Procedure di Fatturazione a Kimberly Clark OB10

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Procedure di Fatturazione a Kimberly
Clark OB10
Le fatture dei fornitori inviate a Kimberly-Clark dovranno includere le informazioni contenute in questo documento. Queste linee guida
sono state elaborate per una maggiore efficienza ed efficacia economica per mezzo del transacting business.
Vi ringraziamo anticipatamente per fare in modo di attenervi a queste linee guida in quanto necessarie per garantire un processo di
fatturazione corretto e puntuale.
Una volta effettuata la fatturazione elettronica, i fornitori dovranno inviare tutte le loro fatture elettronicamente.
1) Creare una Fattura (tutte le fatture, escluso I2)
1.1. Intestazione Fattura
1.2. Linea Articolo
1.3. Linea Dettagli Speciali
1.4. Allegati Fattura
2) Creare una Fattura (Fatture I2 usando la referenza 99 spedizioni oltre confine gestite da Smartway Logistics e
KCP Brighton Planning Team)
2.1. Intestazione Fattura (fatture I2)
2.2. Linea Articolo (fatture I2)
2.3. Linea Dettagli Speciali (fatture I2)
2.4. Allegati Fattura (fatture I2)
3) Creare fatture nolo indicandovi il numero della bolla (in relazione alle consegne effettuate al cliente)
3.1. Intestazione Fattura (Bolla-Fattura nolo)
3.2. Linea Articolo (Bolla-Fattura nolo)
3.3. Linea Dettagli Speciali (Bolla-Fattura nolo)
3.4 Allegati Fattura (Bolla-Fattura nolo)
4) Regole di Convalida
Title of Data Sheet, Language, mm/yy © Copyright 2010 OB10. OB10 and the OB10 logo are trade marks of OB10 and protected by law.
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1) Creare una Fattura (tutte le fatture, escluso I2)
* Campi obbligatori
Quando le fatture per Kimberly Clark vengono inserite nella rete OB10, si devono includere i seguenti dati:
Il conto da utilizzare per la fatturazione
Conto KC (buyer) al quale si fattura
(conto KC in cui e’ stato inserito l’ordine di
acquisto).
Numero fattura: Il numero della fattura e’
obbligatorio.
Il fornitore deve selezionare:
- Il conto da utilizzare per la fatturazione e’ il conto KC (buyer) al quale si fattura (conto KC in cui e’ stato inserito l’ordine di acquisto).
La vostra fattura dovrà riportare la corretta ragione sociale della sede Kimberly Clark alla quale fornite beni e servizi. Questo nome dovrà essere
esattamente uguale a quello che appare nell’ordine di acquisto o a quello fornito dal buyer se si tratta di un acquisto senza Numero d’Ordine. Clicca
qui per vedere “Come identificare il numero OB10 del Buyer KC”
- Selezionare Opzione: Questo campo deve essere completato (per indicare se state emettendo una nuova fattura o una nota credito) obbligatorio.
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Numero fattura: Il numero della fattura e’ obbligatorio. KC cancella qualsiasi carattere non alfa-numerico, spazi
dell’inserimento della fattura nel sistema.
inclusi, al momento
Il fornitore assegnerà questo numero per identificare in maniera univoca ciascuna fattura. Questo sarà il numero al quale si farà
riferimento nell’avviso di pagamento una volta che il pagamento è stato effettuato. Si dovrà prestare attenzione nell’evitare che venga
ripetuto il numero della fattura entro un periodo di 12 mesi.
Kimberly-Clark non accetta numeri di fattura doppi. Si prega di rivedere e verificare i record delle fatture passate per assicurarsi
l’emissione di numeri di fattura unici.
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1.1 Intestazione Fattura
* Mandatory fields
Spedire da:
L’indirizzo da cui
spedire puo’ essere
Partita IVA: I
relativi codici di
partita IVA
appaiono
automaticamente .
Data della fattura
Spedire a: L’indirizzo
di Spedizione deve
essere completato
La valuta deve
coincidere con quella
dell’Ordine di Acquisto.
L’Ordine di Acquisto deve
essere sempre un
numero di 10 cifre che
inizia con 4.
