Schroder International Selection Fund North American Equity Sigma
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Schroder International Selection Fund North American Equity Sigma
Agosto 2008 www.schroders.it Dati al 29 Agosto 2008 Schroder International Selection Fund North American Equity Sigma Azioni B Acc Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società nordamericane. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il Gestore degli investimenti effettuerà gli investimenti in un portafoglio ampiamente diversificato di titoli selezionati mediante l’applicazione di tecniche analitiche. Obiettivi e politica di investimento e profilo di rischio Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente, al rischio di cambio. Nell'ambito del processo di investimento, il Comparto potrebbe fare ricorso a derivati finanziari, che amplificando gli eventi del mercato, potrebbero incrementare la volatilità dei prezzi del Comparto. Informazioni generali I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar. Gli S&P Fund Management Ratings sono forniti da S&P. Informazioni sul prezzo delle azioni in USD Performance Gestore Dimensione del comparto (milioni) Valuta base del comparto Data di lancio del comparto S&P Fund Management Ratings Morningstar Rating Quantitative Equity Products Team USD 137,9 USD 30/08/2002 - Prezzo di lancio Prezzo azione a fine mese Prezzo max azione ultimi 12 mesi Prezzo min azione ultimi 12 mesi 64,95 (30/08/2002) 88,10 104,27 (11/10/2007) 81,96 (16/07/2008) hhh 70,0 % 60,0 % 50,0 % ___ North American Equity Sigma 40,0 % Standard & Poors 500 Net TR 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % -10,0 % 08.03 11.03 02.04 05.04 08.04 11.04 02.05 05.05 08.05 11.05 02.06 05.06 08.06 11.06 02.07 05.07 08.07 11.07 02.08 05.08 08.08 08/2003 08/2004 08/2005 08/2006 08/2007 08/2008 Performance in % YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni North American Equity Sigma -10,7 2,2 -6,1 -3,2 -10,1 7,3 27,8 Standard & Poors 500 Net TR -11,8 1,4 -8,0 -2,9 -11,7 9,5 35,8 Performance in % al 30.06.2008 1 anno 3 anni 5 anni North American Equity Sigma -14,1 5,1 27,8 Standard & Poors 500 Net TR -13,6 11,9 40,0 Tutti i dati relativi alla performance del Comparto sono riportati NAV per NAV, con reinvestimento del reddito netto. Nel caso di una classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto, considerando la differenza nel Total Expense Ratio. Fonte: Schroders Il comparto Schroder ISF North American Equity Sigma è stato lanciato il 30/08/2002. Il comparto è gestito dal Quantitative Equity Products Team, lo stesso team che gestisce il comparto Schroder WMF dal 25 ottobre 2000. Dal 30/08/2002 lo Schroder ISF North American Equity Sigma adotta lo storico dei prezzi dello SWMF US Equity, poiché il processo d'investimento dei due comparti è identico. Ratios (tre anni) North American Equity Sigma Standard & Poors 500 Net TR Alpha (%) Beta Sharpe Ratio Volatilità (%) Tracking Error (%) -0,12 0,71 -0,21 12,12 8,38 --- --- -0,11 13,51 --- Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5 rue de Hohenhof, L-1736 Senningerberg Agosto 2008 Tel.: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Schroder International Selection Fund North American Equity Sigma Azioni B Acc Le 10 maggiori partecipazioni (%) Partecipazioni Settore 1. Exxon Mobil Corp 2. General Electric 3. Johnson & Johnson 4. Microsoft 5. Procter & Gamble 6. AT&T 7. International Business Machines Corp 8. Chevron 9. JPMorgan Chase & Co 10. Intel Totale numero partecipazioni = 406 Energia Industriali Salute Informatica Beni di prima necessità Servizi per le telecomunicazioni Informatica Energia Finanziario Informatica % NAV 3,8 2,4 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,7 1,4 1,4 Ripartizione del portafoglio (%) Settore Comparto Indice 16,67 16,53 14,24 15,11 13,46 13,80 Informatica Finanziario Energia 11,56 12,69 11,33 11,46 10,10 11,36 Salute Industriali Beni di prima necessità 7,92 8,48 Beni di consumo voluttuari 3,92 3,16 Servizi per le telecomunicazioni 5,33 Altri settori Altre attività nette 7,41 5,49 0,00 L’allocazione per paese si fonda su criteri di rischio specifici dei vari paesi. Le Altre attività nette comprendono Liquidità pura (Depositi presso banche), Crediti e Debiti, Utile/perdite non realizzati su Forward/Future/Swap e Opzioni e investimenti a breve con scadenza a 1 mese o inferiore. -0,42% = liquidità o investimenti a breve termine con scadenza massima di 1 mese. Qualsiasi posizione negativa relativa alle liquidità rappresenta l’assunzione temporanea di prestiti per coprire le differenze temporali dei regolamenti di negoziazione. Informazioni tecniche ISIN Bloomberg Reuters LU0151853503 SCHNSBA LX LU0151853503.LUF I dati di terzi sono di proprietà del terzo summenzionato e vengono forniti a vostro esclusivo uso interno. Tali dati non possono essere riprodotti, diffusi o usati per creare alcuno strumento o prodotto finanziario o indice e vengono forniti senza garanzie di alcun tipo. Né il proprietario dei suddetti dati, né altri soggetti terzi connessi alla pubblicazione del presente documento possono essere considerati responsabili di qualsiasi errore. I termini delle declinazioni di responsabilità specifiche di terzi sono esposti nei termini d'uso del sito web www. schroders.it. Il comparto Schroder ISF North American Equity Sigma non rientra nella Direttiva della Comunità Europea 2003/48/CE (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi), ai sensi della sua attuazione nella Legislazione Lussemburghese. Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto Informativo ed i Prospetti semplificati presso l’archivio della CONSOB. Le informazioni contenute in questo documento non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento e potrebbero subire variazioni. Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall'ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata), disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e in Italia presso i Collocatori. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo. Il rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il Prospetto Informativo e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV, ai quali il Prospetto stesso può essere richiesto, sono pubblicati nel sito www.schroders.it. Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799 Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga, 30, 20121 Milano