Relazione Conto consuntivo 2015
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Relazione Conto consuntivo 2015
Istituto di Istruzione Superiore “F. Corni” Liceo e Tecnico COD. MIUR: MOIS018002 C.F.: 94177210369 Sede L.go A. Moro, 25 41124 MODENA Tel. 059/400700 Fax 059/243391 Sede L.do da Vinci, 300 41126 MODENA Tel. 059/2917000 Fax 059/344709 PEC: [email protected] PEO: [email protected] e-mail: [email protected] Prot. n.1833 Pos. F1/3 sito: www.itiscorni.it Modena, 22/02/2016 Relazione del Dirigente Scolastico al conto consuntivo 2015 Premessa Presso l’IIS “Fermo Corni” sono istituiti: ¾ Istituto Tecnico Settore Tecnologico ¾ Liceo delle Scienze Applicate (Liceo Scientifico Tecnologico nel vecchio ordinamento) L’Istituto Tecnico prevede un primo biennio con lo stesso quadro orario per tutte le prime e le seconde classi, un secondo biennio ed un monoennio finale distinti per Indirizzi ed Articolazioni: INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA: - ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA - ARTICOLAZIONE ENERGIA INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - ARTICOLAZIONE ELETTRONICA - ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA - ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE INDIRIZZO CHIMICO, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - ARTICOLAZIONE CHIMICA-BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - ARTICOLAZIONE INFORMATICA - ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI All’IIS “Fermo Corni” è istituito un CORSO SERALE nuovo ordinamento: - ARTICOLAZIONE MECCANICA - ARTICOLAZIONE INFORMATICA Il presente consuntivo è riferito al periodo 01/01-31/12/2015. Dal 1/9/2015 quindi per l’a.s. 2015/16 sono funzionanti 76 classi nel corso diurno: DATI RELATIVI ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/16 Personale Dirigente Scolastico Docenti laureati (tecnico/liceo/tecnico serale) Insegnanti tecnico pratici) (tecnico/liceo/tecnico serale) DSGA a tempo determinato 31 (13/16/2) 3 (0/3/0) 1 a tempo indeterminato Totale 1 141 (39/97/5) 15 (0/14/1) 172 (52/113/7) 18 (0/17/1) 1 Assistenti amministrativi 4 11 15 Assistenti tecnici 1 14 15 Collaboratori scolastici 12 11 23 TOTALE 52 193 245 Pagina 1 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc Studenti SEZIONE NUMERO CLASSI 24 3 INDIRIZZO Biennio tecnico comune Chimica dei materiali Sezione tecnica corsi diurni Sezione liceale corsi diurni 619 55 Elettronica ed elettrotecnica 9 223 Informatica e telecomunicazioni 6 145 Meccanica, meccatronica ed energia 9 229 1271 Biennio sezione liceale 51 4 (articolate) 13 Triennio sezione liceale 12 288 Totale sezione liceale 25 600 80 1925 Totale sezione tecnica diurno Sezione tecnica corsi serali N. ALUNNI Corso serale (sezione tecnica) TOTALE IIS F.CORNI 54 312 L’IIS F. Corni Liceo e Tecnico è articolato su due sedi: Nella sede di Largo Moro 25 sono presenti le seguenti classi: primo biennio dell’istituto tecnico, secondo biennio e monoennio finale dell’Istituto tecnico delle articolazioni di Meccanica e Meccatronica e di Energia ed è presente inoltre il corso serale. Nella sede di Leonardo da Vinci 300 sono presenti le seguenti classi: tutte le classi del Liceo delle Scienze Applicate, le classi del secondo biennio e del monoennio finale dell’Istituto tecnico delle articolazioni di Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Biotecnologie Ambientali, Informatica e Telecomunicazioni. Presso la sede di Largo Moro sono funzionanti gli uffici di presidenza, vicepresidenza, ufficio tecnico e di segreteria, mentre nella sede di Leonardo da Vinci sono attivi gli uffici di presidenza, vicepresidenza ed uno sportello di accoglienza del pubblico. Gli alunni iscritti sono residenti prevalentemente nel Comune di Modena, un’alta percentuale nei comuni della Provincia (distanza media dai 10 ai 30 Km), con un elevato tasso di pendolarismo. I dati del pendolarismo evidenziano che gli studenti provenienti da altri comuni della provincia di Modena sono 854 (diurno) e 28 (serale). Sia nella sede di Largo Moro, che è situata vicino alla stazione delle autocorriere ed alle fermate dei bus cittadini, sia nella sede di Via Leonardo da Vinci, situata in un polo scolastico importante per la città, non emergono problemi per il rispetto dell’orario scolastico delle lezioni. Questo è dovuto anche agli accordi presi dalle scuole con la Provincia che, in collaborazione con l’Agenzia per la Mobilità, ha consentito di adeguare stabilmente gli orari di partenza delle corriere da Leonardo da Vinci alle 13.15 e 14.15 verso le principali destinazioni della provincia, cosa che ha consentito di ridurre i permessi di uscita anticipata prima concessi agli studenti. Dotazione degli organici docenti e ATA La graduale entrata in vigore del nuovo ordinamento ha comportato, per il personale docente, alcuni rilevanti mutamenti dovuti essenzialmente all’introduzione delle nuove discipline previste dagli ordinamenti vigenti e alla conseguente ridefinizione dei piani di studio e alle nuove corrispondenze docente-materiaclasse. Il Personale ATA è stato oggetto di un notevole calo nell’organico in virtù del ridimensionamento degli organici (comunicazione MIUR n. 9027 del 17/06/2009) a partire dall’1/9/2009. Dal 1/9/2015 la legge di Pagina 2 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc stabilità n. 190 del 2014 prevede la non sostituzione degli assenti sia per il personale amministrativo che tecnico e la sostituzione per i collaboratori scolastici solo dopo 7 giorni di assenza. Piano dell’Offerta Formativa Il POF 2014/15 è stato approvato dal Collegio dei docenti il 20/10/2014 e dal Consiglio di Istituto il 21/11/2014. La gestione e la verifica del P.O.F. è stata effettuata dal collaboratore vicario del DS insieme al DS stesso ed al DSGA. Al termine dell’anno scolastico sono state stilate dai referenti relazioni consuntive dei progetti. Il POF 2015/16 è stato approvato dal Collegio dei docenti il 19/10/2015 e dal Consiglio di Istituto il 19/11/2015. La gestione e la verifica del P.O.F. viene effettuata dal collaboratore vicario del DS insieme al DS stesso ed al DSGA. Al termine dell’anno scolastico verranno stilate dai referenti relazioni consuntive dei progetti. Allo stato attuale (31/12/2015) i progetti sono in fase di realizzazione. L’impianto generale del P.O.F. tiene conto delle esigenze di un’utenza diversificata. La scuola da alcuni anni ha investito risorse umane e finanziarie in “progetti di base” assolutamente necessari da un punto di vista educativo, formativo e didattico: attività di supporto allo studio, corsi di alfabetizzazione per studenti immigrati, percorsi di orientamento interno ed in uscita, iniziative culturali di approfondimento, percorsi di educazione alla legalità ed all’affettività, attività di valorizzazione delle eccellenze anche con la partecipazione a gare sul territorio locale, nazionale ed internazionale. Le suddette attività programmate nel P.O.F. prevedono l’utilizzo dei vari laboratori dell’istituto che costituiscono, da un punto di vista didattico, una grande risorsa per l’utenza sia dell’Istituto Tecnico sia del Liceo. Gli alunni con cittadinanza non italiana hanno raggiunto il numero di 266 iscritti di cui 252 frequentanti i corsi diurni e 14 i corsi serali. Gli alunni certificati si sensi della Legge 104/92 risultano n. 23 e gli alunni segnalati per DSA n. 152 Percorsi didattici personalizzati sono stati predisposti anche per gli studenti individuati per n. 2 BES (Bisogni Educativi Speciali) Obiettivi del P.O.F. a) definizione di regole di comportamento discusse e condivise da tutte le componenti che operano nella scuola; b) individuazione di interventi per la crescita individuale e collettiva degli studenti nel rispetto delle persone, delle strutture, degli arredi e delle parti comuni dell’Istituto; c) realizzazione di esperienze di autonomia didattica e organizzativa: flessibilità del calendario scolastico, modularità didattica, individualizzazione dei processi formativi di apprendimento e recupero cognitivo; d) riduzione della dispersione scolastica attraverso attività destinate all’accoglienza, al sostegno, al recupero, alla rimotivazione mediante un continuo monitoraggio dei livelli individuali di apprendimento; e) ampliamento degli spazi didattici per esperienze di arricchimento culturale autonomamente scelte dagli studenti; f) costruzione di percorsi individualizzati di inserimento con particolare riferimento agli studenti certificati, agli studenti stranieri e agli studenti con evidenti difficoltà di apprendimento; g) sviluppo delle capacità e opportunità progettuali dei Consigli di Classe nell’ottica di un arricchimento dell’offerta formativa; h) consolidamento di percorsi formativi di continuità tra la scuola media e la scuola superiore; i) integrazione degli indirizzi di specializzazione con la realtà sociale economica e culturale; j) costruzione di un efficace sistema di informazione e comunicazione con la realtà territoriale per un reciproco scambio di conoscenze