- Migros Ticino
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Rapporto annuo2013 Il nuovo stabile di Torricella-Taverne certificato Minergie. Nel 2013 il commercio al dettaglio svizzero ha registrato un debole aumento di fatturato di ca. lo 0,5% rispetto al 2012, malgrado una flessione dei prezzi, globalmente di ca. l’1%, e un aumento di ca. l’1% nel settore alimentare. Anche a causa del turismo degli acquisti, in Ticino il mercato del commercio al dettaglio ha invece registrato ancora una volta una, seppur debole, flessione di ca. lo 0,3%. In condizioni quadro quindi ancora difficili, nel 2013 la Cooperativa ha realizzato un fatturato di 513,8 milioni di franchi (-0,4% rispetto al 2012). Grazie alle migliorate condizioni di acquisto e all’aumentata efficienza aziendale e malgrado le riduzioni dei prezzi (-0,1% pari a 0,5 milioni di franchi) e gli aumenti salariali (+1% pari a 0,7 milioni di franchi) Migros Ticino è riuscita a chiudere i conti 2013 con risultati finanziari più che soddisfacenti e in crescita: un utile netto di 6 milioni di franchi e un Cash Flow (EBIDA) di 25,1 milioni di franchi, in aumento di 1,7, rispettivamente 0,8 milioni di franchi rispetto al 2012. Proprio in considerazione di questi risultati, a fine anno, la Cooperativa ha versato a ogni collaboratore un premio speciale del valore di 1’000 franchi, per un costo totale di 1,3 milioni di franchi. Dal 2012 Migros ha deciso di formalizzare il suo impegno a favore della sostenibilità con delle promesse a bambini e ragazzi che rappresentano le generazioni future. Con la campagna Generazione M vengono comunicati gli obiettivi concreti di queste promesse nei diversi settori di intervento, vale a dire consumo, ambiente, società, salute e collaboratori. Consumo Nel 2013 sono stati ulteriormente migliorati gli assortimenti dei supermercati, dei mercati specializzati e della ristorazione, per meglio rispondere alle esigenze dei clienti, mentre i prezzi di vendita sono stati ridotti mediamente dello 0,1%, il che porta a 9,4% la riduzione cumulata media dei prezzi realizzata da Migros Ticino dal 2009. Nel settore alimentare, che rappresenta il 67% dei volumi di vendita, sono stati particolarmente apprezzati i prodotti caratterizzati da un plusvalore ecologico e sociale; in particolare i prodotti a marchio Migros Bio (+7,1%) e Max Havelaar (+7,5%), mentre le misure a promozione di prodotti ittici provenienti da allevamenti sostenibili garantiti hanno portato a una crescita del 7,9% delle vendite dei prodotti a marchio MSC (Marine Stewardship Council) e del 18,4% quelli a marchio ASC (Aquaculture Stewardship Council). Un’attenzione particolare è stata dedicata agli aspetti qualitativi e al mix dell’offerta dei prodotti freschi venduti sia a libero servizio che con l’assistenza di personale qualificato presso macellerie, salumerie, pescherie e reparti gastronomia, con una scelta sempre più ampia di specialità regionali e mediterranee. Le specialità locali dei Nostrani del Ticino sono sempre più apprezzate: con un aumento del 3,0% le vendite dei prodotti caratterizzati dalla coccarda hanno realizzato una cifra d’affari di 24 milioni di franchi; un assortimento che annovera 300 articoli e frutto del lavoro di 200 produttori della regione, oltre che dell’impegno di Migros Ticino nel promuovere nuove collaborazioni nel settore agroalimentare, rispettivamente nel sostenerne la loro conoscenza tra i consumatori mediante comunicazione, pubblicità, degustazioni nei punti vendita e sponsorship, in particolare in occasione della rassegna agroalimentare Sapori e Saperi e delle passeggiate enogastronomiche Mangialonga e Gusta il Borgo. Le tisane della Fondazione San Gottardo sono andate ad aggiungersi all’offerta di prodotti elaborati artigianalmente nei laboratori protetti delle fondazioni Diamante, La Fonte e OTAF, enti ai quali vengono riversati gli