Verifica triennale portafoglio Espero

AVVISO DI SOLLECITAZIONE A OFFRIRE CONSULENZA FINANZIARIA
Il Fondo Scuola Espero ricerca soggetto che lo supporti nella attività di verifica triennale della coerenza
dell’AAS con la popolazione di riferimento. L’obiettivo che si propone il Fondo per un verso attiene alla
verifica della attuale politica di investimento e della attuale offerta dei comparti a fronte delle necessità
dei propri aderenti e per altro verso ed in un secondo momento la promozione di una campagna di
informazione rivolta ai non aderenti.
Il Fondo Scuola Espero è un fondo di previdenza complementare destinato ai dipendenti della scuola
pubblica e privata.
Attualmente sono iscritti a Espero 100.000 dipendenti della scuola (99% pubblica, 1% scuole private) su
di un bacino potenziale di 1.100.000 addetti.
Le risorse attualmente gestite in via diretta ammontano a 733,5 mln di € che rappresentano circa il 50%
del valore totale delle posizioni gestite in forza del calcolo figurativo del TFR che pesa per l’altro 50%.
Le risorse gestite risultano attualmente articolate in due Comparti: Garantito e Crescita illustrati nella Nota
Informativa. La suddivisione in più Comparti, prevista dallo Statuto del Fondo, risponde all’esigenza di
strutturare il risparmio previdenziale in funzione degli obiettivi di rendimento e di rischio dell’investimento
previdenziale: rischio di mercato, rischio di inflazione e rischio legato all’orizzonte temporale
dell’investimento.
Il modello , pur associando ad ogni Comparto un orizzonte temporale obiettivo, non presenta attualmente
meccanismi life-cycle o target date.
Il Fondo Pensione è dotato di una propria funzione finanza la quale controlla su base periodica (almeno
triennale) l’efficienza del modello di Asset Allocation Strategica e la capacità dei Comparti di raggiungere gli
obiettivi attesi sull’orizzonte temporale obiettivo.
La ricerca del Fondo Espero è quindi finalizzata alla ricerca di uno o più soggetti che in relazione ad una o
più attività lo supportino nella realizzazione di :
1) Una valutazione delle caratteristiche della popolazione di riferimento e delle sue esigenze
2) La verifica della coerenza della politica di investimento con la popolazione di riferimento sia
associata che potenziale sulla base dei dati messi a disposizione dal Fondo
3) La verifica delle passività implicite e delle loro quantificazioni per il periodo 2015/2030
4) La definizione degli obiettivi della gestione finanziaria e probabilità ex ante ed ex post di
raggiungimento
5) La valutazione di congruità degli attuali comparti riguardo anche alla popolazione potenziale
senza escludere un ampliamento dell’offerta
6) La realizzazione di strumenti di stima utilizzabili dal fondo ai fini di una campagna di
comunicazione
Le candidature per partecipare alla selezione dovranno essere inviate entro il 13 febbraio 2015 alle ore
16,00 specificando per quali attività tra quelle sopra riportate si partecipa alla selezione.
La documentazione prodotta dagli offerenti e l’offerta economica richiesta va inviata al Fondo Scuola
Espero – via Aniene 14 – 00198 Roma a mezzo posta o consegna a mano presso la sede del fondo sia su
supporto cartaceo che via e-mail a [email protected].
Gli eventuali partecipanti debbono avere presente che l’attuale avviso non si configura come bando di
gara bensì quale richiesta ad offrire e pertanto nei confronti degli offerenti non sussiste nessun obbligo
o diritto a qualsiasi titolo; il Fondo si ritiene libero di decidere nei tempi e nei modi previsti dal proprio
organo di amministrazione.