e competenze; k) potenziamento di iniziative strutturate di processi formativi integrati tra la scuola e il lavoro, consolidamento della formazione permanente degli adulti con sperimentazione di autonomia didattica nella prospettiva della creazione di un centro territoriale permanente per la formazione tecnica rivolta a studenti con esperienze di lavoro. Pagina 3 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc I Progetti del P.O.F. correlati al Conto Consuntivo 2015 PROGETTO 1 – ALUNNI ATTIVITÀ CURRICOLARI A. Accoglienza (Responsabile del progetto: Prof.ssa Borghi) B. Orientamento alunni interni istituto (Responsabili del progetto: collaboratori del DS) C. Organizzazione e gestione attività di recupero (Responsabili del progetto: collaboratori del DS) D. Organizzazione e gestione corsi alfabetizzazione alunni stranieri ( Responsabile Prof. Quaranta) E. Partecipazione alla vita scolastica: attività Commissione elettorale per Elezioni Rappresentanti di tutte le componenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta studentesca. (Responsabile Prof. Zoboli) F. Organizzazione e gestione stage IV e V (Responsabile Prof.Grani) G. Visite e viaggi d’istruzione ( Responsabile collaboratore DS) P1A: Accoglienza Accoglienza indirizzata alle classi prime con il coinvolgimento delle classi terze, quarte e quinte. Durante gli incontri previsti dal progetto, gli studenti delle classi prime si sono confronti con gli studenti delle classi 3^ 4^ e 5^ sul significato degli articoli del regolamento scolastico, oltre che sulle buone prassi che favoriscono il lavoro di classe e dei singoli alunni. L’obiettivo principale è quello di stimolare il senso di appartenenza all’istituto, agendo sulla motivazione, per aiutare i ragazzi a costruire un percorso scolastico di successo, riducendo la dispersione. P1B: Orientamento interno Nelle classi seconde dell’Istituto tecnico vengono svolte attività di orientamento finalizzate alla scelta dell’indirizzo di studi e dell’articolazione: principalmente presentazione dei piani di studio, degli sbocchi occupazionali, visite ai laboratori. P1C: Organizzazione corsi di recupero e sportelli Compatibilmente con le risorse finanziarie, vengono organizzati corsi di recupero durante l’anno scolastico. P1D: Organizzazione corsi di alfabetizzazione Organizzazione di corsi primo livello in orario curricolare, con verifica finale. Organizzazione di corsi secondo livello in orario pomeridiano, con verifica finale. Organizzazione di corso svolto con il CPIA in rete con altre scuole per gli alunni nuovi iscritti. Sono stati istituiti infine corsi per gli studenti del serale, soprattutto per gli studenti stranieri delle classi quinte, per il consolidamento delle competenze richieste per l’esame di stato. Ci si è avvalsi della collaborazione del CPIA. Il personale degli uffici è stato coinvolto direttamente nell’organizzazione e realizzazione del progetto. P1E: Partecipazione alla vita scolastica L’attività P01/E si è articolata in diverse attività: − programmazione e gestione delle elezioni scolastiche ed in particolare le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe,le elezioni degli studenti nel Consiglio di istituto, le surroghe necessarie nel Consiglio di istituto e le elezioni suppletive; − gestione delle assemblee di classe, dei rappresentanti di classe, di Istituto e Consulta degli studenti; Sono state effettuate in corso d’anno le assemblee di classe, la verbalizzazione delle assemblee, essendo stata messa in atto una procedura specifica di preparazione e monitoraggio delle stesse, è stata abbastanza puntuale anche se ancora sommaria in quanto raramente gli studenti avanzano proposte. Pagina 4 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc P1F : Stage classi 4^ e 5^ Finalità di carattere generale è l'agevolazione delle scelte future degli studenti (professionali o di studi universitari), attraverso l’esperienza diretta del mondo del lavoro o dell'Università, l’ambientamento nelle realtà economico produttive e l’acquisizione di competenze professionali. Ciò significa la sperimentazione di nuove modalità di orientamento e formazione tramite la diretta esperienza sul luogo di lavoro, tanto per l’acquisizione di competenze aggiuntive quanto per l'arricchimento della formazione scolastica con le istanze espresse dal sistema produttivo locale o dal mondo Universitario. Il periodo di svolgimento delle attività: 1 settembre - 31 agosto. Classi e alunni coinvolti nel progetto: n. 12 classi (n. 2 quinta INFO e CHIMICA, 6 quarte ITIS e 4 LSSA) per un totale di circa 260 studenti. L’attività di orientamento riguarda tutte le quinte dell’istituto (n. 9 quinte dell’ITIS e 4 quinte LSSA) circa 260 studenti. L’attività del tecnico, rivolta all’inserimento in azienda, avrà come obiettivi didattici ed educativi specifici: - Acquisizione o rafforzamento di competenze trasversali quali: rispetto delle regole, capacità di relazionarsi con altri in ambiente lavorativo, lavorare in gruppo, conoscenze delle gerarchie aziendali. - Il rafforzamento delle conoscenze teoriche e pratiche degli studenti in una o più discipline studiate nell’attività curricolare in funzione del tipo di azienda in cui verrà svolto il tirocinio, sperimentando modelli di apprendimento che privilegino l’esperienza diretta, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro. - La conoscenza di aspetti nuovi e/o tendenziali innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro. - La conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro. L’attività del liceo, rivolta all’inserimento nel mondo universitario, ha come obiettivi didattici ed educativi specifici non tanto quello di indirizzare direttamente gli studenti su una determinata scelta di Facoltà, quanto di fornire loro strumenti conoscitivi dei modi di lavoro ed organizzazione comuni all'ambiente universitario. Gli studenti devono far fruttare questo periodo non solo acquisendo competenze teorico-pratiche sui campi di indagine dei laboratori a cui partecipano, ma anche dimostrarsi capaci di sintetizzare i contenuti, le metodologie e i risultati ottenuti nel periodo degli stage in una tesina sperimentale, che viene dapprima riveduta dai referenti universitari e, nel corso del quinto anno, discussa e ulteriormente elaborata dagli insegnanti della classe. Questo elaborato potrà poi essere presentato e discusso in sede di Esame di Stato. P1G: Viaggi e visite d’istruzione I viaggi d’istruzione sono un’attività consolidata, che rappresenta un momento importante dell’offerta formativa. Rivolti a tutte le classi, si propongono obiettivi di valenza formativa, in quanto si presentano come uno strumento di aggregazione degli studenti all’interno del gruppo classe ed interclasse. Altrettanto forte ed importante è la valenza didattica e culturale, intesa come ricaduta sulle materie curriculari, sia per quanto riguarda i viaggi a carattere prevalentemente storico – artistico, che quelli a carattere ambientalistico e/o sportivo, oltre che naturalmente come arricchimento del bagaglio culturale di ogni ragazzo, attraverso l’approccio a culture diverse Gli itinerari si indirizzano prevalentemente in tre direzioni: verso mete di interesse storico artistico italiane (e/o straniere solo per le classi quinte); verso mete di interesse ambientale naturalistico o sportivo; verso mete di interesse tecnico scientifico (fiere, mostre, ecc); Il Consiglio di Istituto delibera la durata delle visite che è diversificata a seconda delle classi; un giorno per le prime; due giorni per le seconde; tre per le terze; quattro per le quarte; cinque per le quinte; tre per attività sportive sulla neve nel biennio; cinque per la settimana bianca nel triennio. Pagina 5 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc Viaggi di istruzione da gennaio a dicembre 2015 GANACETO GRANI-MARASSI 2E-2M 10/02/2015 ROMA PUGLIESE-BORGHI-SCORZONI 2H-2I 16/17 FEBBRAIO 2015 ROMA FRANZINELLI-CHILLEMI-NASO 2F-2G 18/19 FEBBRAIO 2015 ROMA QUARANTA-SOLMI M.-RICCHI 2B- 2A LSSA 19/20 FEBBRAIO2015 GARDONE RIVIERAVITTORIALE CIAMMARUGHI-MURATORITAZZIOLI-CATTANI 5B-5C-5C LSSA 24/02/2015 GARDONE RIVIERAVITTORIALE CAVANI-GENITTI-GRECO 5A AUTO- 5A EC 27/02/2015 MILANO CAVANI-ARTIOLI 3A ELE 04/03/2015 SAN PATRIGNANO CAPATTI-QUARANTALOMBARDI C.