Questi campi non
verranno utilizzati da
KC
Per qualsiasi ordine che
inizia con le cifre 45
oppure 40: se appare piu’
di 1 Ordine di Acquisto
sulla fattura , selezionarne
solo 1 per l’intestazione.
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Partita IVA: I relativi codici di partita IVA appaiono automaticamente. Kimberly-Clark esige che tutti i propri fornitori emettano le fatture in
conformita’ alle normative specifiche del proprio paese e della Comunita’ Europea. E’ obbligatorio per i Fornitori Partner verificare che Kimberly
Clark abbia il codice identificativo Iva e/o i documenti unici di regolarita’ contributiva, se applicabile, aggiornati. E’ importante riportare Il N. di
Partita Iva se applicabile. E’ necessario che Kimberly Clark riceva dati fiscali "correttamente aggiornati" per evadere prontamente la fattura.
- Spedire a: L’indirizzo di Spedizione deve essere inserito (normalmente l’indirizzo di spedizione e’ diverso dall’indirizzo di fatturazione) - tuttavia
non e’ obbligatorio per il ricevimento della fattura da parte di KC.
- Spedire da: L’indirizzo da cui spedire puo’ essere inserito se necessario.
- Tipo di Documento: Il tipo di document va selezionato automaticamente nella prima schermata - obbligatorio.
- Numero di fattura: Il numero di fattura deve apparire in automatico dalla prima schermata - obbligatorio.
- Data della fattura: Questa e’ la data di emissione della fattura che deve essere uguale o successivo alla data di spedizione della merce o il
completamento dei servizi. La data della fattura deve essere inserita - obbligatorio.
- Valuta: La valuta deve essere inserita - obbligatorio. La valuta della fattura deve coincidere con la valuta dell’ordine di Acquisto.
- Numero d’Ordine di Acquisto: Il numero di ordine di Acquisto deve essere inserito per tutte le fatture (escluso fatture I2 , vedere p. 11) obbligatorio.
Per qualsiasi ordine che inizia con le cifre 45xxxxxxxx oppure 40xxxxxxxx: se appare piu’ di 1 ordine di Acquisto sulla fattura , selezionarne solo
1 per l’intestazione.
L’ordine di Acquisto deve essere sempre un numero di 10 cifre che inizia con 4.
In caso di ordini di valore/ordini logistici, si riporta sempre l’ordine di valore. (L’ordine di tipo logistico puo’ essere incluso a livello di linea articolo nella
sezione “ulteriori informazioni”).
- Data Eligibilita’ dell’Imposta: apparira’ automaticamente la data della fattura.
Qualsiasi altro campo nella sezione ulteriori informazioni NON sara’ utilizzato da
riterranno opportuno.
KC, tuttavia
potra’ essere completato dai fornitori se lo
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1.2 Linea articolo
Per le linee articolo, vanno seguite le seguenti regole:
* Mandatory fields
La descrizione del
prodotto/servizio é
obbligatoria.
Se KC fornisce un codice
materiale, tale codice
deve essere inserito qui.
Per ordini di Acquisto che
iniziano con 45xx oppure
40xx: L’ unita’ di misura
deve essere inserita
(obbligatorio).
Per ordini di Acquisto che
iniziano con 43x (ordini KC
di servizi): L’unita’ di
misura deve essere
sempre EA.
Per ordini di
Acquisto che iniziano
con 45x oppure 40x:
non e’ un campo
obbligatorio.
Per ordini di
Acquisto che iniziano
con 43x (ordini KC di
servizi): Il giorno di
consegna oppure il
numero di ordine di
Acquisto KC della
linea articolo deve
essere riportato.
Non deve essere
usato da KC.
Per ordini di Acquisto che iniziano con 45x
oppure 40x: Piu’ di un Ordine di Acquisto puo’
essere fatturato sullo stesso documento.
Per ordini di Acquisto che iniziano con 43x
(ordini KC di servizi): Solo una linea articolo di
un ordine di Acquisto puo’ essere inserita per
documento
Per gli ordini di Acquisto che
iniziano con 45xx oppure
40xx: La quantita’ da
inserire e’ la quantita’
fatturata (obbligatorio).
