OGGETTO: Approvazione conti giudiziali anno 2014. IL DIRETTORE

DELIBERAZIONE N. 1106/2015 ADOTTATA IN DATA 08/07/2015
OGGETTO: Approvazione conti giudiziali anno 2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le
funzioni di verbalizzante;
Premesso che la Direzione generale salute – U.O. Economico-finanziario e sistemi
di finanziamento - della Regione Lombardia, con nota prot. n. H1.2014.0038650 del
03/12/2014 ha trasmesso le linee guida con le quali ha fornito direttive per l’attuazione del
percorso finalizzato all’approvazione del “Conto giudiziale”, così come previsto dalle
regole di sistema anno 2014 e in attuazione delle leggi e norme nazionali richiamate in
premessa del citato documento;
Premesso, altresì, che con delibera n. 2067 del 29/12/2014 le su menzionate linee
guida sono state recepite quale regolamento provvisorio per la disciplina dei criteri di
individuazione degli agenti contabili, delle loro funzioni e dei relativi obblighi e
responsabilità, coerentemente con il Piano di organizzazione aziendale approvato con
deliberazione n. 501 dell’11 aprile 2013;
Premesso, inoltre, che:
- con il medesimo atto e con successiva deliberazione n. 10 del 15/01/2015 sono stati
individuati e nominati i seguenti agenti contabili:
Agenti contabili interni:
a) agente contabile consegnatario di azioni /partecipazioni
dr. Carlo Nicora
direttore generale
b) agente contabile principale economo
dr.ssa Paola Bagarella
agente contabile secondario/sostituto
sig. Bruno Benaglia
direttore USC Servizi a gestione diretta
assistente amministrativo
USC Servizi a gestione diretta
c) agente contabile principale addetto alla riscossione/cassiere
dr.ssa Viviana Sganga
collaboratore amministrativo
responsabile CUPS
agenti contabili secondari/sostituti addetti alla riscossione/cassiere
sig. Patrizio Palazzi
collaboratore amministrativo CUPS
sig.ra Loretta Montanelli
assistente amministrativo CUPS
d) agente contabile principale consegnatario di beni di consumo/addetti alla riscossione
dr.ssa Donata Pelizzari
dirigente farmacista
responsabile USSD Farmacia esterna
Il responsabile del procedimento: dr. Vincenzo Petronella
USC Amministrazione, finanza e controllo
agenti contabili secondari/sostituti consegnatari di beni di consumo/addetti alla
riscossione
dr.ssa Maria Gabriella Monaci
dirigente farmacista
presso USSD Farmacia esterna
dr.ssa Gloria Natali Sora
dirigente farmacista
presso USSD Farmacia esterna
e)
agente contabile consegnatario di beni di consumo “Farmaci”, “Dispositivi medici” e
“Stupefacenti”
dr. Giancarlo Taddei
dirigente responsabile USC Farmacia
f)
agente contabile consegnatario di beni mobili e/o di consumo
dr. Marco Capelli
collaboratore amministrativo professionale
USC ufficio tecnico
agenti contabili secondari/sostituti consegnatari di beni di consumo
sig. Bruno Arnoldi
operatore tecnico specializzato
USC Ufficio tecnico
sig. Cosimo Elia
operatore tecnico specializzato
USC Ufficio tecnico
Agenti contabili esterni:
a)
Tesoriere
Banca Popolare di Sondrio - succursale di Bergamo - via Broseta 64/b
b) agente contabile consegnatario di beni mobili e/o di consumo
Ingegneria biomedica Santa Lucia S.p.A. a socio unico
Via Vittime della strada n. 2 - Gragnano Trebbiese (PC)
nella persona dell'amministratore delegato sig. Sergio Giglio, con riferimento
all’“Affidamento di servizi di supporto alla farmacia per la gestione informatizzata
del farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata a
bordo letto del paziente e per la gestione dei dispositivi medici e protesi”
c)
agente contabile consegnatario di beni mobili/di consumo
CFT Group - Via provinciale, 18 – Lallio
- con lettere protocollate nel mese di gennaio 2015 sono state comunicate le nomine ai
diretti interessati;
- con lo stesso atto n. 2067 del 29/12/2014 sono stati posti in carico al direttore dell’USC
Amministrazione, finanza e controllo la certificazione della conformità alle scritture
contabili di bilancio dell’azienda, il rilascio dell’attestazione di parifica dei modelli
presentati dagli agenti contabili, la predisposizione dell’approvazione formale e la
trasmissione di quanto dovuto alla sezione regionale della Corte dei Conti
Accertato che:
- i suddetti agenti contabili hanno consegnato, nei mesi di gennaio e marzo 2015, al
direttore dell’USC Amministrazione, finanza e controllo i conti giudiziali sui modelli
forniti dalla Regione, regolarmente sottoscritti;
- il direttore dell’USC Amministrazione, finanza e controllo, in data 11/03/2015, ha
sottoscritto i predetti modelli ed ha provveduto a rilasciare l’attestato di parificazione a
tutti i conti giudiziali;
- il Collegio sindacale ha effettuato quanto previsto sui conti giudiziali per l’esercizio
2014 come da verbale n. 66 del 11/03/2015;
Il responsabile del procedimento: dr. Vincenzo Petronella
USC Amministrazione, finanza e controllo
- il bilancio d’esercizio 2014 è stato approvato con deliberazione n. 843 adottata in data
26/05/2015 e inviato in Regione nella stessa data;
Ritenuto, pertanto di approvare i conti giudiziali degli agenti contabili
DELIBERA
1. di approvare i conti giudiziali per l’esercizio 2014 redatti dai seguenti agenti contabili:

Conto della gestione dell’agente contabile Tesoriere - MOD. 11/A – Banca
Popolare di Sondrio - succursale di Bergamo - via Broseta 64/b, integrato dal
Modello di riconciliazione (Mod. allegato 4 come da linee guida regionali)
compilato a cura del dirigente USS Economico-finanziario

Conto della gestione dell’agente contabile alla riscossione/cassiere Mod. 21/A e
21/B – dr.ssa Viviana Sganga - collaboratore amministrativo responsabile CUPS

Conto della gestione del consegnatario azioni – Mod. 22 – dr. Carlo Nicora direttore generale

Conto della gestione dell’agente contabile gestore del fondo economale – Mod.
23/A e 23/B – dr.ssa Paola Bagarella - direttore USC Servizi a gestione diretta

Conto della gestione dell’agente contabile alla riscossione/cassiere - Mod. 21/B e
Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario dei beni di consumo –
Mod. 24/B – dr.ssa Donata Pelizzari - dirigente farmacista responsabile USSD
Farmacia esterna

Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario dei beni di consumo –
Mod. 24/B - dr. Giancarlo Taddei – direttore USC Farmacia

Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario dei beni di consumo –
Mod. 24/B – dr. Marco Capelli - collaboratore amministrativo professionale USC
Ufficio tecnico

Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario dei beni di consumo –
Mod. 24/B – Ingegneria biomedica Santa Lucia S.p.A. a socio unico

Conto della gestione dell’agente contabile consegnatario dei beni di consumo –
Mod. 24/B - CFT Group - Via Provinciale, 18 – Lallio 2;
2. di prendere atto dell’attestazione di parificazione del conto rilasciata in data 11/03/2015
dal direttore USC Amministrazione, finanza e controllo;
3. di inviare il presente atto alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Lombardia, corredato dalla seguente documentazione:



linee guida Regione Lombardia per la resa del conto giudiziale 2014
conti giudiziali elencati al punto 1
attestazioni di parificazione dei conti giudiziali.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Chiappa
Il responsabile del procedimento: dr. Vincenzo Petronella
USC Amministrazione, finanza e controllo
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Peter Assembergs
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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Il responsabile del procedimento: dr. Vincenzo Petronella
USC Amministrazione, finanza e controllo