DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 151 DEL 15/10/2009
OGGETTO: Approvazione rendiconto economato. Periodo dal 01.07.2009 al 30.09.2009
– III° Trimestre.
L’anno duemilanove il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 18,00 e seguenti nel Palazzo
Comunale di Sabaudia di regolare invito si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Maurizio LUCCI
Sindaco
Presente
Giovanni SECCI
Vice Sindaco
Presente
Felice PAGLIAROLI
Assessore
Presente
Evio D’AMBROSIO
Assessore
Presente
Bruno BELLASSAI
Assessore
Presente
Marilena GELARDI
Assessore
Presente
Mario GANGI
Assessore
Presente
Pellegrino D’ARGENIO
Assessore
Presente
ne risultano presenti n. 8 assenti n. // =.
Caputo
Assume la presidenza il Sindaco Maurizio Lucci assistito dal Segretario Generale Dott. Carmine
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
****** *********** ************************** ****
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________________
Al __________________________________ come prescritto dall’art. n. 124, 1° comma, del T.U. n.
267/2000.
Trasmessa in elenco ai Presidenti gruppi consiliari
Sabaudia
Il Segretario Generale
f.to Dott. Carmine Caputo
______________________________________________________________________________________
Divenuta esecutiva il giorno ______________________decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, 3°
comma, del T.U. n. 267/2000)
Dichiarata immediatamente esecutiva
(art.134, 4° comma, del T.U. n.267/2000)
Sabaudia________________________
Il Segretario Generale
f.to Dott. Carmine Caputo
1
LA GIUNTA
Su relazione e proposta dell’Assessore al Bilancio;
VISTO che il presente provvedimento viene adottato in sede di assegnazione definitiva del
budget e di gestione per l’esercizio 2009, ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L. – D. Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta n. 08 del 03.02.2004 con la quale si è proceduto a
rideterminare la somma dell’anticipazione a valere sui fondi economali in valuta corrente ad
incrementarne il valore in €.10.000,00= per adeguarlo alle attuali esigenze dell’Ente, commisurandola
all’importo globale dell’attuale bilancio, autorizzando contestualmente l’Economo ad usufruire del
libretto bancario di deposito a risparmio, presso il Tesoriere comunale per il deposito dei fondi in
alternativa al deposito nella cassaforte comunale per ragioni di maggior sicurezza e custodia vigilata;
RILEVATO che all' Economo comunale compete la fornitura di determinati beni e servizi,
espressamente indicati nell'art.147 del vigente regolamento di economato;
VISTO che con determinazione n. 89 del 01.07.2009 del Settore Provveditorato-Economato si
è provveduto preventivamente a prenotare un impegno di spesa di €. 10.000,00= ai sensi dell’art.
151 del vigente regolamento di contabilità risalente all’anno 1996 (deliberazione C.C. n.39 del
27.09.1996) ;
VISTE le note giustificative delle spese sostenute dall’ 01.07.2009 al 30.09.2009 tutte rientranti
nella casistica prevista dal regolamento della gestione di economato;
RITENUTO quindi doversi provvedere al rimborso delle somme anticipate;
VISTO il bilancio per il corrente esercizio;
VISTE le leggi 241/1990;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto
legislativo n.267 del 18.08.2000;
VISTI i regolamenti dei contratti e di contabilità;
VISTO il vigente Statuto;
DATO ATTO dell’avvenuto perfezionamento dell’istruttoria;
DELIBERA
1) di approvare il rendiconto delle spese, sotto elencate, anticipate dal Settore
Economato/Provveditorato durante il periodo dal 01.07.2009 al 30.09.2009, disponendo il rimborso
2
delle stesse a favore di detto Settore in qualità del Capo Settore Dott. Carmine Caputo, e con
imputazione ai capitoli, sotto specificati, del Bilancio 2009;
Settore PROVVEDITORATO/ECONOMATO:
CAP. 82/1
INT.1.01.03.02 “Spese ufficio, illum.,telef, posta,ecc.”
Imp. 5881/2009
€.
€.
€.
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
BUONO
ORDIN.
NR.
1
2
41
52
DITTA
UFFICIO
TERRITORIALE G.
FERRAMENTA
LU.PI.
FERRAMENTA
LU.PI.
CASA DEL
TELEVISORE
600,00=
552,50=
47,50=
FATTURA TOTALE
SC. FISC.
€.
NR.
MOD. 121T
01.07.2009
SCON. 120
02.07.09
SCON. 82
02.09.09
SCON:
24/17/18-09
440,00=
OGGETTO
Acquisto n. 1000 carte d’identità.
1,50=
Carta da pacchi.
11,00=
N. 2 multi prese da tavolo.
100,00=
Acquisto ricarica GSM + ricarica telefonino.