Per gli ordini di Acquisto che
iniziano con 43xx (ordini KC
di servizi): si deve sempre
inserire quantita’ 1, anche
quando si tratta di
prestazioni quali
manodopera che viene
conteggiata per ora.
Queste informazioni non sono inserite automaticamente ma possono
velocizzare l’elaborazione delle fatture.
Nel caso di ordini di valore/ordini logistici, l’ordine logistico puo’ essere
incluso in questo campo.
Il valore dell’ordine deve essere inserito al livello dell’intestazione della
fattura.
Sconto: Qualsiasi
sconto deve essere
inserito come
percentuale oppure
come importo (campo
non obbligatorio).
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- Codice del Prodotto: Nel caso in cui KC fornisce il codice materiale (Kimberly Clark), questo deve essere inserito nella casella del codice
articolo (non e’ un campo obbligatorio ma consente di elaborare la fattura piu’ velocemente).
- Descrizione del prodotto: La descrizione del prodotto deve essere inserita (obbligatorio).
- Quantita’:
Per gli ordini di Acquisto che iniziano con 45xxxxxxxx oppure 40xxxxxxxx: La quantita’ da inserire e’ la quantita’ fatturata (obbligatorio).
Per gli ordini di Acquisto che iniziano con 43xxxxxxxx (ordini KC di servizi): si deve sempre inserire quantita’ 1, anche quando si tratta di
prestazioni quali manodopera che viene conteggiata per ora.
- Unita’ di misura:
Per gli ordini di Acquisto che iniziano con 45xxxxxxxx oppure 40xxxxxxxx: L’ unita’ di misura deve essere inserita (obbligatorio) . É
necessario che l’unitá di misura sulle vostre fatture sia uguale all’unitá di misura specificato nell’ordine d’acquisto di Kimberly-Clark. Per
ordini di Acquisto che iniziano con 43xxxxxxxx (ordini KC di servizi): L’unita’ di misura deve essere sempre EA.
- Prezzo:Il prezzo unitario deve essere inserito (obbligatorio). Prestare attenzione a quanto segue: quando KC ordina per quantita’ (per
esempio per 1000), il sistema dividera’ il prezzo normalmente quotato per la specifica quantita’ - ad esempio: il prezzo 100 GBP diviso
per 1000, verra’ visualizzato come 0.1 GBP nel sistema OB10 e questo e’ il prezzo che deve essere quotato.
IMPORTANTE: il prezzo totale della fattura include il valore delle singole linee, il trasporto e ogni altro costo incrementale. Si prega di
verificare e accertare che l’importo totale calcolato sia corretto prima di inviare le fatture. La valuta della fattura deve essere uguale alla
valuta sull’ordine d’acquisto.
- Sconto: Qualsiasi sconto deve essere inserito come percentuale oppure come importo (campo non obbligatorio).
- Numero di ordine di Acquisto: Il numero dell’ordine di Acquisto e’ un campo obbligatorio a livello di linea.
Per numeri di ordine di Acquisto che iniziano con 45xxxxxxxx oppure 40xxxxxxxx : Piu’ di un ordine di Acquisto puo’ essere fatturato nello
stesso documento. In questo caso, ogni numero di ordine deve essere riportato a livello linea.
Per ordini che iniziano con 43xxxxxxxx (ordini KC di servizi): si puo’ inserire solo una linea articolo di un ordine di acquisto per ogni fattura ( una
fattura per ogni servizio eseguito).
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- Numero Linea dell’ordine di Acquisto:
Per ordini di Acquisto che iniziano con 45xxxxxxxx oppure 40xxxxxxxx: Il numero della linea dell’ordine di Acquisto non e’ un campo
obbligatorio (ma permette una piu’ rapida elaborazione delle fatture). Se questa informazione viene fornita, deve essere il numero della linea
dell’ordine di Acquisto (altrimenti la fattura viene sospesa e questo ritardera’ il pagamento). Lo stesso numero della linea dell’ordine di Acquisto non
deve essere riportata piu’ di una volta per lo stesso ordine e la stessa fattura.
Per ordini di Acquisto che iniziano con 43xxxxxxxx (ordini KC di servizi): Per gli ordini KC di servizi deve essere inserita la data di consegna
evidenziata sulla linea articolo dell’ordine oppure deve essere riportato il numero dell’ordine di Acquisto della linea articolo.
