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Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap EUR Categoria: Diversificati Prudenti Dati al 30/11/2016 Anagrafica Codice Isin: Società: Sito internet: Data inizio quotazione: Valuta di quotazione: Ultima quotazione: Versamento iniziale: Commissione di gestione: Tipologia: Benchmark ufficiale: Distribuzione dei proventi: Categoria Assogestioni: LU0607521506 Invesco Global Asset Mgmt Ltd www.invesco.com 06/04/2011 Euro 12,57 del 30/11/2016 1.000 1,25% Fondi Estero Armonizzati MSCI WORLD (EURO) (60,00%) , JPM GOVT. BOND (40,00%) accumulo Bilanciati Andamento della quotazione in Euro Categoria: Diversificati Prudenti Asset: Diversificati Area geografica: Globale / Aree multiple Area paese: Mercati sviluppati Settore: Settori Multipli Stile: Growth & Value Maturity: All Maturity Obiettivo: L'obiettivo del comparto è la crescita del capitale nel tempo e la riduzione dele perdite in conto capitale. Grado di rischio * Rendimenti annuali 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -5,74% 7,90% Invesco Balanced-Risk Allocati... 2,14% 6,45% 0,34% 5,19% Diversificati Prudenti 4,62% 5,59% 1,00% 20,65% 11,45% 6,23% 30 1 2 3 4 5 6 7 Basso Alto Invesco BalancedRisk Allocation R Cap EUR Diversificati Prudenti 20 10 0 -10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d’investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Nè FIDA nè alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall’utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento. ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012 Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap EUR Categoria: Diversificati Prudenti Dati al 30/11/2016 Top Ten in portafoglio Ripartizione per valuta Invesco STIC Euro Liquidity Euro 8,95% 97,11% CIBC 1X INDEX CMLN 08-17 8,24% Dollaro Statunitense 2,83% BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/2 04/07/17 8,16% Altro 0,10% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0 09/15/17 8,14% Sterlina Inglese 0,03% Bundesschatzanweisungen 0.000 Jun 16 17 Yen Giapponese -0,08% 8,13% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0 12/16/16 8,10% BUNDESOBLIGATION OBL 0 1/2 10/13/17 6,14% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0 03/10/17 3,65% Source Physical Gold P-ETC 3,64% ROYAL BANK OF CANADA/LONDON RY 0 08/15/17 3,26% Analisi Invesco Balanced-Risk Allocation R Cap EUR Analisi al 19/12/2016 Diversificati Prudenti 1 anno Fondo 3 anni Benchmark Fondo 5 anni Benchmark Fondo Benchmark Volatilità 5,34% 7,30% 5,71% 8,48% 6,12% 8,13% Volatilità negativa 2,81% 4,28% 3,81% 4,23% 4,12% 3,82% Sharpe 0,94 0,88 0,31 1,38 0,52 1,18 Sortino 1,79 1,50 0,47 2,76 0,77 2,50 Powered by: Copyright ©2015 by FIDA Finanza Dati Analisi Srl Sede legale Torino Corso Duca Degli Abruzzi n. 65 Cap 10129 Registro imprese di Torino n. 06512970960 - Capitale sociale Euro 100.000 i.v. All right reserved