Settore RAGIONERIA :
CAP. 369
Int. 1.01.03.03 “Spese di funzionamento Sett. Finanziario”
Imp. 5882/2009
PREVISTE:
€. 200,00=
SPESE:
€. 266,00=
INTEGRAZIONE D’IMPEGNO: €. 66,00=
55
TECHNO OFFICE
FATT. 123/N
18.09.09
258,00=
Acquisto OEM-Office sb 2007 ita 1pk v2mlk.
60
CASA DEL
TELEVISORE
SCON. 16
25.09.09
6,00=
Acquisto n. 2 micro cassette da 60 minuti.
64
FERRAMENTA
SPECIALE
SCON. 23
29.09.09
2,00=
Copia n. 2 chiavi.
Settore PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT:
3
CAP. 648/1
INT. 1.04.01.02 “ Spese generali Scuola Materna”
Imp. 5883/2009
€. 400,00=
€. 307,10=
€. 92,90=
PREVISTE:
SPESE
ECONOMIA:
11
LAURETTI ALEX
23
MULTIMEDIA
ITALIA
DI FIORE
MARCELLO
24
FATT. 02
02.07.09
FATT. 115
29.07.09
DICHIARAZ.
29.07.09
200,00=
57,10=
50,00=
Calendario informatico “Liceo Itis G.
Marconi”.
Acquisto Norton internet security e verba
tim.
Volantinaggio per i gg. 20-21-22 luglio
2009.
CAP. 1776/1
INT. 1.06.02.02 “ Acquisti nel campo dello sport”
Imp. 5884/2009
PREVISTE:
€. 600,00=
SPESE
€. 695,05=
INTEGRAZIONE D’IMPEGNO: €. 95,05=
5
9
51
53
MARCHIOTTO
GIUSEPPE
ALESSANDRA DI
MANNO
ALESSANDRA DI
MANNO
MORENO
CALABRESE
CAP. 692/1
Imp. 5885/2009
52,50=
Rimborso spese forfetario.
300,00=
Rimborso spese forfetario.
300,00=
Rimborso spese forfetario.
42,55=
Rimborso spese forfetario.
INT. 1.04.02.01 “ Acquisti vari scuole elementari”
€. 600,00=
€. 200,00=
€. 400,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
33
DICHIARAZ.
07.07.2009
DICHIARAZ.
07.07.2009
DICHIARAZ.
16.09.2009
DICHIARAZ.
01.09.2009
ALESSANDRA DI
MANNO
DICHIARAZ.
12.08.2009
200,00=
Rimborso spese forfetario.
Settore CULTURA:
CAP. 1026/1
INT. 1.05.02.02 “Acquisti vari per i servizi culturali” (cultura)
Imp. 5886/2009
4
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
€. 400,00=
€. 0,00=
€. 400,00=
CAP. 942/0
INT. 1.05.01.02 “Acquisti vari per musei” (museo)
Imp. 5887/2009
€. 300,00=
€.
12,00=
€. 288,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
58
FERRAMENTA
SPECIALE
SCON. 36
24.09.09
12,00=
Scopini per bagno.
CAP. 942/1
INT. 1.05.01.02 “Acquisti vari per Biblioteca” (Biblioteca)
Imp. 5888/2009
€. 400,00=
€.
0,00=
€. 400,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
CAP. 14/0
INT. 1.01.01.03 “Spese gemellaggio e attività varie” (Gemallaggi)
Imp. 5889/2009
€. 800,00=
€. 559,54=
€. 240,46=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
16
OASI DI KUFRA
17
ELETTROLAZIO
SRL
FATT. 249
02.04.09
FATT. 32923
03.07.09
420,00=
139,54=
Festa dell’arrivederci con gli scolari di Saint
Medard il 01.04.09.
Cavo per Consiglio dei Giovani.
CAP. 2335
INT. 1.07.01.03 “Promozioni turistiche” (Turismo)
Imp. 5890/2009
€. 200,00=
€. 120,00=
€. 80,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
34
FUN PARTY
SCON. 01
15.08.09
120,00=
N. 100 palloncini bianchi.
Settore SEGRETERIA GEN.LE (Servizio AVVOCATURA-AFF.RI LEGALI E CONTEN.)
5
CAP. 138/1
INT. 1.01.02.02 “Acquisti diversi per ufficio Legale”
Imp. 5891/2009
€. 300,00=
€.
