deliberazione della giunta comunale n.09 del 17/01/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 09
DEL 17/01/2008
OGGETTO: Approvazione rendiconto economato. Periodo dal 01.07.2007 al 30.09.2007 – III° Trimestre.
L’anno duemilaotto il giorno diciassette del mese di gennaio alle ore 17,00 e seguenti nel Palazzo Comunale di
Sabaudia di regolare invito si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Alessandro MARACCHIONI
Sindaco
Assente
Maurizio LUCCI
Assessore
Presente
Antonio MANTUANO
Assessore
“
Ermenegildo CECI
Assessore
“
Evio D’AMBROSIO
Assessore
“
Gabriele IODICE
Assessore
“
Felice PAGLIAROLI
Assessore
“
ne risultano presenti n. 6 , assenti n. 1
Assume la presidenza il Vice-Sindaco Maurizio Lucci assistito dal Segretario Generale Dott. Carmine Caputo.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
****** *********** ************************** ****
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________________
Al __________________________________ come prescritto dall’art. n. 124, 1° comma, del T.U. n. 267/2000.
Trasmessa in elenco ai Presidenti gruppi consiliari
Sabaudia
Il Segretario Generale
f.to Carmine Caputo
______________________________________________________________________________________
□ Divenuta esecutiva il giorno ______________________decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma,
del T.U. n. 267/2000)
□ Dichiarata immediatamente esecutiva
(art.134, 4° comma, del T.U. n.267/2000)
Sabaudia________________________
Il Segretario Generale
f.to Carmine Caputo
1
LA GIUNTA
Su relazione e proposta dell’Assessore al Bilancio;
VISTO che il presente provvedimento viene adottato in sede di assegnazione provvisoria del
budget esercizio 2007, nelle more dell’approvazione di quello definitivo successivo
all’approvazione del bilancio di esercizio avvenuto con deliberazione n. 28 del 24.05.2007;
VISTA la deliberazione di Giunta n.08 del 03.02.2004 con la quale si è proceduto a
rideterminare la somma dell’anticipazione a valere sui fondi economali in valuta corrente ad
incrementarne il valore in €.10.000,00= per adeguarlo alle attuali esigenze dell’Ente, commisurandola
all’importo globale dell’attuale bilancio, autorizzando contestualmente l’Economo ad usufruire del
libretto bancario di deposito a risparmio, presso il Tesoriere comunale per il deposito dei fondi in
alternativa al deposito nella cassaforte comunale per ragioni di maggior sicurezza e custodia vigilata;
RILEVATO che all' Economo comunale compete la fornitura di determinati beni e servizi,
espressamente indicati nell'art.147 del vigente regolamento di economato;
VISTO che con determinazione n. 77 del 04.07.2007 integrata con successiva e n. 161 del
21.12.2007 del Settore Provveditorato-Economato si è provveduto preventivamente a prenotare un
impegno di spesa ricompreso nel limite di €. 10.000,00= ai sensi dell’art. 151 del vigente
regolamento di contabilità risalente all’anno 1996 (deliberazione C.C. n.39 del 27.09.1996) ;
VISTE le note giustificative delle spese sostenute dall’ 01.07.2007 al 30.09.2007 tutte rientranti
nella casistica prevista dal regolamento della gestione di economato;
RITENUTO quindi doversi provvedere al rimborso delle somme anticipate;
VISTO il bilancio provvisorio per il corrente esercizio;
VISTE le leggi 241/1990;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto
legislativo n.267 del 18.08.2000;
VISTI i regolamenti dei contratti e di contabilità;
VISTO il vigente Statuto;
DATO ATTO dell’avvenuto perfezionamento dell’istruttoria;
CON VOTO unanime espresso nei modi di legge;
2
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto delle spese, sotto elencate, anticipate dal Settore
Economato/Provveditorato durante il periodo dal 01.07.2007 al 30.09.2007, disponendo il rimborso
delle stesse a favore di detto Settore in qualità del Capo Settore Rag. Anna Maria Verardo e con
imputazione ai capitoli, sotto specificati, del Bilancio 2007;
Settore PROVVEDITORATO/ECONOMATO:
CAP. 82/1
INT.1.01.03.02 “Spese ufficio, illum.,telef, posta,ecc.”
Imp. 2923/2007
€. 850,00=
€. 585,68=
€. 264,32=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
BUONO
ORDIN.
NR.
DITTA
FATTURA TOTALE
SC. FISC.
€.
NR.
TESORERIA
PROVINCIALE
FERRAMENTA
SPECIALE
FERRAMENTA
LU.PI.
