Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management
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Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management
MATERIALE DI MARKETING db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF un comparto di db x-trackers. db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds db X-trackers è la piattaforma di exchange-traded-funds (ETF) di Deutsche Bank Asset Management. Gli ETF sono fondi aperti di investimento regolamentati, scambiati sul mercato come qualsiasi altro titolo finanziario quotato. I db X-trackers ETF uniscono inoltre i vantaggi offerti dalle azioni (negoziabilità in tempo reale e liquidità) e dai fondi comuni (diversificazione e struttura legale) in un unico prodotto con commissioni di gestione non elevate. Dal lancio nel 2007, db X-trackers è cresciuta rapidamente: con EUR 53,56 MLD di masse gestite (febbraio 2017) e un portafoglio di oltre 300 prodotti, db X-trackers è il secondo più grande emittente di ETF in Europa e tra i cinque maggiori nel mondo. Caratteristiche degli Exchange Traded Funds Informazioni relative al Fondo Nome del Fondo db x-trackers MSCI Indonesia Index UCITS ETF Codice ISIN LU0476289623 UCITS IV Conforme ai requisiti Valuta della Classe di Azioni USD Metodologia d'investimento Replica Indiretta* Struttura Del Portafoglio Portafoglio + Swap (unfunded) Data di lancio del Fondo 02 marzo 2010 Data di lancio della Classe di Azioni 02 marzo 2010 Commissione annuale massima applicabile¹ 0,65% p.a. Chiusura anno fiscale 31 dicembre Utilizzo dei proventi Reinvestimento NAV USD 13,75 (28 febbraio 2017) USD 103.459.543 (28 febbraio 2017) Attivi amministrati (AUM) —Gli ETF db X-trackers non sono prodotti a capitale protetto o garantito pertanto gli investitori dovrebbero essere disposti ad assumersi il rischio di sostenere delle perdite che possono intaccare anche integralmente il capitale investito. —Gli investitori devono tener presente che gli Affiliati DB potrebbero, di tanto in tanto, detenere partecipazioni in un Comparto che rappresentano un importo o una proporzione ingente delle partecipazioni complessive degli investitori nel Comparto in questione. Un decremento delle partecipazioni degli Affiliati DB potrebbe comportare: (a) una possibile riduzione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in questione al di sotto del Valore Patrimoniale Netto Minimo, con conseguente decisione di chiudere il Comparto o (b) un possibile aumento della quota di partecipazione degli altri Azionisti del Comparto al di là di quella consentita dalla legge o dalle linee guida interne applicabili a tali Azionisti. Generalmente le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere rivendute direttamente all’ETF. Gli investitori devono acquistare e vendere le Azioni sul mercato secondario tramite gli intermediari autorizzati (es. broker) e potrebbero quindi essere soggetti al pagamento di commissioni di negoziazione. Inoltre, gli investitori potrebbero pagare più del net asset value corrente nel comprare le azioni e potrebbero ricevere meno del net asset value corrente nel rivenderle. —Il presente factseet e le informazioni in esso contenute hanno finalità di carattere meramente pubblicitario e riassumono solo taluni aspetti del prodotto. Qualsiasi decisione di investimento dovrebbe essere presa sulla base di una profonda comprensione del contenuto del Prospetto e del Key Investor Information Document (“KIID”), entrambi disponibili sul nostro sito internet congiuntamente all’informativa relativa a NAV, composizione del portafoglio e costituenti dell’indice. * Prevede la sottoscrizione da parte dell’ETF di un accordo swap con una banca d’affari nel quale la banca fornisce i rendimenti