templeton bric fund - Franklin Templeton

TEMPLETON BRIC FUND
31 ottobre 2011
UN COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE
OBIETTIVO DI INVESTIMENTO ANNUO
PATRIMONIO GESTITO E ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI
Il Fondo si prefigge di raggiungere l’apprezzamento del
capitale di lungo periodo, investendo principalmente in
titoli azionari di aziende organizzate secondo le leggi di
o che hanno i loro principali uffici in Brasile, Russia,
India e Cina (inclusi Hong Kong e Taiwan) (BRIC), come
anche in aziende che derivano la porzione principale
delle loro entrate o profitti da economie BRIC, o hanno
qui la porzione principale dei loro asset.
N.TITOLI IN PORTAFOGLIO
56
LIVELLO DI RISCHIO
1
2
3
4
5
6
TEAM DI GESTIONE
DATI RELATIVI AL FONDO
Patrimonio gestito: 2,305.86 milioni di USD
Categoria Assogestioni: Azionari Paesi Emergenti
Stile di Gestione: Value
Benchmark: MSCI BRIC Equity Index
Valuta Base: Dollaro USA
Data di Lancio del Fondo: 25 ottobre 2005
NAV AL 31 OTTOBRE 2011
€14.28
€10.88
$16.33
€20.74
€13.86
$15.85
Commissione
d’Ingresso
Max 4.00%
Max 4.00%
Max 4.00%
Max 4.00%
Max 0.00%
Max 0.00%
Commissione
Annuale
2.10%
2.10%
2.10%
2.10%
2.85%
2.85%
Classe
Bloomberg
ISIN
A(acc)EUR
TEMBREULX
LU0229946628
A(acc)EUR-H1
TEMACEHLX
LU0316493401
A(acc)USD
TEMBRACLX
LU0229945570
A(Ydis)EUR
TEMBRDELX
LU0260863617
N(acc)EUR
TEMBRNELX
LU0229946891
N(acc)USD
TEMBRNALX
LU0229945810
A(acc)EUR
A(acc)EUR-H1
A(acc)USD
A(Ydis)EUR
N(acc)EUR
N(acc)USD
CODICI
RATING12
Stelle Morningstar™:
Rating S&P: A
★★
LIQUIDITÀ
5.29%
PUNTI DI FORZA
• Un’opportunità di apprezzamento del capitale in regioni in compromesse. Il Fondo investe in società con sede in Brasile, Russia,
India e Cina (comprese Hong Kong e Taiwan) (BRIC) o in società che ricavano una parte importante delle loro entrate o dei loro
profitti dalle economie BRIC.
• Ampia diversificazione. Il portafoglio è ampiamente diversificato, e investe in società quotate che hanno una capitalizzazione
di mercato di oltre 500 milioni di dollari USA e un fatturato giornaliero di oltre 1 milione di dollari USA.
• Forti capacità d’investimento supportate da un rigoroso processo e da un ampio track record. Il team Templeton dei Mercati
Emergenti ha una lunga esperienza in questo settore ed è uno dei pionieri nell’investimento diretto nei mercati azionari di Brasile, Russia, India, e Cina.
PRINCIPALI PAESI AL 31 OTTOBRE 2011
PRINCIPALI SETTORI AL 31 OTTOBRE 2011
PAESI
Brasile
Cina
Russia
India
Kazakistan
Hong Kong
%
32.88
26.62
18.65
15.70
0.56
0.29
SETTORI
Energia
Materiali
Banche
Software e Servizi
Alimentari e Tabacco
Immobili
Beni di Consumo Durevole e Abbigliamento
Prodotti Finanziari Diversificati
Automobili e Componenti
Trasporti
%
36.10
26.93
17.13
5.19
3.27
3.23
1.30
0.51
0.32
0.31
CARATTERISTICHE DEL FONDO AL 31 OTTOBRE 2011
PRINCIPALI TITOLI AL 31 OTTOBRE 20113
COMMISSIONI
Classe
OBBLIGAZIONI
0.00%
COMPOSIZIONE DI PORTAFOGLIO - % DEL TOTALE
Mark Mobius, Singapore
A(acc)EUR
A(acc)EUR-H1
A(acc)USD
A(Ydis)EUR
N(acc)EUR
N(acc)USD
AZIONI
94.71%
TITOLI
VALE SA
PETROCHINA CO LTD
BANCO BRADESCO SA
YANZHOU COAL MINING CO LTD
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
GAZPROM
MMC NORILSK NICKEL OJSC
PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS)
CNOOC LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
%
9.25
7.11
5.40
5.39
5.31
4.39
4.10
4.07
3.27
3.05
INDICATORI
Sharpe Ratio - 3 anni
Tracking Error - 3 anni
Information Ratio - 3 anni
Alpha - 3 anni
Beta - 3 anni
Correlazione - 3 anni
Rapporto Prezzo/Utile
Rapporto Prezzo/Valore Contabile
Rapporto Prezzo/Flusso di Cassa
0.62
4.37
-0.80
-3.27
1.03
0.99
8.99
1.70
5.82
RENDIMENTO TOTALE NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN USD)4
7HPSOHWRQ%5,&)XQG$DFF86'
06&,%5,&(TXLW\,QGH[
RENDIMENTO NELLA VALUTA BASE DEL FONDO (% IN USD)4
A(acc)USD
Index
Contatti:
Tel. +39 02 85459.1
Fax. +39 02 85459.222
Website: www.franklintempleton.it
1-ANNO
-15.21
3-ANNI
64.62
5-ANNI
15.01
DAL LANCIO
63.31
VOL.TÀ ANNUAL.
TA 3-ANNI
28.80
-13.27
79.77
38.07
109.54
27.66
TEMPLETON BRIC FUND
31 ottobre 2011
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