FERRAMENTA
SPECIALE
HARD & ROCK
MOD.121T
11.07.2007
SCON.FISC.19
17.07.2007
SCON.FISC.
101/19.07.07
SCON.FISC. 21
24.07.07
SCON.FISC. 4
26.07.2007
420,00=
32
FERRAMENTA
SPECIALE
39
FERRAMENTA
LU.PI.
HARD & ROCK
9
15
17
20
24
48
49
52
66
OGGETTO
Acquisto carte d’identità.
9,00=
N. 8 copie chiavi + 1 confezione ganci.
4,00=
Etichette per chiavi.
20,00=
N. 20 copie chiavi.
10,70=
Acquisto multipresa .
SCON.FISC. 19
03.08.07
2,00=
n. 2 copie chiavi.
6,00=
N. 8 copie chiavi.
11,00=
Acquisto mouse n.1.
FERRAMENTA
LU.PI.
FERRAMENTA
LU.PI.
SCON. FISC.39
08.08.2007
SCON. FISC. 4
21.08.07
SCON. FISC.22
24.08.07
SCON. FISC.14
31.08.07
31,20=
Acquisto batterie.
13,20=
Acquisto n. 2 confezioni mini stylo e 2 stylo.
FERRAMENTA
SPECIALE
SCON.FISC. 25
17.09.07
6,00=
Copie chiavi n.6.
3
68
CARTOLIBRERIA
SI.RA
SCON.FISC. 13
20.09.07
13,50=
Pacco n. 500 buste per lettere Consiglio
Giovani.
78
MANUTAN
FATT.7001073
6/14.09.07
39,08=
Carrello Eco portata 150 kg.
Settore RAGIONERIA :
CAP. 369
Int. 1.01.03.03 “Spese di funzionamento Sett. Finanziario”
Imp. 2924/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
€. 200,00=
€. 117,80=
€. 82,20=
36
LAVANDERIA
NINFEA
RIC.FISC.1274
07.08.2007
10,00=
Lavaggio tende.
42
EURONICS
ANDREOLI
SCON. FISC.15
10.08.07
37,80=
Acquisto registratore Sony + batterie e
microcassette.
43
A.Z. PARATI
FATT. N. 26
07.08.07
70,00=
Smontaggio e montaggio binario uff.
Ragioneria.
Settore PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT:
CAP. 75
INT. 1.01.02.03 “ Spese diverse Affari generali”
Imp.2926/2007
PREVISTE:
SPESE
ECONOMIE:
€. 600,00=
€. 568,13=
€. 31,87=
72
D’ASCIA ROBERTO
74
RISTORANTE “IL
DOLLARO”
GRAFICA SAUDIA
75
80
81
82
84
FERRAMENTA
MAX
FERRAMENTA
MAX
COMITATO
REGIONALE LAZIO
IL DOLLARO
DICHIARAZ.
17.09.07
FATT. 2917
08.08.07
RIC.FISC. 70
15.09.07
SCON.FISC. 19
18.09.07
SCON.FISC. 4
03.09.07
RIF. 46766
300,00=
3794/3884
2007
4
45,00=
Rimborso spese e assistenza tensostruttura
periodo estivo.
N. 3 pasti per gara pattinaggio.
65,00=
N. 1 trofeo Memorial “Macciacchera”.
7,00=
Copie chiavi tensostruttura 167 zona nord.
7,00=
Copie chiavi palazzotto di Via Conte Verde.
84,13=
Diritto di omologazione campi di calcio.
60,00=
Cena per manifestazione Sabaudia in corsa.
CAP. 119
INT. 1.01.03.03 “ Spese per informatizzazione servizi”
Imp. 2927/2007
€. 400,00=
€. 387,60=
€. 12,40=
PREVISTE:
SPESE
ECONOMIE:
CASA DEL
TELEVISORE
ELLE-PI
33
46
71
MULTIMEDIA
ITALIA
INFOCAMERE
73
TECHNO OFFICE
83
GIGA COMPUTERS
59
CAP. 1776/4
Imp. 2928/2007
18
19
LAURETTI ALEX
34
RISTORANTE
“IL DOLLARO”
BANCA DI
CREDITO COOP. C
GRAFICA SAUDIA
65
N. 1 telefono cellulare Sagem MT 212X
144,00=
Acquisto cellulare Vodafone Samsung n. 1.
46,80=
58,80=
Materiale vario per piccolo riparazioni
presso vari uffici comunali.
Intellinet sporte switch.
20,00=
Cavo di rete RJ45 2MT.
