Gestione Fatture PRO-FORMA

GESTIONE FATTURE PRO-FORMA
Consente l’inserimento, la modifica o l’eliminazione di una fattura pro-forma cliente.
Per l’inserimento di una nuova fattura PRO-FORMA cliente:
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Causale Contabile: selezionare il codice della causale contabile “FATTURA PRO-FORMA”
(cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare le causali già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà
possibile creare direttamente delle nuove).
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Numero Documento: viene proposto il primo numero disponibile del registro Iva contenuto nella
causale contabile selezionata.
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Data Documento: viene proposta sempre la data del sistema; si può modificare.
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Cliente: selezionare il codice del cliente della fattura PRO-FORMA (cliccando su “lista” sarà
possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente
nuovi codici).
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Causale Magazzino: viene proposta la causale magazzino di default legata alla causale contabile
selezionata.
CAUSALE CONTABILE
Fattura PRO-FORMA
CAUSALE MAGAZZINO (Inserite nella gestione DatiVari Magazzino)
-------Æ Fattura PRO-FORMA
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Riferimento Ordini: indicare eventuali riferimenti ordini cliente. Se devono essere stampati in fattura
accertarsi che il modulo di stampa preveda un campo apposito; in caso contrario inserirli nel
dettaglio della fattura PRO-FORMA.
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Riferimento Bolle: indicare eventuali riferimenti D.d.t. cliente. Se devono essere stampati in fattura
accertarsi che il modulo di stampa preveda un campo apposito; in caso contrario inserirli nel
dettaglio della fattura PRO-FORMA.
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Numero Dichiarazione d’Intento: il programma visualizza, nel caso in cui il cliente sia esente art. 8
il numero della dichiarazione d’Intento inserita negli archivi.
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Codice Pagamento: viene proposto in automatico il codice di pagamento inserito in anagrafica
cliente (se inserito); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e
selezionando il codice di pagamento relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando
su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici).
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Banca d’Appoggio: vengono proposti in automatico i codici ABI e CAB della banca inserita in
anagrafica cliente (se inserita); possono essere inseriti o variati in un qualsiasi momento cliccando
su “lista” e selezionando i codici della banca relativi a quel documento, senza variare l’anagrafica
(cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici).
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Esenzione IVA: viene proposto in automatico il codice di esenzione Iva inserito in anagrafica cliente
(solo se il cliente è esente); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista”
e selezionando il codice Iva di esenzione relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica
(cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici).
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Codice Agente: viene proposto in automatico il codice agente inserito in anagrafica cliente (solo se
il cliente ha un agente); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e
selezionando il codice agente relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su
“Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici).
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Codice Venditore: viene proposto in automatico il codice venditore inserito in anagrafica cliente
(solo se il cliente ha un venditore); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando
su “lista” e selezionando il codice venditore relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica
(cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici).
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Codice Valuta: viene proposto in automatico il codice della valuta inserito in anagrafica cliente; può
essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il codice valuta
relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare
direttamente nuovi codici).
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Valore Cambio: viene proposto in automatico il valore cambio inserito nella tabella codici valuta;
può essere variato in un qualsiasi momento indicando il valore cambio relativo a quel documento.
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Codice Porto: viene proposto in automatico il codice del porto inserito in anagrafica cliente (se
inserito); può essere inserito o variato in un qualsiasi momento cliccando su “lista” e selezionando il
codice del porto relativo a quel documento, senza variare l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà
possibile creare direttamente nuovi codici).
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Codice Deposito: viene proposto in automatico il codice del deposito di default “es. SEDE
CENTRALE” dal quale avverrà lo scarico dei materiali inseriti nella fattura (cliccando su “lista” sarà
possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente
nuovi codici).
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Codice Listino: inserire il codice listino di vendita generale diverso dal listino cliente e dal listino
vendita generale 1 (es. listino di vendita generale per categoria cliente); viene proposto in
automatico se inserito in anagrafica cliente; può essere inserito o variato in un qualsiasi momento
cliccando su “lista” e selezionando il codice listino relativo a quel documento, senza variare
l’anagrafica (cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente nuovi codici).
Il programma consente di inserire delle note in ogni fattura PRO-FORMA cliccando sul tasto “Note”.
