BNP Paribas REIM SGR p.A. Approvazione dei resoconti intermedi

BNP Paribas REIM SGR p.A.
Approvazione dei resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2015
dei fondi “BNL Portfolio Immobiliare”, “Estense-Grande Distribuzione”
e “Immobiliare Dinamico”
Milano, 12 maggio 2015. Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha
approvato in data odierna i resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2015 dei fondi quotati
“BNL Portfolio Immobiliare”, “Estense-Grande Distribuzione” e “Immobiliare Dinamico”.
“BNL Portfolio Immobiliare”
Nel primo trimestre 2015 il Fondo ha fatturato canoni per Euro 944.543. Il Fondo non presenta
indebitamento. Il prezzo di riferimento delle negoziazioni registrato in data 31 marzo 2015 è pari a
Euro 548,00 (al 30 dicembre 2014: Euro 505,00), rispetto a un net asset value per quota (valore
patrimoniale risultante dal Rendiconto annuale al 31 dicembre 2014 rettificato in relazione ai
rimborsi e dividendi di seguito dettagliati) di circa Euro 937,084.
Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 marzo 2015, il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri
quotisti per complessivi Euro 689,00 pro quota, oltre a rimborsi parziali pro-quota di Euro 959,76
per complessivi 1.648,76 Euro/quota, a fronte di un valore iniziale di sottoscrizione per Euro 2.500.
2001
Valore Iniziale
Quota
2002 2003 2004 2005 2006
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Totale
-2.500,00
Provento
Erogato
95
62
55
90
115
83
85
54
50
-
-
-
-
689,00
Rimborso
parziale
-
-
-
-
-
114,76
-
-
100
50
140
225
330
959,76
95
62
55
90
115
197,76
85
54
150
50
140
225
330
1648,76
Totale
“Estense-Grande Distribuzione”
Nel corso del trimestre, è proseguita l’attività di commercializzazione degli immobili del Fondo.
L’indebitamento totale del Fondo ammonta, al 31 marzo 2015, a Euro 33 milioni circa che
corrisponde al 30,25% del valore degli immobili in portafoglio alla stessa data. Il Fondo, alla data
del 31 marzo 2015, ha fatturato canoni per Euro 2,19 milioni.
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Il prezzo di riferimento delle negoziazioni registrato in data 31 marzo 2015 è pari a Euro 718 (al 30
dicembre 2014: Euro 915), rispetto a un net asset value per quota (valore patrimoniale risultante
dal Rendiconto annuale al 31 dicembre 2014) di Euro 1.163,196 e a un net asset value rettificato
in relazione al rimborso pro quota erogato nel mese di marzo 2015, di Euro 953,196.
Si ricorda che, sulla base di quanto deliberato in occasione dell’approvazione del Rendiconto al
31 dicembre 2014, in data 18 marzo 2015 si è provveduto al pagamento di un rimborso parziale
pari a Euro 110,00 per ciascuna quota di partecipazione.
Maggio
2003
Valore
Iniziale
Quota
Provento
erogato
Marzo
2004
Marzo
2005
Marzo
2006
Marzo
2007
Marzo
2008
Marzo
2009
Marzo
2010
Marzo
2011
Marzo
2012
Marzo
2013
Agosto
2013
Febbraio
2014
Marzo
2015
Totale
29,00
91,00
97,50
86,00
97,00
113,50
110,00
119,00
131,00
132,66
-
164,00
-
1.170,66
140,00
1.264,00
110,00
1.514,00
140,00
1.428,00
110,00
2.684,66
-2.500,00
Rimborso
parziale
Totale
29,00
91,00
97,50
86,00
97,00
113,50
110,00
119,00
131,00
132,66
Pertanto, dall’avvio dell’attività di gestione, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori - rimborsi più
proventi lordi - ammonta a complessivi Euro 2.684,66 per quota.
“Immobiliare Dinamico”
Nel primo trimestre 2015 il Fondo ha fatturato canoni per Euro 4.438.347. L’indebitamento totale
del Fondo ammonta a Euro 119,51 milioni dopo il rimborso di euro 490.000 avvenuto nel mese di
Novembre 2014. L’indebitamento corrisponde al 36,49% del valore degli immobili in portafoglio al
31 dicembre 2014. Il prezzo di riferimento delle negoziazioni registrato in data 31 marzo 2015 è
pari a Euro 68,6 (al 30 dicembre 2014: Euro 69,7), rispetto a un net asset value per quota (valore
patrimoniale risultante dal Rendiconto annuale al 31 dicembre 2014) di circa Euro 206,972.
Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 dicembre 2014 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri
quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali pro-quota di Euro 15.
Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi più proventi lordi – dalla data di
emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 25,2 per quota, a fronte di un valore nominale
di collocamento di Euro 250.
Aprile
2005
Valore Iniziale
Quota
Provento
Erogato
Rimborso
parziale
Totale
-
Dicembre
2007
Gennaio
2008
Febbraio
2011
2,40
2,50
Marzo
2012
Agosto
2013
Totale
250,00
5,30
5,30
2,40
10,20
4,00
7,50
3,50
15,00
6,50
7,50
3,50
25,20
2
************
Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione trimestrale dei Fondi al 31 marzo 2015, che a
partire dal 13 maggio 2015 sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas
REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities
Services – Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
all’indirizzo www.1info.it.
BNP Paribas Real Estate
BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale
ed operativa in Milano, Via Carlo Bo, 11 e uffici in Roma, Via di Santa Prisca n. 26. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale la
prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni
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Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10
milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede
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