69,00=
Intervento tecnico presso settore P.M.
computer di Di Giorgio.
€. 648,00=
€. 648,00=
€. 0,00=
RISTORANTE
“IL DOLLARO”
MINGARELLI ELIO
40
49,00=
INT. 1.06.02.03 “ Spese per manifestazioni sportive”
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
4
FATT. 222
01.08.07
FATT. N. 2129
07.08.07
FATT. N. 145
07.09.07
FATT.2701585
1/16.08.07
FATT. 111/N
23.08.07
FATT. N. 155
28.09.07
RIC. FISC.2198
02.07.07
FATT. N. 42
18.07.2007
DICHIARAZ.
18.07.07
RIC. FISC.2657
28.07.07
FILIALE DI
SABAUDIA
RIC. FISC. 59
25.07.07
45,00=
N. 3 pasti ospiti “pattinaggio”.
96,00=
45,00=
Lavori di pulizia degli spogliatoi presso
Marina Militare.
Rimborso spese forfetario assistenza
manifestazioni sportive.
Cena pattinaggio.
82,00=
Omologazione campo C11.
280,00=
N.1 trofeo e 74 medaglie per festa SS.
Annunziata.
100,00=
CAP. 692
INT. 1.04.01.03 “ Spese generali scuola elementare”
Imp. 2929/2007
5
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
54
67
€. 300,00=
€. 174,60=
€. 125,40=
ESTINTORI
SIGNOROTTO
MOBILIA
ADDOLORATA
FATT. N. 1222
27.07.07
FATT. N. 11
14.09.07
54,60=
120,00=
Controllo periodico su estintori di Via
Conte Verde.
N. 2 sedie rivestite per Uff. Pubblica
Istruzione.
Settore CULTURA:
CAP. 1026
INT. 1.05.02.03 “ Spese generali funzionamento servizi culturali”
Imp. 2930/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
€. 510,00=
€. 76,30=
€. 433,70=
MONTANARI
MARCELLO
58
SCON.FISC. 3
05.09.07
76,30=
Acquisto pastelli, portamine e pennarelli.
CAP. 930/1
INT. 1.05.01.03 “Spese Biblioteca Comunale”
Imp. 2963/2007
€. 190,00=
€. 15,00=
€. 175,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
57
FERRAMENTA
LU.PI.
SCON.FISC. 56
06.09.07
15,00=
Carta plast.trasparente.
CAP. 941
INT. 1.05.01.03 “Spese Biblioteca Comunale”
Imp. 2948/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
€. 200,00=
€. =
€. 200,00=
Settore TURISMO:
6
CAP. 2320/1
INT. 1.07.02.03 “ Spese per manif., iniz. Turist. e Tem. Europee”
Imp. 2931/2007
€. 643,81=
€. 643,81=
€.
0,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
12
ENEL
DISTRIBUZIONE
TIPOGRAFIA A.S.
16
RICCI OLIVIERO
62
CARLO SCAVAZZA
63
CO.L.SID. SRL
64
FERRAMENTA
SPECIALE
8
C/CP N.
26245001
FATT. N. 125
04.07.07
SCON. FISC. 8
17.07.07
20.07.2007
261,81=
Fornitura straordinaria energia elettrica.
264,00=
Locandine per 6° anniversario “Lorenzo
Morales”.
Acquisto concime.
SCON.FISC. 58
17.07.07
SCON. FISC.19
02.08.07
30,00=
Ricarica telefonino servizio n.
3485337942.
Bandella ½ croce 25ca art. 119/110.
8,00=
Copie chiavi per Uff. Turismo.
55,00=
25,00=
tel.:
Settore SEGRETERIA GEN.LE (Servizio AVVOCATURA-AFF.RI LEGALI E CONTEN.)
CAP. 138
INT. 1.01.02.03 “ Spese Legali”
Imp. 2932/2007
€. 200,00=
€. 177,97=
€. 22,03=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
26
UNIPOL BANCA
37
SIEPI SERENELLA
BONIFICO B.
03.07.07
ACQUISTO V.
BOLLATI
155,00=
22,97=
Quota iscrizione albo speciale Comune di
Sabaudia.
Acquisto n. 1 marca da bollo e fotocopie
perizie.
