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Codici pagamento
GESTIONE NOTE INFORMATIVE Consente l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di una fattura di vendita o di una nota credito cliente. Per l’inserimento di una nuova fattura/nota credito: - Causale Contabile: viene proposto il codice della causale contabile di default “FATTURA DI VENDITA” (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare le causali già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente delle nuove). Cambiare codice nel caso in cui si intenda inserire una nota credito. - Numero Documento: viene proposto il primo numero disponibile del registro Iva contenuto nella causale contabile selezionata (es. Le note credito possono o seguire la stessa numerazione delle fattura di vendita oppure avere una loro numerazione a parte). - Data Documento: viene proposta sempre la data del sistema; si può modificare. - Cliente: selezionare il codice del cliente della fattura o della nota credito (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Causale Magazzino: viene proposta la causale magazzino di default legata alla causale contabile selezionata. CAUSALE CONTABILE CAUSALE MAGAZZINO (Inserite nella gestione DatiVari Magazzino) Fattura di Vendita -----------Æ Fattura di vendita Nota Credito Cliente ----------Æ Reso a cliente - Riferimento Ordini: indicare eventuali riferimenti ordini cliente. Se devono essere stampati in fattura accertarsi che il modulo di stampa preveda un campo apposito; in caso contrario inserirli nel dettaglio della fattura. - Riferimento Bolle: indicare eventuali riferimenti D.d.t. cliente. Se devono essere stampati in fattura accertarsi che il modulo di stampa preveda un campo apposito; in caso contrario inserirli nel dettaglio della fattura. - Numero Dichiarazione d’Intento: il programma visualizza, nel caso in cui il cliente sia esente art. 8 il numero della dichiarazione d’Intento inserita negli archivi. - Codice Pagamento: viene proposto in automatico il codice di pagamento inserito in anagrafica cliente (se inserito); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il codice di pagamento relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Banca d’Appoggio: vengono proposti in automatico i codici ABI e CAB della banca inserita in anagrafica cliente (se inserita); possono essere inseriti o variati in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando i codici della banca relativi a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Esenzione IVA: viene proposto in automatico il codice di esenzione Iva inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente è esente); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il codice Iva di esenzione relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Agente: viene proposto in automatico il codice agente inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente ha un agente); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il codice agente relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Venditore: viene proposto in automatico il codice venditore inserito in anagrafica cliente (solo se il cliente ha un venditore); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il codice venditore relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Valuta: viene proposto in automatico il codice della valuta inserito in anagrafica cliente; può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il codice valuta relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Valore Cambio: viene proposto in automatico il valore cambio inserito nella tabella codici valuta; può essere variato in un qualsiasi momento indicando il valore cambio relativo a quel documento. - Codice Porto: viene proposto in automatico il codice del porto inserito in anagrafica cliente (se inserito); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il codice del porto relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Deposito: viene proposto in automatico il codice del deposito di default “es. SEDE CENTRALE” dal quale avverrà lo scarico dei materiali inseriti nella fattura (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). - Codice Listino: inserire il codice listino di vendita generale diverso dal listino cliente e dal listino vendita generale 1 (es. listino di vendita generale per categoria cliente); viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente; può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il codice listino relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). Il