Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management

MATERIALE DI MARKETING
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)
un comparto di db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers è la piattaforma di exchange-traded-funds (ETF) di Deutsche Bank Asset Management. Gli ETF sono fondi aperti di
investimento regolamentati, scambiati sul mercato come qualsiasi altro titolo finanziario quotato. I db X-trackers ETF uniscono inoltre
i vantaggi offerti dalle azioni (negoziabilità in tempo reale e liquidità) e dai fondi comuni (diversificazione e struttura legale) in un unico
prodotto con commissioni di gestione non elevate. Dal lancio nel 2007, db X-trackers è cresciuta rapidamente: con EUR 53,56 MLD di
masse gestite (febbraio 2017) e un portafoglio di oltre 300 prodotti, db X-trackers è il secondo più grande emittente di ETF in Europa e tra i
cinque maggiori nel mondo.
Caratteristiche degli Exchange Traded Funds
Informazioni relative al Fondo
Nome del Fondo
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)
Codice ISIN
LU0328474803
UCITS IV
Conforme ai requisiti
Valuta della Classe di Azioni
AUD
Metodologia d'investimento
Replica Diretta*
Struttura Del Portafoglio
Replica Completa
Data di lancio del Fondo
17 gennaio 2008
Data di lancio della Classe di
Azioni
17 gennaio 2008
Commissione annuale massima applicabile¹
0,50% p.a.
Chiusura anno fiscale
31 dicembre
Utilizzo dei proventi
Distribuzione
NAV
AUD 49,82 (28 febbraio 2017)
AUD 164.512.924 (28 febbraio 2017)
Attivi amministrati (AUM)
—Gli ETF db X-trackers non sono prodotti a capitale protetto o garantito pertanto gli investitori
dovrebbero essere disposti ad assumersi il rischio di sostenere delle perdite che possono
intaccare anche integralmente il capitale investito.
—Gli investitori devono tener presente che gli Affiliati DB potrebbero, di tanto in tanto, detenere
partecipazioni in un Comparto che rappresentano un importo o una proporzione ingente
delle partecipazioni complessive degli investitori nel Comparto in questione. Un decremento
delle partecipazioni degli Affiliati DB potrebbe comportare: (a) una possibile riduzione del
Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione al di sotto del Valore Patrimoniale Netto
Minimo, con conseguente decisione di chiudere il Comparto o (b) un possibile aumento della
quota di partecipazione degli altri Azionisti del Comparto al di là di quella consentita dalla
legge o dalle linee guida interne applicabili a tali Azionisti. Generalmente le azioni acquistate
sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente all’ETF. Gli investitori
devono acquistare e vendere le Azioni sul mercato secondario tramite gli intermediari
autorizzati (es. broker) e potrebbero quindi essere soggetti al pagamento di commissioni di
negoziazione. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del net asset value corrente nel
comprare le azioni e potrebbero ricevere meno del net asset value corrente nel rivenderle.
—Il presente factseet e le informazioni in esso contenute hanno finalità di carattere meramente
pubblicitario e riassumono solo taluni aspetti del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento
dovrebbe essere presa sulla base di una profonda comprensione del contenuto del Prospetto
e del Key Investor Information Document (“KIID”), entrambi disponibili sul nostro sito internet
congiuntamente all’informativa relativa a NAV, composizione del portafoglio e costituenti
dell’indice.
* L’ETF investe in un campione rappresentativo o in tutti i titoli dell’indice sottostante.
¹ Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva possono essere trovate a pagina 2 di questo
documento
Performance storica dell'Indice "S&P/ASX 200 Index"
Punti
Performance storica al 28 febbraio 2017
2/16 2/17
Dalla data
di lancio
dell'ETF
2/12 2/13
2/13 2/14
2/14 2/15
2/15 2/16
S&P/ASX 200 Index
24,19%
10,64%
14,53%
-13,73% 22,13% 48,80%
S&P/ASX 200 UCITS
ETF (DR)
23,60%
10,10%
13,78%
-14,29% 21,41% 41,72%
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere
ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice.
56.250
43.750
31.250
18.750
6.250
Data
feb99
feb02
feb05
feb08
feb11
feb14
feb17
db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano
Fonte: Bloomberg L.P., 28 febbraio 2017
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere
ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice.