interi ricavi effettuati con la vendita di questi articoli. Nel corso dell’anno è stato aperto un nuovo supermercato a Torricella-Taverne, il cui stabile ha ottenuto il certificato Minergie; la filiale di Solduno è invece stata completamente ristrutturata. Dal canto suo, il supermercato Migros di Sant’Antonino è stato dotato di casse self-service Subito, che permettono acquisti comodi e veloci. Con la chiusura delle attività presenti presso il Centro Ovale di Chiasso, sono 46 i punti vendita, 8 dei quali attivi nel settore della gastronomia; ristoranti, snack bar e il servizio catering Party Service, hanno introdotto nuove linee di piatti pronti e di fingerfood dolce e salato. Oltre che in ambito privato, Party Service si è fatto apprezzare anche in occasione di manifestazioni pubbliche quali Moon and Stars, StraLugano, Palco ai Giovani e Mangialonga. I clienti iscritti al programma fedeltà Cumulus sono ulteriormente aumentati: i loro acquisti corrispondono al 78% del fatturato della Cooperativa e gli sconti di cui hanno potuto beneficiare ammontano a 6,4 milioni di franchi, mentre il programma Famigros ha visto aumentare del 47% il numero di famiglie con figli residenti in Ticino che si sono iscritte, pari a 11’753 a fine anno. Ambiente Migros Ticino contribuisce alla qualità della vita della popolazione fornendo beni di qualità a condizioni vantaggiose e contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico, come pure alla protezione ambientale della sua regione. In quest’ultimo settore, l’impegno è stato concretizzato con: –la riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici, fissando degli obiettivi concreti con l’Agenzia dell’energia per l’economia, che ha verificato e certificato i seguenti progressi (dati 2012 rispetto al 2004): • riduzione dell’intensità delle emissioni di CO2 del 24,7% e aumento dell’efficienza energetica del 16,4% nei punti di vendita; • riduzione dell’intensità delle emissioni di CO2 del 26,0% e aumento dell’efficienza energetica del 25,0% nella sede centrale di Sant’Antonino; • riduzione dell’intensità delle emissioni di CO2 del 13,0% dei mezzi di trasporto. I 23 veicoli utilizzati per le forniture dalla centrale di Sant’Antonino alle filiali sono di standard euro 4 o 5; le 20 vetture dell’azienda sono di categoria A e hanno un consumo inferiore a 130 grammi di CO2/km; il 60% della merce in arrivo dal nord viene fornita via ferrovia. –la gestione dei prodotti alimentari: l’azienda si sforza costantemente per mantenere il volume degli scarti il più basso possibile: tra le misure l’ordinazione ottimale della merce, che si appoggia a un’apposita applicazione informatica; per la merce la cui data di vendita sta per scadere vengono applicate riduzioni di prezzo, mentre eventuali rimanenze con data di consumo ancora valida vengono consegnate al Tavolino magico o ad altri enti sociali. –la valorizzazione di rifiuti e scarti (circa 3’900 tonnellate): il 51% viene consegnato ad aziende specializzate nel riciclaggio, le rimanenze del settore ortofrutticolo alla Ökostrom di Cadenazzo per il compostaggio e la produzione di biogas; per il saldo si fa capo al termovalorizzatore dell’Azienda cantonale dei rifiuti di Giubiasco, con il quale nel 2013 sono stati collegati il centro commerciale e la sede centrale di Migros Ticino a Sant’Antonino per sfruttare, tramite teleriscaldamento, il calore prodotto dalla combustione dei rifiuti, ciò che ha permesso di abbandonare l’uso di energia fossile con un risparmio stimato in circa 300 mila litri di nafta l’anno. –le pareti ecologiche presenti nei punti vendita sono state rinnovate nella grafica, a tema Generazione M, così come nella tipologia di materiali raccolti: a PET, batterie, CD e DVD, lampadine LED e a risparmio energetico si è infatti aggiunta la possibilità di ritornare bottiglie e flaconi in plastica destinati al riciclaggio. Nel