-DELLA CASA L.MURATORI-NICOLETTIPANARI-CAVANI 4A MECC-4BMECC-4A ENE4A-4B-4C LSSA-5A INFO5AELA 16/03/2015 SETTIMANA BIANCA FOPPOLO PANARI 3ELSSA 23/03/2015AL 27/03/2015 GATTATICO FONTI-SALSARULO 5AMECC-5AENE 26/03/2015 CARPI CATALDO-MITOLOBALLESTRAZZI 3A MECC-3BMECC 09/04/2015 VALENCIA LEVIZZANI-PANICO-ESPOSITO 5A-B MECC-5A ENE 18/04/2015 AL22/04/2015 E DAL 19/04/2015 AL 23/04/2015 TORINO DEL VECCHIO-FORCELLICAPATTI 3A-3B MECC 29/04/2015 VALENCIA MAZZILLI-BIACHI-RANIERIRIGHII-BENELLI-SILVESTRO 5A-B-C-D LSSA 04/05/2015 AL 08/05/2015 E DAL 05/05/2015 AL 09/05/2015 TORINO ZERO-TAZZIOLI 5CLSSA-5ALSSA 07/05/2015 AL 09/05/2015 MIRABILANDIA FRANZINELLI-VESTUTISERAFINI-MITOLO-PUGLIESE 2C-2D-2E-2M 11/05/2015 FIRENZE MUSEO GALILEO BARBIERI-BERTOCCHI-GRECO 3A AUTO-3A ELE- 3A CHIMICA 12/05/2015 MONTE CIMONE FRANZINELLI 2F 04/06/2015 CASA MUSEO PAVAROTTI GIBERTI-CAPATTI-D'AMORESALVATI 1M-1D 20/10/2015 SASSO MARCONI GRANI-GRECO-SOLMI-TOSELLI 3ELT-3AUT 23/10/2015 VERONA FIERA DELL'ELETTRONICA GRANI-RUBBIANI 4AELT 28/10/2015 MILANO EXPO BARBIERI-CAPPELLI-TOSELLIGRECO-ZERO-MURATORIMEDICI-CARLUCCIO-ALTIREI 4-5 LSSA 28/10/2015 Pagina 6 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc PROGETTO 2 – ALUNNI ATTIVITÀ NON CURRICOLARI B. Gruppo teatrale (Referenti Prof. Tancredi) D. Partecipazione a gare di studenti - olimpiadi (Prof.ssa Pastore) E. Corsi ECDL (Prof. Frassineti) G. Rapporti con il mondo del lavoro (imprese, sindacati, associazioni di categoria, ecc) (Prof.Noli) H. Gruppo sportivo (Prof.Lombardi M.) J. Laboratorio di storia e ricerca geostorica (Prof.Banchieri, Prof. Previato) K. Educazione ambientale – educazione sicurezza sul lavoro (Coll. DS) N. Potenziamento lingue straniere (Prof.ssa Cattani) P. Prevenzione del disagio (Prof.ssa Borghi) P2B : Attività teatrale Il progetto “teatrale” ha coinvolto, a vario titolo, tutta la scuola, essendo state realizzate iniziative rivolte a tutte le classi, la cui partecipazione o meno è stata fissata dai diversi consigli di classe o da singoli docenti della classe su indicazione del consiglio stesso. Per la maggior parte di essi si è svolta un’attività di collaborazione con ERT (Emilia Romagna Teatri) per avvicinare gli studenti stessi al mondo del teatro, e consolidare, anche con un approfondimento specifico, aspetti e temi affrontati in letteratura in ambito curricolare. Sono state svolte le seguenti attività: Incontri preparatori/organizzativi con ERT Organizzazione/coinvolgimento classi, docenti e gruppi di lavoro Organizzazione lavoro/incontri con ERT per pianificare Incontri propedeutici con esperti agli spettacoli teatrali Incontro conclusivo con ERT. L’attività rivolta a tutti gli studenti delle due sedi , si è conclusa con la realizzazione di un’opera teatrale dal titolo “Vetus Schola…..” che ha portato alla messa in scena, presso il teatro Storchi di Modena una rappresentazione con testo autoprodotto da un gruppo di insegnanti che ha seguito la rappresentazione e dagli studenti stessi ed ha coinvolto 20 alunni. I risultati sono stati lusinghieri ed apprezzabili sia in termini di preparazione tecnica dello spettacolo, sia in termini di ideazione della scaletta e del “libretto”, sia, infine, come qualità artistica della rappresentazione. Sono stati coinvolti, a vario titolo, numerosi alunni che hanno partecipato come attori, tecnici del suono e delle luci, macchinisti ecc. alla realizzazione dello spettacolo. P2D: Gare e concorsi su discipline scolastiche Sono state effettuate, da parte degli studenti, le seguenti attività: - le gare di istituto e provinciale (individuale e a squadre) di matematica, la partecipazione anche alla fase nazionale a squadre a Cesenatico e Reggio Emilia. - le gare di istituto di fisica, - le gare di informatica, - le gare di scienze, - le gare di elettronica e automazione. E’ stato quindi necessario organizzare le gare di matematica, informatica, fisica, scienze ed elettronica e automazione. Per tale organizzazione la docente referente ed un gruppo disciplinare di docenti hanno preso contatti con i docenti delle varie classi, cambiare temporaneamente l’orario di lezione, predisporre fotocopie, somministrare le prove, correggere degli elaborati, raccogliere i dati e comunicare i risultati, contattare le organizzazioni centrali ( e-mail, riunioni, ecc..). La finalità delle gare è quella di diffondere la cultura scientifica anche sotto forma di “gioco” e potenziare le capacità logiche degli studenti. Inoltre gli alunni sono messi a confronto con tipologie di prove simili a quelle che vengono somministrate per l’ammissione a facoltà universitarie a numero chiuso e a quelle che vengono proposte nelle selezioni per il lavoro. Infine, ma non meno importante, vi è il confronto della preparazione degli studenti dell’Istituto con quelli di altre scuole, al fine di avere un feed back abbastanza oggettivo del lavoro svolto in ambito curricolare e non. Pagina 7 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc P2E: Patente europea del Computer Sessioni d’esame mensili: Sono state programmate da ottobre a giugno 2015 e svolte con regolarità. La continuità nello svolgimento di sessioni d’esame e la loro programmazione sul lungo periodo sono uno tra i fattori fondamentali per rendere il nostro Istituto un punto di riferimento privilegiato per il conseguimento della certificazione ECDL per gli utenti esterni. Per l’attività del conseguimento della patente informatica europea si sono svolte le seguenti attività: - manutenzione tecnico-informatica del sito ECDL - corrispondenza ECDL su casella dedicata - 9 sessioni di esame con 159 esami erogati e 25 Skills card vendute. E’ quanto mai opportuno spingere sull’utilità della certificazione ECDL all’interno del nostro istituto. P2H: Gruppo sportivo Le due ore curriculari di lezione di educazione fisica trovano il loro naturale sviluppo e completamento nelle varie attività del gruppo sportivo pomeridiano. Queste attività costituiscono un percorso integrato che vuole portare gli studenti a scoprire le loro potenzialità con l’intento di un’autorealizzazione motorio-sportiva, qualunque sia il loro livello e il loro vissuto sportivo. Le attività proposte riguardano: atletica leggera, calcetto, pallamano, pallavolo, nuoto e vengono remunerate mediante apposito finanziamento da parte del MIUR. P2J : Laboratorio di storia Laboratorio di storia MORO Sono state svolte le seguenti attività: costituzione di percorsi didattici ( Unità Didattiche ), che coinvolgono la componente tecnico-giuridica o storico-filologica delle discipline scolastiche interessate, attraverso la visione diretta della conservazione documentaria ( laboratorio di storia, archivio della scuola, Archivio Storico Comunale ), la lettura e la consultazione dei documenti storici originali o fotocopiati, inerenti agli argomenti trattati nelle singole unità, dall'epoca Medievale a quella contemporanea; produzione di materiale didattico ( ricerche, cartelloni, CD, relazioni verbali e scritte ), da parte degli alunni aderenti all’attività di approfondimento storico, che sarà oggetto di studio e di compendio per le diverse discipline coinvolte . Laboratorio di storia VINCI – Ricerca interdisciplinare storica Le classi prime del LSSA hanno appreso come procedere per redigere una ricerca cartacea autonoma, rielaborata, non semplicemente scaricata da Internet, che avesse come referente un’interdisciplinarietà tra le materie geografia, storia, italiano, informatica su referenti dati tra cui scegliere. La ricerca ha seguito la seguente tematica: “Da Braudel alla terra, mare, alba delle civiltà mediterranee-interroghiamo i reperti” Si è usato Power- Point per l’ultima fase di esposizione orale. Si è effettuata un’attività di Laboratorio di ricerca storica attraverso letture, conferenze, lavori di gruppo e visite al museo archeologico di Modena. P2K: Educazione ambientale Le classi coinvolte del biennio tecnico sono 23 per un totale di 596 studenti. Gli studenti delle classi prime hanno lavorato sul tema della raccolta differenziata – riciclaggio. Gli studenti delle classi seconde hanno lavorato sul tema dell’energia – dalla produzione al recupero. Gli studenti sono stati sottoposti a prove di verifica sommative. I risultati delle prove indicano che globalmente gli obiettivi previsti sono stati raggiunti in modo sufficiente. P2N: Certificazione inglese Per il conseguimento della certificazione PET e FIRST da parte degli studenti del Liceo e del Tecnico, è stato attivato un corso di 30 ore di docenza in preparazione agli esami Cambridge PET e FIRST. Pagina 8 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc PROGETTO 3 – DOCENTI ATTIVITÀ CURRICOLARI A. Corsi di aggiornamento / formazione (Collaboratori DS) C. Biblioteche, audiovisivi, auditorium con videoconferenza, ecc. (Prof. Tancredi) D1. Organigramma coordinatori di classe (Prof.ssa Zoboli.) D2. Referenti di caso per ragazzi DSA (Prof. Smerieri Prof. Giusti) E. Progetti integrazione alunni H, segnalati DSA (Prof. Smerieri Prof. Giusti) F. Monitoraggio sulla dispersione scolastica (prof.Noli) G. Corsi serali (Prof. Reggiani) H. Definizione dei Curricola (prof.Noli) P3A: Formazione e aggiornamento Organizzazione e gestione corsi di formazione rivolti a docenti e ATA interni ed esterni (promossi da Enti esterni su materie specifiche). P3C: Biblioteca 1. Sono stati acquistati libri per la biblioteca di Leonardo da Vinci. 2. Convenzione con il Comune di Modena servizio biblioteche per la catalogazione dei libri, rapporti di coordinamento con il CEDOC della Provincia. 