dell’indice adattati al fine di rifletterne i costi o I guadagni. ¹ Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva possono essere trovate a pagina 2 di questo documento Performance storica dell'MSCI Indonesia Index UCITS ETF USD Performance storica al 28 febbraio 2017 2/14 2/15 2/15 2/16 2/16 2/17 Dalla data di lancio dell'ETF 2/12 2/13 2/13 2/14 MSCI Daily TR Net Emerging Markets Indonesia USD Index 14,94% -21,88% 11,23% -13,96% 11,06% 38,92% MSCI Indonesia Index UCITS ETF 13,89% -22,49% 10,53% -14,51% 10,14% 31,93% Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. 18 16 14 12 10 8 Data feb11 feb12 feb13 feb14 feb15 feb16 feb17 db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. ETF performance calculation including reinvested dividends. Index performance calculated on a total return basis. MSCI Daily TR Net Emerging Markets Indonesia USD Index L’Indice è un indice di capitalizzazione, aggiustato per in base al flottante libero che reflette le performance delle società indonesiane a media e alta capitalizzazione che sono disponibili per gli investitori di tutto il mondo. In base alla metodologia di calcolo sviluppata da MSCI, l’Indice si propone di rappresentare l’85% della capitalizzazione totale del mercato azionario indonesiano, in base al flottante libero, all’interno di ogni settore. L’Indice è calcolato e diffuso da MSCI Inc. Informazioni sulla Quotazione e la Negoziazione Borsa NSIN Codice di negoziazione Valuta di negoziazione Orario di Negoziazione (ora locale) Regolamento Bloomberg Code Reuters RIC XETRA DBX0EU XAIN EUR 09:00 - 17:30 t+2 XMIN GY XMIN.DE Borsa Italiana - XMIN EUR 09:00 - 17:30 t+2 XMIN IM XMIN.MI London Stock Exchange B5SZD35 XMID GBX 08:00 - 16:30 t+2 XMID LN XMID.L London Stock Exchange B5395F8 XIDD USD 08:00 - 16:30 t+2 XIDD LN XIDD.L Singapore Exchange (SGX) - KJ7 USD 09:00 - 17:00 t+3 XMIN SP DMIN.SI MATERIALE DI MARKETING Informazioni sull'Indice Performance storica dell'Indice "MSCI Daily TR Net Emerging Markets Indonesia USD Index" Caratteristiche dell'indice Total Return Netto Numero di elementi costitutivi dell'indice 31 Paesi rappresentati nell'Indice 1 Rendimento del dividendo - Rapporto PE* - Capitalizzazione di mercato* - RIC Reuters dell'Indice .dMIID00000NUS Ticker Bloomberg dell'Indice NDEUINF Punti 2.000 1.500 1.000 Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 500 0 Data feb99 feb01 feb03 feb05 feb07 feb09 feb11 feb13 feb15 feb17 Fonte: Bloomberg L.P., 28 febbraio 2017 La performance dell'ETF è calcolata mediante il reivestimento dei dividendi. Le performance passate non sono indicative di quelle future e, conseguentemente, non esiste alcuna garanzia che le stesse performance possano essere ottenute in futuro. La performance è calcolata al netto delle commissioni del fondo e degli eventuali costi di replica dell’indice. Allocazione settoriale dell'indice 38,62% 15,80% 15,49% 14,92% 4,69% 3,62% 2,39% 2,29% 2,18% Finanza Beni voluttuari Servizi di telecomunicazione Beni di prima necessità Energia Materiali Industria Salute Servizi di pubblica utilità Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 Le 10 azioni con maggiore ponderazione dell'indice Telekomunikasi Indonesia ORD B IDR 250 13,80% Bank Central Asia ORD IDR 62.5 13,51% Astra International ORD DM IDR 50 11,49% Bank Rakyat Indonesia ORD IDR 250 9,32% Bank Mandiri(Persero) ORD IDR 500 7,38% Unilever Indonesia ORD IDR 10 4,56% Bank Negara ORD LKD IDR 7500 3,26% United Tractors Tbk ORD DM IDR 250 2,96% H M Sampoerna Tbk ORD IDR 100 2,60% Indofood Sukses ORD DM IDR 100 2,48% db X-tracker ETFs — Indici a portata di mano Fonte: Deutsche Bank AG, 28 febbraio 2017 Autorizzato alla distribuzione al pubblico in Austria Giappone Danimarca Gran Bretagna Finlandia