corso della primavera 2013 è stato inaugurato il nuovo supermercato di Torricella-Taverne, che grazie alle sue caratteristiche, in particolare per quel che riguarda isolamento termico, climatizzazione e riscaldamento, ha ottenuto la certificazione Minergie. Sul suo tetto trova inoltre spazio un impianto solare, il secondo inaugurato da Migros Ticino, realizzato in collaborazione con le Aziende Industrializzate di Lugano SA. Composto da 459 pannelli, ha una potenza installata di 115 kilowatt e una produzione annua prevista di 120 mila kilowattora, pari al fabbisogno di circa 25 economie domestiche, che permette un risparmio di CO2 di oltre 18’000 kg. Per il secondo anno consecutivo, una ventina di collaboratori ha partecipato alla Giornata azione natura organizzata con il WWF: sotto la supervisione di contadini della regione sono stati riaperti prati secchi ad Arogno, in Val Mara, che vengono poi da loro gestiti in modo estensivo, con l’obiettivo di tutelare la grande diversità di specie presenti. Società Per statuto Migros Ticino deve destinare annualmente l’equivalente dello 0,5% della sua cifra d’affari al sostegno di attività nel campo della promozione culturale, economica e sociale. Nel 2013, l’importo destinato a questo scopo è stato di circa 2,5 milioni di franchi ed è stato utilizzato per: –ridurre il prezzo dei corsi di formazione degli adulti organizzati dalla Cooperativa (Scuola Club Migros Ticino): con 16’590 partecipanti (+3,4%) che hanno preso parte ai 2’890 corsi, erogati da 225 formatori, ha totalizzato 276’800 ore di frequenza; – sostenere e promuovere più di cento manifestazioni – concerti, mostre d’arte, spettacoli teatrali e di danza, nonché varie manifestazioni al confine tra cultura e divulgazione scientifica – presentati nel programma del Percento culturale Migros Ticino, che ha richiamato oltre 108’500 spettatori. Nell’ambito dello sponsoring è inoltre stato sostenuto l’evento musicale Moon and Stars di Locarno. In campo editoriale Azione, l’organo ufficiale della Cooperativa redatto e stampato in Ticino, è apprezzato come settimanale di informazione e di cultura di qualità. Un aspetto confermato dal sondaggio semestrale compiuto dall’istituto REMP, che ha attestato il suo alto numero di lettori, pari a 114’000 unità (REMP 2013-2). Da 25 anni Migros Ticino collabora con la Fondazione Diamante nell’integrazione di persone disabili nel mondo del lavoro, inserendo un gruppo di nove utenti nel team logistico della sua sede centrale a Sant’Antonino. Nel quadro delle sue attività, Migros Ticino cerca di favorire aziende locali per la fornitura di prodotti e servizi di cui necessita: nel 2013 i salari e gli acquisti di merci e servizi provenienti dalla regione hanno generato un indotto nell’economia cantonale di 210 milioni di franchi, pari al 40,8% del suo fatturato. Salute Anche nel 2013 una parte importante delle risorse utilizzate per la pubblicità e le attività marketing è stata destinata a promuovere la vendita di prodotti freschi. Nella ristorazione è stata inoltre ulteriormente sviluppata l’offerta di menu equilibrati e dall’apporto calorico contenuto Délifit. Oltre che con i numerosi corsi proposti dalla Scuola Club Migros Ticino negli ambiti movimento, benessere, alimentazione e salute, la Cooperativa è attiva in tali ambiti con lo sponsoring di manifestazioni popolari, tra le quali SlowUp Ticino, StraLugano, Scollinando, la Corsa della Speranza, la corsa podistica a scopo benefico Marcheton e, per i più giovani, la corsa d’orientamento sCOOL, le gare di atletica leggera Migros Sprint e la tappa ticinese di sci Grand-Prix Migros. Collaboratori La Cooperativa impiega 1’760 collaboratori (il 90% dei quali è domiciliato nella Svizzera italiana), di cui circa 50 giovani in formazione, principalmente nel settore della vendita. I collaboratori beneficiano di un contratto collettivo