ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF
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ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF
Il presente documento contiene le informazioni chiave in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. ISIN: IE00B3CNHD93 DE000A0Q8NA2 -." / 0 *$ "$$ Un comparto di GO UCITS ETF Solutions plc gestito da GO ETF Management Limited, appartenente al Gruppo ETF Securities. • Fondo negoziato in borsa (“Exchange Traded Fund” • “ETF”). ETFS S-Network Global Agri Business GO UCITS ETF (il “Fondo”) è un ETF che mira a replicare il rendimento di SNetwork ITG Agriculture Indexς (l’“Indice”) prima dell’addebito delle spese al Fondo. • Negoziazione nelle borse valori. Le Azioni del Fondo (le “Azioni”) sono denominate in dollari statunitensi e possono essere negoziate in una o più borse valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le proprie Azioni mediante il loro agente di borsa. • Replica il rendimento dell’indice. Le Azioni del Fondo replicano il rendimento dell’Indice. L’Indice riproduce il rendimento delle azioni di una serie di società (i) operanti nel settore dell’agricoltura mondiale e, in particolare, nei settori seguenti: (a) sementi, prodotti chimici e fertilizzanti, (b) apparecchiature , (c) prodotti agricoli di base e (d) bestiame, e (ii) negoziati sulle borse valori nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia Pacifico. • Metodo di replica. Il Fondo sottoscrive accordi di swap con una o più banche, in base ai quali il Fondo riceve pagamenti dalla banca quando l’Indice aumenta ed effettua pagamenti alla banca quando l’Indice diminuisce. Utilizzando swap, il Fondo può efficacemente replicare il rendimento positivo o negativo dell’Indice, senza dover effettivamente possedere le azioni che compongono l’Indice. Il Fondo paga talune spese e commissioni alla banca per sottoscrivere gli swap. Dall’utilizzo di swap dipende la gestione di liquidità e garanzie collaterali da parte del gestore dell’investimento del Fondo. Reinvestimento di reddito e dividendi. Il Fondo non prevede il pagamento di alcun dividendo ai propri investitori. Tutto il reddito e i dividendi eventualmente derivanti dagli investimenti del Fondo saranno reinvestiti nel Fondo. d’investimento volta a replicare rendimento dell’Indice. • • • • Il presente Fondo è destinato ad un investitore che prevede un aumento dell’Indice e che è consapevole dei rischi associati all’utilizzo di swap. Si invitano i potenziali investitori a rivolgersi al proprio consulente agli investimenti al fine di verificare la loro idoneità rispetto ad un investimento nel presente Fondo e per informazioni sul periodo di detenzione raccomandato. L’investimento nel Fondo può esporre gli investitori a rischi specifici associati al settore dell’agricoltura, comprendenti politiche e regolamenti governativi, eventi mondiali e condizioni atmosferiche estreme e inattese. Non vi è alcuna garanzia che le Azioni vengano sempre acquistate o vendute in una borsa valori o che il prezzo di mercato al quale le Azioni possono essere negoziate in una borsa valori rifletta il performance dell’Indice. Il Fondo dipende dalla disponibilità delle banche a sottoscrivere accordi di swap con il Fondo su base continuativa; ove non vi siano banche disponibili in tal senso, il Fondo non sarà in grado di perseguire la sua politica • Il Fondo è soggetto al rischio che: (i) i terzi fornitori di servizi (ad esempio una banca che sottoscrive swap con il Fondo o con il depositario del Fondo) possano fallire o non adempiano all’obbligo di pagamento delle somme dovute al Fondo o di restituzione delle proprietà del Fondo (ii) la banca controparte del Fondo stesso in uno swap non sia più in grado di fornire tale swap alle stesse condizioni economiche, circostanza che può influire negativamente sui rendimenti per l’investitore. • Il Fondo rientra nella categoria 6 per la tipologia dei suoi investimenti e dei suoi rischi. • La classificazione del Fondo nella suddetta scala è calcolata sulla base dei dati storici e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio specificata per il Fondo può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa