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Profilo di Gruppo I numeri di una leadership globale 5.000 km di autostrade a pedaggio in Italia, Brasile, Cile, India e Polonia 2 aeroporti in Italia Leader tecnologico, numero uno al mondo nel telepedaggio, nell’automazione della gestione aeroportuale e nell’infomobilità Atlantia è un investitore “pure-play” attivo nel campo delle infrastrutture, che gestisce asset di eccellenza su scala globale 5 milioni Oltre di clienti al giorno sulle autostrade del Gruppo 46 milioni di passeggeri all’anno negli aeroporti di Roma 5,3 miliardi di euro di ricavi totali 3,2 miliardi di euro di Ebitda 1,5 miliardi di euro di investimenti (dati 2015) Presenza del Gruppo Principale operatore autostradale italiano con il 51% della rete a pedaggio nazionale Concessionario autostradale leader nelle economie a maggior potenziale di crescita in America Latina, Est Europa e Asia Gestore del sistema aeroportuale romano, destinazione turistica internazionale, con 240 destinazioni e 46 milioni di passeggeri all’anno Casablanca Algarrobo ITALIA • • 3.020 km di rete 2 aeroporti Cartagena AEROPORTI DI ROMA Roma Autostrade per l’Italia Autostrade Meridionali Raccordo Autostradale Valle d’Aosta Società Autostrada Tirrenica Tangenziale di Napoli Traforo del Monte Bianco Aeroporti di Roma Fiumicino Ciampino Rio Bueno Santiago MONDO Katowice Katowice Puerto Montt Katowice Cracovia Cracovia CILE BRASILE Rodovia MG050 Tieté Casablanca Casablanca Acceso Vial Aeropuerto AMB Colinas São Paulo Cracovia 313 km di rete 1.538 km di rete Santiago Costanera Norte Nororiente Triangulo do Sol Rio Bueno Rio Bueno Algarrobo Algarrobo Vespucio Sur Casablanca Rio Bueno Puerto Montt Algarrobo Puerto Montt Cartagena Cartagena Litoral Central Los Lagos Puerto Montt Cartagena USA Consulenza nei sistemi di pedaggiamento free-flow POLONIA INDIA Dombivili Dombivili Mumbai Mumbai 61 km di rete Ahmadnagar Ahmadnagar 110 km di rete Katowice Cracovia Stalexport Autostrady Gulbarga Gulbarga Sholapur Sholapur Mumbai Pune ETC Corporation Latur Latur Pune Pune Pune-Solapur Sangli Sangli Kolhapur Kolhapur Solapur 60 anni di primati Ogni anno abbattiamo confini per avvicinare le persone 1958/64 1963 1990 1995 2003 Autostrada del Sole Eurobond Telepass USA UK Costruzione e apertura dell’Autostrada del Sole (A1 MilanoNapoli), lunga 800 km Emissione del primo Eurobond della storia del mercato dei capitali Primo sistema di esazione dinamica nel mondo Prima autostrada privata a pedaggio degli USA: DullesGreenway, Virginia M6 Toll, prima autostrada a pedaggio del Regno Unito 2004 2005 2007 2012 2013 2015 Austria Tutor Brevetto allargamento per gallerie Brasile e Cile Aeroporti di Roma Variante di Valico Primo sistema al mondo di pedaggio free flow su oltre 2.000 km di autostrade Primo sistema al mondo per il controllo della velocità media Primo sistema al mondo di scavo senza interruzione del traffico Atlantia rafforza la propria posizione in Brasile con la gestione di oltre 1.500 km di rete Integrazione di Aeroporti di Roma. 11 miliardi di euro per potenziare Fiumicino Apertura della Variante di Valico, opera di eccellenza dell’ingegneria italiana, paragonabile per volumi di scavo ai maggiori trafori europei In Cile Atlantia consolida la sua presenza con oltre 300 km di rete Azionariato (1) 30,25% Flottante (2) 51,22% Altre attività Attività autostradali 100% Attività autostradali italiane Attività autostradali estere Pavimental Spea Engineering Infoblu Autostrade Tech ETC (1)Sintonia è detenuta al 100% da Edizione (società facente capo alla famiglia Benetton). (2)Escluse le azioni proprie detenute da Atlantia. (3) S ono rappresentati gli azionisti con partecipazioni superiori al 3% come previsto dal regolamento Consob in materia di soglie di comunicazione relative alle