bnp paribas aqua - (p) - BNP Paribas Investment Partners
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COMUNICAZIONE DI MARKETING 30/11/2015* BNP PARIBAS AQUA - (P) PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO rischio ridotto ENVIRONMENT rischio elevato LUXFLAG Label rendimenti generalmente inferiori 1 2 3 rendimenti generalmente superiori 4 5 6 OBIETTIVO D’INVESTIMENTO 7 Nel medio termine, questo fondo comunque cerca di accrescere il valore del suo capitale attraverso la gestione di un portafoglio composto da titoli internazionali nell’ambito del tema dell’acqua, e che presentano prospettive interessanti di crescita e di valutazione. Le società presenti in portafoglio rispettano inoltre i 10 principi del Global Impact delle Nazioni Unite (il Global Impact è una iniziativa dell’ONU che cerca di mobilitare le società multinazionali sulla base di un impegno volontario nel promuovere lo sviluppo sostenibile). All'aumentare del rischio, aumenta l'orizzonte d'investimento raccomandato PERFORMANCE CUMULATE E ANNUALI (EUR) (Netta) Su 5 anni ISIN BLOOMBERG FR0010668145 BNPAQUP FP 200 Nuova base a 100 Codice C 194,18 192,22 175 150 125 100 75 21,59 19,53 20,89 -8,46 2010 Fondo 14,05 21,44 21,20 14,46 19,50 18,72 15,61 -2,38 2011 2012 2013 Benchmark 2014 30 20 10 0 -10 -20 (%) CODICI 2015 Le performance storiche non sono indicative di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Fonte del calcolo della performance : BNP Paribas Securities Services. DATI DEL FONDO/COMPARTO - EUR Azioni a capitalizzazione 12M NAV max. capitalizzazione (30/11/15) 12M NAV min. capitalizzazione (16/12/14) Patrimonio del fondo (mln) VPN iniziale 301,53 301,53 236,31 1 099,17 96,95 CARATTERISTICHE DEL FONDO/COMPARTO Indice di riferimento Nazionalità Forma giuridica MSCI World (NR) Francia Fondo comune d'investimento Data di lancio 03 dicembre 2008 Valuta di riferimento Euro Gestore Hubert AARTS Società di gestione BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Società di gestione delegata IMPAX ASSET MANAGEMENT LTD Banca Depositaria BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Spese correnti al 30/09/2014 2,29% Commissioni di gestione massime 2% (annue) Periodicità del Valore Giornaliero Patrimoniale Netto (VPN) Commissioni di sottoscrizione 2,40% massimo Esecuzione degli ordini Ordini eseguiti ad un VPN sconosciuto PERFORMANCE AL 30/11/2015 (EUR) (Netto) Cumulate (%) 1 mese 3 mesi Da inizio anno Novembre 2014 - Novembre 2015 Novembre 2013 - Novembre 2014 Novembre 2012 - Novembre 2013 Novembre 2011 - Novembre 2012 Novembre 2010 - Novembre 2011 Annualizzate (%) (base 365 giorni) 1 anno 3 anni 5 anni Dal primo NAV (04/12/2008) Trimestrale annualizzato (%) 1 anno (30/09/2014 - 30/09/2015) 3 anni (28/09/2012 - 30/09/2015) 5 anni (30/09/2010 - 30/09/2015) Fondo 6,21 13,28 18,72 21,70 13,74 21,62 20,50 - 5,25 Indice 4,07 9,73 15,61 17,18 18,95 20,73 17,60 - 1,88 21,57 18,96 13,96 17,63 17,08 18,94 14,19 15,90 9,29 13,74 12,34 7,41 13,81 12,73 Le performance storiche non sono indicative di risultati futuri e non sono costanti nel tempo. Fonte del calcolo della performance : BNP Paribas Securities Services. *Tutti i dati e la performance sono aggiornati a tale data, se non specificato diversamente. 1/2 www.bnpparibas-ip.it ANALISI DEL RISCHIO Fondo Bench 11.43 5.09 0.28 1.65 0.70 0.97 0.80 10.56 1.78 - Volatilità (%) Tracking error (%) Information ratio Sharpe ratio Alpha (%) Beta R² Periodo: 3 anni. Frequenza: mensile PRINCIPALI POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO Nome dell’attivo RIPARTIZIONE PER PAESE (%) % DANAHER CORP. TORO COMPANY THE AMERICAN WATER WORKS CO INC XYLEM INC/NY HD SUPPLY HOLDINGS INC ECOLAB AGILENT TECHNOLOGIES INC PENNON GROUP PLC MUELLER WATER PRODUCTS INC-A ROPER INDUSTRIES INC Partecipazioni in portafoglio: 45 3,83 3,64 3,40 3,30 3,15 3,11 3,03 2,95 2,91 2,91 57,08 13,82 6,53 5,56 4,95 3,93 1,88 1,80 4,45 USA Gran Bretagna Giappone Francia Svizzera Paesi Bassi Bermude Finlandia Altri Esposizione totale: 97,36 % Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services RIPARTIZIONE PER SETTORE (%) ALLOCAZIONE SETTORIALE (%) del portafoglio 51,02 23,80 5,84 5,83 5,60 3,83 1,45 Esposizione totale: 97,36 % Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services Industria Servizi pubblici Informatica Materiali Salute Beni voluttuari Beni di prima necessità Industria 52,40 Servizi pubblici 24,44 rispetto all'indice 41,56 21,4 Informatica 6,00 Materiali 5,99 Salute 5,75 -7,33 Beni voluttuari 3,93 -9,48 Beni di prima necessità 1,49 -8,71 Energia 0,00 Finanza 0,00 Telecomunicazioni 0,00 -8,16 1,52 -6,65 -20,8 -3,35 Fonte dei dati: BNP Paribas Securities Services Il presente documento viene pubblicato da BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, membro di BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Contiene opinioni e dati statistici che BNPP AM considera validi e corretti il giorno della pubblicazione in base al contesto economico e finanziario del momento. Il documento non costituisce una consulenza d'investimento, non può essere considerato un'offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari di qualsiasi natura e non costituirà la base di un qualsivoglia contratto o impegno. BNPP AM fornisce questo documento senza essere a conoscenza della situazione finanziaria degli investitori. Prima di effettuare una sottoscrizione, gli investitori devono verificare in quali paesi è registrato il Fondo cui si riferisce questo documento, e quali comparti o classi di azioni sono autorizzati per la vendita al pubblico. In particolare il Fondo non può essere offerto o venduto al pubblico negli Stati Uniti. Gli investitori che stanno considerando di effettuare una sottoscrizione devono leggere attentamente l'ultimo prospetto informativo approvato dall'autorità di regolamentazione e messo a disposizione della clientela da BNPP AM - sul proprio sito o presso il servizio clienti di BNPP AM - oppure fornito dal distributore del Fondo. Gli investitori dovrebbero consultare anche l'ultimo rendiconto finanziario del Fondo, disponibile presso gli eventuali corrispondenti locali oppure sul sito Internet di BNPP AM. Gli investitori dovrebbero rivolgersi al proprio consulente legale o fiscale prima di investire nel Fondo. Tenuto conto dei rischi di natura economica e finanziaria, non può essere offerta alcuna garanzia che gli Strumenti Finanziari riescano a raggiungere i loro obiettivi d'investimento. Il valore delle azioni può diminuire oltre che aumentare, e in particolare il valore dell'investimento può essere influenzato da variazioni dei tassi dei cambio delle valute. I dati sulla performance sono riportati al netto delle commissioni di gestione e sono calcolati in funzione dei rendimenti totali ponderati per il tempo, a dividendi netti e interessi reinvestiti, ma non comprendono commissioni di sottoscrizione o riscatto, commissioni di cambio e oneri fiscali. Le performance passate non vanno intese come garanzia dei rendimenti futuri. Gli investitori che stiano valutando un investimento in azioni debbono leggere attentamente l'ultima versione del prospetto informativo o i KIID approvati dall'autorità di vigilanza, disponibili presso BNPP AM. *BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) è una società di gestione del risparmio autorizzata dall'AMF (Authorité des Marchés Financiers); société par actions simplifiée con capitale di EUR 67.373.920 e sede legale in Boulevard Haussmann n.1, 75009 Parigi. Iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi al n. B 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners è il marchio mondiale dei servizi di gestione patrimoniale del gruppo BNP Paribas. Se indicati, i singoli organismi di gestione patrimoniale di BNP Paribas Investment Partners sono specificati a mero titolo informativo e non necessariamente svolgono attività in ogni giurisdizione. Per ulteriori informazioni, contattare l'Investment Partner autorizzato nella propria giurisdizione. BNP Paribas Asset Management - Società per azioni semplificata con un capitale di 67 373 920 euro - Sede sociale: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 - Ideazione e realizzazione : Marketing/Communication 2/2