della suddetta scala non garantisce un investimento “esente da rischi”. • Non esiste alcuna garanzia del capitale né protezione del valore del Fondo. Gli investitori potrebbero perdere l’intero capitale investito nel Fondo. • Il valore delle Azioni in questo Fondo è direttamente influenzato da aumenti e diminuzioni del valore dell’Indice. Le spese versate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. • Agli Investitori che negoziano azioni sul mercato secondario il Fondo non applica alcuna spesa di sottoscrizione o di rimborso, ma l’agente di borsa potrebbe applicare costi e commissioni di negoziazione. Per ulteriori informazioni su tali commissioni, rivolgersi al proprio consulente agli investimenti. • L’importo delle spese correnti si basa sulle spese del periodo di 12 mesi conclusosi in data 30 giugno 2014 e può variare da un anno all’altro. L’importo delle spese correnti esclude il costo delle operazioni di portafoglio. • Per ulteriori informazioni sulle spese, Vi preghiamo di leggere la sezione “Commissioni e spese” del prospetto di GO UCITS ETF Solutions plc, che è disponibile nel sito web www.etfsecurities.com oppure di rivolgerVi al Vostro consulente agli investimenti. Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento Spesa di sottoscrizione 0%* Spesa di rimborso 0%** Queste spese di sottoscrizione e di rimborso costituiscono la percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese correnti 0.65% Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento Nessuna *Per i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo, le spese di sottoscrizione possono arrivare al 5% ** Per i partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo, le spese di rimborso possono arrivare al 3% Rendimento % ETFS S-Net ITG Global Agri Business GO UCITS ETF – Rendimento annuo (in %) 40% Questo Fondo è stato lanciato in data 29 agosto 2008. • Il grafico mostra il rendimento annuale del Fondo in dollari statunitensi (comprensivo di tutte le spese correnti prelevate dal Fondo) in ogni anno civile completo e il rendimento dell’Indice nello stesso periodo. • Si noti che il rendimento ottenuto nel passato da questo Fondo non costituisce un indicatore affidabile del rendimento futuro. -10% -60% Fondo 2010 21.8% 2011 -13.4% 2012 16.9% 2013 0.4% 2014 -3.6% Indice 23.3% -12.3% 18.4% 1.6% -2.5% • Le attività del Fondo sono detenute presso la sua banca depositaria, BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. • Il Fondo è uno dei comparti di GO UCITS ETF Solutions plc e le attività e passività di ciascun comparto sono separate per legge. Benché i diritti di investitori e creditori siano di norma limitati alle attività di ciascun comparto, GO UCITS ETF Solutions plc è una singola persona giuridica in grado di operare in giurisdizioni che potrebbero non riconoscere tale separazione. • • Il Fondo ha sede in Irlanda a fini fiscali. Ciò può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Per informazioni sul proprio assoggettamento fiscale, Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro consulente agli investimenti o consulente fiscale. • GO ETF Management Company Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto di GO UCITS ETF Solutions plc. • Per ulteriori informazioni sul Fondo, incluse quelle relative agli obiettivi e politiche d’investimento ed ai rischi associate, Vi preghiamo di consultare il prospetto di GO UCITS ETF Solutions plc e il suo bilancio annuale e semestrale, entrambi disponibili in www.etfsecurities.com in inglese. • Ulteriori informazioni sulla composizione dell’Indice, comprese le regole e la metodologia di calcolo applicabile all’Indice, possono essere reperite nel sito web del fornitore dell’Indice all’indirizzo www.snetglobalindexes.com • Sarà calcolato un NAV stimato infragiornaliero (o “iNAV”) per il Fondo facendo riferimento al valore infragiornaliero dell’Indice calcolato dal relativo Fornitore. I codici Bloomberg e Reuters per l’iNAV sono disponibili sul sito www.etfsecurities.com Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. Anche GO ETF Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte in data 10 Febbraio 2015.