3. Sono intervenuti esperti esterni Scrittori ed Intellettuali Italiani diretti a tutti gli studenti dell’Istituto. P3D1: Attività di tutoraggio delle classi Per ogni classe è stato individuato un docente tutor di classe ( n. 77 tutor/classe in totale) che ha i seguenti compiti: • Presiede il Consiglio di classe; • E’ punto di riferimento per i problemi che sorgono all’interno della classe e per le azioni da mettere in atto tempestivamente; • Tiene i rapporti con i rappresentanti degli alunni, diventando il tramite di questi con il CdC e la Dirigenza; • Tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe per chiederne e promuoverne il contributo; • Tiene monitorato il livello complessivo di rendimento degli alunni attraverso il registro elettronico; • Propone, eventualmente, alla Dirigenza riunioni straordinarie del CdC. P3 D2 e P3E: Referenti di caso per DSA - Integrazione alunni certificati segnalati e DSA I docenti di sostegno (n. 7) impegnati nel progetto di integrazione scolastica per i ragazzi diversamente abili, si sono occupati, in sede dei consigli di classe, per creare le condizioni educative più favorevoli allo scopo di realizzare gli obiettivi programmati dal piano educativo individualizzato (PEI). In quest’anno si è proseguito con la rivisitazione di tutte le procedure interne per gli studenti con DSA, curando maggiormente sia la documentazione interna, sia la condivisione delle attività nei consigli di classe e con le famiglie con il coinvolgimento dei docenti dei consigli di classe interessati all’integrazione degli alunni in oggetto. Dalle riunioni tra gli insegnanti di sostegno è emersa la necessità di creare nelle rispettive sedi uno spazio riservato di lavoro e tale spazio è stato creato in largo Aldo Moro, ed inoltre si è cercato di ottenere una maggiore collaborazione dei docenti di classe nella stesura della programmazione individualizzata e dei relativi documenti, individuando per ogni ragazzo segnalato un “referente di caso”. Infine, dato l’aumento delle segnalazioni si è mantenuta la seconda figura di riferimento (una seconda F.S..) anche per la sede di L.da Vinci per rinforzare la consapevolezza che i consigli di classe dove sono inseriti studenti “segnalati” hanno l’obbligo, nell’ambito della programmazione scolastica, di seguire le indicazioni ministeriali, si è proceduto anche all’acquisto di materiale didattico a liquidazione compensi ai docenti e personale coinvolto, uscite varie per la partecipazione ad iniziative esterne. Pagina 9 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc PROGETTO 4 – DOCENTI ATTIVITÀ NON CURRICOLARI B. Continuità scuola media scuola superiore (Prof.ssa Barbieri) C. Attività di sperimentazione didattica (prof. Noli) E. Corsi post-Diploma enti esterni (prof. Noli) P4B: Continuità scuola di base - scuola superiore L’attività è stata svolta da settembre a marzo 2015 e consiste nella presentazione di una serie di moduli didattici, da effettuare presso i laboratori di esercitazioni pratiche dell’istituto Corni rivolti alle classi delle scuole medie, in particolare delle classi terze, in vista della scelta da parte loro della scuola superiore. L’attività si collega quindi alle altre iniziative di orientamento previste e coincide con n. 6 giornate di apertura (di sabato e domenica) della scuola nelle quali genitori e studenti delle scuole medie hanno assistito alla presentazione della scuola ed hanno visitato i laboratori. Da novembre sono quindi cominciate le prenotazioni e le visite. Sono venuti, tra le due sedi, 112 studenti di terza media provenienti da alcune scuole medie della provincia. Nello svolgimento delle esperienze di laboratorio gli studenti dell’IIS Corni hanno esercitato un’attività di tutoraggio verso gli alunni delle medie affiancando i docenti nell’esecuzione delle prove e nella gestione delle classi medie. L’attività ha consentito di responsabilizzare i nostri studenti rendendoli partecipi di un’iniziativa educativa e motivandoli all’approfondimento delle tematiche teoriche e laboratoriali necessarie allo svolgimento dei moduli e alla trasmissione delle conoscenze e delle abilità pratiche. Verso gli alunni della scuola media è stata realizzata un’operazione di continuità, costituendo il loro battesimo in laboratori di esercitazione pratica di livello professionale. Dalle attività svolte è emersa la necessità di intensificare i rapporti preventivi con i docenti delle scuole medie al fine di calibrare al meglio il taglio delle esperienze di esercitazioni pratiche ed ampliare la rete di scuole medie da coinvolgere nell’attività, con opportuni interventi di informazione e pubblicità all’iniziativa. In quest’ottica è stato svolto un incontro con i docenti referenti dell’orientamento delle scuole medie al fine di illustrare le caratteristiche del nostro Istituto. Si è partecipato anche al “Salone dell’Orientamento” presso l’istituto San Filippo Neri. PROGETTO 5 – ATTIVITA’ PERSONALE NON DOCENTE ATA A. B. C. D. Piano annuale delle attività ATA (DSGA) Orario di servizio personale ATA(DSGA) Corsi di aggiornamento ATA (DSGA) Organigramma (DSGA – ufficio tecnico) • incarichi specifici • referenti laboratori di esercitazioni pratiche e gestione E. Gruppo antincendio e primo soccorso (DSGA – ufficio tecnico) PROGETTO 6 – ORGANIZZAZIONE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. M. N. P. Organigramma docenti ed ATA (prof. Noli - DSGA) Staff presidenza e ufficio tecnico(DS) Stesura orario di lezione (prof. Spezzani) Orario attività sostitutiva IRC (ufficio tecnico) Assegnazione aule e laboratori alle classi (ufficio tecnico) Riqualificazione dei laboratori – doc sub consegnatari (prof. Noli) Piano annuale attività docenti (prof. Noli - DSGA) Piano pluriennale degli acquisti in conto capitale (Ufficio tecnico) Gestione legge 81 RSPP, ASPP (Prof. Abbati) Contratti per la gestione servizi con enti esterni (DSGA – ufficio tecnico) Consulenza informatica (LAN, videoconferenza, open source ecc.) (prof.ssa Merendi) Formazione classi (prof. Noli, DSGA) Progettazione – gestione e verifica POF (prof. Noli) Registro e scrutinio elettronico (Prof. Sala) Pagina 10 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc P6K: Consulenza informatica, connettività, LAN, laboratori, sito web, videoconferenza Nell’ambito del progetto sono state svolte le seguenti attività: Configurazione software dei laboratori, nella sede LDV si è cercato di dare risposta ai problemi nella connettività wireless, è stata effettuata la cablatura degli access point, si è semplificato il menù di accesso alle varie funzioni sul sito Web di istituto. P6I: Sicurezza - Gestione Sicurezza RSPP. - Redazione documento valutazione rischi. - Supporto tecnico in smaltimento sostanze pericolose. - Attività di formazione in rete corsi per figure sensibili. Gestione di quanto sopra da parte di responsabili nominati dal dirigente scolastico: Abbati Gian Luca e Ferrari Marino. P6M : Formazione classi L’attività si è svolta nel periodo giugno/agosto 2015. PROGETTO 7 – CONSULTA STUDENTI Si riferisce alla gestione dei fondi della Consulta Provinciale degli Studenti che noi facciamo per conto dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Modena. PROGETTO 9 – PROGETTO MEMORY SAFE “LA CULTURA DELLA SICUREZZA ENTRA NELLA SCUOLA IT” Finanziamento a cura dell’Indire per progetto “Sicuramente Tecnico” a mezzo convenzione con IIS Levi di Vignola, ISIS Marconi di Pavullo e CHANGE SRL. Questo istituto ha in carico la direzione, il coordinamento, la valutazione, il monitoraggio, la gestione economica, oltre che una collaborazione con altri enti per l’effettuazione del progetto stesso. Il progetto verrà realizzato nel corso del 2016. Progetto P10- Progetto Nazionale AGORA’ sul tema della dispersione scolastica Si riferisce alle attività gestite e svolte dal CEIS sul tema della dispersione scolastica ma per il quale non è ancora arrivato il finanziamento. Contenuto del Conto Consuntivo 2015 e Procedure amministrative Il Programma annuale 2016 è stato redatto ad esercizio finanziario non ancora concluso, pertanto l’avanzo di amministrazione calcolato al 13/11/2015 di € 228.145,94 era presunto. Ad esercizio finanziario concluso (31/12/2015) l’avanzo di amministrazione definitivo dovuto a maggiori entrate ed economie risulta essere pari ad € 401.528,41. Premesso che il contenuto e le procedure per la predisposizione, la sottoposizione, l’esame, l’approvazione, la conservazione, l’affissione e l’invio del Conto Consuntivo sono prescritti dal combinato disposto dagli articoli 18, 58 e 60 del Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001), l’art. 18 del vigente ordinamento contabile stabilisce che il conto consuntivo si compone del conto finanziario modello H e del conto del patrimonio modello K. Ai due modelli sono allegati: a. il rendiconto dei singoli progetti/attività (modello I), che costituisce una fotografia contabile di ogni singolo progetto/attività. In esso sono riportate per competenza e residui tutte le operazioni di accertamento/impegno, di riscossione/pagamento e di residui da riscuotere e da pagare riferiti al singolo progetto/attività; b. la situazione amministrativa (modello J), che consente di dimostrare il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio; le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui; il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio; Pagina 11 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc c. l’elenco dei residui attivi e passivi (modello L), che permette di conoscere le riscossioni e i pagamenti ancora da effettuare alla chiusura dell’esercizio e riporta l’indicazione del nome del debitore e del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare; d. il prospetto delle spese per il personale (modello M), che riepiloga i dati relativi alla consistenza complessiva delle spese di personale ivi compresi i contratti d’opera stipulati, l’entità del compenso erogato e dei correlati contributi; e. il riepilogo per tipologia di spesa (modello N), nel quale viene riportata la sintesi delle spese realizzate, raggruppate per destinazione e classificate secondo il piano dei conti ministeriale; f. la dichiarazione di non gestioni di fondi fuori dal bilancio; g. l‘estratto analitico del conto corrente bancario e postale; h. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; i. la relazione del dirigente scolastico, che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, è redatta per programmi e progetti, con espresso riferimento ai progetti indicati nel programma annuale e nel POF, facendo rilevare l’incidenza percentuale della spesa, con riferimento a quella corrente e a quella di investimento. Per ciascun progetto è data specificazione delle finalità conseguite e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate. La relazione, oltre ad indicare gli obiettivi che si sono raggiunti anche in termini di efficienza ed efficacia, fornisce anche elementi che dimostrino la coerenza con le previsioni indicate nel programma; j. la deliberazione del Consiglio di Istituto. I. CONTO DEL PATRIMONIO –( MODELLO K 2015 ) Componente del conto consuntivo è il conto del patrimonio (Mod. K), che espone la consistenza patrimoniale della scuola, così come previsto dall’art. 18, comma 3 del regolamento. É composto di due sezioni: il prospetto dell’attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità patrimoniale; il prospetto del passivo- DEBITI – residui passivi e consistenza patrimoniale. Il conto patrimoniale mette in evidenza la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori) dell’istituto all’inizio dell’esercizio e alla fine dell’esercizio, integrata dai dati della consistenza dei fattori finanziari attivi e passivi (immobilizzazioni, disponibilità e debiti). Modello K: Relativamente all’esercizio 2015 le risultanze sono le seguenti: Situazione al 1/1/2015 ATTIVO Totale Immobilizzazioni Totale Disponibilità Totale dell'attivo Deficit patrimoniale Totale a pareggio PASSIVO Totale debiti Consistenza Patrimoniale Totale a pareggio Situazione al 31/12/2015 1.754.165,47 474.563,17 2.228.728,64 0,00 2.228.728,64 -241.669,13 86.909,35 -154.759,78 0,00 -154.759,78 1.512.496,34 561.472,52 2.073.968,86 0,00 2.073.968,86 238.512,54 1.990.216,10 2.228.728,64 -81.568,43 -73.191,35 -154.579,78 156.944,11 1.917.024,75 2.073.968,86 Pagina 12 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc Variazioni II. CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Il conto finanziario è uno dei due documenti contabili di cui si compone il Conto Consuntivo. In esso vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015 con la determinazione della previsione definitiva delle entrate, le somme accertate, riscosse, rimaste da riscuotere. Per le spese vi è la determinazione della previsione definitiva le somme impegnate nell’esercizio, le somme pagate e quelle rimaste da pagare. Il confronto del totale delle entrate accertate e quello delle spese impegnate evidenzia lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell’esercizio mostrando l’avanzo, il pareggio o il disavanzo di competenza a seconda che il totale delle entrate sia maggiore, uguale o minore dell’importo delle spese. Nello specifico si evidenzia l’andamento gestionale 1/1-31/12/2015: - Accertamenti di entrata - Impegni di spesa - Avanzo di competenza al 31/12/2015 - Il Fondo di cassa al 31/12/2015 634.799,42 451.321,64 183.477,78 365.522,25 Per ogni Aggregato di entrata si riepilogano i dati contabili. ENTRATE Programmazione Somme accertate definitiva (a) (b) Avanzo di amministrazione 218.050,63 0,00 Finanziamenti dello Stato 169.027,68 169.027,68 Finanziamenti dalla Regione 0,00 0,00 Finanziamenti da Enti territoriali o da 85.312,73 85.312,73 alte istituzioni pubbliche Contributi da privati 361.613,94 361.613,94 Altre entrate 18.845,07 18.845,07 Totale entrate 852.850,05 634.799,42 Disavanzo di competenza 0,00 TOTALE 852.850,05 634.799,42 Aggregato SPESE Programmazione Somme impegnate (b) definitiva (a) 401.974,99 181.321,21 407.829,70 270.000,43 200,00 0,00 810.004,69 451.321,64 42.845,36 0,00 Aggregato Attività Progetti Fondo di Riserva Totale spese Disponibilità finanziaria programmare Avanzo competenza TOTALE da di 183.477,78 852.850,05 Pagina 13 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 634.799,42 III. Situazione Amministrativa MOD. J Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue: Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio Riscossioni Pagamenti Fondo di cassa alla fine dell’esercizio Residui Attivi Residui Passivi Avanzo di amministrazione al 31/12/2015 254.261,24 Residui anni Competenza precedenti esercizio 40.005,52 604.145,56 123.969,58 408.920,49 365.522,25 162.296,41 114.542,96 30.653,86 42.401,15 401.528,41 ANALISI DELLE ENTRATE 2015: RISORSE FINANZIARIE dal 01/01/2015 Le risorse finanziarie sono quelle indicate nel programma annuale 2015 alle quali vanno aggiunte le variazioni di bilancio che si sono rese necessarie sino al 31/12/2015. Il finanziamento del MIUR per il funzionamento didattico per il periodo 01/01-31/08/2015 è stato comunicato con nota n.18313 del 16/1/2014 per un importo di € 41.564,00. In data 28/01/2015 con nota n. 1444 il MIUR ha comunicato una risorsa finanziaria aggiuntiva per il funzionamento didattico di € 26.414,51. In data 11/09/2015 con nota MIUR n. 13439 è stato comunicato l’importo di € 20.518,00 per il funzionamento didattico per il periodo settembre-dicembre 2015. Tutte le altre entrate per un totale di € 626.150,37 sono indicate di seguito nelle relative voci di entrata ed aggregati/progetti in uscita. Le riscossioni sono state di euro 604.145,56 e rimangono da riscuotere euro 30.653,86 al 31.12.2015 e precisamente: • A05-P06- Z01- 02/01 MIUR- Dotazione ordinaria € 62.296,35; si tratta dei vecchi residui che vantiamo nei confronti dello stato dal 2006; • P01 – 02/04/006 MIUR- Finanziamento per alternanza scuola lavoro € 0,06 che dovremo radiare; • P01 – 02/04/006 MIUR - Finanziamento per alternanza scuola lavoro € 3.713,60; • P10 – 02/04 Altri finanziamenti MIUR - finanziamento per Progetto Nazionale AGORA’ sul tema della dispersione scolastica € 100.000,00; • P01 – 02/04/044 MIUR - Finanziamento per programma sperimentale di didattica integrativa € 4.500,00; • P04 – 02/04 MIUR - Finanziamento per progetti di orientamento € 2.022,47; • A05 – 05/04 Madonna Dolciaria – Canone affitto bar LDV € 9.218,06; • P02 – 05/04/018 Famiglie istituto - versamento quote per certificazione CISCO € 1.098,00; • P03 – 04/06 Fondazione Cassa di Risparmio – contributo per formatori tecnologici € 5.000,00; • P05 – 05/04 Comune di Modena – nota di debito n. 45 Utilizzo Auditorium € 340,00; • P05 – 05/04 IPSIA F. Corni – nota di debito n. 47 Utilizzo Auditorium € 75,00; • A01 – 04/06 Direzione Didattica 10° circolo Modena- Rimborso spese sostenute per i Revisori dei Conti anno 2015 € 258,91; • A01 – 04/06 Istituto Comprensivo Ferrari di Maranello- Rimborso spese sostenute per i Revisori dei Conti anno 2015 € 258,91; • A01 – 04/06 Istituto Comprensivo Stradi di Maranello- Rimborso spese sostenute per i Revisori dei Conti anno 2015 € 258,91; Pagina 14 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc • • • P05 – 05/04 Istituto Selmi di Modena – nota di debito n. 56 Utilizzo Auditoriu € 30,00; P05 – 05/04 ANIEF – nota di debito n. 55 Utilizzo Auditorium € 300,00; A05 – 04/03/001 Provincia di Modena – Assegnazione anno 2015 per arredi € 3.580,00 Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e quindi, la previsione definitiva. Si riportano inoltre i dati relativi alla riscossione, alla parte da riscuotere e conseguente differenza tra l’accertamento e la riscossione. (per quanto riguarda i dettagli delle variazioni sono descritte nelle corrispondenti attività e progetti nella parte USCITE) ENTRATE AGGREGATO 02 VOCE 01 – FINANZIAMENTO DELLO STATO DOTAZIONE ORDINARIA Aggregato 02 voce 01 – Finanziamento dello Stato Dotazione ordinaria Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) 67.978,51 20.658,94 88.637,45 88.637,45 0,00 0,00 AGGREGATO 02 VOCE 04 FINANZIAMENTI DELLO STATO-ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Aggregato 02 Voce 04 Altri finanziamenti vincolati dello stato Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) 7.427,20 72.963,03 80.390,23 