- Numero bolla di consegna: Il numero della bolla di consegna non e’ necessario (ma permette una piu’ rapida elaborazione delle
fatture).
- Ulteriori informazioni: Queste informazioni non sono da inserire automaticamente ma possono velocizzare l’elaborazione delle fatture. Nel caso
di
ordini di valore/ordini logistici, l’ordine logistico puo’ essere incluso in questo campo. (Il valore dell’ordine deve essere inserito al livello
dell’intestazione della fattura.)
- EAN, GL e il centro costi non vengono utilizzati da KC.
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1.3 Linea Dettagli Speciali
* Mandatory fields
Si deve sempre
inserire quantita’ 1
Se questa fattura ha dei costi aggiuntivi (spedizione/assicurazione, ecc.), questi devono essere inclusi nella linea dei dettagli speciali. La
quantita’ da riportare e’ sempre 1.
Ulteriori costi non devono essere inseriti come dettagli della linea articolo poiche’ genera errore e ritarda il pagamento della fattura.
Per ordini di Acquisto che iniziano con 43xxxxxxxx (ordini KC di servizi): le linee dettagli speciali non vanno incluse.
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1.4 Allegati fatture
Se KC richiede ulteriori informazioni (ad esempio le schede) queste possono essere fornite come allegato. A questo scopo, modificare lo stato
dell’allegato in “ Si fornisce allegato”.
Dopo aver selezionato questa opzione, confermare l’inserimento della fattura - quindi vi verra’ chiesto di aggiungere un allegato
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2) Creare una fattura ( Fatture I2 che utilizzano la referenza 99, per consegne oltre confine gestite da
Smartway Logistics and KCP Brighton Planning Team
Su una singola fattura é possibile combinare unicamente consegne dello stesso tipo di materiale. ( materiale finite,fogli base o
componenti).
* Mandatory fields
Il conto KC (buyer) al quale fatturare
(questo deve essere il conto KC nel
quale e’ stato inserito l’ordine di
Il numero fattura e’ obbligatorio.
Il conto utilizzato per il pagamento e il dipartimento KC (acquirente) a cui é intestata la fattura (ci deve essere corrispondenza tra il conto KC
utilizzato e quello che risulta nell’ordine).la fattura deve riportare il corretto dipartimento KC a cui sono stati forniti beni o servizi. Il nominativo
deve essere apparire come riportato sull’ordine di acquisto o come suggerito dall’acquirente se si tratta si un acquisto senza numero d’ordine.
Clicca qui per vedere “Come identificare il numero OB10 del Buyer KC”
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- Selezionare opzione: Questo campo va completato (per indicare se state emettendo una nuova fattura o una nota credito) obbligatorio.
- Numero della fattura: Il numero fattura e’ obbligatorio.
KC cancella qualsiasi carattere non alfa-numerico, spazi inclusi, al momento dell’inserimento della fattura nel sistema.
Assegnare questo numero a ciascuna fattura identificata in maniera univoca.Questo e’ il numero a cui si fara’ riferimento sulla distinta di
pagamento. E’ necessario evitare di ripetere gli stessi numeri di fattura entro 12 mesi.
Se possibile, evitare di utilizzare caratteri non alfanumerici nella numerazione della vostra fattura.
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I Fornitori che
fatturano
utilizzando I
riferimenti I2
DEVONO
lasciare lo
spazio del
numero
d’ordine vuoto.
Spedire da:
L’indirizzo da
cui spedire
2.1 Intestazione della fattura (I2 invoices)
I relativi codici di
Partita IVA
appaiono
automaticamente
* Mandatory fields
Data fattura
La valuta della fattura
deve coincidere con la
valuta dell’ordine di
Acquisto.
L’indirizzo di
Spedizione deve
essere completato
Qualsiasi fornitore che esegue la fatturazione
utilizzando le referenze I2 DEVE lasciare lo
spazio del numero di ordine di Acquisto
vuoto.
