Comunicazione Utenti ESOLVER

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Comunicazione Utenti ESOLVER
A tutti gli Utenti
Torri di Quartesolo, 21 marzo 2016
Comunicazione polivalente
Gestione operazioni IVA
&
Di seguito troverete un estratto del manuale con le istruzioni su come gestire i movimenti
da comunicare.
21 marzo 2016
Comunicazione Utenti SpringSQ
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Elenco delle anomalie
Manuale Applicativo - Area Amministrativa - © SISTEMI S.p.A.
Durante l'elaborazione vengono rilevate le seguenti anomalie:
CONDIZIONE
·
·
ANOMALIA RILEVATA
TIPO CONTROLLO
Tutti i quadri
Imponibile e Imposta = 0
Bloccante
Operazione da non
comunicare
Tutti i quadri
L'imposta supera il 21%
dell'imponibile (anno elaborazione
<= 2012)
Warning
Tutti i quadri
L'imposta supera il 22%
dell'imponibile (anno elaborazione
> 2012)
Warning
Tutti i quadri
Documento di sola imposta (se
Imponibile = 0 e Imposta <> 0)
Warning
Quadri FE e FR
Documento con IVA non esposta
in fattura e Imposta valorizzata
Warning
Tutti i quadri
Documento elaborato anche se
escluso
Warning
Controllo Cointestatari
Cointestatario privo di Codice
Fiscale
Bloccante
· sul QUADRO FR se Documento
riepilogativo = NO
oppure
· sul QUADRO NR
Intestatario privo di Partita IVA
Bloccante
· sul QUADRO FE se Documento
riepilogativo = NO
oppure
· sul QUADRO NE
Intestatario privo di Codice Fiscale
e Partita IVA
Bloccante
Documento con flag Cessione a
Cliente Privato
· sul QUADRO FE se Documento
riepilogativo = NO
oppure
· sul QUADRO NE
Cessione a cliente privato: Codice
Fiscale assente
Bloccante
· sul QUADRO FN, TU e SE:
· se il Tipo soggetto è Persona
Fisica viene controllata
sull'Anagrafica Intestatario la
presenza di Cognome, Nome
· se il Tipo soggetto è diverso da
Persona Fisica viene controllata
sull'Anagrafica Intestatario la
presenza della Ragione sociale
Mancano dei dati anagrafici
dell'intestatario
Bloccante
Scheda Carburante
· sul QUADRO FR
Scheda Carburante: documento
elaborato con stato da non
comunicare
Warning
In fase di importazione dei dati su EDF, le anomalie vengono nuovamente evidenziate:
Warning: il movimento viene comunque acquisito.
Bloccante: il movimento viene scartato in acquisizione.
Caso particolare: Note credito con imponibile o IVA negativi
Nel caso particolare di Note credito con imponibile o IVA negativi (caso sicuramente molto particolare),
non viene rilevata alcuna anomalia in fase di esportazione.
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Viene invece rilevata una anomalia in fase di importazione su EDF: "L'importo e l'imposta della Nota
a credito n° 17 hanno segno non coerente. Verranno acquisiti entrambi con segno negativo".
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Gestione movimenti - Elenco
Manuale Applicativo - Area Amministrativa - © SISTEMI S.p.A.
L'archivio che è stato popolato tramite l'elaborazione può essere gestito manualmente.
Si tratta di una griglia avanzata suddivisa in due tab ("Cessioni/Acquisti").
Di default, le righe sono ordinate e raggruppate per Quadro; è anche disponibile il raggruppamento per
intestatario. Sono inoltre disponibili alcune colonne nascoste che potete visualizzare per eventuali
controlli.
Personalizzate la griglia operando tramite le funzioni standard.
Operazioni sulla griglia
Sulla griglia di elenco dei movimenti sono disponibili tutte le informazioni.
In particolare, evidenziamo le seguenti colonne.
Anomalie
La colonna evidenzia se per il documento sono state rilevate delle anomalie:
·
Anomalie bloccanti
·
Anomalie non bloccanti.
Potete inoltre:
· visualizzare il dettaglio delle anomalie;
· rieseguire il controllo (ad esempio dopo aver integrato i dati mancanti sulle anagrafiche) tramite
apposito tasto funzione <Controllo anomalie (F3)>.
Semaforo
La colonna evidenzia se per il documento risulta:
·
Controllato
·
Da controllare.
Potete apporre o rimuovere il controllo al movimento; il controllo è facoltativo e non è necessario alla
predisposizione del modello; risulta utile soprattutto nel caso di successive elaborazioni, al fine di non
sovrascrivere quanto già verificato.
Righe variate
Quando viene eseguita una qualsiasi variazione sia dalla griglia che dal dettaglio, il movimento risulta
"Variato": in griglia viene esposto con il colore "blu"; in fase di nuova elaborazione dei documenti
potete scegliere se sovrascrivere o meno i movimenti variati.
Variazione multipla
La Variazione multipla consente di modificare alcuni attributi a tutti i documenti selezionati.
Cointestatari
Potete visualizzare ed eventualmente variare i dati dei cointestatari, qualora il documento ne preveda la
gestione, direttamente in griglia oppure dal dettaglio del movimento.
In fase di esportazione, l'importo della fattura viene ripartito in parti uguali tra i diversi cointestatari.
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Gestione movimenti - Dettaglio
Manuale Applicativo - Area Amministrativa - © SISTEMI S.p.A.