70.154,16 10.236,07 0,00 AGGREGATO 04 VOCE 03 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI Aggregato 04 voce 03 - Finanziamenti da enti territoriali – Provincia vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) 70.766,00 67.186,00 3.580,00 0,00 Aggregato 04 voce 06 - Altre Istituzioni Pubbliche Pagina 15 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 1.857,00 68.909,00 Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) Aggregato 05 voce 01 Contributi da Privati – non Vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) Aggregato 05 voce 02 Contributi da Privati – Vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati altri vincolati Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) Aggregato 07 voce 01 Altre Entrate Interessi su c/c Bancario Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) Aggregato 07 voce 04 Altre Entrate Diverse Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Delibera del Consiglio d’Istituto Pagina 16 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 9.416,92 5.129,81 14.546,73 8.770,00 5.776,73 0,00 0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 203.000,00 42.673,58 245.673,58 245.673,58 0,00 0,00 100.371,84 15.478,52 115.850,36 104.789,30 11.061,06 0,00 435,40 134.11 569,51 569,51 0,00 0,00 17.612,87 662,69 Previsione definitiva (a) Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) 18.275,56 18.275,56 0,00 0,00 Aggregato 99 Partite di Giro –Fondo Minute spese al DSGA Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Descrizione Nessuna variazione Previsione definitiva (a) con Reversale n. 165 del 18/12/2015- Reintegro da parte del D.S.G.A Riscossi (b) Da riscuotere (c) Differenze (a-b-c) IV. 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 ANALISI DELLE SPESE Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto. Riepilogo delle spese per Tipologia di Spesa (Mod. N) Aggregato Programmazione definitiva (a) Percentuale Somme impegnate obblighi da pagare b/a (b) (*) 01 Spese di personale 114.801,51 97.651,53 02 Beni di consumo 197.637,92 64.182,85 03 Acquisto di servizi e 380.925,95 utilizzo beni di terzi 256.760,95 04 Altre Spese 75.775,15 25.308,01 06 Beni di investimento 3.580,00 0,00 07 Oneri finanziari 15.000,00 0,00 22.084,16 7.418,30 98 Fondo di riserva 200,00 0,00 Totale spese 810.004,69 451.321,64 08 Rimborsi correttive e poste 55,72% Si rileva che il rapporto tra spesa impegnata e spesa programmata è del 55.72% Analisi degli obiettivi raggiunti nelle attività e nei progetti del POF La realizzazione del POF si concretizza con le risorse finanziarie distribuite in 5 aggregati ed in 9 progetti di cui è articolato il POF stesso. Per ogni Attività e Progetto si riepilogano i dati contabili caratteristici. Si è predisposto un prospetto di analisi dell’attività finanziaria realizzata per ogni singola Attività e Progetto. Tale prospetto comprende sia l’evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d’anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa: Pagina 17 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc USCITE V. SPESE PER ATTIVITÀ Si evidenziano per ciascun Aggregato e Progetto: − le entrate del Programma Annuale e le successive variazioni; − le somme definitive del Programma Annuale, pagate, da pagare e le differenze tra le somme definitive e quelle effettivamente impegnate; − il riepilogo per ogni tipologia di spesa. A 01 - Funzionamento amministrativo Generale Dotazioni per la realizzazione delle attività: 5.317,98 2.502,41 4.637,67 416,92 - Avanzo di amministrazione vincolato - Avanzo di amministrazione non vincolato - Finanziamento Statale Dotazione ordinaria - Finanziamento da altre istituzioni pubbliche Totale previsione iniziale 12.874,98 Previsione iniziale 12.874,98 Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di Descrizione I. Maggiori entrate: 02/01 – MIUR Finanziamento per funzionamento sett/dic 2015 nota 13439 del 11/09/2015 € 2.336,00 02/01 - MIUR Finanziamento per Revisori dei conti sett/dic2015 come da nota 13439 del 11/09/2015 € 1.086,00 04/06 – D.D. 10° circolo di Modena – I.C. Ferrari e Stradi di Maranello rimborsi spese per 4.702,42 revisori dei conti anno 2015 € 359,81 05/04/016 Maggiore entrata per contributi versati dai candidati esami libera professione € 62,00 05/04/001 Maggiore entrata da Assicurazioni Generali per liquidazione sinistro al dipendente Mattioli Roberto € 858,61( versati poi in conto entrate tesoro) Totale variazioni 4.702,42 Previsione definitiva (a) Pagati (b) Da pagare (c) Differenze (a-b-c) Riepilogo Spese Spese di personale Beni di consumo Acquisto servizi Altre spese Rimborsi e poste correttive 17.577,40 6.395,06 1.667,76 9.514,58 Competenza Programmazione Somme Percentuale definitiva (a) impegnate (b) b/a 0,00 0,00 3.000,00 1.429,35 5.317,98 0,00 8.400,81 5.774,86 858,61 858,61 Pagina 18 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc Totale spese 17.577,40 8.062,82 45,87% Partite di giro A01 Aggregato 99: Anticipo minute spese al Direttore dei servizi generali ed amministrativi Euro 600,00. Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 45,87%. Le uscite riguardano: La gestione ha riguardato nello specifico le spese per il funzionamento amministrativo generale che non trovano copertura nel finanziamento della Provincia di Modena. Compensi e rimborsi ai Revisori dei conti. A 02 - Funzionamento didattico Generale Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione vincolato - Finanziamento Statale Dotazione Ordinaria - Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche - Contributi di privati famiglie - Contributi di privati – personale assicurazione - Altre entrate – interessi - Altre entrate diverse – rimborsi IVA 54.607,36 52.988,84 3.000,00 67.646,00 2.904,00 44,93 2.612,87 Totale previsione iniziale 183.804,00 Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data 183.804,00 Delibera C.di Descrizione I. Maggiori entrate da: da Banco posta interessi € 1.69 e saldo chiusura vecchio c/c postale n. 253419 estinto € 132.42 totale + € 134,11 da famiglie per contributi scolastici + € 13.846,18 da MIUR finanziamento per funzionamento sett/dic 2015 nota 13499 34.002,37 del 11/09/2015 + € 17.000,00 Minore entrata da Ditta New Line in quanto risulta inesigibile - € 1.904,00 da parte del presidente del C.I. Sig. Turci per pagamento stampa foto classe + € 90,00 Minore entrata da personale per assicurazione Pagina 19 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc - € 63,92 da INDIRE per valorizzazione eccellenze + € 2.400,00 da Banco Popolare contributo borse di studio Progetto Con Merito per 5 alunni + € 2.500,00 Totale variazione Previsione definitiva (a) Pagati (b) Da pagare © Differenze (a-b-c) Riepilogo Spese Beni di consumo Acquisti di servizi Altre spese Rimborsi poste correttive 34.002,37 217.806,37 90.439,02 12.038,76 115.328,59 Competenza Programmazione Somme Percentuale definitiva (a) impegnate (b) b/a 142.075,62 41.974,47 61.717,88 47.093,44 7.512,87 7.512,87 6.500,00 5.897,00 47,05% Totale spese 217.806,37 102.477,78 Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 47,05%. Le uscite riguardano: La gestione ha riguardato nello specifico le spese per il funzionamento didattico generale ed in particolare per acquisti di materiale tecnico scientifico ed accessori e per le esercitazioni pratiche nei laboratori; prestazioni di servizi da terzi: per servizi informatici ai laboratori, manutenzione ordinaria agli impianti, macchinari, all’hardware, nonché il noleggio di fotocopiatrici ad uso didattico e la stipula delle assicurazioni (alunni e personale). A03 - Spese di Personale Totale previsione iniziale 0,00 Totale variazione 0,00 Previsione definitiva (a) 0,00 Pagati (b) 0,00 0,00 Da pagare © Differenze (a-b-c) 0,00 A04 - Spese di Investimento Totale previsione iniziale 0,00 Totale variazione 0,00 Previsione definitiva (a) 0,00 Pagati (b) 0,00 Da pagare © Differeneze (a-b-c) Pagina 20 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 0,00 0,00 A 05 - Manutenzione edifici Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione non vincolato - Finanziamenti da Enti o altre istituzioni pubbliche Contributi da privati 44.703,22 1.857,00 51.000,00 Totale previsione iniziale 97.560,22 Previsione iniziale 97.560,22 Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di I. Descrizione da Provincia assegnazione budget 50% per spese di manutenzione e spese economali + € 65.667,00 da Provincia per arredi + € 3.580,00 Minore entrata da Provincia per fondi di riserva proventi bar - € 338,00 da Madonna Dolciaria per pagamento fattura per disinfestazione bar anticipati dalla scuola + € 122,00 69.031,00 Totale variazioni 69.031,00 Previsione definitiva (a) 166.591,22 Pagati (b) 66.229,10 Da pagare © 4.551,51 Differenze (a-b-c) Riepilogo Spese 95.810,61 Competenza Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b) Beni di consumo 40.284,36 15.362,84 Acquisto di servizi 92.947,00 49.727,54 Altre spese 15.717,00 5.690,23 3.580,00 0,00 14.062,86 0,00 166.591,22 70.780,61 