Relazione di gestione BPI_FINAL

Milano, 28-02-2017
COMUNICATO STAMPA
BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA
LA RELAZIONE DI GESTIONE 2016
DEL FONDO
“BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE”
Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. ha approvato la relazione di
gestione al 31 dicembre 2016 del Fondo “BNL Portfolio Immobiliare” in liquidazione.
•
Valore complessivo netto del Fondo: Euro 59,95 milioni;
•
Valore della quota: Euro 491,354;
•
Risultato dell’esercizio: perdita pari ad Euro 36,98 milioni; al netto delle plusvalenze e
minusvalenze non realizzate perdita di Euro 36,29 milioni;
•
Decremento del valore della quota dall’avvio del Fondo: 14,40%.
Al 31 dicembre 2016 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 59.945.200
(31/12/2015: Euro 96.921.823), mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro
67.491.123milioni (31/12/2015: Euro 98.581.159 milioni).
Il valore della quota si è attestato a Euro 491,354 (31/12/2015: Euro 794,441).
Il risultato dell’intero anno 2016, al netto delle plusvalenze e minusvalenze non realizzate su
immobili e partecipazioni immobiliari, risulta negativo per Euro 36.292.713 (31/12/2015: perdita
di Euro 1.877.459 milioni). L’esercizio si chiude con una perdita di Euro 36.976.623
(31/12/2015: perdita di Euro 17.402.459). Il tasso interno di rendimento (TIR) ottenuto dal
Fondo al 31 dicembre 2016 è pari a -1,38% (31/12/2015: -0,20%).
Nel corso del 2016 sono proseguite le attività finalizzate alla dismissione che hanno permesso
di cedere tutti gli 8 immobili residui entro il 31 dicembre 2016.
In particolare si ricorda che in data 28 novembre 2016 è stato ceduto l’immobile sito in Villanova
di Albenga ed in data 16 dicembre 2016 il rimanente portafoglio immobiliare per un prezzo
complessivo pari ad Euro 54,4 milioni, a un FIA immobiliare riservato gestito da Castello SGR
S.p.A.
A fine dicembre la liquidità del Fondo depositata presso la Banca Depositaria ammonta a Euro
34,9 milioni.
Dall’inizio dell’attività di gestione al 31 dicembre 2016 il Fondo ha distribuito ai propri quotisti
proventi lordi complessivi pari a Euro 689,00 pro-quota, oltre a rimborsi parziali complessivi pari
a Euro 959,76 pro-quota, per un totale (rimborsi e proventi) di Euro 1.648,76 pro-quota, a fronte
di un valore iniziale di sottoscrizione di Euro 2.500 pro-quota e un valore, al 31 dicembre 2016,
di Euro 491,354 pro-quota.
2001
Valore
Iniziale
Quota
Provento
Erogato
Rimborso
parziale
Totale
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2014
maggio
Totale
95,00
62,00
55,00
90,00
115,00
83,00
85,00
54,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689,00
100,00
50,00
140,00
225,00
90,00
240,00
959,76
150,00
50,00
140,00
225,00
90,00
240,00
1648,76
2.500,00
-
114,76
95,00
62,00
55,00
90,00
115,00
197,76
85,00
54,00
Tenendo conto dei proventi e dei rimborsi parziali erogati ai sottoscrittori, il valore della quota si
è ridotto rispetto al valore nominale del 14,40%.
Si ricorda che, in data 19 luglio 2013, il C.d.A. della SGR, in conseguenza della perdurante crisi
dei mercati economico–finanziari e immobiliari, ha deliberato, come previsto dal regolamento
del Fondo, il ricorso al cosiddetto Periodo di Grazia, per il completamento dello smobilizzo degli
attivi.
Si ricorda inoltre che le Assemblee dei Partecipanti, convocate per il giorno 16 dicembre 2014,
non hanno approvato la proposta di modifica del Regolamento di gestione avente ad oggetto
l'introduzione della facoltà di ricorrere alla proroga straordinaria di cui all'art. 22, comma 5-bis,
del Decreto Competitività.
Il termine ultimo entro il quale la SGR completerà la liquidazione è il 29 giugno 2017. I proventi
derivanti dalla liquidazione devono essere distribuiti con valuta per il pagante non posteriore al
30° giorno successivo alla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo.
Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di
un rimborso parziale di Euro 38,5 per quota, corrispondente all’1,5% del valore nominale di
sottoscrizione della quota. La data di stacco è fissata il giorno 6 marzo 2017 pagabile ai
partecipanti con valuta 8 marzo 2017. Stante il regime di dematerializzazione delle quote del
Fondo e l’immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli Sp.A.), l’accredito del
rimborso parziale sarà effettuato tramite l’Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il
deposito titoli.
Si informa che sul sito web di BNP Paribas REIM SGR (www.reim.bnpparibas.it) è stato
pubblicato, nella sezione "Documenti ufficiali" del Fondo, un documento predisposto al fine di
fornire informazioni in merito alla liquidazione del Fondo in risposta a quesiti posti da taluni
investitori.
**********
Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di Gestione del Fondo al 31 dicembre 2016,
che a partire dal 1 marzo 2017, sarà a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas
REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas
Securities Services – Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato
per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all’indirizzo www.1info.it.
BNP Paribas Real Estate
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