Questi campi non
verranno utilizzati da
KC
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- Partita IVA: I relativi codici di Partita IVA appaiono automaticamente . E’ obbligatorio per i Fornitori Partner verificare che Kimberly Clark
abbia il codice identificativo Iva e/o i documenti unici di regolarita’ contributiva, se applicabile, aggiornati. E’ importante riportare Il N. di
Partita Iva se applicabile. E’ necessario che Kimberly Clark riceva dati fiscali "correttamente aggiornati" per evadere prontamente la
fattura.
Spedire a: L’indirizzo di Spedizione deve essere completato (normalmente l’indirizzo di spedizione e’ diverso dall’indirizzo di fatturazione) - Tuttavia non
e’ obbligatorio per il ricevimento della fattura da parte di KC.
Spedire da: L’indirizzo da cui spedire puo’ essere completato se necessario.
Tipo di documento: Il tipo di documento deve essere indicato sulla prima schermata - obbligatorio.
Numero fattura: Il numero fattura deve apparire in automatico dalla prima schermata - obbligatorio.
Data fattura: Questa e’ la data di emissione della fattura che deve essere uguale o successivo alla data di spedizione della merce o il completamento dei
servizi. La data fattura deve essere inserita - obbligatorio
Valuta: La valuta deve essere inserita - obbligatorio. La valuta della fattura deve coincidere con la valuta dell’ordine di Acquisto.
Numero ordine di Acquisto: Qualsiasi fornitore che esegue la fatturazione utilizzando le referenze
Acquisto vuoto.
I2 DEVE lasciare il campo del numero di ordine di
Data Eligibilita’ dell’Imposta: appare automaticamente la data della fattura.
Qualsiasi altro campo nella sezione informazioni aggiuntive NON verra’ utilizzato da
opportuno.
KC, tuttavia
potra’ essere completato dai fornitori se lo riterranno
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2.2 Linea fattura (fatture I2)
Per la linea dettaglio, si devono rispettare le seguenti regole:
* Campi obbligatori
La descrizione prodotto
deve essere inserita
(obbligatorio).
La quantita’ inserita
deve sempre essere 1
Ignorare
L’unita’ di misura deve
sempre essere EA
(obbligatorio).
Ignorare
Ignorare
Formato: 99XXXXXXX
Es.: 994586545
Il numero di riferimento I2
(un numero da 9 cifre
che inizia con 99) deve
essere riportato nella
bolla di Consegna per
ogni linea articolo -
obbligatorio.
Ignorare
Queste informazioni non
sono inserite
automaticamente ma
possono velocizzare
l’elaborazione della
fattura.
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Descrizione prodotto: La descrizione prodotto deve essere inserita (obbligatorio).
Quantita’: La quantita’ inserita deve sempre essere 1 (obbligatorio).
Unita’ di misura: L’unita’ di misura deve sempre essere EA (obbligatorio).
Prezzo: Il prezzo unitario deve essere inserito (obbligatorio).
Numero bolla di consegna: Il numero di riferimento I2 (un numero da 9 cifre che inizia con 99) deve essere riportato nella bolla di
Consegna per ogni linea articolo - obbligatorio
Ulteriori informazioni: Queste informazioni non sono inserite automaticamente ma possono velocizzare l’elaborazione della fattura. Codice Prodotto, Sconto, Numero ordine di Acquisto, Numero linea ordine di Acquisto: ignorare
- EAN, GL e il centro costi non sono utilizzati da KC.
IMPORTANTE: Nessun numero d’ordine di acquisto deve essere riportato nel campo numero d’ordine.
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2.3 Linea dettagli speciali (fatture I2)
Ignorare
2.4 Allegati fatture
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Dopo aver selezionato questa opzione, confermare l’inserimento della fattura - quindi vi verra’ chiesto di aggiungere un allegato
3) Creare fatture nolo indicandovi il numero della bolla (in relazione alle consegne effettuate al cliente)
Quando le fatture per Kimberly Clark vengono inserite nella rete OB10, si devono includere i seguenti dati:
E l conto KC (buyer) al quale si fattura
(conto KC in cui e’ stato inserito l’ordine di
acquisto).
Il numero della fattura e’ obbligatorio.
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- Il conto da utilizzare per la fatturazione e il conto KC (buyer) al quale si fattura (conto KC in cui e’ stato inserito l’ordine di acquisto).