che garantisce ottime condizioni di lavoro – vacanze da 5 a 7 settimane, corsi di formazione continua e coperture assicurative per malattia e infortunio pari al netto del salario – così come assicurazioni sociali all’avanguardia, tra le quali una cassa pensione con il primato delle prestazioni e finanziata per 2/3 dall’azienda. Nel 2013 sono stati versati aumenti salariali per un importo pari all’1,0% della massa salariale a fronte di un rincaro di -0,4%. Inoltre, in considerazione dei risultati finanziari ottenuti, la Cooperativa ha deciso a fine anno di versare ai collaboratori una partecipazione straordinaria agli utili del valore di 1’000 franchi. Lo sapevate che... – Media clienti giornalieri numero scontrini 56 000 – Importo acquisto medio 30 franchi – Articoli presenti minimo 10 000 in un supermercato massimo 40 000 – Volume di merce venduta 350 tonnellate/giorno – Riduzione delle emissioni di CO2 nei punti di vendita (base 2004) 25% percentuale – Rifiuti e scarti riciclati 51% percentuale –Utile netto ogni 100 fr. di incasso 1,15 franchi – Indotto in Ticino per 100 fr. di incasso 41 franchi – Collaboratori della Cooperativa 1 760 persone – Collaboratori che risiedono in Ticino 90% percentuale – Lettori di Azione persone 114 000 – Partecipanti a manifestazioni culturali e sportive sostenute da Migros Ticino persone 219 000 – Fondi destinati alla promozione culturale, economica e sociale 2,5 mio. franchi –Soci/proprietari della Cooperativa 89 731 persone CONTI 2013 Conto economico Cifra d’affari netta Commercio al dettaglio Commercio all’ingrosso Ristorazione Scuola Club Prestazioni di servizio Cifra d’affari netta (senza IVA) Altri ricavi d’esercizio Totale ricavi d’esercizio (senza IVA) Costo delle merci e delle prestazioni Costi delle merci Costi del personale Pigioni Manutenzioni/Riparazioni Energia/Materiali di consumo Pubblicità Spese amministrative Altri costi d’esercizio Ammortamenti d’esercizio Totale costi d’esercizio 2013 1) 2) 3) 4) Risultato d’esercizio (EBIT) (prima degli interessi e delle imposte) 2012 (in 1 000 CHF) (in 1 000 CHF) 476 861 0 20 664 4 708 11 600 513 833 4 034 517 867 480 921 0 19 489 4 502 11 137 516 049 3 717 519 766 348 325 94 826 12 963 6 278 9 848 2 913 4 429 13 203 16 869 509 654 353 039 94 037 13 967 4 935 9 253 2 826 4 287 13 099 16 299 511 740 8 213 8 026 Conti di bilancio (attivo) 2013 2012 (in 1 000 CHF) (in 1 000 CHF) Sostanza circolante Liquidità 7 000 6 896 Credito a corto termine Crediti merci e prestazioni terzi Crediti imprese consolidate Crediti diversi terzi 1 008 1 264 967 943 715 903 Scorte merci 17 317 18 636 5 0 27 561 28 093 Ratei e risconti attivi Totale sostanza circolante Sostanza fissa Investimenti finanziari Crediti diversi terzi Crediti Imprese consociate Partecipazioni Imprese M consolidate Titoli diversi Impianti materiali Terreni e immobili Installazioni, macchine e app. elettronici Mobili, veicoli e piccolo materiale Costruzioni in corso Conti di bilancio (passivo) 2013 Capitale terzi Capitale terzi a corto termine Debiti Imprese M consolidate Debiti per merci/servizi Debiti diversi Conti M-Partecipazione Ratei e risconti passivi Capitale terzi a lungo termine Federazione cooperative Migros Debiti diversi Ipoteche Imprese consociate Accantonamenti Totale capitale terzi 0 0 574 pm 1.– 0 0 574 pm 1.