dnca invest global leaders

DNCA INVEST GLOBAL LEADERS
Codice ISIN : LU0383783841 - Classe A
Azionario Globale
Documento promozionale
Investire in titoli internazionali di società leader nel proprio settore
di attività
Processo di investimento collaudato, che punta alla crescita del capitale sul periodo di investimento consigliato.
Gestione attiva, basata sui fondamentali e flessibile ‘‘long only’’ di titoli growth globali di qualità.
Selezione di società “leader” nel proprio settore di attività.
Portafoglio di convinzione, ristretto a un numero limitato di emittenti (40 - 50 titoli).
Team di gestione internazionale, di comprovata esperienza e riconosciuto sul mercato.
Obiettivo della gestione
Il team di gestione
L’obiettivo del comparto è sovraperformare l’indice MSCI All Countries
World Index, al netto di dividendi e cedole reinvestiti, sul periodo di
investimento consigliato di 5 anni.
Perché scegliere DNCA Invest Global Leaders ?
Un fondo flessibile che investe in azioni internazionali
Questo fondo azionario internazionale flessibile investe tra il 60
e il 100% del patrimonio netto in società che sono considerate
“leader” a livello economico mondiale nel proprio settore di
attività, a prescindere dalla loro ubicazione geografica. Il gestore
ricerca soprattutto società specializzate, avvantaggiate in termini
di competitività che presentano forti barriere all’ingresso, crescita
organica costante, bilancio solido e trasparente, e che dispongono
di liquidità significativa. I settori privilegiati sono quelli innovativi
come la robotica, i sistemi di pagamento online e l’automazione, al
fine di beneficiare dell’evoluzione di un contesto economico in rapida
trasformazione.
Rajesh
Varma
Team di gestione di esperienza, multidisciplinare e internazionale
Il fondo è gestito da Rajesh Varma che vanta oltre 27 anni di
esperienza sui mercati finanziari, di cui 13 anni dedicati alla
gestione di fondi di titoli internazionali growth. Possiede una
profonda conoscenza delle società e pone la valutazione di
queste ultime al centro del processo di investimento. Nella sua
analisi è coadiuvato quotidianamente da Yingying Wu, CFA.
Ripartizione settoriale al 30/12/2016
Servizi finanziari
2,0%
Liquidità
13,7%
Yingying
Wu, CFA
Elenco dei rischi
Tecnologico
25,0%
Rischio legato alla gestione discrezionale
Rischio azionario
Costruzione
2,3%
Sanitario
22,9%
Agroalimentare
e bevande
2,6%
Rischio di cambio
Rischio di credito
Rischio di liquidità
Rischi relativi agli investimenti dei paesi emergenti
Il fondo presenta un rischio di perdita del capitale
Telecomunicazioni
4,6%
Automobilistico
4,9%
Beni di consumo
13,2%
Industriale
9,0%
Profilo di rischio
A rischio più elevato
A rischio più basso
Rendimento potenziale
più basso
1
2
3
Rendimento potenziale
più elevato
4
5
6
7
L’esposizione al mercato azionario giustifica il livello di rischio del fondo.
www.dnca-investments.com
DNCA Finance, Succursale di Milano - Via Dante, 9 20123 Milano Italia – Tel: +39 02 0062281
Fonte : DNCA Finance. Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future. Le performance incorporano le commissioni di
gestione. Le performance sono calcolate da DNCA Finance.
Avvertenza: Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato e non costituisce né un’offerta di sottoscrizione né una consulenza
in materia di investimenti. Il presente documento non può essere riprodotto, divulgato, comunicato, in tutto o in parte, senza la precedente autorizzazione della
società di gestione. L’accesso ai prodotti e ai servizi illustrati potrebbe essere soggetto a limitazioni per determinati individui o in determinati Paesi. Il trattamento
fiscale dipende dalla situazione dei singoli soggetti. Il KIID deve essere inviato al sottoscrittore prima di ogni sottoscrizione. Per ulteriori informazioni sulle strategie
e l’insieme delle commissioni consultare il prospetto, il KIID e le eventuali informazioni normative disponibili sul nostro sito www.dnca-investments.com o
gratuitamente, su semplice richiesta, presso la sede della società di gestione e presso i soggetti collocatori.
DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Parigi - tel.: +33 (0)1 58 62 55 00 - e-mail: [email protected] - www.dnca-investments.com
Società di gestione autorizzata dall’Autorità dei mercati finanziari (Autorité des Marchés Financiers) in data 18 agosto 2000 con numero di registrazione GP 00-030
DNCA Investments è un marchio commerciale di DNCA Finance.