La vostra fattura dovrà riportare la corretta ragione sociale della sede Kimberly Clark alla quale fornite beni e servizi. Questo nome dovrà
essere esattamente uguale a quello che appare nell’ordine di acquisto o a quello fornito dal Compratore se si tratta di un acquisto senza PO.
Cliccare su “Come identificare il numero OB10 del Buyer KC”
- Opzione Tipo Documento: Questo deve essere completato (per indicare se state emettendo una nuova fattura o una nota credito) obbligatorio.
Numero fattura: Il numero della fattura e’ obbligatorio. KC cancella qualsiasi carattere non alfa-numerico, spazi
dell’inserimento della fattura nel sistema.
inclusi, al momento
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3.1 Intestazione fattura
* Mandatory fields
Spedire da: L’indirizzo
da cui spedire puo’
essere completato se
necessario.
Data della fattura
I relativi codici di
partita IVA
appaiono
automaticamente .
La valuta della fattura deve
coincidere con la valuta
dell’ordine di Acquisto.
Spedire a: L’indirizzo
di Spedizione deve
essere completato
I fornitori che utilizzano
le referenze della bolla
using delivery note
references DEVONO
lasciare vuoto il campo
Questi campi
non verranno
utilizzati da KC
Partita IVA: I relativi codici di Partita IVA appaiono automaticamente E’ obbligatorio per i Fornitori Partner verificare che Kimberly Clark abbia il
codice identificativo Iva e/o i documenti unici di regolarita’ contributiva, se applicabile, aggiornati. E’ importante riportare Il N. di Partita Iva se
applicabile. E’ necessario che Kimberly Clark riceva dati fiscali "correttamente aggiornati" per evadere prontamente la fattura.
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Spedire a: L’indirizzo di Spedizione deve essere completato (normalmente l’indirizzo di spedizione e’ diverso dall’indirizzo di
fatturazione) - Tuttavia non e’ obbligatorio per il ricevimento della fattura da parte di KC.
Spedire da: L’indirizzo da cui spedire puo’ essere completato se necessario.
Tipo di documento: Il tipo di documento deve essere indicato sulla prima schermata - obbligatorio.
Numero fattura: Il numero fattura deve apparire in automatico dalla prima schermata - obbligatorio.
Data fattura: Questa e’ la data di emissione della fattura che deve essere uguale o successiva alla data
completamento dei servizi. La data fattura deve essere inserita - obbligatorio
di spedizione delle merci o del
Valuta: La valuta deve essere inserita - obbligatorio. La valuta della fattura deve coincidere con la valuta dell’ordine di Acquisto.
Numero ordine di Acquisto: Qualsiasi fornitore che esegue la fatturazione utilizzando le referenze
Acquisto vuoto.
I2 DEVE lasciare il numero di ordine di
Data di Tassazione: appare automaticamente la data della fattura.
Il tipo di documento deve essere indicato sulla prima schermata - obbligatorio.
I campi che appaiono nella sezione delle informazioni aggiuntive NON verranno utilizzati da KC ma possono essere completati dai fornitori se lo
desiderano.
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3.2 Articolo (Bolla-Fattura nolo)
Per il dettaglio linea fattura vanno seguite le seguenti regole:
La descrizione del
prodotto/servizio e’
obbligatoria
La quantita’ deve
essere sempre 1
Ignorare
L’unita’ di misura deve
sempre essere EA
Ignorare
Formato: SD5 xxxx
xxx
Es.:. SD57654321
Il numero della bolla
(che deve essere la
combinazione delle
lettere “SD” e un
numero di 8 cifre
iniziante con 5), deve
essere riportato nel
campo della Bolla per
ogni linea articolo.
Ignorare
Ignorare
Queste informazioni non
sono inserite
automaticamente ma
possono velocizzare
l’elaborazione della
fattura.
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Descrizione prodotto: La descrizione prodotto deve essere inserita (obbligatorio).
Quantita’: La quantita’ inserita deve sempre essere 1 (obbligatorio).
Unita’ di misura: L’unita’ di misura deve sempre essere EA (obbligatorio).
Prezzo: Il prezzo unitario deve essere inserito (obbligatorio).
