STELI (Lux) SICAV (di seguito il "Fondo") Il Consiglio di

STELI (Lux) SICAV
Société d'investissement à capital variable
Sede legale: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 169248
(di seguito il "Fondo")
Il Consiglio di amministrazione desidera informare gli azionisti in merito a quanto segue:
(1)
in data 01.01.2015, o non appena ragionevolmente possibile in seguito a tale data, BCM & Partners LLP, il Gestore
degli investimenti del Fondo con sede legale all'indirizzo 1 Vine Street, 5th Floor ‫ ׀‬Londra W1J0AH ‫ ׀‬Regno Unito,
cambierà la propria denominazione in "C-QUADRAT Asset Management (UK) LLP"
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(2)
(3)
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in data 01.02.2015 la società di gestione passerà da MDO Management Company, con sede legale in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Lussemburgo e registrata presso il RCS con il numero B 96744, a UBS Third Party Management
Company S.A., con sede legale in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo e registrata presso il RCS con il
numero B 459.91. Il cambiamento della Società di gestione è motivato dalle seguenti ragioni:
il Consiglio di amministrazione ha ricevuto un'offerta più vantaggiosa in termini di costi da parte di UBS Third Party
Management Company S.A. per la fornitura di servizi di società di gestione al Fondo.
Con la nomina di UBS Third Party Management Company e l'appartenenza dell'Amministrazione centrale, della
Banca depositaria e della Società di gestione del Fondo al Gruppo di Società UBS, il Consiglio prevede inoltre ulteriori
economie di scala e flussi informativi più efficienti per gli agenti incaricati dei servizi al Fondo.
In data 01.02.2015 le commissioni saranno così modificate:
a) La Commissione di gestione e amministrazione e la Commissione di consulenza e gestione del portafoglio
verranno addebitate con la denominazione di "Commissione di gestione" e passeranno dall'essere imputate
rispettivamente per un massimo dello 0,28% annuo e un massimo dell'1,20% annuo all'essere
complessivamente imputate per un massimo dell'1,38%.
U
Tale Commissione di gestione includerà:
le commissioni dell'Agente amministrativo
addebitate nella misura massima dello 0,06% annuo
le commissioni della Banca depositaria e dell'Agente pagatore principale
addebitate nella misura
massima dello 0,07% annuo
le commissioni della Società di gestione
addebitate nella misura massima dello 0,05% annuo
le commissioni del Gestore degli investimenti e del consulente per gli investimenti
addebitate nella
misura massima dell'1,20% annuo
b) Le commissioni di amministrazione annuali minime della Società di gestione, dell'Amministratore centrale,
dell'Agente di domiciliazione, della Banca depositaria e Agente pagatore principale, del Gestore degli
investimenti e del Consulente per gli investimenti ammontano complessivamente a EUR 100.500 invece che ai
precedenti EUR 95.500.
c) I costi sostenuti dai fornitori di servizi del Fondo per il lancio di nuove classi di azioni possono essere addebitati
al Fondo stesso;
d) I costi e le spese di due diligence della Società di gestione, quali le spese di viaggio sostenute per le visite sul
campo effettuate dai fornitori di servizi del Fondo e le commissioni dagli stessi richieste per la comunicazione di
dati sugli Indicatori chiave di performance alla Società di gestione, possono essere addebitati al Fondo;
e) L'importo massimo a cui possono ammontare le commissioni degli amministratori e le commissioni assicurative
degli stessi passa da EUR 35.000 a EUR 55.000.
(4)
Con effetto a decorrere dall'01.01.2015 gli avvisi agli azionisti verranno pubblicati sui quotidiani e sul Mémorial
lussemburghese unicamente quando tale modalità di pubblicazione sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni della
Legge lussemburghese del 1915. Tutti gli altri avvisi agli azionisti verranno tradotti nelle lingue dei paesi di
distribuzione in cui il Fondo/il Comparto è autorizzato alla distribuzione al pubblico e spediti a mezzo posta
raccomandata agli azionisti iscritti nel registro del Fondo. Essi verranno inoltre pubblicati sul sito web della Società di
gestione anche nelle lingue dei paesi di distribuzione in cui il Fondo/il Comparto è autorizzato alla distribuzione al
pubblico:
http://www.ubs.com/global/en/asset_management/fundservices/solutions/ubs-third-party-management-company.html
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Dal sito web della Società di gestione gli investitori possono ottenere gratuitamente la versione aggiornata del
Prospetto informativo e le traduzioni dei KIID del Comparto per cui lo stesso/le classi di azioni è/sono registrato/e per
la distribuzione al pubblico. Il Consiglio del Fondo invita esplicitamente gli investitori a controllare con regolarità il sito
web della Società di gestione al fine di tenersi aggiornati su eventuali modifiche al Fondo per cui non sia legalmente
richiesta la pubblicazione sui quotidiani in Lussemburgo o sul Mémorial lussemburghese.
Alla luce delle modifiche di cui ai punti 2 e 3, gli azionisti potranno richiedere il rimborso delle proprie azioni per un
periodo di un mese a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso senza dover sostenere alcuna spesa.
È possibile ottenere gratuitamente una versione aggiornata del prospetto informativo contenente le modifiche sopra citate e
datato febbraio 2015 presso la sede legale del Fondo (33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo) o presso la sede della
nuova Società di gestione. Per eventuali domande in relazione a quanto sopra, si invitano gli azionisti a rivolgersi al proprio
consulente finanziario o a UBS Third Party Management Company.
Il Consiglio di amministrazione
Lussemburgo, 19 dicembre 2014