programma consente di inserire delle note in ogni fattura cliente cliccando sul tasto “Note”. Consente inoltre di richiamare eventuali note inserite nell’anagrafica del cliente riferite allo stesso cliccando sul tasto “NoteCli”. tasto NoteCli disattivato = nell’anagrafica del cliente non sono state inserite note tasto NoteCli attivato = nell’anagrafica del cliente sono state inserite note Cliccare su “Dettaglio” per accedere al corpo del fattura/nota credito. - Deposito: viene proposto il codice del deposito inserito nella testata; dare INVIO. - Articolo: inserire il codice dell’articolo da indicare nella fattura/nota credito e dare INVIO (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). In alternativa indicare: “M” = articolo manuale, non codificato in magazzino (descrizione + u.m. + quantità + prezzo + sconto + provvigione + Iva + contropartita) “F” = rigo forfait per stock o prestazioni – viene stampato solo in fattura (descrizione + prezzo + sconto + provvigione + Iva + contropartita) “D” = rigo descrittivo (descrizione); viene anche utilizzato per inserire righe vuote “$” = per annullare una riga del dettaglio. - Descrizione: indicare la descrizione dell’articolo o della prestazione eseguita; viene proposta in automatico se inserita in anagrafica articolo. - UM: indicare l’unità di misura dell’articolo; viene proposta in automatico se inserita in anagrafica articolo. - Quantità: indicare la quantità venduta o da riconsegnare al cliente riferita all’articolo selezionato. - Prezzo: indicare il prezzo dell’articolo selezionato; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione listini. - Sco: indicare il codice dello sconto che si applica all’articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione “Sconti Cliente/Articolo”. - Pro: indicare il codice della provvigione che si calcola sull’articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione “Provvigioni Cliente/Articolo”. - Iva: indicare il codice dell’Iva che si applica all’articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione articoli (se il cliente è esente il programma legge il codice Iva di esenzione inserito nell’anagrafica cliente). - Ctp: indicare il codice conto del Piano dei Conti che identifica la contropartita di ricavo legata all’articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione articoli. TASTI ATTIVI INSRIG: consente di inserire una riga tra un articolo e l’altro. Posizionarsi sul deposito della riga precedente a dove si vuole che venga inserita la riga e cliccare su “INSRIG”. ORDCLI: consente di evadere ordini aperti del cliente selezionato. TESTI: consente di richiamare delle diciture fisse memorizzate come testi velocizzandone l’inserimento. Cliccare su “Testi” Selezionare dalla lista il codice del testo da inserire. Confermare l’inserimento cliccando su “OK”. PG UP/DOWN: consentono di scorrere le pagine. EVASIONE ORDINI CLIENTI Cliccare su “ORDCLI” nel caso in cui ci sono degli ordini aperti da evadere del cliente selezionato. - Imputare i parametri richiesti nella tabella “Evasione Ordini”: tipo ordine – intervallo numeri ordine – intervallo date evasione – codice articolo (per visualizzare tutti gli ordini aperti relativi solo all’articolo indicato – evasione totale (selezionare solo nel caso in cui devono essere evasi tutti gli ordini aperti del cliente). - Cliccare su "Uscita". Il programma visualizza tutti gli ordini aperti del cliente selezionato, indicando sia il numero ordine interno sia il riferimento del cliente con la data evasione di ogni articolo. - Indicare nel campo “Qtà Evasa” la quantità da consegnare al cliente (totale o parziale). “A” = annulla l’inevaso ----Æ indicare “S” se si vuole annullare la quantità residua dell’ordine (es. ordinato 10, consegnati 9, 1 non deve essere più consegnato) - Cliccare su "Registra". - Confermare l’evasione cliccando su "OK". Il programma riporta nel dettaglio articoli sia gli articoli evasi sia i riferimenti agli ordini. TESTATA: consente di ritornare nella testata (prima pagina) della gestione Fatture. Cliccare su “Finali” per accedere ai dati finali della fattura. - Spese Trasporto - %le: inserire l’eventuale importo o percentuale delle spese di trasporto da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione “Spese/Contropartite Clienti. - Spese Imballo - %le: inserire l’eventuale importo o percentuale delle spese d’imballo da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione “Spese/Contropartite Clienti. - Spese Varie - %le: inserire l’eventuale importo o