Consente inoltre di richiamare eventuali note inserite nell’anagrafica del cliente riferite allo stesso
cliccando sul tasto “NoteCli”.
tasto NoteCli disattivato = nell’anagrafica del cliente non sono state
inserite note
tasto NoteCli attivato = nell’anagrafica del cliente sono state inserite
note
Cliccare su “Dettaglio” per accedere al corpo del fattura PRO-FORMA.
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Deposito: viene proposto il codice del deposito inserito nella testata; dare INVIO.
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Articolo: inserire il codice dell’articolo da indicare nella fattura PRO-FORMA e dare INVIO
(cliccando su “lista” sarà possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà
possibile creare direttamente nuovi codici). In alternativa indicare:
“M” = articolo manuale, non codificato in magazzino
(descrizione + u.m. + quantità + prezzo + sconto + provvigione + Iva + contropartita)
“F” = rigo forfait per stock o prestazioni – viene stampato solo in fattura
(descrizione + prezzo + sconto + provvigione + Iva + contropartita)
“D” = rigo descrittivo
(descrizione); viene anche utilizzato per inserire righe vuote
“$” = per annullare una riga del dettaglio.
(Il sistema fornirà l’esistenza, la disponibilità, il c/to deposito, l’ordinato e l’impegnato dell’articolo
selezionato)
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Descrizione: indicare la descrizione dell’articolo o della prestazione eseguita; viene proposta in
automatico se inserita in anagrafica articolo.
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UM: indicare l’unità di misura dell’articolo; viene proposta in automatico se inserita in anagrafica
articolo.
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Quantità: indicare la quantità venduta al cliente riferita all’articolo selezionato.
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Prezzo: indicare il prezzo dell’articolo selezionato; il sistema proporrà in automatico il prezzo
indicato nella causale di magazzino relativa alle fatture PRO-FORMA. Se non vi è alcuna proposta
prezzi proporrà il prezzo indicato nel listino del cliente, altrimenti quello del listino vendite generali.
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Sco: indicare il codice dello sconto che si applica all’articolo; viene proposto in automatico se
memorizzato nella gestione “Sconti Cliente/Articolo”.
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Pro: indicare il codice della provvigione che si calcola sull’articolo; viene proposto in automatico se
memorizzato nella gestione “Provvigioni Cliente/Articolo”.
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Iva: indicare il codice dell’Iva che si applica all’articolo; viene proposto in automatico se memorizzato
nella gestione articoli (se il cliente è esente il programma legge il codice Iva di esenzione inserito
nell’anagrafica cliente).
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Ctp: indicare il codice conto del Piano dei Conti che identifica la contropartita di ricavo legata
all’articolo; viene proposto in automatico se memorizzato nella gestione articoli.
Per chi gestisce le “VARIANTI” il programma attiva su ogni riga articolo la tabella “Dettaglio Varianti”.
TASTI ATTIVI
INSRIG: consente di inserire una riga tra un articolo e l’altro. Posizionarsi sul deposito della riga precedente
a dove si vuole che venga inserita la riga e cliccare su “INSRIG”.
ORDCLI: consente di evadere ordini aperti del cliente selezionato.
TESTI: consente di richiamare delle diciture fisse memorizzate come testi velocizzandone l’inserimento.
Cliccare su “Testi”
Selezionare dalla lista il codice del testo da inserire.
Confermare l’inserimento cliccando su “OK”.
PG UP/DOWN: consentono di scorrere le pagine.
EVASIONE ORDINI CLIENTI
Cliccare su “ORDCLI” nel caso in cui ci sono degli ordini aperti da evadere del cliente selezionato.
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Imputare i parametri richiesti nella tabella “Evasione Ordini”: tipo ordine – intervallo numeri ordine –
intervallo date evasione – codice articolo (per visualizzare tutti gli ordini aperti relativi solo all’articolo
indicato – evasione totale (selezionare solo nel caso in cui devono essere evasi tutti gli ordini aperti
del cliente).
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Cliccare su "Uscita".
Il programma visualizza tutti gli ordini aperti del cliente selezionato, indicando sia il numero ordine
interno sia il riferimento del cliente con la data evasione di ogni articolo.
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Indicare nel campo “Qtà Evasa” la quantità da consegnare al cliente (totale o parziale).
“A” = annulla l’inevaso ----Æ indicare “S” se si vuole annullare la quantità residua dell’ordine
(es. ordinato 10, consegnati 9, 1 non deve essere più consegnato)
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Cliccare su "Registra".
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Confermare l’evasione cliccando su "OK".
Il programma riporta nel dettaglio articoli sia gli articoli evasi sia i riferimenti agli ordini.
