spesometro - DATA FLOW Srl

SPESOMETRO
I programmi per la gestione dello spesometro si trovano nel menu CGMCOE.M, collocato sotto
CONTABILITA -> STAMPE FISCALI ANNUALI -> SPESOMETRO.
1. Operazioni preliminari
Con il primo utilizzo dei programmi, è necessario creare gli archivi. Lanciare il menu 12 – Servizio
e successivamente il programma di Creazione archivi. Sul campo di input digitare * (asterisco) e
premere Invio. Verranno creati i file non esistenti.
2. Parametrizzazione
Dal menu principale Spesometro lanciare il menù Archivi di base.
Lanciare 1 – parametri e inserire il limite di importo oltre il quale devono essere esportate le
fatture, il nome “Fisico” del file da generare e la partizione di destinazione.
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Lanciare 2 – car/var dati testata e inserire i dati relativi alla comunicazione dei dati
Utilizzare i programmi 3 (car/var anagrafiche escluse) e 4 (car/var regimi fiscali esclusi) se
esiste la necessità di escludere dai calcoli alcune anagrafiche clienti / fornitori o specifici regimi
fiscali.
3. Raggruppamento clienti/fornitori
E’ possibile aggregare singolarmente determinati clienti/fornitori; il programma 3 (car/var
anagrafiche escluse), se si digita “N” nel campo “Escludi S/N”, da la possibilità di Raggruppare le
fatture di vendita o di acquisto del cliente specificato. Il programma creerà in automatico un
raggruppamento tenendo conto del totale generale delle fatture (escluse le note di credito).
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4. Raggruppamento documenti
Esiste la possibilità di aggregare manualmente un gruppo di fatture il cui importo singolo non
supera il tetto ma che è obbligatorio inserire nel file di trasmissione perché il valore complessivo
delle stesse è superiore al limite (ad esempio nel caso di corrispettivi periodici o di fatture di
acconto).
Dal menu Archivi di base lanciare il programma 4 car/var codici raggruppamento.
Inserire un codice identificativo, una descrizione, il cliente/fornitore al quale va riferito il
raggruppamento e il tipo corrispettivo periodico piuttosto che fatture collegate
NB: il codice contratto è un campo libero di 30 caratteri. Si consiglia di inserirlo con l’anno e un
riferimento all’anagrafica a cui si riferisce per facilitare le ricerche.
Dal menu principale spesometro lanciare il programma 2 – car/var abbinamenti, richiamare le
fatture interessate ed abbinarle al codice raggruppamento.
E’ poi possibile verificare i dati inseriti con il programma 6 – stampa di controllo abbinamenti.
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5. Abbinamenti per clienti/fornitori e Raggruppamento clienti fornitori
Sempre nel menù principale spesometro i programmi 3 –car/var abbinamenti per clienti/fornitori
e 5-raggruppamento clienti/fornitori, simili a livello funzionale, danno la possibilità di creare
raggruppamenti complessivi per singolo cliente/fornitore; il primo (3-car/var abbinamenti per
clienti/fornitori) permette di raggruppare complessivamente le fatture di acquisto/vendite di un certo
anno e dalla data alla data, in un raggruppamento precedentemente creato col programma car/var
codici di raggruppamento (vedi punto 4).
Il programma 5-raggruppamento clienti/fornitori permette altresì di creare un raggruppamento in
automatico per ogni singolo cliente/fornitore anche per tutto l’archivio clienti/fornitori.
Selezionando nel campo “Tipo Cli/For” la lettera “C” (o la lettera “F” per i fornitori) e digitando
sui campi “Dal codice” e “al codice” un doppio RETURN, il programma genererà un
raggruppamento automatico per tutti i singoli clienti.
E’ possibile, sempre con il medesimo programma, sia creare un raggruppamento, digitando “R” nel
campo “Raggruppa/Smarca”, sia, nel medesimo campo, cancellare un raggruppamento
precedentemente creato digitando “S”.