percentuale delle spese varie da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione “Spese/Contropartite Clienti. - Spese Incasso: inserire l’eventuale importo delle spese incasso da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposte in automatico se inserite nel codice di pagamento e nell’anagrafica del cliente è stata attivata la voce “Addebito Spese Incasso” = “SI” - Spese Articolo 15: inserire l’eventuale importo delle spese articolo 15 (bolli) da addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione “Spese/Contropartite Clienti. - Sconto Incondizionato: inserire l’eventuale codice sconto incondizionato da applicare sull’imponibile della fattura. Viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente. - Sconto Cassa: NON GESTITO - Provvigione Agente: inserire l’eventuale codice provvigione da calcolare sull’imponibile della fattura del cliente. Viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente. - Provvigione Venditore: NON GESTITO - Data Inizio Scadenza: indicare la data di inizio scadenza se diverso dalla data della fattura (diverso da DATA FATTURA/FINE MESE…). - Acconto: indicare l’importo di un eventuale acconto ricevuto dal cliente. DETTAGLIO: consente di ritornare nel dettaglio (seconda pagina) della gestione Fatture. Cliccare su “Destinatario” per accedere ai destinatari della fattura. - Destinatario: inserire il codice della destinazione diversa della merce (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici). Il programma propone in automatico il codice della destinazione inserita in anagrafica cliente. FINALI: consente di ritornare nei finali (terza pagina) della gestione Fatture. Cliccare su “Totali” per accedere ai totali del documento. DESTINATARIO: consente di ritornare ai destinatari (quarta pagina) della gestione Fatture. 2 POSSIBILITA’: 1.Cliccare su “Registra” per memorizzare il documento inserito e stamparlo in un secondo momento. 2.Cliccare su “Stampa” per stampare e memorizzare contemporaneamente il documento inserito. Selezionare il numero della stampante, dare INVIO e “Conferma”. Cliccare su “OK”. Conferma documento: - cliccare “SI” per confermare la stampa e memorizzare il documento (il programma contabilizza la fattura in prima nota generando la scadenza nello scadenziario). - cliccare “NO” per ripetere la stampa - cliccare “ANNULLA” per annullare la stampa e tornare alla testata del fattura senza memorizzare il documento. PER MODIFICARE UNA FATTURA GIA’ STAMPATA E CONTABILIZZATA: - Entrare in Utilità – Varie - Riservato. - Lanciare il programma: VEN230 e dare INVIO (rimette in gioco la fattura, eliminando la registrazione in prima nota e la scadenza nello scadenziario). - Richiamare la causale contabile “Fattura di vendita” o “Nota credito cliente” (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare tutte le causali già inserite). - Richiamare il numero del documento da modificare (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare tutte le fatture già inserite). - Cliccare su "Conferma". - Confermare la cancellazione cliccando "SI". - Rientrare in Gestione fatture, richiamare la fattura da variare, modificare i campi errati e stamparla direttamente da qui come se fosse una fattura immediata. PER ELIMINARE UNA FATTURA GIA’ STAMPATA E CONTABILIZZATA: - Entrare in Utilità – Varie - Riservato. - Lanciare il programma: VEN230 e dare INVIO (rimette in gioco la fattura, eliminando la registrazione in prima nota e la scadenza nello scadenziario). - Richiamare la causale contabile “Fattura di vendita” o “Nota credito cliente” (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare tutte le causali già inserite). - Richiamare il numero del documento da eliminare (cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare tutte le fatture già inserite). - Cliccare su "Conferma". - Confermare la cancellazione cliccando "SI". - Rientrare in Gestione fatture, richiamare la fattura da eliminare e cliccare su “Elimina”. - Confermare la cancellazione cliccando "SI". Per recuperare il numero del documento eliminato: 1. Archivi - Gestione – DatiVari – Registri Iva - Richiamare il codice del registro Iva corrispondente al documento da eliminare e dare INVIO - Ultimo Nr. Emesso/Ultima Data Emessa: indicare il numero e la data della fattura precedente al documento da reinserire - Cliccare su “Registra”. - N.B.: se il documento da reinserire non è l’ultimo emesso ma è precedente ad una serie di documenti già emessi, ricordarsi di ripristinare l’effettivo ultimo numero fattura con la relativa data.