GENNAIO 2017
DNCA INVEST GLOBAL LEADERS
Codice ISIN : LU0383783841 - Classe A
Azionario Globale
Documento promozionale
Andamento della performance (dal 15/11/2010* al 30/09/2016)
DNCA Invest Global Leaders (Classe A) Performance cumulata
74,9%
MSCI All Countries World Index (EUR) NR
64,9%
DNCA Invest Global Leaders (Classe A) Performance annuale
*
Data di lancio
+17,2%
+18,8%
+11,1%
100
+10,2%
+0,7%
2011
2012
2013
-6,6%
08/2011
Crisi del debito
sovrano
2014
11/2013
Crisi
dell’Ucraina
2015
2016
08/2015
Crisi
cinese
06/2014
Calo
del petrolio
06/2016
Brexit
% Performance e volatilità (al 30/12/2016)
Rating (al 30/12/2016)
Perf.
1 anno
PROTEZIONE DEL CAPITALE
PERFORMANCE COSTANTI
PERFORMANCE ASSOLUTA
Caratteristiche principali
2
CUMULATE
DNCA Invest
Global Leaders
+0,67%
ANNUALIZZATE
(Classe A)
Volatilità
1 anno
15,49%
Perf.
3 anni
+31,75%
+9,63%
Volatilità
3 anni
14,73%
Perf.
5 anni
+71,49%
+11,38%
Volatilità
5 anni
12,90%
CUMULATE
+38,51%
+77,99%
MSCI All
Countries World
+11,09% 16,32%
15,86%
13,99%
+11,47%
+12,21%
Index (EUR) NR ANNUALIZZATE
Denominazione
DNCA Invest Global Leaders
Codice ISIN (Classe A)
LU0383783841
Data di lancio
15/11/2010
Politica di distribuzione
Accumulazione dei proventi
Periodo di investimento
consigliato
Superiore a 5 anni
Investimento minimo
2 500€
Valorizzazione
Giornaliera
Indice di riferimento
MSCI ALL Countries World
Index (EUR) NR
Per l’elenco completo di tutti i distributori italiani si prega di consultare la sezione
“Strumenti / Come sottoscrivere” sul sito www.dnca-investments.com.
Valuta
Euro
Commissioni di rimborso
Nessuna
Commissioni di
sottoscrizione
DNCA Finance, Succursale di Milano
Via Dante, 9 - 20123 Milano Italia
Tel. +39 02 006 22 81
3,00% max
Domiciliazione
Lussemburgo
Enrico Trassinelli
Managing Director
+39 02 00 622 804
Comparto della SICAV di
diritto lussemburghese
OICVM in base alla
direttiva 2009/65/CE
Elena Follis
Senior Relationship Manager
+39 02 00 622 803
Commissione di gestione
2,00%
Commissioni legate al
rendimento
10% della performance
positiva, al netto di eventuali
commissioni, superiore all
composito seguente: MSCI All
Countries World Net TR Euro.
2,54%
Alice Carrara
Spese correnti
Le performance passate non costituiscono in nessun modo indicazione delle performance
future. La performance incorpora le commissioni di gestione. Le performance sono calcolate da DNCA Finance.
*Data di lancio : 15/11/2010.
Per sottoscrivere
DNCA Invest Global Leaders è disponibile presso le maggiori reti di private banking e promozione
finanziaria italiane.
Contatti per l’Italia
Giorgio Nichetti
Senior Relationship Manager
+39 02 00 622 805
Andrea Picci
Senior Relationship Manager
+39 02 00 622 806
Roberto Veronico
Senior Relationship Manager
+39 02 00 622 808
Silvia Ranauro
Investment Director
+39 02 00 622 809
Sara Faccini
Relationship Manager
+39 02 00 622 802
Client Service
+39 02 00 622 807
La documentazione normativa è disponibile sul nostro sito internet, o a titolo gratuito, su semplice richiesta, presso la sede della società.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance. In conformità alla normative vigente, inviando una semplice richiesta il cliente può ricevere delucidazioni
sulle modalità di remunerazione relative alla distribuzione di questi prodotti.
Il regolamento e la metodologia dei premi conseguiti sono accessibili sul sito http://www.dnca-investments.com/it/documenti.
Fonti : Europerformance & DNCA Finance.