NB: E’ chiaro che la funzionalità di questo programma sostituisce i metodi di raggruppamento
precedentemente specificati.
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6. Accorpamento note di rettifica
Le note di credito (in generale tutti i documenti con segno negativo) non vengono passati sul file
telematico. Per considerarli è necessario accorpare queste operazioni ad una fattura “positiva”.
L’operazione genererà un unico documento con gli estremi della fattura (positiva) e con il totale
degli importi dei documenti accorpati.
Utilizzare il programma 3 – car/var note di rettifica per eseguire questa operazione abbinando alla
nota di credito una corrispondente fattura.
Utilizzare, dal menu principale spesometro, il programma 7 – stampa di controllo note di rettifica
per verificare i dati inseriti.
7. Generazione documenti
Dal menu principale dello spesometro lanciare il programma 8 – generazione documenti.
Il programma inserisce in un archivio di servizio tutti i documenti selezionati (tranne quelli relativi
a clienti/fornitori esclusi e al netto delle righe con regimi fiscali esclusi).
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I documenti vengono elaborati in dettaglio, comprese le note di credito negative, raggruppando però
quelli relativi all’accorpamento delle note di rettifica (vedi punto 4).
Questo sarà l’archivio base dal quale il programma estrarrà il file telematico da inviare.
E’ possibile eseguire manutenzioni e correzioni sull’archivio per correggere e normalizzare i dati.
Tutti i dati sono modificabili.
Nel caso vengano cambiati gli importi, il programma evidenzia comunque quali erano i valori
“originali”. Vengono anche evidenziati i campi “Tot.impon” e “Tot.imposta” che nel caso di
raggruppamenti di più documenti (ad. Es. corrispettivi periodici – vedi punto 3/4/5) evidenziano il
totale del raggruppamento. E’ quello l’importo che sarà considerato ai fini della generazione del file
telematico.
E’ possibile, tramite la voce “Escludi S/N” escludere il documento dalla generazione del file
telematico.
Attenzione: se dopo aver modificato i valori si dovesse rilanciare la “generazione documenti”, il
programma elimina e ricalcola il periodo selezionato con conseguente perdita delle variazioni. Per
evitare questo, è possibile utilizzare la voce “Bloccato S/N”. Con “S” il documento non viene
ricalcolato ma mantiene le eventuali variazione eseguite manualmente.
8. Verifica dati
Dal menu principale dello spesometro lanciare il programma 10 – stampa documenti per eseguire
la verifica dei dati. Il programma esegue un tabulato evidenziando i documenti con il loro totale e,
in coda, eventuali raggruppamenti. Esiste la possibilità di selezionare solo i documenti da esportare
sul file telematico piuttosto che le fatture con anomalie.
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Nella parte sinistra della stampa (sotto la colonna Ms) vengono evidenziate eventuali segnalazioni
relative ai documenti:
R = la fattura fa parte di un raggruppamento (e quindi, ai fini dell’esportazione, farà testo il totale
del raggruppamento stesso).
* = la fattura non raggiunge il tetto e verrà esclusa
x = documento con anomalie (fornitore senza partita iva, fattura di vendita senza numero
documento). Questi documenti verranno scartati.
E = documento escluso manualmente (vedi punto 3).
9. Generazione File
Dal menu principale dello spesometro lanciare il programma 11 – generazione file.
Selezionare l’anno di riferimento.
Il programma ripropone i parametri relativi alla generazione del file (nome e path).
Sul campo “Tipo invio” confermare “0” (zero). Gli altri valori possono essere gestiti solo nel caso
si debba annullare o ripetere la generazione di un file già inviato all’agenzia delle entrate.
Confermare gli altri valori (al momento non gestiti).
Per i sistemi Unix / Linux, una volta generato il File, occorre spostarlo su un Pc per poterlo inviare
tramite mail o copiarlo su dispositivo.
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