partecipazioni rilevanti (dati al 15.04.2016). Principali altri investitori (3) InvestCo Italian Holdings (8,14%) (Government of Singapore Investment Corporation) Fondazione CRT (5,06%) Blackrock (5,04%) Attività aeroportuali 95,92% Un Gruppo unico grazie all’integrazione delle competenze IZ I INV TIM SE RV ES EN TI FINANCING TECNOLOGIA sicurezza comfort e assistenza manutenzione potenziamento delle infrastrutture esazione dinamica sistemi per il controllo del traffico autostradale infomobilità automazione nella gestione aeroportuale progettazione direzione lavori costruzioni pavimentazioni Una combinazione unica di tecnologia, innovazione e capacità di investimento, al servizio di una mobilità sempre più efficiente e sostenibile Servizi Perseguiamo l’eccellenza nella qualità offerta, combinando presidio, tecnologia e innovazione 7.000 persone, 2.500 automezzi neve, strumenti e tecnologie per garantire l’assistenza sulla rete 3.800 telecamere, 1.800 pannelli a messaggio variabile, 1.700 sensori per monitorare costantemente la sicurezza dell’infrastruttura Proseguono le iniziative per migliorare la qualità del servizio offerto da ADR in tutte le fasi del viaggio: accessibilità, controlli di sicurezza, gestione bagagli, pulizia dei terminal, introduzione del Terminal manager Investimenti Coordiniamo ogni fase della realizzazione delle opere, dalla progettazione alla manutenzione SPI nti Conv 1997 + AA 2004 + controllate ati so torizzare Progetti di potenziamento del Gruppo in Italia Rete Gruppo Autostrade per l’Italia Interventi ultimati Interventi in corso Interventi da autorizzare (*) ANAS e altre concessionarie (*) E sclusi gli interventi aggiuntivi indicati nel Piano 2007 per i quali è previsto l’impegno alla sola progettazione preliminare. 22 miliardi di investimenti, di cui oltre 10 già realizzati, per potenziare 900 km della rete italiana 442 km di nuove terze e quarte corsie già aperte al traffico FIUMICINO NORD Nuovo Terminal • 5,7 miliardi di euro di investimento • Aumento di capacità fino a 100 milioni di passeggeri • Sistema di 5 piste (Fiumicino Sud e Nord) a regime • Fino a 400.000 m2 di nuove superfici di terminal Terminal Extra EU/Extra Schengen FIUMICINO SUD Ampliamento • 5,0 miliardi di euro di investimento • Aumento di capacità dagli attuali 40 milioni a ~55 milioni di passeggeri l’anno • 160.000 m2 di nuove superfici di terminal • Aumento da 35 a 63 loading bridges Nuovi terminal Nuove aree commerciali Terminal Domestic + EU/Schengen Molo F (apertura fine 2016) G E D B C Molo A (apertura 2019/20) H Galleria commerciale (apertura fine 2016) T3 Galleria commerciale T1 (apertura 2020/21) Circa 11 miliardi di euro di investimenti per l’aeroporto di Fiumicino per raggiungere 100 milioni di passeggeri l’anno La Variante di Valico L’eccellenza dell’ingegneria italiana al servizio della mobilità Inaugurata a fine 2015, la Variante di Valico è un intervento prioritario per il miglioramento della viabilità e la riduzione dei tempi di percorrenza tra il Nord e il Sud del Paese Bologna Sasso Marconi Tracciato VARIANTE DI VALICO Autostrada in esercizio Nuovo tracciato Gallerie Lunghezza gallerie Volumi di scavo 59 km (32 km in variante) 29,8 + 27,5 km 7,9 milioni di m3 180 m2 + 180 m2 A1 TRAFORO DEL GOTTARDO La Quercia Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 57 km 57 + 57 km 7,9 milioni di m3 72 m2 + 72 m2 Firenzuola ALTA VELOCITÀ BOLOGNA-FIRENZE Badia Nuova Barberino Firenze TUNNEL SOTTO LA MANICA Aglio Tracciato 79 km Lunghezza gallerie Volumi di scavo Tracciato Lunghezza gallerie Volumi di scavo 69 km 9,6 milioni di m3 140 m2 50,5 km 50,5 + 50,5 km 8 milioni di m3 54 m2 + 24 m2 + 54 m2 • Quota di valico abbassata di 226 metri • 41 nuove gallerie per 57,3 km di carreggiata • –30% sui tempi di percorrenza media • 41 nuovi viadotti