– 85 007 32 154 2 615 1 524 78 498 33 614 3 658 3 183 24 41 Capitale proprio Capitale sociale Riserve Riserva legale Altre riserve Gestione finanziaria 5) 119 1 746 Operazioni straordinarie 6) 0 0 8 094 6 279 Valori immateriali Applicativi informatici e licenze 2 119 1 998 Totale sostanza fissa 121 898 119 568 Totale capitale proprio 5 975 4 281 Somma di bilancio 149 459 147 661 Somma di bilancio 2013 2012 Risultato aziendale (prima delle imposte) Imposte Risultato aziendale (Utile) Annotazioni sui conti 1) Altri ricavi d’esercizio Prestazioni proprie attivate Altri ricavi d’esercizio 2)Costi del personale Stipendi e salari Oneri sociali Istituti di previdenza Altri costi 3)Altri costi d’esercizio Altri costi d’esercizio Tasse e tributi 4)Ammortamenti d’esercizio Terreni e immobili Installazioni, macchine e app. elettronici Mobili, veicoli e piccolo materiale Valori immateriali 5)Gestione finanziaria Interessi attivi e differenze cambi Interessi passivi 6)Operazioni straordinarie Utile vendita di sostanza fissa Altri ricavi straordinari Altri costi straordinari 7)Debiti diversi a corto termine Debiti verso Istituzioni di previdenza Altri debiti 8)Ratei e risconti passivi Ricavi incassati in anticipo Costi interessi FCM 9)Debiti diversi a lunga scadenza Fondazioni e enti pubblici Diversi 10) Accantonamenti a lunga scadenza Rendita transitoria AVS Altri accantonamenti 8) 9) 10) (in 1 000 CHF) 246 22 049 9 186 8 807 1 273 6 256 20 367 9 789 8 375 989 45 000 120 0 18 114 45 000 120 0 18 091 104 795 108 986 897 883 450 35 294 450 25 294 2 048 5 975 7 766 4 281 44 664 38 675 149 459 147 661 Allegato ALLA chiusura dei conti 2013 (in 1 000 CHF) (in 1 000 CHF) 0 4 034 4 034 0 3 717 3 717 72 360 7 977 12 060 2 429 94 826 72 405 7 937 10 972 2 723 94 037 Leasing non iscritti a bilancio 11 547 1 656 13 203 11 341 1 758 13 099 Impegni a favore di Istituzioni di Previdenza del Personale 2 403 11 518 2 858 90 16 869 1 930 10 675 3 566 127 16 299 –121 240 119 –46 1 792 1 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 186 9 186 10 9 779 9 789 1 180 93 1 273 896 93 989 113 7 120 113 7 120 5 694 12 420 18 114 6 171 11 920 18 091 Rimorchio con il soggetto della campagna dei Nostrani del Ticino 2013. Risultato di bilancio Riporto dall’esercizio precedente Utile/(–) Perdita 7) Informazioni sul bilancio Valori assicurati (incendio) Mobilio, macchine e Installazioni Stabili Attivi dati in pegno per debiti propri Valore nominale dei debiti ipotecari Importo degli attivi costituiti in pegno Partecipazioni rilevanti Federazione delle cooperative Migros, Zurigo Scopo: procacciamento di merci e servizi, nonché attività di carattere culturale. Capitale sociale: 15,0 mio CHF. Quota di partecipazione: 3,8% 2012 (in 1 000 CHF) (in 1 000 CHF) 164 968 291 602 164 516 283 072 284 107 0 0 0 0 0 10 574 574 Migros Ticino dispone di un processo di gestione dei rischi. Il Comitato di direzione informa regolarmente il Consiglio di amministrazione (CdA) sulla situazione di rischio che l’impresa deve affrontare. Esso si assicura che la valutazione dei rischi abbia luogo nei termini opportuni e in maniera adeguata. In base a un’analisi sistematica dei rischi potenziali, il CdA e il Comitato di direzione li hanno identificati e hanno valutato la probabilità che si avverino così come le derivanti possibili conseguenze finanziarie. Appropriate misure adottate dal CdA permettono di evitare, diminuire o arginare questi rischi. I rischi potenziali che devono essere sopportati dalla Cooperativa vengono costantemente sorvegliati. Durante la verifica annuale della strategia aziendale il CdA li considera e li valuta adeguatamente. Il CdA ha effettuato l’ultima valutazione dei rischi potenziali il 27.11.2013 e appurato che in linea di principio essi sono ben coperti dalle strategie, dai processi e dai sistemi. Non risultano altri valori che devono essere citati secondo l’art. 663 b del Codice delle Obbligazioni. Impiego del risultato Riporto dall’esercizio precedente Utile aziendale A disposizione dei soci 2 048 5 975 8 023 7 767 4 281 12 048 Dotazione alla riserva speciale Riporto all’esercizio nuovo 8 023 –10 000 2 048 Spese a scopo culturale sociale ed economico Scopo culturale (compreso Scuola Club) Scopo sociale Scopo economico Totale 1/2% della cifra d’affari determinante 2 378 93 19 2 490 2 488 2 440 58 11 2 509 2 502 2012 (in 1 000 CHF) Il sistema di casse self-service Subito a S. Antonino.