iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

Per Gli Investitori Qualificati.
EXSD
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS
ETF (DE)
Febbraio Scheda prodotto
Informazioni relative a performance, composizione del portafoglio al: 28-feb2017
Tutti gli altri dati al 07-mar-2017
Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da 200
società a media capitalizzazione dell'Indice STOXX Europe 600.
Classe di attivo
Azionario
Valuta di base
EUR
Valuta della Categoria di
azioni
EUR
Data di lancio del Fondo
04-apr-2005
Data di lancio della
Categoria di azioni
04-apr-2005
Benchmark
STOXX® Europe Mid 200
Valore
ISIN
DE0005933998
TER (Indice di spesa
totale)
0.20%
Frequenza di distribuzione Fino a quattro volte
l'anno
Domicilio
Germania
Metodologia
Replica
Struttura del prodotto
Fisica
Frequenza del
ribilanciamento
Trimestrale
UCITS
Si
Distributore nel Regno Unito /
Status di Fondo a
rendicontazione (Reporting
Fund)
No
Utilizzo dei dividendi
Distribuzione
1 Esposizione a un'ampia gamma di società dei paesi sviluppati in Europa
2 Investimento diretto in società a media capitalizzazione
3 Esposizione regionale
CRESCITA DI 10,000 EUR DALL'AVVIO
Fondo
SCHEDA
Benchmark
PERFORMANCE ANNUALIZZATA (% EUR)
1 Anno
3 Anni
5 Anni
10 Anni
Dal lancio
Fondo
14.81%
8.56%
13.14%
4.85%
8.16%
Benchmark
14.71%
8.40%
13.01%
4.77%
8.13%
PERIODI RELATIVI ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA A DODICI MESI
(% EUR)
Attività nette del Fondo
Attività nette di Categoria
di Azioni
Numero di titoli
Titoli in circolazione
Ticker del benchmark
Yield di distribuzione
EUR 268'654'044
EUR 268'654'044
200
6'300'000
MCXR
3.06%
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2016 Anno
- 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 - 31/12/2015 - 31/12/2016
solare
Fondo
Benchmark
22.20%
22.59%
25.22%
25.19%
9.01%
9.00%
19.22%
17.93%
1.17%
1.48%
1.17%
1.48%
Fonte: BlackRock. I dati di performance visualizzati si basano sul valore patrimoniale netto (NAV), al netto delle
commissioni. Si applicheranno commissioni di negoziazione o intermediazione.
Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri e non devono essere considerate come
l'unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al
rialzo e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. I dati relativi al rendimento si
basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di
mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)
TECHNIPFMC PLC
CAIXABANK SA
ATOS
NN GROUP NV
ASHTEAD GROUP PLC
THALES SA
SWISS LIFE HOLDING AG
STMICROELECTRONICS NV
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
ALTICE CLASS A NV
1.23
0.89
0.87
0.84
0.83
0.83
0.82
0.81
0.81
0.81
8.74
Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
PRINCIPALI PAESI (%)
Fondo
Industriali
Finanziari
Consumi Discrezionali
Materiali
Generi di largo consumo
Imprese di servizi di pubblica utilità
IT
Energia
Immobili
Salute
Telecomunicazioni
Liquidità e/o derivati
23.67
17.36
15.95
10.95
7.21
5.63
5.46
3.89
3.76
3.75
1.87
0.51
Le allocazioni sono soggette a variazioni. Dall'1 settembre 2016 GICS aumenterà da 10 a
11 settori. I titoli immobiliari, già classificati tra quelli finanziari, costituiranno un nuovo
settore — Immobiliare.
L'esposizione geografica si riferisce principalmente al domicilio degli emittenti dei titoli
detenuti nel prodotto, sommati e quindi espressi come percentuale relativa ai pacchetti
azionari totali del prodotto. Tuttavia in alcuni casi può indicare il paese in cui l'emittente
dei titoli svolge gran parte della propria attività.
INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI
Borsa
Ticker
Codice Bloomberg
RIC
SEDOL
Valore
Valuta di negoziazione
Xetra
EXSD
MCXPEX GY
MCXPEX.DE
B079247
EUR
GLOSSARIO
Total Expense Ratio (TER): Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla
gestione e all’amministrazione di un fondo. Il Total Expense Ratio (TER) si compone
principalmente di commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca
depositaria, di custodia, di transazione, di registrazione e altre spese operative.
Rendimento da distribuzione: Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del
reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale Valore patrimoniale netto del fondo.
Per saperne di più?
0800 33 66 88
Struttura del prodotto: Indica se il fondo acquista i titoli sottostanti effettivamente compresi
nell'indice (cioè fisici) o se ottiene un'esposizione verso tali titoli acquisendo strumenti derivati,
come i contratti swap (noti come 'sintetici'). Gli swap sono una tipologia di contratto nel quale è
contenuta la promessa di fornire al fondo il rendimento del titolo, anche se questo non è
effettivamente detenuto dal fondo. Ciò può comportare il rischio che la controparte sia
inadempiente per quanto riguarda la "promessa" o il contratto.
Metodologia: Per gli ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli che
compongono l'indice con la stessa ponderazione di quest'ultimo (replica) o se invece viene
utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli che compongono l'indice (ottimizzato/a campione)
al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (‘FCA’),con sede legale in 12 Throgmorton Avenue London, EC2N
2DL, Inghilterra, Tel +44 (0)20 7743 3000, rilascia il presente documento esclusivamente da parte di intermediari e investitori professionali in Italiain Svizzera pertanto, il
medesimo non può essere destinato a soggetti diversi da quelli sopra citati. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares
VII (di seguito ‘le Società’) sono società di investimento a capitale variabile, con separazione patrimoniale tra comparti, organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate
dal Financial Regulator in Irlanda. I fondi domiciliati in Germania (di seguito, i “Fondi”) sono organismi di investimento collettivo del risparmio in conformitá con le direttive
secondo la legge tedesca sugli investimenti. I Fondi sono gestiti da BlackRock Asset Management Deutschland AG che é autorizzata e regolata da Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht.
BlackRock non ha analizzato la convenienza di questo tipo di investimento rispetto alle esigenze e alla propensione al rischio del singolo investitore. I dati visualizzati offrono
informazioni riepilogative. Pertanto l'investimento deve essere fatto sulle basi del prospetto di riferimento disponibile presso il gestore.
Per investitori qualificati in Svizzera. Il presente documento deve essere messo esclusivamente a disposizione, e diretto a, investitori qualificati, come definiti nella legge
legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006, e successive modifiche. Il iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) è domiciliato in
Germania.
Il iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) non è stato stati registrato i con l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), ma ha nominato un
rappresentante svizzero e un agente di pagamento svizzero. L’Agente di pagamento in Svizzera è State Street Bank International GmbH, Monaco, Zurich branch,
Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo. Il rappresentante in Svizzera è BlackRock Asset Management Switzerland Limited, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Il prospetto,
il prospetto col contratto del fondo integrato, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e / o qualsiasi altro materiale di offerta, nonché i rapporti
annuali e semestrali, se applicabili, degli ETF iShares possono essere richiesti gratuitamente presso l’impresa di gestione del fondo, BlackRock Asset Management Schweiz
AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurigo. Gli investitori dovrebbero leggere i rischi specifici del fondo nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per
gli investitori e qualsiasi altro materiale di offerta.
Il presente documento non è e in nessun caso deve essere interpretato, come un messaggio pubblicitario, o di altra natura a sostegno di un’offerta pubblica di azioni negli
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Gli investimenti nei prodotti menzionati all'interno del presente documento potrebbero non essere indicati per tutti gli investitori. I rendimenti passati non sono indicativi di
quelli futuri e non devono essere considerati come l’unico fattore di selezione di un prodotto. Il prezzo degli investimenti può oscillare sia al ribasso che al rialzo e gli
investitori potrebbero non recuperare il capitale investito. Il rendimento non è fisso ed è pertanto soggetto a fluttuazioni. Il valore degli investimenti che comportano
l’esposizione in valute estere potrebbe risentire delle oscillazioni dei tassi di cambio. Si fa presente che le aliquote d’imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono
soggette a modifica.
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