per 16,4 km di carreggiata • 100 mn di litri di carburante risparmiati/anno • 14,5 milioni di m3 di terra movimentati Tecnologia Offriamo servizi avanzati e soluzioni innovative disegnando la mobilità del futuro Tutor, primo sistema al mondo per il controllo della velocità media su tratte autostradali in Italia installato su 2.500 km di carreggiate Telepass, con 9 milioni di clienti, è il più diffuso sistema di esazione dinamica in Europa per il pagamento del pedaggio e dei servizi legati alla mobilità Innovazione tecnologica: nuovi Info-point, wifi gratis, illuminazione a LED, e-gate per controllo passaporti, stazioni per la ricarica di dispositivi elettronici, introduzione ZTC/ZTL Corporate social responsibility Coniughiamo sviluppo infrastrutturale e sostenibilità con progetti a favore di tutta la comunità 1.000 km di barriere antirumore previste lungo la rete del Gruppo in Italia Soluzioni innovative per minimizzare l’impatto ambientale delle nuove opere 2016 Certificazione internazionale Airport Carbon Accreditation ottenuta per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino Attività del Gruppo nel mondo Reti autostradali in concessione Italia Autostrade per l’Italia Tangenziale di Napoli Società Autostrada Tirrenica (1) Autostrade Meridionali (2) Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (3) Partecipazione Gruppo (%) 100,0 100,0 99,93 58,98 51,0 58,0 Km 2.855 20 55 52 6 Scadenza concessione 2038 2037 2046 2012 2050 Ricavi 2015 (Mn e) 3.405 75 7 85 58 32 2032 19 307 372 442 417 1.538 2028 2032 2021 2039 125 27 114 - 43 10 81 22 24 135 313 2033 2020 2031 2044 2032 2023 133 1 14 18 85 48 3.020 Brasile Cile (6) Atlantia Bertin Concessões Colinas Rodovia MG050 Triangulo do Sol Tieté (5) (4) Grupo Costanera Costanera Norte Acceso Vial Aeropuerto AMB Litoral Central Nororiente Vespucio Sur Los Lagos 50,0 100,0 100,0 100,0 50,0 50,01 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 India Pune-Solapur Expressway (5) 50,0 110 2030 - Polonia Stalexport Autostrady Malopolska 61,2 61 2027 64 95,92 Scali 2 2044 801 Km di rete oggetto del servizio 5.907 994 151 71 Aeroporti Aeroporti di Roma Sistemi di pedaggiamento elettronico Telepass (Italia) Electronic Transaction Consultants (USA) 100,0 64,46 Progettazione e costruzione Pavimental Spea Engineering 99,7 100,0 507 108 (1) Società inclusa nel perimetro di consolidamento del Gruppo a partire dal 30 settembre 2015. Il tratto Civitavecchia-Tarquinia, di 15 km, è stato aperto a marzo 2016. (2) Sono in corso le procedure di gara per la riassegnazione della concessione. (3) Capitale detenuto da Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco. Percentuale riferita alle sole azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria. (4) Il Gruppo Atlantia detiene il 50% più una azione del capitale della società. (5) Società non consolidata. (6) I ricavi includono gli introiti da pedaggio contabilizzati quali attività finanziarie in base ai principi contabili IFRS inclusivi dell’IFRIC 12. Highlight economico-finanziari CREDIT RATING DEL GRUPPO DATI 2015 (milioni di euro) RatingOutlook S&P BBB+Stable Moody’s Baa1Stable Fitch A–Stable Ricavi5.304 Ebitda3.215 Utile853 FFO2.105 Investimenti1.488 Debito netto 10.387 Debito netto/Ebitda 3,2x DEBITO LORDO E DISPONIBILITÀ FINANZIARIE (milioni di euro - al 31.12.2015) Indebitamento lordo RICAVI TOTALI (milioni di euro - %) 177 (3%) 804 (15%) Obbligazioni Prestiti bancari BEI 546 (10%) Cassa Depositi e Prestiti Risorse finanziarie disponibili Depositi bancari Linee di credito irrevocabili 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Attività autostradali italiane Attività autostradali estere Attività aeroportuali Altre attività 3.777 (72%) IT - 05/2016 Atlantia S.p.A. Via A. Nibby, 20 00161 Roma Tel. +39 06 4417 2652 www.atlantia.it