TESTATA: consente di ritornare nella testata (prima pagina) della gestione Fatture PRO-FORMA.
Cliccare su “Finali” per accedere ai dati finali della fattura PRO-FORMA.
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Spese Trasporto - %le: inserire l’eventuale importo o percentuale delle spese di trasporto da
addebitare al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione
“Spese/Contropartite Clienti.
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Spese Imballo - %le: inserire l’eventuale importo o percentuale delle spese d’imballo da addebitare
al cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione “Spese/Contropartite
Clienti.
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Spese Varie - %le: inserire l’eventuale importo o percentuale delle spese varie da addebitare al
cliente in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione “Spese/Contropartite
Clienti.
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Spese Incasso: inserire l’eventuale importo delle spese incasso da addebitare al cliente in fattura.
Vengono proposte in automatico se inserite nel codice di pagamento e nell’anagrafica del cliente è
stata attivata la voce “Addebito Spese Incasso” = “SI”
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Spese Articolo 15: inserire l’eventuale importo delle spese articolo 15 (bolli) da addebitare al cliente
in fattura. Vengono proposti in automatico se inseriti nella gestione “Spese/Contropartite Clienti.
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Sconto Incondizionato: inserire l’eventuale codice sconto incondizionato da applicare
sull’imponibile della fattura. Viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente.
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Sconto Cassa: NON GESTITO
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Provvigione Agente: inserire l’eventuale codice provvigione da calcolare sull’imponibile della fattura
del cliente. Viene proposto in automatico se inserito in anagrafica cliente.
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Provvigione Venditore: NON GESTITO
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Data Inizio Scadenza: indicare la data di inizio scadenza se diverso dalla data della fattura (diverso
da DATA FATTURA/FINE MESE…).
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Acconto: indicare l’importo di un eventuale acconto ricevuto dal cliente.
DETTAGLIO: consente di ritornare nel dettaglio (seconda pagina) della gestione Fatture PRO-FORMA.
Cliccare su “Destinatario” per accedere al destinatario della fattura PRO-FORMA.
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Destinatario: inserire il codice della destinazione diversa della merce (cliccando su “lista” sarà
possibile visualizzare i codici già esistenti, cliccando su “Accedi” sarà possibile creare direttamente
nuovi codici). Il programma propone in automatico il codice della destinazione inserita in anagrafica
cliente.
FINALI: consente di ritornare nei finali (terza pagina) della gestione Fatture PRO-FORMA.
Cliccare su “Totali” per accedere ai totali del documento.
DESTINATARIO: consente di ritornare ai destinatari (quarta pagina) della gestione Fatture PROFORMA.
2 POSSIBILITA’:
1.Cliccare su “Registra” per memorizzare il documento inserito e stamparlo in un secondo momento.
2.Cliccare su “Stampa” per stampare e memorizzare contemporaneamente il documento inserito.
Selezionare il numero della stampante, dare INVIO e “Conferma”.
Cliccare su “OK”.
Conferma documento:
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cliccare “SI” per confermare la stampa e memorizzare il documento (il programma non contabilizza
le fatture PRO-FORMA in prima nota).
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cliccare “NO” per ripetere la stampa
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cliccare “ANNULLA” per annullare la stampa e tornare alla testata del fattura senza memorizzare il
documento.
PER MODIFICARE UNA FATTURA PRO-FORMA GIA’ REGISTRATA E STAMPATA:
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Rientrare in Gestione fatture PRO-FORMA, richiamare la fattura da variare, modificare i campi errati
e stamparla direttamente da qui.
PER ELIMINARE UNA FATTURA PRO-FORMA GIA’ REGISTRATA E STAMPATA:
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Rientrare in Gestione fatture PRO-FORMA, richiamare la fattura da eliminare e cliccare su “Elimina”.
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Confermare la cancellazione cliccando "SI".
Per recuperare il numero del documento eliminato:
1. Archivi - Gestione – DatiVari – Registri Iva
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Richiamare il codice del registro Iva corrispondente al documento da eliminare e dare INVIO
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Ultimo Nr. Emesso/Ultima Data Emessa: indicare il numero e la data della fattura precedente al
documento da reinserire
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Cliccare su “Registra”.
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N.B.: se il documento da reinserire non è l’ultimo emesso ma è precedente ad una serie di
documenti già emessi, ricordarsi di ripristinare l’effettivo ultimo numero fattura con la relativa data.