Settore SEGRETERIA GEN.LE (Servizio MESSI – POSTA- PROTOCOLLO)
CAP. 18
INT. 1.01.01.03 “ Spese diverse serv. Segr. generale”
Imp. 2933/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
€. 600,00=
€. 401,70=
€. 198,30=
7
6
53
56
61
79
CASA DEL
TELEVISORE
CENTRO SERVIZI
STENOTIPIA
HARD & ROCK
FATT. N. 191
06.07.07
FATT. N. 43/07
04.09.07
SCON. FISC.2
05.09.07
CENTRO REVISIONI FATT. N. 3378
SABAUDIA
12.09.07
FERRAMENTA
SCON.FISC.44
SPECIALE
27.09.07
89,00=
Acquisto Fax per uff. Consiglieri.
144,00=
N. 3 sedute consiliari.
52,00=
Acquisto HD maxton 160 GB.
41,70=
Revisione Opel Vectra con targa VC
601952.
Acquisto lampadine e plafoniere per
Saggese.
75,00=
Settore SEGRETERIA GEN.LE (Settore Staff del Sindaco)
CAP. 11
INT. 1.01.01.02 “ Spese Rappresentanza e d’Ufficio”
Imp. 2934/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
2
5
10
23
29
30
31
38
€. 500,00=
€. 298,05=
€. 201,95=
FERRAMENTA SPE
LAVAND. NINFEA
SABAUDIA FLOR
SCON. FISC.44/
55/2007 e 1019
FATT. N.10 3
06.07.07
ADUA PALETTI
SCON. FISC. 1
11.07.06
MULTIMEDIA
FATT. N. 128
25.07.2007
BAR “L’INCONTRO” SCON.FISC.41
31.07.07
CARACINI
SCON.FISC. 21
LEONARDO
02.08.2007
FERRAMENTA
SCON.FISC.110
LU.PI.
02.08.07
FERRAMENTA
SCON. FISC. 37
LU.PI.
08.08.07
24,00=
Copie chiavi e lavaggio n. 2 fasce Sindaco.
96,00=
Acquisto n. 2 piante ornamentali.
30,00=
Lavaggio sedile Alfa 166 del Sindaco.
80,00=
Switch digicom 16.
4,80=
Colazione di lavoro.
55,00=
Piante ornamentali.
1,50=
Acquisto n. 4 sottovasi.
6,75=
Copie chiavi.
Settore SEGRETERIA GENERALE (Protezione Civile)
CAP. 600
INT. 1.03.02.03 “Protezione Civile”
Imp. 2935/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
€. 150,00=
€. 65,10=
€. 84,90=
8
28
EUROSPIN LAZIO
SCON. FISC. 52
28.07.07
65,10=
Acquisto acqua minerale.
DIR. GENERALE
CAP. 67/1 INT. 1.01.02.02
Imp. 2936/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
€. 100,00=
0,00=
€. 100,00=
Settore DEMOGRAFICO E AA.PP.:
CAP. 244/1
Imp. 2954/2007
INT. 1.01.07.02 “ Spese generali serv. demografici”
€. 0,00=
€.
=
€. 0,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
CAP. 2374
INT. 1.11.07.03 “ Spese div. interventi agricoltura”
Imp. 2938/2007
€. 200,00=
€. 0,00=
€. 200,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
CAP. 2374/2
Imp. 2939/2007
INT. 1.11.07.02 “ Spese div. interventi industr.comm.artig.”SUAP.
€. 200,00=
€. 59,00=
€. 141,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
70
CASA DEL
TELEVISORE
FATT. N. 265
19.09.07
59,00=
9
Acquisto n. 1 registratore per commissione
c.
Settore LAVORI PUBBLICI
CAP. 184/1
INT. 1.01.06.02 “ Spese diverse Sett. LL.PP.”
Imp. 2940/2007
€. 1.000,00=
€. 536,74=
€. 463,26=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
13
SCACCIA NATALE
14
FERRAMENTA
SPECIALE
CASALINGHI
ESPOSITO
FERRAMENTA
SPECIALE
25
51
FATT. N. 81
16.07.07
FATT. 67/A
17.07.07
SCON. FISC.112
05.07.2007
SCON. FISC. 11
29.08.2007
160,00=
2,50=
Cambio pompetta benzina, bulbo olio, olio
motore e tubo benzina Ape LT 75611.
Decespugliatore, pala con manico, scalpello
da muratore per cimitero.
Acquisto spazzolino per wc.
50,00=
Acquisto carta igienica per cimitero.
324,24=
Settore URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-DEM.MARITTIMO
CAP. 1142/0
Imp. 2941/2007
INT. 1.09.01.03 “Spese diverse Settore Urbanistica”
€. 209,30=
€. 209,30=
€. 0,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
41
SOF.TEC.
60
TNT
FATT. N. 42
07.08.2007
FATT.8003227
6/06.08.07
24,00=
Copie eliografiche.