Numero della Bolla: Il numero di bolla (che deve essere la combinazione delle due lettere “SD” e un numero di 8 cifre iniziante con 5), es.:
SD57654321, deve essere riportato nel campo del numero di bolla per ogni linea articolo - obbligatorio. IMPORTANTE: Nei campi del numero
di ordine di Acquisto non va inserito alcun numero di ordine.
Ulteriori informazioni: Queste informazioni non sono inserite automaticamente ma possono velocizzare l’elaborazione della fattura.
Codice Prodotto, Sconto, Numero ordine di Acquisto, Numero linea ordine di Acquisto: ignorare.
EAN, GL e il centro costi non sono utilizzati da KC.
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3.3 Linea Dettagli Speciali (Bolla-Fattura nolo)
Ignorare.
3.4 Allegati Fattura (Bolla-Fattura nolo)
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4) Regole di Convalida
Convalida dell’Ordine di Acquisto
Kimberly-Clark utilizza un sistema di convalida dell’Ordine di Acquisto: Esempio. Questo significa che il numero dell’Ordine di Acquisto che viene
riportato in fattura nel portale OB10 deve essere corrispondente allo stesso Conto Acquisti KC OB10 per il quale viene emessa fattura.
Alcuni Fornitori potrebbero essere esenti dal rispettare questa regola. In questo caso devono fornire uno dei seguenti numeri: o un numero di
riferimento I2 (numero di 9 cifre che inizia con 99) oppure il numero di riferimento della bolla di (e.g. “SD5xxxxxxx”).
Regole di Convalida
Ci sono due principali sistemi di convalida che vanno presi in considerazione:
Convalida 1: controlla il Numero di Ordine per ogni linea articolo (Numero Ordine Linea Articolo, se presente, Numero di Ordine
Intestazione, se non presente), e se il Numero di Ordine inizia con “43”, respinge le fatture se la quantita’ non e’ uguale a 1.
Convalida 2: controlla la valuta dell’Ordine di Acquisto e lo confronta con la valuta della fattura. Respinge la fattura se non
coincidono.
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Solo per I fornitori integrati
Inoltre ci sono campi nel sistema che potrebbero rendere invalid l’inseriemeto della fattura. Per cortesia leggere quanto segue:
Articolo
Numero Fattura
Prezzo unitario (esente IVA)
Numero Fattura di riferimento (solo x note
credito)
Penali per ritardo pagamenti se applicabili
Scontisca se applicabile
Motivazioni legali per esenzione IVA (se
applicabile)
Importo soggetto a IVA e importo per ogni
percentuale IVA applicabile
Valuta della Fattura
Nome e indirizzo del Fornitore e Cliente
Precisa descrizione della fornitura
Importo di ogni sconto
Percentuale Iva per ogni fornitura (Linea)
Totale fattura Iva esclusa
Data della fornitura (ai fini IVA)
Quantita’ fornita
Data Fattura
Totale Fattura IVA inclusa
Nome e indirizzo del fornitore
Partita IVA del fornitore
Commento
Assegnare questo numero a ciascuna fattura identificata in maniera univoca.
Questo e’ il numero a cui si fara’ riferimento sulla distinta di pagamento. E’
necessario evitare di ripetere gli stessi numeri di fattura entro 12 mesi.
Se possibile, evitare di utilizzare caratteri non alfanumerici nella numerazione
della vostra fattura.
Questa informazione viene fornita dal file dati del fornitore ed e’ responsabilita’
del fornitore garantirne la correttezza.
Questa informazione viene fornita dal file del fornitore ed e’ responsabilita’ del
fornitore garantire che sia presente se richiesta.
Queste informazioni si ottengono dal file dati del fornitore ed e’ responsabilita’
garantire che siano presenti se richieste.
Queste informazioni si ottengono dal file dati del fornitore. Nessuna fattura puo’
essere elaborate senza questi dati.
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Data fattura di riferimento (solo note credito)
Questa e’ la data di emission della fattura che dovrebbe coincidere o essere
successiva alla data di spedizione della merce o di completamento del servizio.
Importo Totale IVA da corrispondere
Si richiede che tutti i fornitori emettano fatture in conformita’ ai regolamenti e
normative fiscali specifiche del loro paese e della comunita’ europea.

Procedure di Fatturazione a Kimberly Clark OB10

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