Entrando nel dettaglio della singola operazione potete eseguire una serie di operazioni come di seguito
riportato:
· cambiare lo stato, scegliendo di non comunicare un record che era previsto come Da comunicare
o viceversa;
· confermare il movimento, o revocare la conferma, tramite l'opzione "Documento controllato";
· visualizzare e gestire l'anagrafica dell'intestatario;
· visualizzare e gestire i Cointestatari, nel caso di documento cointestato;
· indicare la tipologia di Noleggio nei quadri ove è richiesto;
· gestire il Documento particolare, come spiegato di seguito;
· gestire l'opzione "IVA non esposta in fattura" sui quadri ove è previsto: il campo viene valorizzato
automaticamente dalla procedura; nel caso di opzione attiva, il documento non deve prevedere IVA;
· gestire l'opzione di "Documento riepilogativo" nei quadri ove è disponibile;
· interrogare il documento originale.
Importi
Potete modificare gli importi del movimento; gli importi calcolati dal programma sono comunque salvati
e potete ripristinarli ove necessario.
Documento particolare
Il campo "Documento particolare" può assumere diversi valori a seconda del quadro di assegnazione
del documento:
· Quadro FE: il campo deve essere valorizzato manualmente nei casi previsti dalla norma. Prevede i
valori:
· No: documento normale.
· Autofattura Q/FE: l'opzione è incompatibile con i campi Noleggio e documento riepilogativo.
· Quadro FR: il campo può essere valorizzato in automatico o manualmente. Prevede i valori:
· No: documento normale.
· Reverse Charge: viene assegnato in automatico in base alle casistiche IVA di EDF; è possibile
attivarlo anche su un Documento riepilogativo.
· Autofattura Q/FR: viene assegnato in automatico in base alla classe documento autofattura
emessa; non è ammesso nel caso di documento riepilogativo.
· Autofattura Q/FE: deve essere valorizzato manualmente nei casi previsti dalla norma; non è
ammesso nel caso di documento riepilogativo; è una casistica molto particolare di autofattura,
che sposta il documento nel Quadro FE; la rimozione del documento particolare riporta il
documento nel Quadro FR.
Cambio del quadro
In alcuni casi particolari potete decidere di cambiare il Quadro che è stato assegnato automaticamente
dalla procedura di elaborazione:
· Ambito Vendite: è possibile spostare un documento:
· dal Quadro FN al Quadro TU (e viceversa): nel caso di tratti di una fattura pagata in contanti
superiore ai 1.000 euro; il documento deve essere intestato a una persona fisica e deve essere
superiore ai 1.000 euro; inoltre, l'opzione è incompatibile con il campo "Noleggio";
· dal Quadro FE al Quadro NE: il documento, benché positivo, è una Nota di Variazione;
l'operazione è possibile solo se i campi Documento particolare, Noleggio, Documento
riepilogativo e IVA non esposta in fattura non sono valorizzati;
· dal Quadro NE al Quadro FE: per correggere lo spostamento precedente; l'operazione è
possibile solo se imponibile e IVA sono maggiori o uguali a zero.
· Ambito Acquisti: è possibile spostare un documento:
· dal Quadro FR al Quadro NR: il documento, benché positivo, è una Nota di Variazione;
l'operazione è possibile solo se i campi Documento particolare e Documento riepilogativo non
sono valorizzati;
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·
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dal Quadro NR al Quadro FR: per correggere lo spostamento precedente; l'operazione è
possibile solo se imponibile e IVA sono maggiori o uguali a zero;
dal Quadro FR al Quadro FE (e viceversa): lo spostamento è ammesso, come indicato nel
paragrafo precedente, esclusivamente in corrispondenza dell'attivazione (disattivazione)
dell'opzione "Autofattura Q/FE" eseguita in ambito acquisti.
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Report
Manuale Applicativo - Area Amministrativa - © SISTEMI S.p.A.
Lista operazioni IVA
Il report "Lista operazioni IVA - Spesometro" consente di ottenere una lista di controllo dei movimenti
presenti in gestione delle operazioni IVA.
Casistiche particolari
Sulla lista due casistiche particolari sono esposte in modo diverso rispetto a come verranno riportate sul
modello in EDF:
· Documenti cointestati: nel caso di documenti cointestati, gli importi esposti su ogni riga sono quelli
totali dell'operazione, non essendo possibile all'interno del report suddividere un importo per il
numero dei cointestatari. Si evidenzia che sul file CSV e sul modello in EDF gli importi risultano
invece ripartiti.
· Operazioni del quadro TU: le operazioni del Quadro TU vengono esposte esclusivamente
all'interno del Quadro TU. Si evidenzia che sul file CSV e sul modello in EDF tali operazioni risultano
presenti sia sul Quadro TU che sul Quadro FN.
Lista documenti non rientranti nello Spesometro
Il report consente di estrarre i documenti esclusi dallo Spesometro per l'anno IVA/data registrazione
richiesti.
Vengono estratti i soli documenti che per la loro interezza non rientrano nello Spesometro, quindi i
documenti che rientrano solo parzialmente nello Spesometro (ad esempio, perché solo una riga del
documento risulta rilevante ai fini della comunicazione), non vengono estratti.
Il report elabora esclusivamente per date registrazione, pertanto non può essere utilizzato per il
regime autotrasportatori con modalità di derivazione "Da annotazione su registro IVA".
Lista documenti con righe escluse dallo spesometro
Il report effettua un controllo fra il totale imponibile presente sul documento e il totale imponibile
riportato sullo Spesometro, riportando in stampa i documenti per i quali l'importo risulta diverso.
Poiché l'esclusione delle righe sullo Spesometro è effettuata in base alle casistiche IVA di EDF e non è
possibile riportare tale logica su un report, non è stato possibile stampare le singole righe escluse: per i
documenti segnalati nel report sarà cura dell'utente controllare quali righe sono state escluse dallo
Spesometro.
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