0,00=
€. 300,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
Settore SEGRETERIA GEN.LE (Servizio SEGRETERIA GENERALE):
CAP. 19/1
INT. 1.01.01.02 “Acquisti funzionamento Servizi Generali”
Imp. 5892/2009
PREVISTE:
€. 400,00=
SPESE:
€. 459,10=
INTEGRAZIONE D’IMPEGNO: €. 59,10=
32
FERRAMENTA
SPECIALE
FERRAMENTA
SPECIALE
CASA DEL
TELEVISORE
ELLE-PI
42
GUZZON
47
FERRAMENTA
SPECIALE
EURONICS
13
28
29
62
SCON. 40
16.07.09
SCON. 78
07.08.09
SCON. 19
07.08.09
SCON. 19
12.08.09
FATT. 1526
03.09.09
SCON. 35
15.09.09
FATT. 1887-L
25.09.09
3,00=
N. 3 copie chiavi.
2,20=
N. 2 copie chiavi con targhette.
18,00=
N. 9 audio cassette da 90.
25,00=
Ricarica Vodafone on-line.
204,00=
Fax Samsung Laser SF- 560R.
7,00=
199,90=
N. 7 copie chiavi.
Acquisto n. 1 telefono cellulare Motorola.
SEGRETERIA GENERALE (STAFF SINDACO):
- Cap. 11/1
INT. 1.01.01.03
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
€. 300,00= imp. 5893/2009;
€. 300,00=
€. 258,50=
€. 41,50=
3
BAR L’INCONTRO
SCON. 100/170
02.07.09
24,32=
Colazione e tramezzini
Concorso D1.
7
BAR L’INCONTRO
SCON. 101
06.07.09
7,20=
Colazione per Concorso.
6
+ panini per
27
CAFF. AL CORSO/
ALIM. ROSSETTI
GARDEN 2000
39
BAR L’INCONTRO
40
GARDEN 2000
46
BAR L’INCONTRO
61
FOTOFANSY
18
SCON.116/146
22.07.09
FATT. 35
18.07.09
SCON. 55
02.09.09
FATT. 39
21.08.09
SCON. 105
10.09.09
SCON. 2
25.09.09
20,78=
70,00=
Colazione e tramezzini
Concorso.
N. 1 composizione di fiori.
11,20=
N. 14 caffè.
50,00=
N. 1 mazzo di fiori.
50,00=
Colazione.
25,00=
Acquisto cornice per quadro.
+ panini per
DIR. GENERALE
CAP. 67/1 INT. 1.01.02.02
Imp. 5894/2009
“Acquisti diversi direz.generale”
€. 100,00=
€. 0,00=
€. 100,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
Settore DEMOGRAFICO E AA.PP.:
CAP. 244/1
Imp. 5895/2009
INT. 1.01.07.02 “ Spese generali serv. demografici”
€. 600,00=
€. 599,60=
€.
0,40=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
59
FERRAMENTA
LU.PI.
NASA ESTINTORI
SIGNOROTTO
GUZZON
63
SANNA PAOLA
25
48
CAP. 2374/1
Imp. 5896/2009
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
FATT. 493
31.05.09
FATT. 001597
16.09.09
FATT. 1605
10.09.09
SCON. 07
24.09.09
286,40=
Materiale vario per servizio elettorale.
25,20=
Cart. Ada “Numeri” cm. 35x25x10.
234,00=
Intervento tecnico su stampantehp color
3800.
Hard Disk USB 32045 L.G..
54,00=
INT. 1.11.07.02 “ Spese div. interventi agricoltura”
€. 200,00=
€. 190,70=
€. 9,30=
7
6
C.M.S.T.
15
AZ PARATI
22
FERRAMENTA
SPECIALE
FERRAMENTA
SPECIALE
FERRAMENTA
SPECIALE
FERRAMENTA
SPECIALE
31
44
57
CAP. 2374/2
Imp. 5897/2009
FATT. 253
04.07.09
SCON. 1373
17.07.09
SCON. 38/65
31.07.09
SCON. 17
11.08.09
SCON. 68
08.09.09
SCON. 37
23.09.09
35,00=
N. 1 cornice.
129,00=
Fornitura bastone e tendaggio.
7,40=
Smalto acrilico + brico spray.
7,00=
Serie numeri stampo smalto e spray.
2,60=
Bomboletta vernice spray.
9,70=
Bomboletta spray + gomma adesiva UHU.
INT. 1.11.05.05 “ Spese div. interventi industr.comm.artig.”SUAP.
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
€. 200,00=
€. 0,00=
€. 200,00=
Settore LAVORI PUBBLICI
CAP. 184/1
INT. 1.01.06.02 “ Spese diverse Sett. LL.PP.”
Imp. 5898/2009
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
21
35
36
38
MULTIMEDIA
ITALIA
A.G.R.
A. GIAMPIERO
TESORERIA PROV.
DELLO STATO
VIZI & SFIZI
DI SCAVAZZA C.
€. 700,00=
€. 371,72=
€. 328,28=
SCON. 8
29.07.09
FATT. 77
01.09.09
BOLL. C/CP
13197041
BOLLO N. 06
02.09.09
56,00=
Acquisto Norton antivirus.
12,00=
N. 5 copie lineari.
289,10=
Versamento per VV.F. Latina.