185,30=
Pagamento abb. Per Settore Urbanistica.
Settore POLIZIA MUNICIPALE
CAP. 524/1
INT. 1.03.01.02 “ Spese generali serv. Polizia Municipale”
Imp. 2956/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
44
€. 230,00=
€. 30,00=
€. 200,00=
MULTIMEDIA
ITALIA
SCON. FISC.13
07.08.2007
3,00=
10
Acquisto: Cavetto USB per stampante.
55
HARD & ROCK
69
HARD & ROCK
SCON.FISC. 1
05.09.07
SCON.FISC. 2
20.09.07
15,00=
Acquisto mouse PS/2.
12,00=
Acquisto Mouse ottico.
CAP. 524
INT. 1.03.01.03 “Spese Prestaz. Serv. Polizia Municipale”.
Imp. 2955/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
€. 70,00=
€. =
€. 70,00=
Settore PERSONALE:
CAP. 2476
INT. 1.01.01.03 “ Spese funzionamento Settore Personale”
Imp. 2942/2007
€. 100,00=
€.
0,00=
€. 100,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
Settore SERVIZI SOCIALI E SANITA’
CAP. 1930/0
INT. 1.10.04.03 “ Spese diverse Settore Serv. Sociali”
Imp. 2943/2007
€. 100,00=
€. 50,00=
€. 50,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
77
LAVANDERIA
QUARTUCCI
RICEVUTA 08
50,00=
Settore TRIBUTI:
Cap. 359 INT. 1.01.04.03 “Spese varie Settore Tributi”.
Imp. 2944/2007
PREVISTE:
SPESE:
INTEGRAZIONE D’IMPEGNO
€. 498,20=
€. 498,20=
€.
0,00=
11
Stiratura tende.
FERRAMENTA
SPECIALE
FERRAMENTA
LU.PI.
FERRAMENTA
LU.PI.
FERRAMENTA
LU.PI.
MAGGIOLI
50
FERRAMENTA
SPECIALE
SCON. FISC. 1
03.07.2007
SCON. FISC. 15
25.07.2007
SCON.FISC. 16
25.07.2007
SCON. FISC. 88
30.07.2007
NOTA ADD.TO
844394
SCON. FISC. 3
24.08.07
76
FERRAMENTA
SPECIALE
SCON.FISC. 17
25.09.07
1
21
22
27
45
100,00=
Acquisto colla per manifesti.
100,00=
Acquisto colla per manifesti.
14,80=
Acquisto portavalori.
26,40=
Acquisto mini stylo.
57,00=
100,00=
AA.VV.. riscossione coattiva entrate E.L.
CD.
Acquisto colla per manifesti.
100,00=
Colla per manifesti.
Settore AMBIENTE:
Cap. 184/4 int. 1.09.01.03 “Spese diverse Settore Ambiente”.
Imp. 2945/2007
€. 400,00=
€. 92,99=
€. 307,01=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
7
FERRAMENTA
SPECIALE
ARCHICOPIA
11
BOLLETTINO C/CP
35
FERRAMENTA
SPECIALE
FERRAMENTA
SPECIALE
3
47
SCON. FISC. 47
05.07.07
FATT. N. 1888
09.07.07
C/C:12278578
12.07.07
SCON. FISC. 66
07.08.07
SCON.FISC. 57
21.08.07
6,40=
Acquisto fascette per elettricista.
43,40=
8,80=
Acquisto carta Draft 90G/M2
914X50MT.
Rinnovo sito e Demanio Agenda di
Sabaudia.
Copie chiavi + targhette.
6,20=
Copie chiavi + targhette.
28,19=
Settore PATRIMONIO:
Cap. 182 int. 1.01.05.03 “Spese diverse Servizio Patrimonio ”.
Imp. 2946/2007
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
€. 200,00=
€. =
€. 200,00=
12
2)di disporre l’emissione della reversale d’incasso sul Cap. 720 del servizio in conto terzi per la
gestione dei “ Fondi economali” nell’importo della anticipazione prevista nel trimestre pari ad €.
10.000,00= a favore dell’Economo comunale.
13
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)
IL CAPO SETTORE
f.to Anna Maria Verardo
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)
f. to Mery Onori
__________________________________________________________________________ _________
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Maurizio Lucci
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Carmine Caputo
_______________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal __________________________
Al __________________________come prescritto dall’art. n. 124, 1° comma, del T.U. n. 267/2000,
senza reclami,
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Carmine Caputo
_______________________________________________________________________
Per copia conforme
Sabaudia,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmine Caputo
14
15