Irlanda Francia Italia Germania Lussemburgo Informazioni sui db X-trackers Deutsche Asset Management Via Filippo Turati 27 20121 Milano Numero verde: 800 90 22 55 Dfax: +39 02 86 379 821 Norvegia Paesi Bassi Singapore Spagna Svezia Info: etf.deutscheam.com E-Mail: [email protected] Reuters: DBETF Ulteriori informazioni sulla Commissione Onnicomprensiva Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la Commissione Onnicomprensiva (All-In Fee) non copre eventuali Costi relativi all’Operazione Swap OTC, inclusi nell’Operazione Swap OTC dell’ETF. I Costi relativi all’Operazione Swap OTC sono costi di replica dell’indice sostenuti dalla Controparte dello Swap e possono incidere negativamente sulla performance dell’ETF rispetto all'indice sottostante. I costi di replica dell’indice possono essere suddivisi in diverse categorie a seconda della natura dell’indice sottostante (lungo, corto o a leva). Un’illustrazione dettagliata di ciascuna ipotesi è disponibile nel Prospetto alla sezione intitolata “Obiettivi e Politiche di Investimento - Comparti con una Politica di Investimento Indiretto". Per informazioni sull’ipotesi applicabile e un'indicazione sui più recenti Costi relativi all’Operazione Swap OTC gli investitori possono consultare il sito Internet www.etf.db.com. Disclaimer © Deutsche Bank 2017. Tutte le informazioni a partire da 28 febbraio 2017. Informazioni importanti. Il presente opuscolo contiene una breve descrizione sintetica del comparto db x-trackers DAX® Index UCITS ETF. Per una descrizione completa delle caratteristiche del db x-trackers DAX® Index UCITS ETF nonché dei termini e delle condizioni dell'investimento, si prega di fare riferimento al prospetto completo, al KIID ed al documento di quotazione che potranno essere ottenuti gratuitamente presso l'Investment & Finance Center di Deutsche Bank o presso Deutsche Bank AG, db x-trackers, Via Filippo Turati, 27, 20121 Milano e scaricati dal sito www.etf.db.com. La pubblicazione del presente documento non costituisce una modalità di offerta al pubblico da parte di Deutsche Bank AG e non contiene alcun giudizio, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto. Le informazioni contenute nel presente documento sono destinate esclusivamente agli investitori italiani. Ai sensi delle leggi statunitensi che regolano la compravendita di titoli, le Azioni del presente comparto non vengono proposte o offerte negli Stati Uniti né in Canada, né possono essere vendute a, o per conto di, cittadini statunitensi o canadesi. Si consiglia di procedere all'investimento solo a seguito di un‘attenta valutazione delle caratteristiche dell'operazione, avvalendosi altresì della collaborazione dei propri consulenti legali, fiscali, finanziari e di altro genere. Deutsche Bank potrebbe avere rapporti d'affari in potenziale conflitto di interesse, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di finanziamento o bancarie con db x-trackers o investimenti e negoziazioni aventi ad oggetto le Azioni, altri titoli o beni (compresi gli acquisti da, e le vendite a, la Società) dello stesso tipo di quelli presenti nel patrimonio del Comparto o nel Sottostante. Deutsche Bank e le sue attuali e future controllate, controllanti, collegate, nonché dei suoi amministratori, collaboratori e/o dipendenti non assumono alcuna responsabilità in relazione al presente documento né relativamente alle informazioni in esso contenute e non accettano alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni né potranno considerarsi responsabili per gli eventuali danni di qualsivoglia natura che dovessero derivare dal fatto che alcuno abbia fatto affidamento su tale documento, fatto salvo quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti applicabili.