Beni d’investimento Rimborsi poste correttive Totale spese Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 42,49% Pagina 21 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc Percentuale b/a 42,49% Le entrate riguardano: Contributi di privati provengono dalle ditte: Molinari SPA che gestisce il bar interno della sede Moro e le macchine distributrici di bevande e alimenti e Madonna Dolciaria che gestisce il bar di Leonardo da Vinci e le macchine distributrici di bevande e alimenti. L’avanzo complessivo di € 95.810,61 fatto salvi € 3.580,00 da funzionamento della Provincia per gli arredi, deriva unicamente da fondi dell’istituto ( alunni, privati ecc..) come risulta dalla documentazione del P.A. del 2015, perché inizialmente la Provincia di Modena non aveva dato alcuna assicurazione per l’anno 2015 circa l’eventuale finanziamento per le spese economali e di manutenzione. In data 4/8/2015 la Provincia comunicava il budget da assegnare agli istituti superiori per le spese di gestione e manutenzione ordinaria per un importo complessivo di € 65.667,00. Le uscite riguardano: − beni di consumo: carta, cancelleria, stampati; − prestazioni di servizi da terzi: per manutenzione agli immobili e manutenzione ordinaria alle attrezzature dei laboratori, agli arredi ed accessori per aule, utenze e canoni per telefonia, materiali per la pulizia dei locali e igienico sanitario, smaltimento rifiuti tossici, assicurazioni; − altre spese amministrative: per posta e telegrafo; SPESE PER PROGETTI Per la descrizione delle attività nei singoli progetti si fa riferimento alle prime pagine della relazione dove vengono descritte le attività nei dettagli. Progetto P01 – Alunni – attività curriculari Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione vincolato - Finanziamenti dello Stato- Altri finanziamenti vincolati (Progetto Alternanza scuola lavoro) - Famiglie vincolati per viaggi - Contributi di privati famiglie - Altre entrate – interessi - Altre entrate - diverse 15.877,16 7.427,20 80.000,00 6.283,26 390,47 15.000,00 - Totale previsione iniziale 124.978,09 Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data Delibera Descrizione C.di I. Da MIUR finanziamento per la realizzazione del programma sperimentale di didattica integrativa nota 3267 del 25/02/2015 + € 6.840,00 da famiglie per viaggi di istruzione + € 28.827,40 Da MIUR finanziamento per corsi di recupero alunni sospesi + € 7.279,06 Totale variazioni Previsione definitiva (a) Pagati (b) 42.946,46 42.946,46 167.924,55 123.307,80 Pagina 22 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 124.978,09 Riepilogo Spese Da pagare (c) Differenze (a-b-c) Competenza 6.955,45 37.661,30 Programmazione definitiva (a) Spese di personale Acquisto servizi Altre spese Oneri finanziari Totale spese del progetto Somme impegnate (b) 39.228,27 111.827,40 1.868,88 15.000,00 26.400,15 103.863,10 0,00 0,00 167.924,55 130.263,25 Percentuale b/a 77,57% Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 77,57%. Le entrate riguardano: Finanziamenti dello stato per alternanza scuola lavoro e progetti formativi stage, corsi di recupero e realizzazione del programma sperimentale di didattica integrativa. Famiglie per viaggi di istruzione. Le uscite riguardano: Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono: viaggi di istruzione, alternanza scuola lavoro, interventi formativi, attività di recupero (con le modalità definite in contrattazione di Istituto). Progetto P02 – Alunni – attività non curriculari Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione vincolato - Avanzo di amministrazione non vincolato - Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche - Contributi da privati (ECDL ) - Contributi da privati (famiglie iscrizioni) - Contributi da privati (canone bar) Totale previsione iniziali Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di I. 49.478,96 Descrizione - da n. 8 scuole per iscrizione Olimpiadi dell’automazione di cui una scuola ha versato una quota doppia da restituire + € 2.340,00 - da famiglie per certificazione CISCO rivolto agli studenti + € 1.098,00 - - Minore entrata rispetto alla previsione iniziale per Olimpiadi della Matematica - € 70,00 - Minore entrata da Istituto Galilei di Mirandola e Istituto Calvi di Finale in quanto si dissociano dalla rete ECDL per la quota associativa - € 400,00 - Da famiglie per certificazione inglese rivolto agli Pagina 23 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 12.028,29 4.188,63 1.000,00 3.129,77 15.510,37 13.621,90 49.478,96 10.527,83 studenti + € 4.750,00 - da alunni per acquisto Skill card ed esami ECDL + € 2.809,83 Riepilogo Spese Spese di personale Beni di consumo Acquisto di servizi Altre spese Totale spese del progetto Totale variazioni Previsione definitiva (a) Pagati (b) Da pagare (c) Differenze (a-b-c) Competenza Programmazione definitiva Somme Percentuale (a) impegnate (b) b/a 8.455,82 4.833,64 0,00 0,00 41.932,71 28.579,69 9.618,26 6.030,05 60.006,79 39.443,38 10.527,83 60.006,79 31.979,33 7.464,05 20.563,41 65,73% Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 del 65,73% Le uscite riguardano: Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono: le attività per la patente informatica, le varie iscrizioni alle gare nazionali, certificazione inglese e certificazione CISCO. Progetto P03 – Docenti – attività curriculari Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione vincolato - Avanzo di amministrazione non vincolato - Finanziamenti dello Stato (Alunni DSA € 152,00 – Formazione € 10,000,00) - Finanziamenti da Enti territoriali - Contributi da privati (Famiglie per contributi) Contributi da privati (canone bar ) 2.863,26 334,01 10.152,00 5.000,00 10.000,00 6.914,73 35.264,00 Totale previsione iniziale Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Delibera C.di Data Descrizione I. Da MIUR finanziamento per comodato d’uso libri + € 4.141,00 Da MIUR finanziamento per alunni diversamente abili sett/dic + € 96,00 Da MIUR finanziamento attrezzature per handicap + € 140.94 Pagina 24 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 35.264,00 4.377,94 Totale variazioni 4.377,94 Previsione definitiva (a) 39.641,94 Pagati (b) 15.481,43 Da pagare (c) 854,00 Differenze (a-b-c) Riepilogo Spese 23.306,51 Competenza Spese di personale Beni di consumo Acquisti di servizi Somme Percentuale impegnate b/a (b) 1.000,00 910,32 11.877,94 5.416,19 26.764,00 10.008,92 Totale spese del progetto 39.641,94 Programmazione definitiva (a) 41,21% 16.335,43 Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 41,21% Le uscite riguardano: Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono nello specifico principalmente gli impegni per le attività legate alla biblioteca,l’integrazione scolastica svolta dai docenti responsabili del progetto DSA e rivolta agli alunni diversamente abili, la formazione del personale. Progetto P04 Docenti – attività non curriculari Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione vincolato - Avanzo di amministrazione non vincolato - Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria - Contributi da privati (Famiglie contributi) 553,71 1.573,47 0,00 1.242,82 Totale previsione iniziale 3.370,00 Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di Descrizione I. -da MIUR per progetti di orientamento nota MIUR 3260 del 25/02/2015 + € 2.022,47 - da AECA saldo convenzione anno 2013 per corso SPAC automazione + € 3.216,00 -da Lega Provinciale di Modena contributo per progetto Bella Copia ref. Artioli + € 400,00 Totale variazioni Previsione definitiva (a) Pagati (b) Pagina 25 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 3.370,00 5.638,47 5.638,47 9.008,47 3.137,14 Da pagare (c) Differenze (a-b-c) Riepilogo Spese Spese di personale Beni di consuno Acquisto di servizi Totale spese del progetto 4.381,61 1.489,72 Competenza Programmazione Somme Percentuale definitiva (a) impegnate (b) b/a 4.086,00 4.086,00 400,00 0,00 4.522,47 3.432,75 9.008,47 7.518,75 83,46% Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 83,46% Le entrate riguardano: Finanziamento dello stato per progetti di orientamento Le uscite riguardano: Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono nello specifico attività di orientamento – scuola di base – scuola superiore e scuola aperta e Concorso Bella Copia. Progetto P05 Attività Personale ATA (DS-DSGA) Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione vincolato - Contributi da privati (da organismi esterni) 998,56 8.801,44 9.800,00 Totale previsione iniziale Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno 9.800,00 Descrizione Data Delibera C.di I. Riepilogo Spese da Enti per Auditorium + € 4.530,00 da USR di Bologna contributo per spese connesse all’ospitalità per seminario sul tema dell’integrazione scolastica + € 500,00 -da Monte dei Paschi di Siena per pagamento non andato a buon fine al quale comporta uscita di uguale importo per € 662,69 (trattasi movimenti ai soli fini contabili) Totale variazioni Previsione definitiva (a) Pagati (b) Da pagare (c) Differenze (a-b-c) Competenza Pagina 26 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 5.692,69 5.692,69 15.492,69 14.677,02 0,00 815,67 Spese di personale Acquisto di servizi Rimborsi Totale spese del progetto Programmazione Somme Percentuale definitiva (a) impegnate (b) b/a 14.330,00 13.720,00 500,00 294.33 662,69 662,69 15.492,69 14.677,02 94,74% Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 94,74%. Le entrate riguardano:contributi versati dagli Enti per affitto Auditorium Le uscite riguardano le attività svolte e indicate nella parte generale, comprendono anche le attività comprese nella contrattazione di istituto definita con le RSU e liquidate al personale ATA. Progetto P06 Organizzazione DS Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione non vincolato - Contributi da privati (famiglie contributi) - Contributi da privati (canone bar) 22.915,30 7.317,55 29.000,00 Totale previsione iniziale 59.232,85 Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di I. Riepilogo Spese Spese di personale Acquisto di servizi Altre spese Totale spese del progetto 59.232,85 Descrizione Nessuna variazione 0,00 Totale variazione 0,00 Previsione definitiva (a) 59.232,85 Pagati (b) 54.744,84 Da pagare(c) 4.488,01 Differenze (a-b-c) 0,00 Competenza Programmazione Somme Percentuale definitiva (a) impegnate (b) b/a 47.701,42 47.701,42 11.231,43 11.231,43 300,00 300,00 59.232,85 59.232,85 100% Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 100%. Le entrate riguardano: da famiglie contributi scolastici Le uscite riguardano: Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e comprendono: attuazione dei progetti Sicurezza RSPP, attività di formazione corsi sicurezza e collaborazione con esterni per formazione, consulenze informatiche, sito web, registro elettronico, organigramma, ASAMO ecc. secondo quanto stabilito anche in sede di contrattazione di istituto con le RSU. Pagina 27 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc Progetto P07 Consulta Provinciale Studenti Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Avanzo di amministrazione vincolato Totale previsione iniziale Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di I. Riepilogo Spese Acquisto di servizi Totale spese del progetto 6.741,91 6.741,91 6.741,91 Descrizione 0,00 Nessuna variazione Totale variazione 0,00 Previsione definitiva (a) 6.741,91 Pagati (b) 2.529,75 Da pagare(c) 0,00 Differenze (a-b-c) 4.212,16 Competenza Programmazione Somme Percentuale definitiva (a) impegnate (b) b/a 6.741,91 2.529,75 6.741,91 2.529,75 37,52% Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 37,52%. Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e si riferisce alla gestione dei fondi della Consulta Provinciale degli Studenti per conto dell’Ufficio VIII ambito territoriale di Modena. Progetto P09 Attivazione progetti Memory Safe la cultura della sicurezza entra nella scuola Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Altri finanziamenti vincolati 0,00 Totale previsione iniziale Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di I. 0,00 0,00 Descrizione da INDIRE finanziamento per Progetto Sicuramente Tecnico pari al 50% - decreto n. 904 del 30/07/2015 + € 49780,50 Totale variazione Previsione definitiva (a) Pagati (b) Da pagare(c) Differenze (a-b-c) Pagina 28 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 49.780,50 49.780,50 49.780,50 0,00 0,00 49.780,50 Riepilogo Spese Acquisto di servizi Altre spese Competenza Programmazione Somme Percentuale definitiva (a) impegnate (b) b/a 17.423,17 0,00 32.357,33 0,00 Totale spese del progetto 49.780,50 0,00 0,00 Nota: la percentuale di realizzazione nel 2015 è stata del 0,00 - Le attività si svolgeranno nel 2016. Il finanziamento a cura dell’INDIRE per Progetto “Sicuramente Tecnico” è stato ripartito come stabilito dal bando in percentuale tra IIS Levi di Vignola, ISIS Marconi di Pavullo, CHANGE SRL e il nostro Istituto che cura la gestione economica. Progetto P10 Progetto Nazionale AGORA’ sul tema della dispersione scolastica Dotazioni per la realizzazione delle attività: Entrate - Finanziamenti altri vincolati MIUR 0,00 Totale previsione iniziale 0,00 Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di I. 0,00 Descrizione Nessuna variazione Importo Totale variazione Previsione definitiva (a) Pagati (b) Da pagare(c) Differenze (a-b-c) Riepilogo Spese Competenza Programmazione Somme Percentuale definitiva (a) impegnate (b) b/a Acquisto di servizi 0,00 0,00 Totale spese del progetto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Per quanto riguarda le attività svolte sono quelle indicate nella parte generale e si riferisce alla gestione dei fondi del CEIS sul tema della dispersione scolastica ma per il quale non abbiamo ancora ricevuto il finanziamento . Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare Previsione iniziale Variazioni in corso d’anno Data Delibera C.di I. Descrizione Previsione definitiva E’ riferito alla disponibilità da programmare. Il Fondo di riserva di € 200,00 in R98 non è stato utilizzato. Pagina 29 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc 42.845,36 Importo 42.845,36 VI. - RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - MODELLO L e N La situazione dei residui è la seguente: descrizione Iniziali al Importo 1/1/2015 riscosso Residui Attivi 202.301,93 descrizione 40.005,52 Iniziali al Pagati 1/1/2015 Variazione in Totale diminuzione Residui Residui Da riscuotere esercizio 2015 162.296,41 Da pagare Residui passivi 238.512,54 123.969,58 114.542,96 30.653,86 192.950,27 Variazione in Totale Residui diminuzione Residui esercizio 2015 42.401,15 156.944,11 I residui attivi - le somme rimaste da riscuotere al 31/12/2015 ammontano ad € 192.950,27 di cui: 02-Finanziamenti statali 05-Contributi da privati 04-Finanziamenti da Enti Totali 31/12/2015 Totali 172.532,48 172.532,48 11.061,06 9.356,73 11.061,06 9.356,73 192.950,27 192.950,27 I residui attivi del 2015 risultano esigibili per € 172.532,48 a carico del MIUR, € 11.061,06 da contributi di privati ed € 9.356,73 da Enti. Modello J Situazione amministrativa al 31/12/2015 • • • • • • Il fondo cassa alla data del 31/12/2015 L’ammontare dei residui attivi risulta di L’ammontare dei residui passivi risulta di L’avanzo di amministrazione al 31/12/2015 Il totale delle somme accertate risulta di Il totale delle somme impegnate risulta di euro euro euro euro euro euro 365.522,25 192.950,27 156.944,11 401.528,41 634.799,42 451.321,64 VII. PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE - MODELLO M Indica la consistenza numerica del personale riferita a quanto speso per il pagamento di compensi accessori al personale docente, ATA e personale esterno all’istituto. VIII. RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA - MODELLO N Questo modello è la sintesi per piano dei conti che evidenzia un’analisi approfondita dell’attività gestionale della scuola con riguardo ai costi. Il Fondo Minute Spese risulta avere avuto la seguente situazione: - Fondo anticipato con mandato n. 1 del 23/01/2015 - Reintegro da parte del Direttore S. G. A al Programma Annuale 2015 dell’Istituto della somma anticipata con reversale N. 165 in A01 del 18/12/2015 Pagina 30 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc euro 600,00 euro 600,00 Il Conto corrente postale ha avuto i seguenti risultati: Giacenza totale sul c. c postale n. 1021961964 intestato a IIS F: Corni Liceo e Tecnico al 31/12/2015 euro 19.465,40. Non è stato possibile prelevare i suddetti importi, in quanto alla data ultima concessa 22/12/2015 per poter operare sul conto corrente bancario, non eravamo ancora a conoscenza dei bollettini di versamento . CONCLUSIONI A conclusione dell’analisi preme porre in evidenza che per quanto riguarda le entrate in nessuna Aggregazione si è avuto minor accertamento rispetto alla previsione definitiva; per quanto riguarda le spese, in tutte le Attività e Progetti è stata rispettata la coerenza fra Previsione e Impegni. Tutte le modifiche al Programma Annuale sono state debitamente deliberate dal Consiglio di Istituto. Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori Bilancio, né contabilità speciali. La gestione è stata condotta con criteri di economia, in conformità alle norme vigenti ed all’interno del Piano dell’Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Si dà assicurazione di porre attenzione affinché le riscossioni ed i pagamenti siano effettuati con celerità, nell’interesse dell’Amministrazione ed al fine di realizzare pienamente le finalità che l’IIS “Fermo Corni” si è prefisso di perseguire con la definizione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) anno 2015 nei quali ha fatto confluire i suoi progetti mirati a migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento, strettamente correlati alle risultanze contabili illustrate. Il Direttore S.G.A. Anna Maria Catamo Il Dirigente Scolastico Francesca Romana Giuliani Pagina 31 di 31 Autore giuliani C:\Users\lettieri\Desktop\Relazione Conto consuntivo 2015.doc