribuzione”.
BNL Portfolio Immobiliare
Il patrimonio netto è cresciuto da € 357.416.960 del 31 dicembre 2003 a € 365.673.221 del 31
dicembre 2004, mentre il totale delle attività gestite passa da € 511.760.646 del 31 dicembre
2003 a € 518.669.490 del 31 dicembre 2004.
Il valore unitario della quota si è attestato a € 2.997,32, rispetto ad un valore di € 2.929,65 al
31 dicembre 2003 (+ 4,25%).
Il rendimento medio annuo composto (IRR) ottenuto dal Fondo sino al 31 dicembre 2004 è
stato pari a 5,73%.
L’utile d’esercizio è stato pari a €14.966.261 (€ 14.690.768 nel precedente esercizio).
I canoni di locazione percepiti sono pari a € 25,7 milioni e le plusvalenze non realizzate pari
a € 5,8 milioni.
Il Fondo nel corso del 1° semestre 2004 ha effettuato due investimenti in Francia (a Parigi e
nelle immediate vicinanze) per complessivi € 57,8 milioni; le acquisizioni sono avvenute
utilizzando società estere indirettamente controllate.
Nel corso dell’ultimo trimestre 2004 è stata inoltre perfezionata l’acquisizione della società
Pitagora Srl, titolare delle licenze commerciali del Centro Commerciale I Portali di Modena, già
di proprietà del Fondo, per un prezzo pari a € 1,8 milioni.
Nel mese di dicembre è avvenuta la prima operazione di dismissione del Fondo, con la
sottoscrizione del rogito, le cui condizioni sospensive si sono nel frattempo avverate, relativo
alla vendita dell’immobile sito in Milano, Viale Isonzo, attualmente occupato dall’ Università L.
Bocconi, ad un prezzo pari a € 13,530 milioni.
Nel corso dell’esercizio la liquidità eccedente del Fondo, della cui gestione è stata delegata
BNL Gestioni SGR, risulta investita in titoli del debito pubblico della Repubblica Italiana a
tasso variabile denominati in Euro.
Al 31 dicembre 2004 gli investimenti in valori mobiliari risultano pari a € 6,9 milioni.
Alla stessa data i depositi bancari, in essere unicamente presso la Banca Depositaria e
risultanti da liquidità disponibile momentaneamente, ammontano a € 6,0 milioni.
La leva finanziaria, comprensiva dei finanziamenti erogati alle società immobiliari estere da
Istituti di credito locali, ha raggiunto l’ammontare di € 195 milioni (€ 165 milioni al 31.12.
2003), pari al 38% del valore di stima degli immobili.
In relazione all’andamento positivo dell’attività del fondo, è stata deliberata la distribuzione di
un provento pari a € 90 per quota (3,60% del valore nominale di collocamento), contro € 55
distribuiti nel 2003, che avverrà con stacco il giorno 21 marzo 2005 ed accredito ai quotisti il
giorno 24 marzo 2005.
L’importo del provento riferibile a periodi di attività antecedenti al 1° gennaio 2004 è pari a €
15,00 e verrà assoggettato al precedente regime fiscale.
Portfolio Immobiliare Crescita
Il patrimonio netto è aumentato da € 198.982.168 del 31 dicembre 2003 a € 214.654.927 al 31
dicembre 2004.
Il valore unitario delle quote del Fondo ha raggiunto € 3.101,95 rispetto a € 2.875,46 del 31
dicembre 2003 (+7,88%)
Il rendimento medio annuo composto (IRR) ottenuto dal Fondo sino al 31 dicembre 2004 è
stato pari a 7,37%.
L’utile d’esercizio è stato pari a € 15.672.759 (€ 13.891.644 nel precedente esercizio).
Nel corso dell’anno sono stati effettuati investimenti immobiliari acquisendo un palazzo ad uso
uffici a Corsico (MI) per € 19.535.000 e di una Galleria Commerciale nel Centro Commerciale
di Calenzano (FI) per € 14.800.000.
Nell’ambito della politica di diversificazione dei propri investimenti il Fondo ha acquisito una
quota del 9,4%, per un controvalore di NAV (Net Asset Value) pari a € 18.188.141, della
Limited Partnership “The Pricoa PanEuropean Property”.