14,62=
Acquisto n. 1 marca da bollo.
Settore URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-DEM.MARITTIMO
8
CAP. 1142/2
Imp. 5899/2009
INT. 1.09.01.03 “Spese diverse Settore Urbanistica”
€. 600,00=
€. 139,22=
€. 460,78=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
4
19
VIZI & SFIZI
SCAVAZZA CARLO
T.N.T.
BOLLA 05
02.07.09
FATT.
80020616
14,62=
Acquisto n. 1 marca da bollo.
124,60=
Spedizione abbonamenti n. 10.
Settore POLIZIA MUNICIPALE
CAP. 524/1
INT. 1.03.01.02 “ Spese generali funz. serv. Polizia Municipale”
Imp. 5900/2009
€. 400,00=
€. 39,00=
€. 361,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
43
ELLE-PI
SCON. 16
04.09.09
39,00=
Acquisto telefonino Alcatel S319 BW.
Settore PERSONALE:
CAP. 2476
INT. 1.01.01.03 “ Spese funzionamento Settore Personale”
Imp. 5901/2009
€. 100,00=
€. 40,00=
€. 60,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
50
PETROLSABA
AGIP
SCON. 1
18.09.09
40,00=
Acquisto fodera anteriore.
CAP. 119/1
INT. 1.01.03.02 “ Acquisto materiale informatico”
Imp. 5902/2009
€. 300,00=
€. 28,00=
€. 272,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
49
TECHNO OFFICE
SCON. 3
18.09.09
28,00=
9
Alimentatore 400.
Settore SERVIZI SOCIALI E SANITA’
CAP. 1930/0
INT. 1.10.04.03 “ Spese diverse Settore Serv. Sociali”
Imp. 5903/2009
€. 200,00=
€. 102,90=
€. 97,10=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
MAZZALI
MASSIMO
FERRAMENTA
SPECIALE
CASA EDITRICE
FORMEL
12
54
56
SCON. 34
10.07.09
FATT. 103
17.04.09
BOLLO C/CP
10523918
22,30=
Scadenziario protocollo corrispondenza.
31,50=
Copie chiavi, copia chiave sicurezza.
49,10=
Acquisto n. 2 testi in formato E-book PDF.
Settore TRIBUTI:
Cap. 359 INT. 1.01.04.03 “Spese varie Settore Tributi”.
Imp. 5904/2009
€. 500,00=
€. 259,07=
€. 240,93=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
14
20
FERRAMENTA
LU.PI.
MAGGIOLI S.p.A.
30
37
45
FERRAMENTA
LU.PI.
FERRAMENTA
LU.PI.
FERRAMENTA
LU.PI.
SCON. 124
15.07.09
FATT. 134524
25.06.09
SCON. 205
10.08.09
SCON. 4
02.09.09
SCON. 30
09.09.09
50,00=
Colla da parati.
107,07=
50,00=
Modello ufficiale di denuncia di
variazione anno 2008.
Colla per manifesti.
50,00=
Colla per manifesti.
2,00=
Colla per manifesti.
Settore AMBIENTE:
Cap. 184/4 int. 1.09.01.03 “Spese diverse Settore Ambiente”.
Imp. 5905/2009
€. 400,00=
€. 334,00=
€. 66,00=
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIA:
8
TECHNO OFFICE
FATT. 91
210,00=
10
Acquisto n. 1 Microsoft Windows
HARD & ROCK
10
06.07.09
SCONN.1/2
08.07.09
124,00=
XP e n. 1 memoria Ram DDR 1Gb
Memoria 1G e tastiera + mouse.
Settore PATRIMONIO:
Cap. 182 int. 1.01.05.03 “Spese diverse Servizio Patrimonio ”.
Imp. 5906/2009
PREVISTE:
SPESE:
ECONOMIE:
26
ARCHIVIO
NOTARILE DI (LT)
€. 200,00=
€. 36,01=
€. 163,99=
N. 3168581
28.07.2009
36,01=
Atto notarile del 22.09.94.
2) di disporre l’emissione della reversale d’incasso sul Cap. 720 del servizio in conto terzi per la
gestione dei “ Fondi economali” nell’importo della anticipazione prevista nel trimestre pari ad €.
10.000,00= a favore dell’Economo comunale.
11
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)
IL CAPO SETTORE
f.to Dott. Carmine Caputo
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL CAPO SETTORE
(ART. 49 del T.U. n. 267/2000)
f.to Rag. Mery Onori
_________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Maurizio Lucci
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carmine Caputo
_______________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal __________________________
Al __________________________come prescritto dall’art. n. 124, 1° comma, del T.U. n. 267/2000,
senza reclami,
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carmine Caputo
_______________________________________________________________________
Per copia conforme
Sabaudia,
IL SEGRETARIO GENERALE
12