S&P/ASX 200 Index
L'Indice S&P/ASX 200 replica la performance delle 200 società a maggiore capitalizzazione e più scambiate del mercato australiano. L'Indice
rappresenta circa il 78% della capitalizzazione dell'intero mercato azionario dell'Australia. Esso comprende i 100 titoli che fanno parte dello
S&P/ASX 100 mentre i rimanenti 100 titoli sono selezionati tra quelli dei segmenti medium e small cap sempre del mercato australiano.
L'Indice è Total Return.
Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione
Borsa
NSIN
Codice di negoziazione
Valuta di negoziazione
Orario di Negoziazione (ora locale)
Regolamento Bloomberg Code
Reuters RIC
XETRA
DBX1A2
DX2S
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XAUS GY
XAUS.DE
Borsa Italiana
-
XAUS
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XAUS IM
XAUS.MI
Stuttgart Stock Exchange
DBX1A2
DX2S
EUR
09:00 - 20:00
t+2
XAUS GS
XAUS.SG
London Stock Exchange
B2PDL26
XAUS
GBX
08:00 - 16:30
t+2
XAUS LN
XAUS.L
Singapore Exchange (SGX)
-
LF1
USD
09:00 - 17:00
t+3
LF1 SP
DAUS.SI
MATERIALE DI MARKETING
Informazioni sull'Indice
Performance storica dell'S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR)
Caratteristiche dell'indice
Total Return Lordo
Numero di elementi costitutivi dell'indice
200
Paesi rappresentati nell'Indice
1
Rendimento del dividendo
-
Rapporto PE*
-
Capitalizzazione di mercato*
-
RIC Reuters dell'Indice
.AXJOA
Ticker Bloomberg dell'Indice
ASA51
AUD
60
50
40
30
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
20
10
Data
feb08
feb09
feb10
feb11
feb12
feb13
feb14
feb15
feb16
feb17
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi.
Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere
ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice.
ETF performance calculation including reinvested dividends. Index performance calculated on a total return basis.
Allocazione settoriale dell'indice
47,09%
15,67%
7,09%
6,84%
6,57%
4,66%
4,26%
4,16%
2,68%
0,99%
Finanza
Materiali
Beni di prima necessità
Salute
Industria
Beni voluttuari
Servizi di telecomunicazione
Energia
Servizi di pubblica utilità
Informatica
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
Le 10 azioni con maggiore ponderazione dell'indice
Commonwealth Bank of Australia
9,39%
Westpac Banking Corp ORD AUD NPV
7,52%
Australia & New Zealand Bank Group Ltd ORD AUD NPV
6,00%
National Australia Bank Ltd ORD AUD NPV
5,65%
BHP Billiton Ltd.
5,32%
Telstra Corp Ltd
3,82%
CSL Ltd. ORD AUD NPV
3,57%
Wesfarmers Ltd ORD AUD NPV
3,20%
Woolworths LTD ORD AUD NPV
2,24%
Macquarie Group Ltd ORD AUD NPV
1,96%
db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano
Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017
Autorizzato alla distribuzione al pubblico in
Austria
Gran Bretagna
Danimarca
Irlanda
Finlandia
Italia
Francia
Lussemburgo
Germania
Norvegia
Informazioni sui db X-trackers
Deutsche Asset Management
Via Filippo Turati 27
20121 Milano
Numero verde: 800 90 22 55
Dfax: +39 02 86 379 821
Paesi Bassi
Singapore
Spagna
Svezia
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che, oltre alla Commissione Onnicomprensiva (All-In Fee), altri fattori possono incidere negativamente sulla performance del loro investimento rispetto all’indice sottostante.
Di seguito alcuni esempi: commissioni di intermediazione e altri costi relativi all’operazione, Imposte sulle Operazioni Finanziarie o Imposte di Bollo nonché possibili divergenze tra l’imposizione fiscale relativa ai capital gain o
ai dividendi presunta nell'indice sottostante rilevante e l’imposizione fiscale effettiva dei capital gain o dividendi nel fondo.
Il preciso impatto di questi costi non può essere stimato anticipatamente in maniera affidabile poiché dipende da una serie di fattori non statici.
Per ulteriori dettagli si invitano gli investitori a consultare la relazione annuale certificata e la relazione semestrale non certificata.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2017. Tutte le informazioni a partire da 28 febbraio 2017.
Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers DAX® Index UCITS ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers DAX® Index UCITS
ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al KIID ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance
Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Filippo Turati, 27, 20121 Milano e scaricati dal sito www.etf.db.com.
La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento
descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non
vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle
caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società)
dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non
assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi
responsabili per gli eventuali danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal fatto che alcuno abbia fatto affidamento su tale documento, fatto salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.