Nel corso dell’esercizio è stata utilizzata una tranche di € 50.000.000 del contratto di
finanziamento messo a disposizione del Fondo da Royal Bank of Scotland.
Nel mese di dicembre è stato siglato un compromesso per la vendita dell’immobile situato a
Roma in via Pastrengo alla Cassa dei Ragionieri per l’ammontare di € 41.700.000, di cui €
10.000.000 versati dalla controparte come caparra confirmatoria.
I canoni di locazione si sono incrementati da € 3.241.407 dello scorso esercizio a € 7.684.458
dell’esercizio 2004.
Al 31 dicembre 2004 la liquidità del Fondo, della cui gestione è stata delegata BNL Gestioni
SGR, risulta investita per € 19.400.000 in titoli del debito pubblico della Repubblica Italiana a
tasso variabile denominati in Euro.
Alla stessa data, i depositi bancari (risultanti da liquidità disponibile per la gestione corrente
del Fondo e per la finalizzazione degli investimenti previsti per la prima parte del 2005)
ammontavano a € 13.100.000.
Nel mese di gennaio 2005 il Fondo, tramite una società veicolo, ha acquistato il ramo
d’azienda titolare delle licenze commerciali relative alla Galleria commerciale di Calenzano
(FI).
Il Fondo, che punta alla valorizzazione degli immobili acquisiti, è ad accumulazione dei
proventi, i quali, unitamente alle plusvalenze realizzate, saranno ripartiti in sede di
liquidazione del fondo, prevista a fine 2008.
Estense - Grande Distribuzione
Il patrimonio netto del fondo - che ha iniziato la propria attività il 10 giugno 2003 – è
aumentato da € 215.779.059 del 31 dicembre 2003 a € 222.800.674 al 31 dicembre 2004,
mentre il totale delle attività gestite passa da € 217.371.354 del 31 dicembre 2003 a €
223.181.290 del 31 dicembre 2004.
Il valore unitario della quota ammonta a € 2.690,83 a fronte di un valore al 31 dicembre 2003
di € 2.606,03 (4,40%).
Il rendimento medio annuo composto (IRR) ottenuto dal Fondo sino al 31 dicembre 2004 è
stato pari a 5,58 %.
L’utile d’esercizio è stato pari a € 9.422.816 (€ 8.779.059 nel precedente esercizio).
I canoni da locazione percepiti sono pari a € 12.044.499 (€ 5.966.077 nell’esercizio
precedente).
Nel corso del 2004 sono stati effettuati investimenti immobiliari acquisendo l’ipermercato Coop
di Andria (BA), per un corrispettivo di € 12.931.111 e un supermercato Coop situato
all’interno del complesso commerciale “I Giardini” di Formigine (MO) per € 5.978.000.
Nel corso dell’esercizio la gestione della liquidità del Fondo, delegata a BNL Gestioni SGR, è
risultata investita in titoli del debito pubblico della Repubblica Italiana a tasso variabile
denominati in Euro.
Al 31 dicembre 2004 il portafoglio titoli risulta pari a € 35,9 milioni.
Alla stessa data la liquidità del Fondo, momentaneamente depositata sul conto corrente
acceso presso la Banca Depositaria, ammonta a € 2,3 milioni.
Il fondo non ha assunto prestiti.
Nel mese di febbraio 2005 è stata conclusa un’operazione relativa all’acquisto di più immobili
nell’ambito del Centro Commerciale “Ortona Center” di Ortona (CH); in particolare, della
Galleria Commerciale posta all’interno del Centro per € 12.200.000, di due edifici posti di
fronte al medesimo per € 7.081.000 (comprensivi del ramo d’azienda cui fanno capo le attività
commerciali esercitate all’interno); è inoltre stato sottoscritto un contratto preliminare per
l’acquisto nel gennaio 2008 al prezzo di € 17.200.000, oltre IVA, dell’Ipermercato posto
all’interno del Centro Commerciale.
In relazione all’andamento positivo dell’attività del Fondo, è stata deliberata la distribuzione di
un provento pari a € 91 per quota (3,64% del valore nominale di collocamento) che avverrà
con stacco il giorno 21 marzo 2005 ed accredito ai quotisti il giorno 24 marzo 2005.
In allegato per i tre fondi:
situazione patrimoniale e reddituale
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Media Relations BNL
Responsabile Francesco Chiurco
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